• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 25 343 2 597 27 940 197 872 998 198 870 191 228 3 351 194 579 31 987 244 32 231
20208 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
20209 0 0 0 73 930 0 73 930 73 930 0 73 930 0 0 0
30102 145 137 0 145 137 378 108 0 378 108 423 726 0 423 726 99 519 0 99 519
30110 779 3 881 4 660 1 010 1 730 2 740 1 301 3 990 5 291 488 1 621 2 109
30202 10 496 0 10 496 0 0 0 430 0 430 10 066 0 10 066
30204 4 0 4 98 0 98 0 0 0 102 0 102
30233 0 0 0 870 263 1 133 869 263 1 132 1 0 1
30302 0 293 293 764 4 768 96 7 103 668 290 958
30306 108 541 0 108 541 41 612 0 41 612 39 887 0 39 887 110 266 0 110 266
31904 20 000 0 20 000 60 000 0 60 000 20 000 0 20 000 60 000 0 60 000
31905 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0
45205 24 606 0 24 606 25 591 0 25 591 197 0 197 50 000 0 50 000
45206 21 671 0 21 671 3 000 0 3 000 1 216 0 1 216 23 455 0 23 455
45207 72 022 0 72 022 7 000 0 7 000 12 541 0 12 541 66 481 0 66 481
45208 15 213 0 15 213 248 0 248 0 0 0 15 461 0 15 461
45405 244 0 244 220 0 220 0 0 0 464 0 464
45406 6 850 0 6 850 0 0 0 3 250 0 3 250 3 600 0 3 600
45407 23 267 0 23 267 0 0 0 2 208 0 2 208 21 059 0 21 059
45408 102 700 0 102 700 0 0 0 100 0 100 102 600 0 102 600
45505 3 082 0 3 082 0 0 0 472 0 472 2 610 0 2 610
45506 238 770 0 238 770 200 0 200 11 343 0 11 343 227 627 0 227 627
45507 223 675 0 223 675 1 787 0 1 787 6 642 0 6 642 218 820 0 218 820
45812 13 907 0 13 907 0 0 0 4 0 4 13 903 0 13 903
45814 1 525 0 1 525 0 0 0 2 0 2 1 523 0 1 523
45815 6 216 0 6 216 356 0 356 123 0 123 6 449 0 6 449
45912 1 433 0 1 433 0 0 0 0 0 0 1 433 0 1 433
45915 4 291 0 4 291 492 0 492 21 0 21 4 762 0 4 762
47408 0 0 0 891 1 362 2 253 891 1 362 2 253 0 0 0
47423 15 683 0 15 683 30 004 0 30 004 33 202 0 33 202 12 485 0 12 485
47427 20 662 0 20 662 1 474 0 1 474 680 0 680 21 456 0 21 456
60302 371 0 371 232 0 232 348 0 348 255 0 255
60308 0 0 0 117 0 117 117 0 117 0 0 0
60310 30 0 30 78 0 78 85 0 85 23 0 23
60312 266 0 266 4 217 0 4 217 3 142 0 3 142 1 341 0 1 341
60323 279 0 279 0 0 0 96 0 96 183 0 183
60401 189 092 0 189 092 15 845 0 15 845 2 899 0 2 899 202 038 0 202 038
60404 10 262 0 10 262 0 0 0 0 0 0 10 262 0 10 262
61002 4 0 4 16 0 16 16 0 16 4 0 4
61008 380 0 380 319 0 319 405 0 405 294 0 294
61009 93 0 93 37 0 37 32 0 32 98 0 98
61011 5 251 0 5 251 0 0 0 0 0 0 5 251 0 5 251
61403 2 326 0 2 326 341 0 341 94 0 94 2 573 0 2 573
70606 155 236 0 155 236 9 038 0 9 038 155 236 0 155 236 9 038 0 9 038
70608 1 770 0 1 770 163 0 163 1 770 0 1 770 163 0 163
70611 3 512 0 3 512 0 0 0 3 512 0 3 512 0 0 0
70706 0 0 0 156 288 0 156 288 0 0 0 156 288 0 156 288
70708 0 0 0 1 770 0 1 770 0 0 0 1 770 0 1 770
70711 0 0 0 3 512 0 3 512 0 0 0 3 512 0 3 512
Итого по активу (баланс) 1 494 989 6 771 1 501 760 1 017 510 4 357 1 021 867 1 012 121 8 973 1 021 094 1 500 378 2 155 1 502 533
Пассив
10208 156 500 0 156 500 0 0 0 0 0 0 156 500 0 156 500
10601 98 326 0 98 326 3 683 0 3 683 15 431 0 15 431 110 074 0 110 074
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 6 609 0 6 609 0 0 0 0 0 0 6 609 0 6 609
30232 0 0 0 1 632 425 2 057 1 632 437 2 069 0 12 12
30236 0 0 0 870 262 1 132 870 262 1 132 0 0 0
30301 0 293 293 96 7 103 764 4 768 668 290 958
30305 108 541 0 108 541 39 887 0 39 887 41 612 0 41 612 110 266 0 110 266
40502 36 0 36 67 0 67 100 0 100 69 0 69
40602 4 531 0 4 531 449 0 449 431 0 431 4 513 0 4 513
40701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40702 135 346 10 135 356 332 931 51 332 982 308 824 51 308 875 111 239 10 111 249
40703 10 587 0 10 587 4 032 0 4 032 3 761 0 3 761 10 316 0 10 316
40802 60 111 3 532 63 643 81 730 3 497 85 227 78 146 915 79 061 56 527 950 57 477
40817 634 0 634 20 002 0 20 002 20 162 0 20 162 794 0 794
40821 164 0 164 6 323 0 6 323 6 192 0 6 192 33 0 33
40905 0 0 0 767 0 767 767 0 767 0 0 0
40909 0 0 0 162 253 415 162 253 415 0 0 0
40910 0 0 0 1 6 7 1 6 7 0 0 0
40911 10 0 10 21 366 0 21 366 21 366 0 21 366 10 0 10
40912 0 0 0 962 413 1 375 962 413 1 375 0 0 0
40913 0 0 0 82 25 107 82 25 107 0 0 0
42103 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0
42104 22 000 0 22 000 22 000 0 22 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
42301 18 448 45 18 493 8 962 1 8 963 7 868 1 7 869 17 354 45 17 399
42306 4 277 0 4 277 3 0 3 0 0 0 4 274 0 4 274
42307 584 100 0 584 100 111 204 0 111 204 121 794 0 121 794 594 690 0 594 690
42309 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
45215 1 243 0 1 243 354 0 354 70 0 70 959 0 959
45415 5 390 0 5 390 4 0 4 0 0 0 5 386 0 5 386
45515 28 348 0 28 348 403 0 403 105 0 105 28 050 0 28 050
45818 21 568 0 21 568 82 0 82 272 0 272 21 758 0 21 758
45918 5 699 0 5 699 5 0 5 459 0 459 6 153 0 6 153
47407 0 0 0 1 363 888 2 251 1 363 888 2 251 0 0 0
47411 2 239 0 2 239 996 0 996 1 526 0 1 526 2 769 0 2 769
47416 214 0 214 302 0 302 88 0 88 0 0 0
47422 0 0 0 65 904 0 65 904 65 942 0 65 942 38 0 38
47425 7 080 0 7 080 870 0 870 73 0 73 6 283 0 6 283
52301 174 0 174 0 0 0 0 0 0 174 0 174
52306 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
60301 993 0 993 1 387 0 1 387 1 267 0 1 267 873 0 873
60305 0 0 0 3 108 0 3 108 3 108 0 3 108 0 0 0
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60311 0 0 0 396 0 396 396 0 396 0 0 0
60322 0 0 0 637 0 637 637 0 637 0 0 0
60324 221 0 221 60 0 60 1 0 1 162 0 162
60601 30 548 0 30 548 414 0 414 2 078 0 2 078 32 212 0 32 212
70601 162 077 0 162 077 162 077 0 162 077 11 370 0 11 370 11 370 0 11 370
70603 1 592 0 1 592 1 592 0 1 592 160 0 160 160 0 160
70701 0 0 0 0 0 0 162 077 0 162 077 162 077 0 162 077
70703 0 0 0 0 0 0 1 592 0 1 592 1 592 0 1 592
Итого по пассиву (баланс) 1 497 880 3 880 1 501 760 900 170 5 828 905 998 903 516 3 255 906 771 1 501 226 1 307 1 502 533
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
90901 110 876 0 110 876 393 878 0 393 878 2 178 0 2 178 502 576 0 502 576
90902 253 888 0 253 888 71 103 0 71 103 3 267 0 3 267 321 724 0 321 724
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91207 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
91414 1 928 157 0 1 928 157 4 151 0 4 151 92 079 0 92 079 1 840 229 0 1 840 229
91604 3 762 0 3 762 433 0 433 163 0 163 4 032 0 4 032
91704 1 190 0 1 190 0 0 0 0 0 0 1 190 0 1 190
91802 9 807 0 9 807 0 0 0 8 0 8 9 799 0 9 799
91803 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
99998 1 044 927 0 1 044 927 11 236 0 11 236 142 398 0 142 398 913 765 0 913 765
Итого по активу (баланс) 3 362 648 0 3 362 648 480 801 0 480 801 240 094 0 240 094 3 603 355 0 3 603 355
Пассив
91312 938 358 0 938 358 75 216 0 75 216 9 600 0 9 600 872 742 0 872 742
91315 49 930 0 49 930 31 116 0 31 116 0 0 0 18 814 0 18 814
91316 14 265 0 14 265 7 255 0 7 255 0 0 0 7 010 0 7 010
91317 42 071 0 42 071 28 811 0 28 811 1 636 0 1 636 14 896 0 14 896
91507 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
99999 2 317 721 0 2 317 721 94 477 0 94 477 466 346 0 466 346 2 689 590 0 2 689 590
Итого по пассиву (баланс) 3 362 648 0 3 362 648 236 875 0 236 875 477 582 0 477 582 3 603 355 0 3 603 355
Страница была полезной?