• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 57 770 333 58 103 279 501 2 443 281 944 313 936 2 465 316 401 23 335 311 23 646
20208 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
20209 0 0 0 132 256 501 132 757 132 256 501 132 757 0 0 0
30102 70 314 0 70 314 568 711 0 568 711 543 214 0 543 214 95 811 0 95 811
30110 25 368 393 31 7 616 7 647 32 7 420 7 452 24 564 588
30202 10 618 0 10 618 0 0 0 30 0 30 10 588 0 10 588
30204 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
30213 480 71 551 179 49 228 217 9 226 442 111 553
30302 5 361 203 5 564 4 324 63 4 387 3 350 123 3 473 6 335 143 6 478
30306 30 541 0 30 541 6 000 0 6 000 0 0 0 36 541 0 36 541
31904 70 000 0 70 000 50 000 0 50 000 70 000 0 70 000 50 000 0 50 000
44905 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0 3 000 0 3 000
45205 974 0 974 397 0 397 0 0 0 1 371 0 1 371
45206 28 691 0 28 691 3 802 0 3 802 3 817 0 3 817 28 676 0 28 676
45207 118 322 0 118 322 9 278 0 9 278 11 136 0 11 136 116 464 0 116 464
45404 134 0 134 100 0 100 0 0 0 234 0 234
45405 535 0 535 0 0 0 0 0 0 535 0 535
45406 18 950 0 18 950 40 0 40 3 475 0 3 475 15 515 0 15 515
45407 92 051 0 92 051 1 220 0 1 220 2 035 0 2 035 91 236 0 91 236
45408 33 000 0 33 000 0 0 0 100 0 100 32 900 0 32 900
45505 2 725 0 2 725 280 0 280 462 0 462 2 543 0 2 543
45506 182 025 0 182 025 51 748 0 51 748 9 023 0 9 023 224 750 0 224 750
45507 247 814 0 247 814 2 579 0 2 579 14 357 0 14 357 236 036 0 236 036
45812 13 921 0 13 921 0 0 0 4 0 4 13 917 0 13 917
45814 1 873 0 1 873 0 0 0 340 0 340 1 533 0 1 533
45815 6 321 0 6 321 242 0 242 190 0 190 6 373 0 6 373
45912 1 477 0 1 477 0 0 0 44 0 44 1 433 0 1 433
45915 1 955 0 1 955 773 0 773 25 0 25 2 703 0 2 703
47408 0 0 0 6 372 7 561 13 933 6 372 7 561 13 933 0 0 0
47423 2 567 0 2 567 79 591 37 79 628 79 585 37 79 622 2 573 0 2 573
47427 23 472 0 23 472 1 984 0 1 984 1 104 0 1 104 24 352 0 24 352
60302 455 0 455 127 0 127 395 0 395 187 0 187
60308 8 0 8 158 0 158 166 0 166 0 0 0
60310 3 0 3 101 0 101 100 0 100 4 0 4
60312 479 0 479 2 077 0 2 077 2 126 0 2 126 430 0 430
60323 189 0 189 34 0 34 10 0 10 213 0 213
60401 189 395 0 189 395 24 0 24 18 0 18 189 401 0 189 401
60404 10 262 0 10 262 0 0 0 0 0 0 10 262 0 10 262
60701 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61002 2 0 2 17 0 17 17 0 17 2 0 2
61008 218 0 218 284 0 284 267 0 267 235 0 235
61009 58 0 58 52 0 52 53 0 53 57 0 57
61011 5 200 0 5 200 0 0 0 0 0 0 5 200 0 5 200
61403 2 794 0 2 794 262 0 262 312 0 312 2 744 0 2 744
70606 92 513 0 92 513 15 105 0 15 105 44 0 44 107 574 0 107 574
70608 993 0 993 91 0 91 0 0 0 1 084 0 1 084
70611 2 427 0 2 427 601 0 601 0 0 0 3 028 0 3 028
Итого по активу (баланс) 1 326 913 975 1 327 888 1 221 380 18 270 1 239 650 1 198 650 18 116 1 216 766 1 349 643 1 129 1 350 772
Пассив
10208 120 500 0 120 500 0 0 0 0 0 0 120 500 0 120 500
10601 98 326 0 98 326 0 0 0 0 0 0 98 326 0 98 326
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 6 609 0 6 609 0 0 0 0 0 0 6 609 0 6 609
30222 0 0 0 4 631 1 133 5 764 4 631 1 133 5 764 0 0 0
30301 5 361 203 5 564 3 350 123 3 473 4 324 63 4 387 6 335 143 6 478
30305 30 541 0 30 541 0 0 0 6 000 0 6 000 36 541 0 36 541
40502 82 0 82 81 0 81 270 0 270 271 0 271
40602 2 001 0 2 001 4 467 0 4 467 3 787 0 3 787 1 321 0 1 321
40701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40702 109 023 10 109 033 402 790 6 635 409 425 410 924 6 635 417 559 117 157 10 117 167
40703 6 591 0 6 591 4 080 0 4 080 3 374 0 3 374 5 885 0 5 885
40802 55 231 8 55 239 121 065 0 121 065 124 265 0 124 265 58 431 8 58 439
40817 2 557 0 2 557 64 155 0 64 155 63 168 0 63 168 1 570 0 1 570
40821 238 0 238 5 559 0 5 559 5 387 0 5 387 66 0 66
40905 0 0 0 2 653 0 2 653 2 653 0 2 653 0 0 0
40909 0 0 0 994 80 1 074 994 80 1 074 0 0 0
40910 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
40911 10 0 10 23 352 0 23 352 23 352 0 23 352 10 0 10
40912 0 0 0 1 515 1 090 2 605 1 515 1 090 2 605 0 0 0
40913 0 0 0 255 0 255 255 0 255 0 0 0
42103 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
42104 22 000 0 22 000 0 0 0 0 0 0 22 000 0 22 000
42105 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0
42301 17 829 48 17 877 8 507 5 8 512 8 436 3 8 439 17 758 46 17 804
42306 4 598 0 4 598 223 0 223 0 0 0 4 375 0 4 375
42307 605 091 0 605 091 90 008 0 90 008 88 752 0 88 752 603 835 0 603 835
42309 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
45215 1 228 0 1 228 122 0 122 85 0 85 1 191 0 1 191
45415 5 309 0 5 309 3 0 3 0 0 0 5 306 0 5 306
45515 20 851 0 20 851 277 0 277 3 595 0 3 595 24 169 0 24 169
45818 21 853 0 21 853 439 0 439 214 0 214 21 628 0 21 628
45918 2 963 0 2 963 16 0 16 668 0 668 3 615 0 3 615
47407 0 0 0 7 566 6 362 13 928 7 566 6 362 13 928 0 0 0
47411 3 026 0 3 026 1 491 0 1 491 630 0 630 2 165 0 2 165
47416 55 0 55 6 501 0 6 501 6 446 0 6 446 0 0 0
47422 264 0 264 69 418 1 111 70 529 69 816 1 117 70 933 662 6 668
47425 5 096 0 5 096 652 0 652 1 200 0 1 200 5 644 0 5 644
52301 174 0 174 0 0 0 0 0 0 174 0 174
52306 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
60301 2 0 2 1 712 0 1 712 2 723 0 2 723 1 013 0 1 013
60305 0 0 0 2 981 0 2 981 2 981 0 2 981 0 0 0
60309 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
60322 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
60324 92 0 92 7 0 7 13 0 13 98 0 98
60601 29 413 0 29 413 18 0 18 463 0 463 29 858 0 29 858
70601 102 623 0 102 623 0 0 0 13 270 0 13 270 115 893 0 115 893
70603 838 0 838 0 0 0 71 0 71 909 0 909
Итого по пассиву (баланс) 1 327 619 269 1 327 888 838 926 16 539 855 465 861 866 16 483 878 349 1 350 559 213 1 350 772
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 36 000 0 36 000 0 0 0 0 0 0 36 000 0 36 000
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 70 540 0 70 540 2 587 0 2 587 1 377 0 1 377 71 750 0 71 750
90902 246 960 0 246 960 12 819 0 12 819 3 723 0 3 723 256 056 0 256 056
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91207 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
91414 1 690 891 0 1 690 891 199 156 0 199 156 28 726 0 28 726 1 861 321 0 1 861 321
91604 2 743 0 2 743 210 0 210 203 0 203 2 750 0 2 750
91704 1 195 0 1 195 0 0 0 5 0 5 1 190 0 1 190
91802 9 495 0 9 495 337 0 337 2 0 2 9 830 0 9 830
91803 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
99998 980 909 0 980 909 90 712 0 90 712 33 366 0 33 366 1 038 255 0 1 038 255
Итого по активу (баланс) 3 038 773 0 3 038 773 305 822 0 305 822 67 402 0 67 402 3 277 193 0 3 277 193
Пассив
91311 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
91312 888 773 0 888 773 17 444 0 17 444 64 904 0 64 904 936 233 0 936 233
91315 66 383 0 66 383 0 0 0 2 225 0 2 225 68 608 0 68 608
91316 7 557 0 7 557 5 508 0 5 508 5 480 0 5 480 7 529 0 7 529
91317 5 893 0 5 893 10 414 0 10 414 18 103 0 18 103 13 582 0 13 582
91507 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
99999 2 057 864 0 2 057 864 31 791 0 31 791 212 865 0 212 865 2 238 938 0 2 238 938
Итого по пассиву (баланс) 3 038 773 0 3 038 773 65 157 0 65 157 303 577 0 303 577 3 277 193 0 3 277 193
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Пассив
98070 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Страница была полезной?