Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 907	77	30 984	217 423	1 636	219 059	207 244	1 507	208 751	41 086	206	41 292
20208	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
20209	0	0	0	76 466	0	76 466	76 466	0	76 466	0	0	0
30102	113 517	0	113 517	481 195	0	481 195	496 826	0	496 826	97 886	0	97 886
30110	730	480	1 210	1 964	1 261	3 225	1 859	1 232	3 091	835	509	1 344
30202	10 203	0	10 203	0	0	0	236	0	236	9 967	0	9 967
30204	44	0	44	0	0	0	23	0	23	21	0	21
30233	0	0	0	1 448	27	1 475	1 448	27	1 475	0	0	0
30302	982	295	1 277	895	11	906	112	7	119	1 765	299	2 064
30306	123 429	0	123 429	438	0	438	0	0	0	123 867	0	123 867
31904	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000
31905	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
44905	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	21 718	0	21 718	3 699	0	3 699	9 255	0	9 255	16 162	0	16 162
45207	63 782	0	63 782	6 800	0	6 800	3 161	0	3 161	67 421	0	67 421
45208	17 552	0	17 552	552	0	552	0	0	0	18 104	0	18 104
45403	0	0	0	377	0	377	0	0	0	377	0	377
45404	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45405	244	0	244	0	0	0	244	0	244	0	0	0
45406	2 375	0	2 375	0	0	0	575	0	575	1 800	0	1 800
45407	22 111	0	22 111	919	0	919	1 668	0	1 668	21 362	0	21 362
45408	102 600	0	102 600	531	0	531	50	0	50	103 081	0	103 081
45505	2 219	0	2 219	810	0	810	635	0	635	2 394	0	2 394
45506	220 889	0	220 889	5 175	0	5 175	20 442	0	20 442	205 622	0	205 622
45507	224 876	0	224 876	4 014	0	4 014	8 798	0	8 798	220 092	0	220 092
45812	14 400	0	14 400	500	0	500	4	0	4	14 896	0	14 896
45814	1 520	0	1 520	0	0	0	3	0	3	1 517	0	1 517
45815	6 773	0	6 773	7 357	0	7 357	202	0	202	13 928	0	13 928
45912	1 449	0	1 449	25	0	25	0	0	0	1 474	0	1 474
45915	5 219	0	5 219	610	0	610	22	0	22	5 807	0	5 807
47408	0	0	0	515	1 007	1 522	515	1 007	1 522	0	0	0
47423	9 284	0	9 284	39 152	0	39 152	42 254	0	42 254	6 182	0	6 182
47427	21 844	0	21 844	1 389	0	1 389	1 048	0	1 048	22 185	0	22 185
60302	344	0	344	201	0	201	309	0	309	236	0	236
60308	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60310	7	0	7	82	0	82	82	0	82	7	0	7
60312	979	0	979	2 134	0	2 134	2 172	0	2 172	941	0	941
60323	156	0	156	35	0	35	35	0	35	156	0	156
60401	202 311	0	202 311	25	0	25	0	0	0	202 336	0	202 336
60404	10 262	0	10 262	0	0	0	0	0	0	10 262	0	10 262
60701	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61002	6	0	6	26	0	26	25	0	25	7	0	7
61008	370	0	370	413	0	413	514	0	514	269	0	269
61009	6	0	6	29	0	29	35	0	35	0	0	0
61011	5 251	0	5 251	0	0	0	0	0	0	5 251	0	5 251
61403	2 421	0	2 421	3	0	3	148	0	148	2 276	0	2 276
70606	19 715	0	19 715	14 149	0	14 149	52	0	52	33 812	0	33 812
70608	288	0	288	39	0	39	0	0	0	327	0	327
70611	438	0	438	116	0	116	0	0	0	554	0	554
70706	156 367	0	156 367	0	0	0	156 367	0	156 367	0	0	0
70708	1 770	0	1 770	0	0	0	1 770	0	1 770	0	0	0
70711	3 512	0	3 512	29	0	29	3 541	0	3 541	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 539 520	852	1 540 372	951 801	3 942	955 743	1 108 406	3 780	1 112 186	1 382 915	1 014	1 383 929
Пассив
10208	156 500	0	156 500	0	0	0	0	0	0	156 500	0	156 500
10601	110 074	0	110 074	0	0	0	0	0	0	110 074	0	110 074
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30126	4	0	4	7	0	7	3	0	3	0	0	0
30232	7	0	7	3 128	500	3 628	3 214	500	3 714	93	0	93
30236	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30301	982	295	1 277	112	7	119	895	11	906	1 765	299	2 064
30305	123 429	0	123 429	0	0	0	438	0	438	123 867	0	123 867
40502	0	0	0	97	0	97	101	0	101	4	0	4
40602	1 858	0	1 858	2 907	0	2 907	2 636	0	2 636	1 587	0	1 587
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	111 190	10	111 200	336 832	148	336 980	311 191	148	311 339	85 549	10	85 559
40703	7 835	0	7 835	7 320	0	7 320	5 033	0	5 033	5 548	0	5 548
40802	52 327	120	52 447	92 779	3	92 782	94 696	5	94 701	54 244	122	54 366
40817	568	0	568	26 206	515	26 721	26 266	515	26 781	628	0	628
40821	46	0	46	7 354	0	7 354	7 343	0	7 343	35	0	35
40905	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40909	0	0	0	409	13	422	409	13	422	0	0	0
40910	0	0	0	31	15	46	31	15	46	0	0	0
40911	10	0	10	25 188	0	25 188	25 188	0	25 188	10	0	10
40912	0	0	0	1 559	468	2 027	1 559	468	2 027	0	0	0
40913	0	0	0	172	31	203	172	31	203	0	0	0
42104	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42301	16 814	46	16 860	7 986	1	7 987	8 649	2	8 651	17 477	47	17 524
42306	4 274	0	4 274	0	0	0	0	0	0	4 274	0	4 274
42307	602 448	0	602 448	101 947	0	101 947	115 968	0	115 968	616 469	0	616 469
42309	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45215	933	0	933	112	0	112	1 575	0	1 575	2 396	0	2 396
45415	5 383	0	5 383	13	0	13	10	0	10	5 380	0	5 380
45515	27 818	0	27 818	7 473	0	7 473	1 377	0	1 377	21 722	0	21 722
45818	21 968	0	21 968	65	0	65	7 543	0	7 543	29 446	0	29 446
45918	6 615	0	6 615	3	0	3	603	0	603	7 215	0	7 215
47407	0	0	0	1 007	515	1 522	1 007	515	1 522	0	0	0
47411	3 511	0	3 511	2 350	0	2 350	446	0	446	1 607	0	1 607
47416	132	0	132	8 025	0	8 025	7 893	0	7 893	0	0	0
47422	11	0	11	71 287	0	71 287	72 060	0	72 060	784	0	784
47425	7 245	0	7 245	1 296	0	1 296	386	0	386	6 335	0	6 335
52301	174	0	174	174	0	174	0	0	0	0	0	0
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60301	4	0	4	1 410	0	1 410	2 475	0	2 475	1 069	0	1 069
60305	0	0	0	3 089	0	3 089	3 089	0	3 089	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	161	0	161	52	0	52	51	0	51	160	0	160
60601	32 678	0	32 678	0	0	0	468	0	468	33 146	0	33 146
70601	22 062	0	22 062	0	0	0	12 801	0	12 801	34 863	0	34 863
70603	288	0	288	0	0	0	42	0	42	330	0	330
70701	162 077	0	162 077	162 077	0	162 077	0	0	0	0	0	0
70703	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	161 678	0	161 678	163 669	0	163 669	1 991	0	1 991
Итого по пассиву (баланс)	1 539 901	471	1 540 372	1 036 770	2 216	1 038 986	880 320	2 223	882 543	1 383 451	478	1 383 929
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	506 215	0	506 215	20 630	0	20 630	18 731	0	18 731	508 114	0	508 114
90902	318 087	0	318 087	97 973	0	97 973	35 378	0	35 378	380 682	0	380 682
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	1 861 337	0	1 861 337	98 405	0	98 405	118 827	0	118 827	1 840 915	0	1 840 915
91604	4 293	0	4 293	223	0	223	285	0	285	4 231	0	4 231
91704	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
91802	9 792	0	9 792	0	0	0	2	0	2	9 790	0	9 790
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	941 397	0	941 397	58 789	0	58 789	29 028	0	29 028	971 158	0	971 158
Итого по активу (баланс)	3 652 352	0	3 652 352	276 020	0	276 020	212 252	0	212 252	3 716 120	0	3 716 120
Пассив
91311	2 000	0	2 000	0	0	0	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000
91312	895 875	0	895 875	17 466	0	17 466	9 255	0	9 255	887 664	0	887 664
91315	20 553	0	20 553	2 225	0	2 225	31 691	0	31 691	50 019	0	50 019
91316	6 365	0	6 365	745	0	745	0	0	0	5 620	0	5 620
91317	16 301	0	16 301	8 592	0	8 592	7 843	0	7 843	15 552	0	15 552
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	2 710 955	0	2 710 955	145 556	0	145 556	179 563	0	179 563	2 744 962	0	2 744 962
Итого по пассиву (баланс)	3 652 352	0	3 652 352	174 584	0	174 584	238 352	0	238 352	3 716 120	0	3 716 120
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?