• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 33 638 229 33 867 232 781 3 872 236 653 225 558 3 702 229 260 40 861 399 41 260
20208 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
20209 0 0 0 101 342 0 101 342 101 342 0 101 342 0 0 0
30102 128 648 0 128 648 495 372 0 495 372 505 574 0 505 574 118 446 0 118 446
30110 866 543 1 409 2 405 3 451 5 856 2 272 2 614 4 886 999 1 380 2 379
30202 10 716 0 10 716 0 0 0 182 0 182 10 534 0 10 534
30204 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
30233 0 0 0 2 311 1 138 3 449 2 276 1 138 3 414 35 0 35
30302 2 642 301 2 943 1 959 34 1 993 476 13 489 4 125 322 4 447
30306 124 386 0 124 386 247 0 247 8 0 8 124 625 0 124 625
31904 40 000 0 40 000 50 000 0 50 000 40 000 0 40 000 50 000 0 50 000
31905 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0
44905 1 500 0 1 500 0 0 0 500 0 500 1 000 0 1 000
45206 35 269 0 35 269 44 399 0 44 399 0 0 0 79 668 0 79 668
45207 75 299 0 75 299 3 120 0 3 120 2 846 0 2 846 75 573 0 75 573
45208 18 224 0 18 224 1 272 0 1 272 170 0 170 19 326 0 19 326
45406 2 750 0 2 750 610 0 610 417 0 417 2 943 0 2 943
45407 22 672 0 22 672 300 0 300 1 737 0 1 737 21 235 0 21 235
45408 103 016 0 103 016 0 0 0 566 0 566 102 450 0 102 450
45505 2 942 0 2 942 275 0 275 434 0 434 2 783 0 2 783
45506 206 184 0 206 184 15 220 0 15 220 14 260 0 14 260 207 144 0 207 144
45507 214 654 0 214 654 4 163 0 4 163 11 090 0 11 090 207 727 0 207 727
45812 13 892 0 13 892 0 0 0 4 0 4 13 888 0 13 888
45814 1 516 0 1 516 0 0 0 1 0 1 1 515 0 1 515
45815 14 126 0 14 126 370 0 370 189 0 189 14 307 0 14 307
45912 1 433 0 1 433 0 0 0 0 0 0 1 433 0 1 433
45915 6 271 0 6 271 489 0 489 40 0 40 6 720 0 6 720
47408 0 0 0 0 1 592 1 592 0 1 592 1 592 0 0 0
47423 2 627 0 2 627 55 100 0 55 100 55 100 0 55 100 2 627 0 2 627
47427 22 761 0 22 761 1 334 0 1 334 1 003 0 1 003 23 092 0 23 092
60302 436 0 436 143 0 143 122 0 122 457 0 457
60308 0 0 0 118 0 118 118 0 118 0 0 0
60310 12 0 12 120 0 120 119 0 119 13 0 13
60312 1 120 0 1 120 2 211 0 2 211 2 307 0 2 307 1 024 0 1 024
60323 154 0 154 0 0 0 1 0 1 153 0 153
60401 202 343 0 202 343 91 0 91 0 0 0 202 434 0 202 434
60404 10 262 0 10 262 0 0 0 0 0 0 10 262 0 10 262
60701 0 0 0 91 0 91 91 0 91 0 0 0
61002 8 0 8 17 0 17 20 0 20 5 0 5
61008 229 0 229 332 0 332 320 0 320 241 0 241
61009 38 0 38 310 0 310 289 0 289 59 0 59
61011 5 251 0 5 251 0 0 0 0 0 0 5 251 0 5 251
61403 2 651 0 2 651 12 0 12 171 0 171 2 492 0 2 492
70606 47 301 0 47 301 10 785 0 10 785 34 0 34 58 052 0 58 052
70608 413 0 413 52 0 52 0 0 0 465 0 465
70611 321 0 321 653 0 653 0 0 0 974 0 974
Итого по активу (баланс) 1 376 574 1 073 1 377 647 1 028 026 10 087 1 038 113 989 659 9 059 998 718 1 414 941 2 101 1 417 042
Пассив
10208 156 500 0 156 500 0 0 0 0 0 0 156 500 0 156 500
10601 110 074 0 110 074 0 0 0 0 0 0 110 074 0 110 074
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 6 609 0 6 609 0 0 0 0 0 0 6 609 0 6 609
30232 7 16 23 3 213 1 909 5 122 3 206 1 893 5 099 0 0 0
30236 0 0 0 6 1 7 6 1 7 0 0 0
30301 2 642 301 2 943 476 13 489 1 959 34 1 993 4 125 322 4 447
30305 124 386 0 124 386 8 0 8 247 0 247 124 625 0 124 625
40502 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
40602 1 091 0 1 091 4 805 0 4 805 5 515 0 5 515 1 801 0 1 801
40701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40702 83 385 10 83 395 360 249 68 360 317 377 093 68 377 161 100 229 10 100 239
40703 5 124 0 5 124 7 911 0 7 911 9 953 0 9 953 7 166 0 7 166
40802 50 324 123 50 447 97 827 3 97 830 96 117 4 96 121 48 614 124 48 738
40817 533 0 533 37 041 0 37 041 36 971 0 36 971 463 0 463
40821 570 0 570 7 511 0 7 511 6 983 0 6 983 42 0 42
40905 0 0 0 2 068 0 2 068 2 068 0 2 068 0 0 0
40909 0 0 0 165 1 137 1 302 165 1 137 1 302 0 0 0
40910 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0
40911 10 0 10 18 588 0 18 588 18 588 0 18 588 10 0 10
40912 0 0 0 1 454 1 829 3 283 1 454 1 829 3 283 0 0 0
40913 0 0 0 95 62 157 95 62 157 0 0 0
42104 33 000 0 33 000 0 0 0 0 0 0 33 000 0 33 000
42301 18 014 47 18 061 8 671 1 8 672 9 225 1 9 226 18 568 47 18 615
42306 4 262 0 4 262 0 0 0 0 0 0 4 262 0 4 262
42307 601 792 0 601 792 93 711 0 93 711 99 773 0 99 773 607 854 0 607 854
42309 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
45215 2 332 0 2 332 43 0 43 681 0 681 2 970 0 2 970
45415 5 376 0 5 376 18 0 18 0 0 0 5 358 0 5 358
45515 21 834 0 21 834 950 0 950 332 0 332 21 216 0 21 216
45818 29 435 0 29 435 122 0 122 309 0 309 29 622 0 29 622
45918 7 671 0 7 671 7 0 7 474 0 474 8 138 0 8 138
47407 0 0 0 1 594 0 1 594 1 594 0 1 594 0 0 0
47411 2 095 0 2 095 299 0 299 1 460 0 1 460 3 256 0 3 256
47416 1 001 0 1 001 4 518 0 4 518 4 208 0 4 208 691 0 691
47422 17 0 17 71 598 0 71 598 71 982 0 71 982 401 0 401
47425 5 134 0 5 134 718 0 718 287 0 287 4 703 0 4 703
52305 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
52306 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
60301 4 0 4 1 935 0 1 935 1 933 0 1 933 2 0 2
60305 0 0 0 3 096 0 3 096 3 096 0 3 096 0 0 0
60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60309 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60322 0 0 0 0 0 0 24 0 24 24 0 24
60324 676 0 676 13 0 13 13 0 13 676 0 676
60601 33 615 0 33 615 0 0 0 465 0 465 34 080 0 34 080
70601 49 933 0 49 933 0 0 0 11 757 0 11 757 61 690 0 61 690
70603 420 0 420 0 0 0 66 0 66 486 0 486
Итого по пассиву (баланс) 1 377 150 497 1 377 647 728 775 5 023 733 798 768 164 5 029 773 193 1 416 539 503 1 417 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 508 397 0 508 397 40 817 0 40 817 32 066 0 32 066 517 148 0 517 148
90902 316 332 0 316 332 117 433 0 117 433 44 653 0 44 653 389 112 0 389 112
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91207 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
91414 1 871 356 0 1 871 356 48 366 0 48 366 44 754 0 44 754 1 874 968 0 1 874 968
91604 4 411 0 4 411 334 0 334 134 0 134 4 611 0 4 611
91704 1 190 0 1 190 0 0 0 0 0 0 1 190 0 1 190
91802 9 782 0 9 782 0 0 0 9 0 9 9 773 0 9 773
91803 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
99998 1 007 715 0 1 007 715 37 376 0 37 376 71 192 0 71 192 973 899 0 973 899
Итого по активу (баланс) 3 719 224 0 3 719 224 244 326 0 244 326 192 809 0 192 809 3 770 741 0 3 770 741
Пассив
91311 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
91312 884 851 0 884 851 18 728 0 18 728 32 569 0 32 569 898 692 0 898 692
91315 47 779 0 47 779 0 0 0 0 0 0 47 779 0 47 779
91316 6 616 0 6 616 4 289 0 4 289 0 0 0 2 327 0 2 327
91317 56 166 0 56 166 48 175 0 48 175 4 807 0 4 807 12 798 0 12 798
91507 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
99999 2 711 509 0 2 711 509 59 734 0 59 734 145 067 0 145 067 2 796 842 0 2 796 842
Итого по пассиву (баланс) 3 719 224 0 3 719 224 130 926 0 130 926 182 443 0 182 443 3 770 741 0 3 770 741
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Пассив
98070 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Страница была полезной?