• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 23 239 3 213 26 452 320 819 1 914 322 733 318 715 2 530 321 245 25 343 2 597 27 940
20208 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
20209 0 0 0 165 584 0 165 584 165 584 0 165 584 0 0 0
30102 90 593 0 90 593 771 885 0 771 885 717 341 0 717 341 145 137 0 145 137
30110 598 461 1 059 2 055 35 294 37 349 1 874 31 874 33 748 779 3 881 4 660
30202 10 363 0 10 363 133 0 133 0 0 0 10 496 0 10 496
30204 1 0 1 3 0 3 0 0 0 4 0 4
30302 3 270 65 3 335 1 571 239 1 810 4 841 11 4 852 0 293 293
30306 108 541 0 108 541 0 0 0 0 0 0 108 541 0 108 541
31904 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
31905 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000
45204 0 0 0 3 342 0 3 342 3 342 0 3 342 0 0 0
45205 50 155 0 50 155 32 144 0 32 144 57 693 0 57 693 24 606 0 24 606
45206 22 721 0 22 721 0 0 0 1 050 0 1 050 21 671 0 21 671
45207 94 901 0 94 901 1 000 0 1 000 23 879 0 23 879 72 022 0 72 022
45208 2 989 0 2 989 12 224 0 12 224 0 0 0 15 213 0 15 213
45405 152 0 152 92 0 92 0 0 0 244 0 244
45406 9 625 0 9 625 0 0 0 2 775 0 2 775 6 850 0 6 850
45407 24 245 0 24 245 120 0 120 1 098 0 1 098 23 267 0 23 267
45408 102 800 0 102 800 0 0 0 100 0 100 102 700 0 102 700
45505 2 819 0 2 819 710 0 710 447 0 447 3 082 0 3 082
45506 227 802 0 227 802 23 221 0 23 221 12 253 0 12 253 238 770 0 238 770
45507 219 188 0 219 188 16 093 0 16 093 11 606 0 11 606 223 675 0 223 675
45812 13 910 0 13 910 0 0 0 3 0 3 13 907 0 13 907
45814 1 528 0 1 528 0 0 0 3 0 3 1 525 0 1 525
45815 6 200 0 6 200 260 0 260 244 0 244 6 216 0 6 216
45912 1 433 0 1 433 0 0 0 0 0 0 1 433 0 1 433
45915 3 863 0 3 863 491 0 491 63 0 63 4 291 0 4 291
47408 0 0 0 33 844 34 710 68 554 33 844 34 710 68 554 0 0 0
47423 18 892 0 18 892 106 322 136 106 458 109 531 136 109 667 15 683 0 15 683
47427 20 532 0 20 532 1 306 0 1 306 1 176 0 1 176 20 662 0 20 662
60302 253 0 253 413 0 413 295 0 295 371 0 371
60308 0 0 0 241 0 241 241 0 241 0 0 0
60310 28 0 28 94 0 94 92 0 92 30 0 30
60312 564 0 564 2 251 0 2 251 2 549 0 2 549 266 0 266
60323 196 0 196 124 0 124 41 0 41 279 0 279
60401 189 092 0 189 092 0 0 0 0 0 0 189 092 0 189 092
60404 10 262 0 10 262 0 0 0 0 0 0 10 262 0 10 262
61002 2 0 2 23 0 23 21 0 21 4 0 4
61008 197 0 197 636 0 636 453 0 453 380 0 380
61009 124 0 124 51 0 51 82 0 82 93 0 93
61011 5 251 0 5 251 0 0 0 0 0 0 5 251 0 5 251
61403 2 515 0 2 515 21 0 21 210 0 210 2 326 0 2 326
70606 142 037 0 142 037 13 233 0 13 233 34 0 34 155 236 0 155 236
70608 1 165 0 1 165 605 0 605 0 0 0 1 770 0 1 770
70611 3 607 0 3 607 0 0 0 95 0 95 3 512 0 3 512
Итого по активу (баланс) 1 435 653 3 739 1 439 392 1 550 943 72 293 1 623 236 1 491 607 69 261 1 560 868 1 494 989 6 771 1 501 760
Пассив
10208 156 500 0 156 500 0 0 0 0 0 0 156 500 0 156 500
10601 98 326 0 98 326 0 0 0 0 0 0 98 326 0 98 326
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 6 609 0 6 609 0 0 0 0 0 0 6 609 0 6 609
30222 0 0 0 2 550 1 317 3 867 2 550 1 317 3 867 0 0 0
30301 3 270 65 3 335 4 841 11 4 852 1 571 239 1 810 0 293 293
30305 108 541 0 108 541 0 0 0 0 0 0 108 541 0 108 541
40502 88 0 88 106 0 106 54 0 54 36 0 36
40602 2 081 0 2 081 3 468 0 3 468 5 918 0 5 918 4 531 0 4 531
40701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40702 95 983 10 95 993 654 338 63 669 718 007 693 701 63 669 757 370 135 346 10 135 356
40703 7 249 0 7 249 9 284 0 9 284 12 622 0 12 622 10 587 0 10 587
40802 57 170 8 57 178 139 765 126 139 891 142 706 3 650 146 356 60 111 3 532 63 643
40817 555 0 555 47 469 0 47 469 47 548 0 47 548 634 0 634
40821 110 0 110 7 558 0 7 558 7 612 0 7 612 164 0 164
40905 0 0 0 3 002 0 3 002 3 002 0 3 002 0 0 0
40909 0 0 0 130 122 252 130 122 252 0 0 0
40910 0 0 0 33 84 117 33 84 117 0 0 0
40911 10 0 10 29 743 0 29 743 29 743 0 29 743 10 0 10
40912 0 0 0 2 307 1 191 3 498 2 307 1 191 3 498 0 0 0
40913 0 0 0 41 11 52 41 11 52 0 0 0
42103 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42104 22 000 0 22 000 0 0 0 0 0 0 22 000 0 22 000
42301 18 311 46 18 357 9 975 2 9 977 10 112 1 10 113 18 448 45 18 493
42306 4 374 0 4 374 113 0 113 16 0 16 4 277 0 4 277
42307 582 388 0 582 388 109 569 0 109 569 111 281 0 111 281 584 100 0 584 100
42309 9 0 9 0 0 0 30 0 30 39 0 39
45215 1 121 0 1 121 221 0 221 343 0 343 1 243 0 1 243
45415 5 394 0 5 394 5 0 5 1 0 1 5 390 0 5 390
45515 28 450 0 28 450 363 0 363 261 0 261 28 348 0 28 348
45818 21 501 0 21 501 136 0 136 203 0 203 21 568 0 21 568
45918 5 275 0 5 275 48 0 48 472 0 472 5 699 0 5 699
47407 0 0 0 34 717 33 820 68 537 34 717 33 820 68 537 0 0 0
47411 3 951 0 3 951 2 308 0 2 308 596 0 596 2 239 0 2 239
47416 0 0 0 608 0 608 822 0 822 214 0 214
47422 0 154 154 70 476 1 276 71 752 70 476 1 122 71 598 0 0 0
47425 7 523 0 7 523 718 0 718 275 0 275 7 080 0 7 080
52301 174 0 174 0 0 0 0 0 0 174 0 174
52306 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
60301 3 0 3 1 677 0 1 677 2 667 0 2 667 993 0 993
60305 0 0 0 4 723 0 4 723 4 723 0 4 723 0 0 0
60309 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60322 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
60324 158 0 158 11 0 11 74 0 74 221 0 221
60601 30 097 0 30 097 0 0 0 451 0 451 30 548 0 30 548
70601 148 659 0 148 659 0 0 0 13 418 0 13 418 162 077 0 162 077
70603 994 0 994 0 0 0 598 0 598 1 592 0 1 592
Итого по пассиву (баланс) 1 439 109 283 1 439 392 1 152 333 101 629 1 253 962 1 211 104 105 226 1 316 330 1 497 880 3 880 1 501 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
90803 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000
90901 107 927 0 107 927 32 650 0 32 650 29 701 0 29 701 110 876 0 110 876
90902 253 935 0 253 935 34 397 0 34 397 34 444 0 34 444 253 888 0 253 888
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91207 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
91414 1 896 337 0 1 896 337 87 790 0 87 790 55 970 0 55 970 1 928 157 0 1 928 157
91604 3 476 0 3 476 735 0 735 449 0 449 3 762 0 3 762
91704 1 190 0 1 190 0 0 0 0 0 0 1 190 0 1 190
91802 9 814 0 9 814 0 0 0 7 0 7 9 807 0 9 807
91803 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
99998 1 045 924 0 1 045 924 112 191 0 112 191 113 188 0 113 188 1 044 927 0 1 044 927
Итого по активу (баланс) 3 318 644 0 3 318 644 277 764 0 277 764 233 760 0 233 760 3 362 648 0 3 362 648
Пассив
91003 0 0 0 133 0 133 133 0 133 0 0 0
91004 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
91311 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0
91312 932 777 0 932 777 22 332 0 22 332 27 913 0 27 913 938 358 0 938 358
91315 69 563 0 69 563 33 965 0 33 965 14 332 0 14 332 49 930 0 49 930
91316 10 191 0 10 191 3 926 0 3 926 8 000 0 8 000 14 265 0 14 265
91317 21 090 0 21 090 40 829 0 40 829 61 810 0 61 810 42 071 0 42 071
91507 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
99999 2 272 720 0 2 272 720 59 487 0 59 487 104 488 0 104 488 2 317 721 0 2 317 721
Итого по пассиву (баланс) 3 318 644 0 3 318 644 172 675 0 172 675 216 679 0 216 679 3 362 648 0 3 362 648
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000
Пассив
98070 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Страница была полезной?