• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 39 958 326 40 284 273 633 3 291 276 924 275 474 3 432 278 906 38 117 185 38 302
20208 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
20209 0 0 0 124 752 0 124 752 124 752 0 124 752 0 0 0
30102 130 987 0 130 987 801 063 0 801 063 830 381 0 830 381 101 669 0 101 669
30110 993 1 345 2 338 4 430 2 016 6 446 4 440 1 994 6 434 983 1 367 2 350
30202 10 623 0 10 623 500 0 500 0 0 0 11 123 0 11 123
30204 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
30233 21 0 21 5 206 1 052 6 258 5 227 1 052 6 279 0 0 0
30302 5 572 261 5 833 3 694 60 3 754 1 604 91 1 695 7 662 230 7 892
30306 145 001 0 145 001 10 637 0 10 637 15 008 0 15 008 140 630 0 140 630
31904 150 000 0 150 000 190 000 0 190 000 150 000 0 150 000 190 000 0 190 000
44905 500 0 500 0 0 0 500 0 500 0 0 0
45206 79 388 0 79 388 393 0 393 5 250 0 5 250 74 531 0 74 531
45207 74 613 0 74 613 900 0 900 8 946 0 8 946 66 567 0 66 567
45208 19 335 0 19 335 150 0 150 170 0 170 19 315 0 19 315
45406 3 090 0 3 090 0 0 0 417 0 417 2 673 0 2 673
45407 17 955 0 17 955 5 500 0 5 500 1 361 0 1 361 22 094 0 22 094
45408 70 100 0 70 100 0 0 0 0 0 0 70 100 0 70 100
45504 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
45505 3 756 0 3 756 200 0 200 558 0 558 3 398 0 3 398
45506 207 537 0 207 537 8 810 0 8 810 20 929 0 20 929 195 418 0 195 418
45507 201 998 0 201 998 3 560 0 3 560 20 201 0 20 201 185 357 0 185 357
45812 13 885 0 13 885 0 0 0 4 0 4 13 881 0 13 881
45814 1 512 0 1 512 0 0 0 4 0 4 1 508 0 1 508
45815 14 482 0 14 482 487 0 487 149 0 149 14 820 0 14 820
45912 1 433 0 1 433 0 0 0 0 0 0 1 433 0 1 433
45915 6 946 0 6 946 12 0 12 13 0 13 6 945 0 6 945
47408 0 0 0 0 594 594 0 594 594 0 0 0
47423 3 537 0 3 537 92 662 0 92 662 59 022 0 59 022 37 177 0 37 177
47427 24 049 0 24 049 1 790 0 1 790 9 499 0 9 499 16 340 0 16 340
60302 277 0 277 135 0 135 345 0 345 67 0 67
60308 0 0 0 151 0 151 151 0 151 0 0 0
60310 5 0 5 67 0 67 67 0 67 5 0 5
60312 963 0 963 4 066 0 4 066 3 384 0 3 384 1 645 0 1 645
60323 153 0 153 75 0 75 34 0 34 194 0 194
60401 202 548 0 202 548 19 0 19 0 0 0 202 567 0 202 567
60404 10 262 0 10 262 0 0 0 0 0 0 10 262 0 10 262
60701 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
61002 5 0 5 40 0 40 40 0 40 5 0 5
61008 266 0 266 565 0 565 602 0 602 229 0 229
61009 6 0 6 135 0 135 108 0 108 33 0 33
61011 5 251 0 5 251 0 0 0 0 0 0 5 251 0 5 251
61209 0 0 0 34 358 0 34 358 34 358 0 34 358 0 0 0
61403 2 326 0 2 326 481 0 481 120 0 120 2 687 0 2 687
70606 69 505 0 69 505 15 882 0 15 882 21 0 21 85 366 0 85 366
70608 574 0 574 71 0 71 0 0 0 645 0 645
70611 1 282 0 1 282 167 0 167 0 0 0 1 449 0 1 449
Итого по активу (баланс) 1 520 722 1 932 1 522 654 1 584 634 7 013 1 591 647 1 573 182 7 163 1 580 345 1 532 174 1 782 1 533 956
Пассив
10208 191 500 0 191 500 0 0 0 0 0 0 191 500 0 191 500
10601 110 074 0 110 074 0 0 0 0 0 0 110 074 0 110 074
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 6 609 0 6 609 0 0 0 0 0 0 6 609 0 6 609
30232 0 17 17 4 957 1 643 6 600 5 038 1 626 6 664 81 0 81
30236 0 0 0 8 1 9 8 1 9 0 0 0
30301 5 572 261 5 833 1 604 91 1 695 3 694 60 3 754 7 662 230 7 892
30305 145 001 0 145 001 15 008 0 15 008 10 637 0 10 637 140 630 0 140 630
40602 1 210 0 1 210 5 654 0 5 654 6 559 0 6 559 2 115 0 2 115
40701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40702 159 745 10 159 755 572 177 125 572 302 538 832 125 538 957 126 400 10 126 410
40703 9 015 0 9 015 7 065 0 7 065 7 527 0 7 527 9 477 0 9 477
40802 53 180 128 53 308 111 560 5 111 565 111 862 6 111 868 53 482 129 53 611
40817 782 0 782 21 480 0 21 480 21 450 0 21 450 752 0 752
40821 171 0 171 8 183 0 8 183 8 346 0 8 346 334 0 334
40905 0 0 0 3 686 0 3 686 3 686 0 3 686 0 0 0
40909 0 0 0 1 245 1 051 2 296 1 245 1 051 2 296 0 0 0
40910 0 0 0 125 0 125 125 0 125 0 0 0
40911 10 0 10 17 044 0 17 044 17 044 0 17 044 10 0 10
40912 0 0 0 1 526 1 392 2 918 1 526 1 392 2 918 0 0 0
40913 0 0 0 184 233 417 184 233 417 0 0 0
42104 0 0 0 0 0 0 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000
42301 19 068 49 19 117 9 742 2 9 744 9 287 2 9 289 18 613 49 18 662
42306 4 262 0 4 262 0 0 0 0 0 0 4 262 0 4 262
42307 612 232 0 612 232 124 432 0 124 432 118 158 0 118 158 605 958 0 605 958
42309 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
45215 2 611 0 2 611 1 169 0 1 169 105 0 105 1 547 0 1 547
45415 5 010 0 5 010 2 700 0 2 700 3 000 0 3 000 5 310 0 5 310
45515 21 493 0 21 493 1 153 0 1 153 244 0 244 20 584 0 20 584
45818 29 801 0 29 801 90 0 90 388 0 388 30 099 0 30 099
45918 8 365 0 8 365 0 0 0 1 0 1 8 366 0 8 366
47407 0 0 0 594 0 594 594 0 594 0 0 0
47411 1 207 0 1 207 378 0 378 1 319 0 1 319 2 148 0 2 148
47416 468 0 468 2 147 0 2 147 2 376 0 2 376 697 0 697
47422 513 0 513 68 965 0 68 965 68 452 0 68 452 0 0 0
47425 4 700 0 4 700 1 081 0 1 081 2 158 0 2 158 5 777 0 5 777
52305 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
52306 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
60301 1 051 0 1 051 2 469 0 2 469 1 420 0 1 420 2 0 2
60305 0 0 0 3 029 0 3 029 3 029 0 3 029 0 0 0
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60322 23 0 23 675 0 675 652 0 652 0 0 0
60324 683 0 683 539 0 539 43 0 43 187 0 187
60601 34 543 0 34 543 0 0 0 462 0 462 35 005 0 35 005
61012 0 0 0 0 0 0 520 0 520 520 0 520
70601 73 374 0 73 374 0 0 0 16 957 0 16 957 90 331 0 90 331
70603 642 0 642 0 0 0 90 0 90 732 0 732
Итого по пассиву (баланс) 1 522 189 465 1 522 654 990 673 4 543 995 216 1 002 022 4 496 1 006 518 1 533 538 418 1 533 956
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 517 997 0 517 997 10 431 0 10 431 6 227 0 6 227 522 201 0 522 201
90902 398 230 0 398 230 20 298 0 20 298 17 188 0 17 188 401 340 0 401 340
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91207 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
91414 1 799 061 0 1 799 061 57 081 0 57 081 105 425 0 105 425 1 750 717 0 1 750 717
91604 4 612 0 4 612 913 0 913 603 0 603 4 922 0 4 922
91704 1 190 0 1 190 0 0 0 0 0 0 1 190 0 1 190
91802 9 762 0 9 762 0 0 0 6 0 6 9 756 0 9 756
91803 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
99998 909 292 0 909 292 7 538 0 7 538 47 529 0 47 529 869 301 0 869 301
Итого по активу (баланс) 3 640 184 0 3 640 184 96 262 0 96 262 176 979 0 176 979 3 559 467 0 3 559 467
Пассив
91003 0 0 0 500 0 500 500 0 500 0 0 0
91311 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
91312 839 233 0 839 233 41 975 0 41 975 4 671 0 4 671 801 929 0 801 929
91315 46 795 0 46 795 0 0 0 381 0 381 47 176 0 47 176
91316 1 878 0 1 878 180 0 180 0 0 0 1 698 0 1 698
91317 9 083 0 9 083 4 874 0 4 874 1 986 0 1 986 6 195 0 6 195
91507 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
99999 2 730 892 0 2 730 892 115 113 0 115 113 74 387 0 74 387 2 690 166 0 2 690 166
Итого по пассиву (баланс) 3 640 184 0 3 640 184 162 642 0 162 642 81 925 0 81 925 3 559 467 0 3 559 467
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Пассив
98070 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Страница была полезной?