• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 31 987 244 32 231 215 847 1 322 217 169 216 927 1 489 218 416 30 907 77 30 984
20208 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
20209 0 0 0 89 770 0 89 770 89 770 0 89 770 0 0 0
30102 99 519 0 99 519 582 284 0 582 284 568 286 0 568 286 113 517 0 113 517
30110 488 1 621 2 109 1 886 17 118 19 004 1 644 18 259 19 903 730 480 1 210
30202 10 066 0 10 066 137 0 137 0 0 0 10 203 0 10 203
30204 102 0 102 0 0 0 58 0 58 44 0 44
30233 1 0 1 1 555 46 1 601 1 556 46 1 602 0 0 0
30302 668 290 958 1 219 10 1 229 905 5 910 982 295 1 277
30306 110 266 0 110 266 13 165 0 13 165 2 0 2 123 429 0 123 429
31904 60 000 0 60 000 20 000 0 20 000 60 000 0 60 000 20 000 0 20 000
31905 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000
45204 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000
45205 50 000 0 50 000 10 000 0 10 000 0 0 0 60 000 0 60 000
45206 23 455 0 23 455 852 0 852 2 589 0 2 589 21 718 0 21 718
45207 66 481 0 66 481 741 0 741 3 440 0 3 440 63 782 0 63 782
45208 15 461 0 15 461 2 091 0 2 091 0 0 0 17 552 0 17 552
45404 0 0 0 1 650 0 1 650 0 0 0 1 650 0 1 650
45405 464 0 464 0 0 0 220 0 220 244 0 244
45406 3 600 0 3 600 0 0 0 1 225 0 1 225 2 375 0 2 375
45407 21 059 0 21 059 2 330 0 2 330 1 278 0 1 278 22 111 0 22 111
45408 102 600 0 102 600 0 0 0 0 0 0 102 600 0 102 600
45505 2 610 0 2 610 120 0 120 511 0 511 2 219 0 2 219
45506 227 627 0 227 627 6 850 0 6 850 13 588 0 13 588 220 889 0 220 889
45507 218 820 0 218 820 11 410 0 11 410 5 354 0 5 354 224 876 0 224 876
45812 13 903 0 13 903 500 0 500 3 0 3 14 400 0 14 400
45814 1 523 0 1 523 0 0 0 3 0 3 1 520 0 1 520
45815 6 449 0 6 449 473 0 473 149 0 149 6 773 0 6 773
45912 1 433 0 1 433 16 0 16 0 0 0 1 449 0 1 449
45915 4 762 0 4 762 502 0 502 45 0 45 5 219 0 5 219
47408 0 0 0 16 932 16 755 33 687 16 932 16 755 33 687 0 0 0
47423 12 485 0 12 485 45 000 0 45 000 48 201 0 48 201 9 284 0 9 284
47427 21 456 0 21 456 1 371 0 1 371 983 0 983 21 844 0 21 844
60302 255 0 255 169 0 169 80 0 80 344 0 344
60308 0 0 0 150 0 150 150 0 150 0 0 0
60310 23 0 23 100 0 100 116 0 116 7 0 7
60312 1 341 0 1 341 2 277 0 2 277 2 639 0 2 639 979 0 979
60323 183 0 183 0 0 0 27 0 27 156 0 156
60401 202 038 0 202 038 273 0 273 0 0 0 202 311 0 202 311
60404 10 262 0 10 262 0 0 0 0 0 0 10 262 0 10 262
60701 0 0 0 273 0 273 273 0 273 0 0 0
61002 4 0 4 47 0 47 45 0 45 6 0 6
61008 294 0 294 443 0 443 367 0 367 370 0 370
61009 98 0 98 218 0 218 310 0 310 6 0 6
61011 5 251 0 5 251 0 0 0 0 0 0 5 251 0 5 251
61403 2 573 0 2 573 22 0 22 174 0 174 2 421 0 2 421
70606 9 038 0 9 038 10 723 0 10 723 46 0 46 19 715 0 19 715
70608 163 0 163 125 0 125 0 0 0 288 0 288
70611 0 0 0 438 0 438 0 0 0 438 0 438
70706 156 288 0 156 288 79 0 79 0 0 0 156 367 0 156 367
70708 1 770 0 1 770 0 0 0 0 0 0 1 770 0 1 770
70711 3 512 0 3 512 0 0 0 0 0 0 3 512 0 3 512
Итого по активу (баланс) 1 500 378 2 155 1 502 533 1 077 068 35 251 1 112 319 1 037 926 36 554 1 074 480 1 539 520 852 1 540 372
Пассив
10208 156 500 0 156 500 0 0 0 0 0 0 156 500 0 156 500
10601 110 074 0 110 074 0 0 0 0 0 0 110 074 0 110 074
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 6 609 0 6 609 0 0 0 0 0 0 6 609 0 6 609
30126 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
30232 0 12 12 2 653 357 3 010 2 660 345 3 005 7 0 7
30236 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
30301 668 290 958 905 5 910 1 219 10 1 229 982 295 1 277
30305 110 266 0 110 266 2 0 2 13 165 0 13 165 123 429 0 123 429
40502 69 0 69 69 0 69 0 0 0 0 0 0
40602 4 513 0 4 513 3 241 0 3 241 586 0 586 1 858 0 1 858
40701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40702 111 239 10 111 249 456 919 33 164 490 083 456 870 33 164 490 034 111 190 10 111 200
40703 10 316 0 10 316 6 471 0 6 471 3 990 0 3 990 7 835 0 7 835
40802 56 527 950 57 477 93 274 1 155 94 429 89 074 325 89 399 52 327 120 52 447
40817 794 0 794 46 560 0 46 560 46 334 0 46 334 568 0 568
40821 33 0 33 7 583 0 7 583 7 596 0 7 596 46 0 46
40905 0 0 0 1 363 0 1 363 1 363 0 1 363 0 0 0
40909 0 0 0 167 36 203 167 36 203 0 0 0
40910 0 0 0 17 9 26 17 9 26 0 0 0
40911 10 0 10 22 133 0 22 133 22 133 0 22 133 10 0 10
40912 0 0 0 1 694 323 2 017 1 694 323 2 017 0 0 0
40913 0 0 0 152 21 173 152 21 173 0 0 0
42104 20 000 0 20 000 2 000 0 2 000 15 000 0 15 000 33 000 0 33 000
42301 17 354 45 17 399 8 008 1 8 009 7 468 2 7 470 16 814 46 16 860
42306 4 274 0 4 274 0 0 0 0 0 0 4 274 0 4 274
42307 594 690 0 594 690 117 296 0 117 296 125 054 0 125 054 602 448 0 602 448
42309 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
45215 959 0 959 33 0 33 7 0 7 933 0 933
45415 5 386 0 5 386 3 0 3 0 0 0 5 383 0 5 383
45515 28 050 0 28 050 399 0 399 167 0 167 27 818 0 27 818
45818 21 758 0 21 758 68 0 68 278 0 278 21 968 0 21 968
45918 6 153 0 6 153 7 0 7 469 0 469 6 615 0 6 615
47407 0 0 0 16 756 16 902 33 658 16 756 16 902 33 658 0 0 0
47411 2 769 0 2 769 729 0 729 1 471 0 1 471 3 511 0 3 511
47416 0 0 0 929 0 929 1 061 0 1 061 132 0 132
47422 38 0 38 70 264 0 70 264 70 237 0 70 237 11 0 11
47425 6 283 0 6 283 499 0 499 1 461 0 1 461 7 245 0 7 245
52301 174 0 174 0 0 0 0 0 0 174 0 174
52305 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000
52306 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
60301 873 0 873 2 552 0 2 552 1 683 0 1 683 4 0 4
60305 0 0 0 3 037 0 3 037 3 037 0 3 037 0 0 0
60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60309 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60311 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60322 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
60324 162 0 162 8 0 8 7 0 7 161 0 161
60601 32 212 0 32 212 0 0 0 466 0 466 32 678 0 32 678
70601 11 370 0 11 370 0 0 0 10 692 0 10 692 22 062 0 22 062
70603 160 0 160 0 0 0 128 0 128 288 0 288
70701 162 077 0 162 077 0 0 0 0 0 0 162 077 0 162 077
70703 1 592 0 1 592 0 0 0 0 0 0 1 592 0 1 592
Итого по пассиву (баланс) 1 501 226 1 307 1 502 533 865 827 51 973 917 800 904 502 51 137 955 639 1 539 901 471 1 540 372
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
90901 502 576 0 502 576 12 036 0 12 036 8 397 0 8 397 506 215 0 506 215
90902 321 724 0 321 724 9 588 0 9 588 13 225 0 13 225 318 087 0 318 087
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91207 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
91414 1 840 229 0 1 840 229 99 968 0 99 968 78 860 0 78 860 1 861 337 0 1 861 337
91604 4 032 0 4 032 390 0 390 129 0 129 4 293 0 4 293
91704 1 190 0 1 190 0 0 0 0 0 0 1 190 0 1 190
91802 9 799 0 9 799 0 0 0 7 0 7 9 792 0 9 792
91803 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
99998 913 765 0 913 765 170 133 0 170 133 142 501 0 142 501 941 397 0 941 397
Итого по активу (баланс) 3 603 355 0 3 603 355 292 116 0 292 116 243 119 0 243 119 3 652 352 0 3 652 352
Пассив
91003 0 0 0 79 0 79 79 0 79 0 0 0
91311 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000
91312 872 742 0 872 742 62 195 0 62 195 85 328 0 85 328 895 875 0 895 875
91315 18 814 0 18 814 0 0 0 1 739 0 1 739 20 553 0 20 553
91316 7 010 0 7 010 8 145 0 8 145 7 500 0 7 500 6 365 0 6 365
91317 14 896 0 14 896 72 082 0 72 082 73 487 0 73 487 16 301 0 16 301
91507 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
99999 2 689 590 0 2 689 590 81 388 0 81 388 102 753 0 102 753 2 710 955 0 2 710 955
Итого по пассиву (баланс) 3 603 355 0 3 603 355 223 889 0 223 889 272 886 0 272 886 3 652 352 0 3 652 352
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Пассив
98070 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000
Страница была полезной?