• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 30 771 292 31 063 301 441 4 825 306 266 308 973 1 904 310 877 23 239 3 213 26 452
20208 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
20209 0 0 0 142 570 0 142 570 142 570 0 142 570 0 0 0
30102 122 102 0 122 102 717 476 0 717 476 748 985 0 748 985 90 593 0 90 593
30110 325 386 711 1 736 9 485 11 221 1 463 9 410 10 873 598 461 1 059
30202 10 440 0 10 440 0 0 0 77 0 77 10 363 0 10 363
30204 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30302 2 214 87 2 301 1 650 86 1 736 594 108 702 3 270 65 3 335
30306 43 541 0 43 541 70 000 0 70 000 5 000 0 5 000 108 541 0 108 541
31904 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 60 000 0 60 000 20 000 0 20 000
45205 3 297 0 3 297 80 261 0 80 261 33 403 0 33 403 50 155 0 50 155
45206 22 938 0 22 938 0 0 0 217 0 217 22 721 0 22 721
45207 107 844 0 107 844 0 0 0 12 943 0 12 943 94 901 0 94 901
45208 0 0 0 2 989 0 2 989 0 0 0 2 989 0 2 989
45405 152 0 152 0 0 0 0 0 0 152 0 152
45406 12 400 0 12 400 0 0 0 2 775 0 2 775 9 625 0 9 625
45407 92 283 0 92 283 0 0 0 68 038 0 68 038 24 245 0 24 245
45408 32 800 0 32 800 70 100 0 70 100 100 0 100 102 800 0 102 800
45505 2 567 0 2 567 680 0 680 428 0 428 2 819 0 2 819
45506 226 409 0 226 409 17 768 0 17 768 16 375 0 16 375 227 802 0 227 802
45507 229 115 0 229 115 13 036 0 13 036 22 963 0 22 963 219 188 0 219 188
45812 13 914 0 13 914 0 0 0 4 0 4 13 910 0 13 910
45814 1 530 0 1 530 0 0 0 2 0 2 1 528 0 1 528
45815 6 572 0 6 572 285 0 285 657 0 657 6 200 0 6 200
45912 1 433 0 1 433 0 0 0 0 0 0 1 433 0 1 433
45915 3 385 0 3 385 489 0 489 11 0 11 3 863 0 3 863
47408 0 0 0 7 700 10 154 17 854 7 700 10 154 17 854 0 0 0
47423 2 564 0 2 564 92 282 53 92 335 75 954 53 76 007 18 892 0 18 892
47427 24 731 0 24 731 1 608 0 1 608 5 807 0 5 807 20 532 0 20 532
60302 232 0 232 170 0 170 149 0 149 253 0 253
60308 0 0 0 191 0 191 191 0 191 0 0 0
60310 6 0 6 117 0 117 95 0 95 28 0 28
60312 609 0 609 2 231 0 2 231 2 276 0 2 276 564 0 564
60323 186 0 186 44 0 44 34 0 34 196 0 196
60401 189 672 0 189 672 74 0 74 654 0 654 189 092 0 189 092
60404 10 262 0 10 262 0 0 0 0 0 0 10 262 0 10 262
60701 0 0 0 74 0 74 74 0 74 0 0 0
61002 2 0 2 22 0 22 22 0 22 2 0 2
61008 177 0 177 409 0 409 389 0 389 197 0 197
61009 82 0 82 238 0 238 196 0 196 124 0 124
61011 5 200 0 5 200 51 0 51 0 0 0 5 251 0 5 251
61209 0 0 0 22 505 0 22 505 22 505 0 22 505 0 0 0
61403 2 648 0 2 648 62 0 62 195 0 195 2 515 0 2 515
70606 117 225 0 117 225 24 839 0 24 839 27 0 27 142 037 0 142 037
70608 1 121 0 1 121 44 0 44 0 0 0 1 165 0 1 165
70611 2 947 0 2 947 660 0 660 0 0 0 3 607 0 3 607
Итого по активу (баланс) 1 363 697 765 1 364 462 1 613 829 24 603 1 638 432 1 541 873 21 629 1 563 502 1 435 653 3 739 1 439 392
Пассив
10208 120 500 0 120 500 0 0 0 36 000 0 36 000 156 500 0 156 500
10601 98 326 0 98 326 0 0 0 0 0 0 98 326 0 98 326
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 6 609 0 6 609 0 0 0 0 0 0 6 609 0 6 609
30222 0 0 0 1 830 1 068 2 898 1 830 1 068 2 898 0 0 0
30301 2 214 87 2 301 594 108 702 1 650 86 1 736 3 270 65 3 335
30305 43 541 0 43 541 5 000 0 5 000 70 000 0 70 000 108 541 0 108 541
40502 175 0 175 87 0 87 0 0 0 88 0 88
40602 5 035 0 5 035 7 877 0 7 877 4 923 0 4 923 2 081 0 2 081
40701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40702 117 543 10 117 553 602 638 6 453 609 091 581 078 6 453 587 531 95 983 10 95 993
40703 7 177 0 7 177 5 222 0 5 222 5 294 0 5 294 7 249 0 7 249
40802 60 628 8 60 636 168 877 2 142 171 019 165 419 2 142 167 561 57 170 8 57 178
40817 1 097 0 1 097 42 728 0 42 728 42 186 0 42 186 555 0 555
40821 23 0 23 5 982 0 5 982 6 069 0 6 069 110 0 110
40905 0 0 0 1 532 0 1 532 1 532 0 1 532 0 0 0
40909 0 0 0 117 46 163 117 46 163 0 0 0
40910 0 0 0 31 18 49 31 18 49 0 0 0
40911 10 0 10 25 045 0 25 045 25 045 0 25 045 10 0 10
40912 0 0 0 849 1 221 2 070 849 1 221 2 070 0 0 0
40913 0 0 0 159 0 159 159 0 159 0 0 0
42103 5 000 0 5 000 2 000 0 2 000 0 0 0 3 000 0 3 000
42104 40 000 0 40 000 18 000 0 18 000 0 0 0 22 000 0 22 000
42301 17 569 47 17 616 7 505 2 7 507 8 247 1 8 248 18 311 46 18 357
42306 4 374 0 4 374 0 0 0 0 0 0 4 374 0 4 374
42307 589 820 0 589 820 111 095 0 111 095 103 663 0 103 663 582 388 0 582 388
42309 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
45215 1 151 0 1 151 30 0 30 0 0 0 1 121 0 1 121
45415 5 306 0 5 306 4 942 0 4 942 5 030 0 5 030 5 394 0 5 394
45515 24 078 0 24 078 4 640 0 4 640 9 012 0 9 012 28 450 0 28 450
45818 21 763 0 21 763 644 0 644 382 0 382 21 501 0 21 501
45918 4 068 0 4 068 2 0 2 1 209 0 1 209 5 275 0 5 275
47407 0 0 0 9 432 8 402 17 834 9 432 8 402 17 834 0 0 0
47411 2 777 0 2 777 229 0 229 1 403 0 1 403 3 951 0 3 951
47416 502 0 502 1 265 0 1 265 763 0 763 0 0 0
47422 803 8 811 70 389 1 054 71 443 69 586 1 200 70 786 0 154 154
47425 5 232 0 5 232 302 0 302 2 593 0 2 593 7 523 0 7 523
52301 174 0 174 0 0 0 0 0 0 174 0 174
52306 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
60301 3 0 3 1 786 0 1 786 1 786 0 1 786 3 0 3
60305 0 0 0 3 060 0 3 060 3 060 0 3 060 0 0 0
60309 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60322 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
60324 129 0 129 8 0 8 37 0 37 158 0 158
60601 30 303 0 30 303 654 0 654 448 0 448 30 097 0 30 097
70601 128 171 0 128 171 0 0 0 20 488 0 20 488 148 659 0 148 659
70603 957 0 957 0 0 0 37 0 37 994 0 994
Итого по пассиву (баланс) 1 364 302 160 1 364 462 1 104 573 20 514 1 125 087 1 179 380 20 637 1 200 017 1 439 109 283 1 439 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 36 000 0 36 000 0 0 0 36 000 0 36 000 0 0 0
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 83 400 0 83 400 49 907 0 49 907 25 380 0 25 380 107 927 0 107 927
90902 251 515 0 251 515 5 081 0 5 081 2 661 0 2 661 253 935 0 253 935
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 1 907 908 0 1 907 908 248 020 0 248 020 259 591 0 259 591 1 896 337 0 1 896 337
91604 3 276 0 3 276 756 0 756 556 0 556 3 476 0 3 476
91704 1 190 0 1 190 0 0 0 0 0 0 1 190 0 1 190
91802 9 822 0 9 822 0 0 0 8 0 8 9 814 0 9 814
91803 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
99998 1 035 220 0 1 035 220 244 781 0 244 781 234 077 0 234 077 1 045 924 0 1 045 924
Итого по активу (баланс) 3 328 372 0 3 328 372 548 545 0 548 545 558 273 0 558 273 3 318 644 0 3 318 644
Пассив
91311 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
91312 926 969 0 926 969 148 776 0 148 776 154 584 0 154 584 932 777 0 932 777
91315 66 124 0 66 124 0 0 0 3 439 0 3 439 69 563 0 69 563
91316 14 006 0 14 006 3 865 0 3 865 50 0 50 10 191 0 10 191
91317 15 818 0 15 818 81 436 0 81 436 86 708 0 86 708 21 090 0 21 090
91507 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
99999 2 293 152 0 2 293 152 320 596 0 320 596 300 164 0 300 164 2 272 720 0 2 272 720
Итого по пассиву (баланс) 3 328 372 0 3 328 372 554 673 0 554 673 544 945 0 544 945 3 318 644 0 3 318 644
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Пассив
98070 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Страница была полезной?