• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 34 783 551 35 334 333 155 3 139 336 294 310 168 3 357 313 525 57 770 333 58 103
20208 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
20209 0 0 0 183 379 128 183 507 183 379 128 183 507 0 0 0
30102 80 182 0 80 182 652 749 0 652 749 662 617 0 662 617 70 314 0 70 314
30110 17 243 260 31 8 323 8 354 23 8 198 8 221 25 368 393
30202 10 541 0 10 541 77 0 77 0 0 0 10 618 0 10 618
30204 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30213 395 48 443 685 26 711 600 3 603 480 71 551
30302 3 781 329 4 110 3 024 210 3 234 1 444 336 1 780 5 361 203 5 564
30306 33 541 0 33 541 0 0 0 3 000 0 3 000 30 541 0 30 541
31904 110 000 0 110 000 100 000 0 100 000 140 000 0 140 000 70 000 0 70 000
45205 1 439 0 1 439 0 0 0 465 0 465 974 0 974
45206 27 163 0 27 163 1 695 0 1 695 167 0 167 28 691 0 28 691
45207 121 298 0 121 298 2 087 0 2 087 5 063 0 5 063 118 322 0 118 322
45404 0 0 0 134 0 134 0 0 0 134 0 134
45405 535 0 535 0 0 0 0 0 0 535 0 535
45406 19 590 0 19 590 1 635 0 1 635 2 275 0 2 275 18 950 0 18 950
45407 92 828 0 92 828 0 0 0 777 0 777 92 051 0 92 051
45408 33 100 0 33 100 0 0 0 100 0 100 33 000 0 33 000
45505 2 452 0 2 452 650 0 650 377 0 377 2 725 0 2 725
45506 170 074 0 170 074 20 005 0 20 005 8 054 0 8 054 182 025 0 182 025
45507 251 417 0 251 417 2 422 0 2 422 6 025 0 6 025 247 814 0 247 814
45812 13 924 0 13 924 0 0 0 3 0 3 13 921 0 13 921
45814 1 876 0 1 876 0 0 0 3 0 3 1 873 0 1 873
45815 5 858 0 5 858 571 0 571 108 0 108 6 321 0 6 321
45912 1 433 0 1 433 44 0 44 0 0 0 1 477 0 1 477
45915 1 174 0 1 174 785 0 785 4 0 4 1 955 0 1 955
47408 0 0 0 6 385 8 300 14 685 6 385 8 300 14 685 0 0 0
47423 2 705 0 2 705 122 451 77 122 528 122 589 77 122 666 2 567 0 2 567
47427 25 447 0 25 447 2 200 0 2 200 4 175 0 4 175 23 472 0 23 472
60302 288 0 288 240 0 240 73 0 73 455 0 455
60308 20 0 20 143 0 143 155 0 155 8 0 8
60310 10 0 10 110 0 110 117 0 117 3 0 3
60312 719 0 719 2 160 0 2 160 2 400 0 2 400 479 0 479
60323 178 0 178 51 0 51 40 0 40 189 0 189
60401 189 340 0 189 340 55 0 55 0 0 0 189 395 0 189 395
60404 10 262 0 10 262 0 0 0 0 0 0 10 262 0 10 262
60701 0 0 0 55 0 55 55 0 55 0 0 0
61002 2 0 2 18 0 18 18 0 18 2 0 2
61008 223 0 223 280 0 280 285 0 285 218 0 218
61009 103 0 103 106 0 106 151 0 151 58 0 58
61011 5 200 0 5 200 0 0 0 0 0 0 5 200 0 5 200
61403 2 863 0 2 863 277 0 277 346 0 346 2 794 0 2 794
70606 81 651 0 81 651 10 910 0 10 910 48 0 48 92 513 0 92 513
70608 931 0 931 62 0 62 0 0 0 993 0 993
70611 1 737 0 1 737 690 0 690 0 0 0 2 427 0 2 427
Итого по активу (баланс) 1 339 081 1 171 1 340 252 1 449 344 20 203 1 469 547 1 461 512 20 399 1 481 911 1 326 913 975 1 327 888
Пассив
10208 120 500 0 120 500 0 0 0 0 0 0 120 500 0 120 500
10601 98 326 0 98 326 0 0 0 0 0 0 98 326 0 98 326
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 6 609 0 6 609 0 0 0 0 0 0 6 609 0 6 609
30222 0 0 0 3 408 1 940 5 348 3 408 1 940 5 348 0 0 0
30301 3 781 329 4 110 1 444 336 1 780 3 024 210 3 234 5 361 203 5 564
30305 33 541 0 33 541 3 000 0 3 000 0 0 0 30 541 0 30 541
40502 19 0 19 137 0 137 200 0 200 82 0 82
40602 4 509 0 4 509 10 563 0 10 563 8 055 0 8 055 2 001 0 2 001
40701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40702 128 533 10 128 543 486 087 6 467 492 554 466 577 6 467 473 044 109 023 10 109 033
40703 6 096 0 6 096 3 923 0 3 923 4 418 0 4 418 6 591 0 6 591
40802 53 992 8 54 000 128 646 0 128 646 129 885 0 129 885 55 231 8 55 239
40817 1 652 0 1 652 26 689 0 26 689 27 594 0 27 594 2 557 0 2 557
40821 18 0 18 4 698 0 4 698 4 918 0 4 918 238 0 238
40905 0 0 0 2 555 0 2 555 2 555 0 2 555 0 0 0
40909 0 0 0 264 81 345 264 81 345 0 0 0
40910 0 0 0 73 17 90 73 17 90 0 0 0
40911 10 0 10 25 637 0 25 637 25 637 0 25 637 10 0 10
40912 0 0 0 1 918 1 746 3 664 1 918 1 746 3 664 0 0 0
40913 0 0 0 104 219 323 104 219 323 0 0 0
42103 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000 18 000 0 18 000
42104 0 0 0 0 0 0 22 000 0 22 000 22 000 0 22 000
42105 50 000 0 50 000 40 000 0 40 000 0 0 0 10 000 0 10 000
42301 19 058 48 19 106 10 987 2 10 989 9 758 2 9 760 17 829 48 17 877
42306 4 597 0 4 597 0 0 0 1 0 1 4 598 0 4 598
42307 611 040 0 611 040 106 423 0 106 423 100 474 0 100 474 605 091 0 605 091
42309 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
45215 1 243 0 1 243 36 0 36 21 0 21 1 228 0 1 228
45415 5 310 0 5 310 2 0 2 1 0 1 5 309 0 5 309
45515 21 007 0 21 007 330 0 330 174 0 174 20 851 0 20 851
45818 20 957 0 20 957 50 0 50 946 0 946 21 853 0 21 853
45918 2 484 0 2 484 0 0 0 479 0 479 2 963 0 2 963
47407 0 0 0 8 345 6 327 14 672 8 345 6 327 14 672 0 0 0
47411 2 408 0 2 408 673 0 673 1 291 0 1 291 3 026 0 3 026
47416 0 0 0 1 365 0 1 365 1 420 0 1 420 55 0 55
47422 146 8 154 72 974 2 025 74 999 73 092 2 017 75 109 264 0 264
47425 5 211 0 5 211 611 0 611 496 0 496 5 096 0 5 096
52301 174 0 174 0 0 0 0 0 0 174 0 174
52306 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
60301 5 0 5 1 852 0 1 852 1 849 0 1 849 2 0 2
60305 0 0 0 3 154 0 3 154 3 154 0 3 154 0 0 0
60309 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60322 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60324 90 0 90 4 0 4 6 0 6 92 0 92
60601 28 968 0 28 968 0 0 0 445 0 445 29 413 0 29 413
70601 89 551 0 89 551 2 0 2 13 074 0 13 074 102 623 0 102 623
70603 770 0 770 0 0 0 68 0 68 838 0 838
Итого по пассиву (баланс) 1 339 849 403 1 340 252 945 967 19 160 965 127 933 737 19 026 952 763 1 327 619 269 1 327 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 36 000 0 36 000 0 0 0 0 0 0 36 000 0 36 000
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 61 568 0 61 568 9 848 0 9 848 876 0 876 70 540 0 70 540
90902 255 840 0 255 840 9 344 0 9 344 18 224 0 18 224 246 960 0 246 960
91202 4 0 4 1 0 1 0 0 0 5 0 5
91207 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
91414 1 672 684 0 1 672 684 40 873 0 40 873 22 666 0 22 666 1 690 891 0 1 690 891
91604 2 540 0 2 540 437 0 437 234 0 234 2 743 0 2 743
91704 1 201 0 1 201 0 0 0 6 0 6 1 195 0 1 195
91802 9 495 0 9 495 0 0 0 0 0 0 9 495 0 9 495
91803 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
99998 993 067 0 993 067 23 367 0 23 367 35 525 0 35 525 980 909 0 980 909
Итого по активу (баланс) 3 032 435 0 3 032 435 83 870 0 83 870 77 532 0 77 532 3 038 773 0 3 038 773
Пассив
91003 0 0 0 77 0 77 77 0 77 0 0 0
91311 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
91312 889 968 0 889 968 23 035 0 23 035 21 840 0 21 840 888 773 0 888 773
91315 66 383 0 66 383 0 0 0 0 0 0 66 383 0 66 383
91316 11 826 0 11 826 4 369 0 4 369 100 0 100 7 557 0 7 557
91317 12 587 0 12 587 8 044 0 8 044 1 350 0 1 350 5 893 0 5 893
91507 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
99999 2 039 368 0 2 039 368 33 397 0 33 397 51 893 0 51 893 2 057 864 0 2 057 864
Итого по пассиву (баланс) 3 032 435 0 3 032 435 68 922 0 68 922 75 260 0 75 260 3 038 773 0 3 038 773
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Пассив
98070 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Страница была полезной?