• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 23 335 311 23 646 314 348 1 830 316 178 306 912 1 849 308 761 30 771 292 31 063
20208 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0
20209 0 0 0 150 057 0 150 057 150 057 0 150 057 0 0 0
30102 95 811 0 95 811 682 294 0 682 294 656 003 0 656 003 122 102 0 122 102
30110 24 564 588 1 383 1 722 3 105 1 082 1 900 2 982 325 386 711
30202 10 588 0 10 588 0 0 0 148 0 148 10 440 0 10 440
30204 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
30213 442 111 553 190 15 205 632 126 758 0 0 0
30302 6 335 143 6 478 2 345 64 2 409 6 466 120 6 586 2 214 87 2 301
30306 36 541 0 36 541 7 000 0 7 000 0 0 0 43 541 0 43 541
31904 50 000 0 50 000 40 000 0 40 000 50 000 0 50 000 40 000 0 40 000
44905 3 000 0 3 000 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0
45205 1 371 0 1 371 3 000 0 3 000 1 074 0 1 074 3 297 0 3 297
45206 28 676 0 28 676 50 0 50 5 788 0 5 788 22 938 0 22 938
45207 116 464 0 116 464 1 775 0 1 775 10 395 0 10 395 107 844 0 107 844
45404 234 0 234 0 0 0 234 0 234 0 0 0
45405 535 0 535 152 0 152 535 0 535 152 0 152
45406 15 515 0 15 515 0 0 0 3 115 0 3 115 12 400 0 12 400
45407 91 236 0 91 236 2 660 0 2 660 1 613 0 1 613 92 283 0 92 283
45408 32 900 0 32 900 0 0 0 100 0 100 32 800 0 32 800
45505 2 543 0 2 543 420 0 420 396 0 396 2 567 0 2 567
45506 224 750 0 224 750 17 895 0 17 895 16 236 0 16 236 226 409 0 226 409
45507 236 036 0 236 036 8 030 0 8 030 14 951 0 14 951 229 115 0 229 115
45812 13 917 0 13 917 0 0 0 3 0 3 13 914 0 13 914
45814 1 533 0 1 533 0 0 0 3 0 3 1 530 0 1 530
45815 6 373 0 6 373 286 0 286 87 0 87 6 572 0 6 572
45912 1 433 0 1 433 0 0 0 0 0 0 1 433 0 1 433
45915 2 703 0 2 703 687 0 687 5 0 5 3 385 0 3 385
47408 0 0 0 443 1 521 1 964 443 1 521 1 964 0 0 0
47423 2 573 0 2 573 83 881 92 83 973 83 890 92 83 982 2 564 0 2 564
47427 24 352 0 24 352 1 894 0 1 894 1 515 0 1 515 24 731 0 24 731
60302 187 0 187 295 0 295 250 0 250 232 0 232
60308 0 0 0 141 0 141 141 0 141 0 0 0
60310 4 0 4 125 0 125 123 0 123 6 0 6
60312 430 0 430 2 642 0 2 642 2 463 0 2 463 609 0 609
60323 213 0 213 93 0 93 120 0 120 186 0 186
60401 189 401 0 189 401 271 0 271 0 0 0 189 672 0 189 672
60404 10 262 0 10 262 0 0 0 0 0 0 10 262 0 10 262
60701 0 0 0 271 0 271 271 0 271 0 0 0
61002 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
61008 235 0 235 294 0 294 352 0 352 177 0 177
61009 57 0 57 283 0 283 258 0 258 82 0 82
61011 5 200 0 5 200 0 0 0 0 0 0 5 200 0 5 200
61403 2 744 0 2 744 162 0 162 258 0 258 2 648 0 2 648
70606 107 574 0 107 574 9 675 0 9 675 24 0 24 117 225 0 117 225
70608 1 084 0 1 084 37 0 37 0 0 0 1 121 0 1 121
70611 3 028 0 3 028 0 0 0 81 0 81 2 947 0 2 947
Итого по активу (баланс) 1 349 643 1 129 1 350 772 1 333 113 5 244 1 338 357 1 319 059 5 608 1 324 667 1 363 697 765 1 364 462
Пассив
10208 120 500 0 120 500 0 0 0 0 0 0 120 500 0 120 500
10601 98 326 0 98 326 0 0 0 0 0 0 98 326 0 98 326
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 6 609 0 6 609 0 0 0 0 0 0 6 609 0 6 609
30222 0 0 0 2 315 1 505 3 820 2 315 1 505 3 820 0 0 0
30301 6 335 143 6 478 6 466 120 6 586 2 345 64 2 409 2 214 87 2 301
30305 36 541 0 36 541 0 0 0 7 000 0 7 000 43 541 0 43 541
40502 271 0 271 96 0 96 0 0 0 175 0 175
40602 1 321 0 1 321 3 902 0 3 902 7 616 0 7 616 5 035 0 5 035
40701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40702 117 157 10 117 167 537 762 243 538 005 538 148 243 538 391 117 543 10 117 553
40703 5 885 0 5 885 3 712 0 3 712 5 004 0 5 004 7 177 0 7 177
40802 58 431 8 58 439 141 668 0 141 668 143 865 0 143 865 60 628 8 60 636
40817 1 570 0 1 570 25 276 0 25 276 24 803 0 24 803 1 097 0 1 097
40821 66 0 66 6 513 0 6 513 6 470 0 6 470 23 0 23
40905 0 0 0 2 489 0 2 489 2 489 0 2 489 0 0 0
40909 0 0 0 252 69 321 252 69 321 0 0 0
40910 0 0 0 12 35 47 12 35 47 0 0 0
40911 10 0 10 33 660 0 33 660 33 660 0 33 660 10 0 10
40912 0 0 0 1 558 1 460 3 018 1 558 1 460 3 018 0 0 0
40913 0 0 0 44 0 44 44 0 44 0 0 0
42103 18 000 0 18 000 18 000 0 18 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
42104 22 000 0 22 000 0 0 0 18 000 0 18 000 40 000 0 40 000
42301 17 758 46 17 804 10 808 2 10 810 10 619 3 10 622 17 569 47 17 616
42306 4 375 0 4 375 1 0 1 0 0 0 4 374 0 4 374
42307 603 835 0 603 835 125 890 0 125 890 111 875 0 111 875 589 820 0 589 820
42309 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
45215 1 191 0 1 191 40 0 40 0 0 0 1 151 0 1 151
45415 5 306 0 5 306 2 0 2 2 0 2 5 306 0 5 306
45515 24 169 0 24 169 344 0 344 253 0 253 24 078 0 24 078
45818 21 628 0 21 628 90 0 90 225 0 225 21 763 0 21 763
45918 3 615 0 3 615 0 0 0 453 0 453 4 068 0 4 068
47407 0 0 0 1 524 442 1 966 1 524 442 1 966 0 0 0
47411 2 165 0 2 165 736 0 736 1 348 0 1 348 2 777 0 2 777
47416 0 0 0 487 0 487 989 0 989 502 0 502
47422 662 6 668 70 028 1 496 71 524 70 169 1 498 71 667 803 8 811
47425 5 644 0 5 644 500 0 500 88 0 88 5 232 0 5 232
52301 174 0 174 0 0 0 0 0 0 174 0 174
52306 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
60301 1 013 0 1 013 2 115 0 2 115 1 105 0 1 105 3 0 3
60305 0 0 0 2 950 0 2 950 2 950 0 2 950 0 0 0
60309 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60322 0 0 0 681 0 681 681 0 681 0 0 0
60324 98 0 98 8 0 8 39 0 39 129 0 129
60601 29 858 0 29 858 0 0 0 445 0 445 30 303 0 30 303
70601 115 893 0 115 893 0 0 0 12 278 0 12 278 128 171 0 128 171
70603 909 0 909 0 0 0 48 0 48 957 0 957
Итого по пассиву (баланс) 1 350 559 213 1 350 772 999 932 5 372 1 005 304 1 013 675 5 319 1 018 994 1 364 302 160 1 364 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 36 000 0 36 000 0 0 0 0 0 0 36 000 0 36 000
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 71 750 0 71 750 16 243 0 16 243 4 593 0 4 593 83 400 0 83 400
90902 256 056 0 256 056 14 734 0 14 734 19 275 0 19 275 251 515 0 251 515
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91207 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
91414 1 861 321 0 1 861 321 80 480 0 80 480 33 893 0 33 893 1 907 908 0 1 907 908
91604 2 750 0 2 750 846 0 846 320 0 320 3 276 0 3 276
91704 1 190 0 1 190 0 0 0 0 0 0 1 190 0 1 190
91802 9 830 0 9 830 0 0 0 8 0 8 9 822 0 9 822
91803 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
99998 1 038 255 0 1 038 255 45 560 0 45 560 48 595 0 48 595 1 035 220 0 1 035 220
Итого по активу (баланс) 3 277 193 0 3 277 193 157 864 0 157 864 106 685 0 106 685 3 328 372 0 3 328 372
Пассив
91311 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
91312 936 233 0 936 233 31 894 0 31 894 22 630 0 22 630 926 969 0 926 969
91315 68 608 0 68 608 3 665 0 3 665 1 181 0 1 181 66 124 0 66 124
91316 7 529 0 7 529 5 543 0 5 543 12 020 0 12 020 14 006 0 14 006
91317 13 582 0 13 582 7 190 0 7 190 9 426 0 9 426 15 818 0 15 818
91507 303 0 303 303 0 303 303 0 303 303 0 303
99999 2 238 938 0 2 238 938 42 784 0 42 784 96 998 0 96 998 2 293 152 0 2 293 152
Итого по пассиву (баланс) 3 277 193 0 3 277 193 91 379 0 91 379 142 558 0 142 558 3 328 372 0 3 328 372
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Пассив
98070 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Страница была полезной?