• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 40 861 399 41 260 223 537 2 777 226 314 224 440 2 850 227 290 39 958 326 40 284
20208 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
20209 0 0 0 98 940 0 98 940 98 940 0 98 940 0 0 0
30102 118 446 0 118 446 668 811 0 668 811 656 270 0 656 270 130 987 0 130 987
30110 999 1 380 2 379 2 870 2 354 5 224 2 876 2 389 5 265 993 1 345 2 338
30202 10 534 0 10 534 89 0 89 0 0 0 10 623 0 10 623
30204 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
30233 35 0 35 2 869 436 3 305 2 883 436 3 319 21 0 21
30302 4 125 322 4 447 2 619 98 2 717 1 172 159 1 331 5 572 261 5 833
30306 124 625 0 124 625 20 386 0 20 386 10 0 10 145 001 0 145 001
31904 50 000 0 50 000 150 000 0 150 000 50 000 0 50 000 150 000 0 150 000
44905 1 000 0 1 000 0 0 0 500 0 500 500 0 500
45206 79 668 0 79 668 3 020 0 3 020 3 300 0 3 300 79 388 0 79 388
45207 75 573 0 75 573 1 000 0 1 000 1 960 0 1 960 74 613 0 74 613
45208 19 326 0 19 326 179 0 179 170 0 170 19 335 0 19 335
45406 2 943 0 2 943 563 0 563 416 0 416 3 090 0 3 090
45407 21 235 0 21 235 100 0 100 3 380 0 3 380 17 955 0 17 955
45408 102 450 0 102 450 0 0 0 32 350 0 32 350 70 100 0 70 100
45504 0 0 0 25 0 25 0 0 0 25 0 25
45505 2 783 0 2 783 1 391 0 1 391 418 0 418 3 756 0 3 756
45506 207 144 0 207 144 11 915 0 11 915 11 522 0 11 522 207 537 0 207 537
45507 207 727 0 207 727 1 680 0 1 680 7 409 0 7 409 201 998 0 201 998
45812 13 888 0 13 888 0 0 0 3 0 3 13 885 0 13 885
45814 1 515 0 1 515 0 0 0 3 0 3 1 512 0 1 512
45815 14 307 0 14 307 361 0 361 186 0 186 14 482 0 14 482
45912 1 433 0 1 433 0 0 0 0 0 0 1 433 0 1 433
45915 6 720 0 6 720 242 0 242 16 0 16 6 946 0 6 946
47408 0 0 0 0 1 030 1 030 0 1 030 1 030 0 0 0
47423 2 627 0 2 627 52 123 0 52 123 51 213 0 51 213 3 537 0 3 537
47427 23 092 0 23 092 1 446 0 1 446 489 0 489 24 049 0 24 049
60302 457 0 457 299 0 299 479 0 479 277 0 277
60308 0 0 0 96 0 96 96 0 96 0 0 0
60310 13 0 13 75 0 75 83 0 83 5 0 5
60312 1 024 0 1 024 2 287 0 2 287 2 348 0 2 348 963 0 963
60323 153 0 153 1 0 1 1 0 1 153 0 153
60401 202 434 0 202 434 114 0 114 0 0 0 202 548 0 202 548
60404 10 262 0 10 262 0 0 0 0 0 0 10 262 0 10 262
60701 0 0 0 114 0 114 114 0 114 0 0 0
61002 5 0 5 11 0 11 11 0 11 5 0 5
61008 241 0 241 319 0 319 294 0 294 266 0 266
61009 59 0 59 108 0 108 161 0 161 6 0 6
61011 5 251 0 5 251 0 0 0 0 0 0 5 251 0 5 251
61403 2 492 0 2 492 0 0 0 166 0 166 2 326 0 2 326
70606 58 052 0 58 052 11 480 0 11 480 27 0 27 69 505 0 69 505
70608 465 0 465 109 0 109 0 0 0 574 0 574
70611 974 0 974 308 0 308 0 0 0 1 282 0 1 282
Итого по активу (баланс) 1 414 941 2 101 1 417 042 1 259 524 6 695 1 266 219 1 153 743 6 864 1 160 607 1 520 722 1 932 1 522 654
Пассив
10208 156 500 0 156 500 0 0 0 35 000 0 35 000 191 500 0 191 500
10601 110 074 0 110 074 0 0 0 0 0 0 110 074 0 110 074
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 6 609 0 6 609 0 0 0 0 0 0 6 609 0 6 609
30232 0 0 0 3 110 1 544 4 654 3 110 1 561 4 671 0 17 17
30236 0 0 0 7 1 8 7 1 8 0 0 0
30301 4 125 322 4 447 1 172 159 1 331 2 619 98 2 717 5 572 261 5 833
30305 124 625 0 124 625 10 0 10 20 386 0 20 386 145 001 0 145 001
40502 10 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0
40602 1 801 0 1 801 9 082 0 9 082 8 491 0 8 491 1 210 0 1 210
40701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40702 100 229 10 100 239 438 476 62 438 538 497 992 62 498 054 159 745 10 159 755
40703 7 166 0 7 166 5 074 0 5 074 6 923 0 6 923 9 015 0 9 015
40802 48 614 124 48 738 95 093 5 95 098 99 659 9 99 668 53 180 128 53 308
40817 463 0 463 24 788 0 24 788 25 107 0 25 107 782 0 782
40821 42 0 42 7 691 0 7 691 7 820 0 7 820 171 0 171
40905 0 0 0 2 341 0 2 341 2 341 0 2 341 0 0 0
40909 0 0 0 293 433 726 293 433 726 0 0 0
40910 0 0 0 124 3 127 124 3 127 0 0 0
40911 10 0 10 23 451 0 23 451 23 451 0 23 451 10 0 10
40912 0 0 0 1 148 1 140 2 288 1 148 1 140 2 288 0 0 0
40913 0 0 0 92 420 512 92 420 512 0 0 0
42104 33 000 0 33 000 33 000 0 33 000 0 0 0 0 0 0
42301 18 568 47 18 615 9 428 2 9 430 9 928 4 9 932 19 068 49 19 117
42306 4 262 0 4 262 0 0 0 0 0 0 4 262 0 4 262
42307 607 854 0 607 854 90 315 0 90 315 94 693 0 94 693 612 232 0 612 232
42309 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
45215 2 970 0 2 970 369 0 369 10 0 10 2 611 0 2 611
45415 5 358 0 5 358 348 0 348 0 0 0 5 010 0 5 010
45515 21 216 0 21 216 540 0 540 817 0 817 21 493 0 21 493
45818 29 622 0 29 622 112 0 112 291 0 291 29 801 0 29 801
45918 8 138 0 8 138 1 0 1 228 0 228 8 365 0 8 365
47407 0 0 0 1 034 0 1 034 1 034 0 1 034 0 0 0
47411 3 256 0 3 256 2 395 0 2 395 346 0 346 1 207 0 1 207
47416 691 0 691 3 928 0 3 928 3 705 0 3 705 468 0 468
47422 401 0 401 67 407 0 67 407 67 519 0 67 519 513 0 513
47425 4 703 0 4 703 255 0 255 252 0 252 4 700 0 4 700
52305 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
52306 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
60301 2 0 2 1 540 0 1 540 2 589 0 2 589 1 051 0 1 051
60305 0 0 0 3 179 0 3 179 3 179 0 3 179 0 0 0
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60322 24 0 24 24 0 24 23 0 23 23 0 23
60324 676 0 676 6 0 6 13 0 13 683 0 683
60601 34 080 0 34 080 0 0 0 463 0 463 34 543 0 34 543
70601 61 690 0 61 690 0 0 0 11 684 0 11 684 73 374 0 73 374
70603 486 0 486 0 0 0 156 0 156 642 0 642
Итого по пассиву (баланс) 1 416 539 503 1 417 042 825 847 3 769 829 616 931 497 3 731 935 228 1 522 189 465 1 522 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000 0 0 0
90901 517 148 0 517 148 29 349 0 29 349 28 500 0 28 500 517 997 0 517 997
90902 389 112 0 389 112 44 086 0 44 086 34 968 0 34 968 398 230 0 398 230
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 1 874 968 0 1 874 968 53 204 0 53 204 129 111 0 129 111 1 799 061 0 1 799 061
91604 4 611 0 4 611 444 0 444 443 0 443 4 612 0 4 612
91704 1 190 0 1 190 0 0 0 0 0 0 1 190 0 1 190
91802 9 773 0 9 773 0 0 0 11 0 11 9 762 0 9 762
91803 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
99998 973 899 0 973 899 27 116 0 27 116 91 723 0 91 723 909 292 0 909 292
Итого по активу (баланс) 3 770 741 0 3 770 741 189 199 0 189 199 319 756 0 319 756 3 640 184 0 3 640 184
Пассив
91003 0 0 0 89 0 89 89 0 89 0 0 0
91311 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
91312 898 692 0 898 692 81 115 0 81 115 21 656 0 21 656 839 233 0 839 233
91315 47 779 0 47 779 1 232 0 1 232 248 0 248 46 795 0 46 795
91316 2 327 0 2 327 449 0 449 0 0 0 1 878 0 1 878
91317 12 798 0 12 798 8 838 0 8 838 5 123 0 5 123 9 083 0 9 083
91507 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
99999 2 796 842 0 2 796 842 171 582 0 171 582 105 632 0 105 632 2 730 892 0 2 730 892
Итого по пассиву (баланс) 3 770 741 0 3 770 741 263 305 0 263 305 132 748 0 132 748 3 640 184 0 3 640 184
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Пассив
98070 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Страница была полезной?