• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 26 917 346 27 263 323 492 3 914 327 406 315 626 3 709 319 335 34 783 551 35 334
20208 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
20209 0 0 0 151 971 0 151 971 151 971 0 151 971 0 0 0
30102 65 724 0 65 724 726 654 0 726 654 712 196 0 712 196 80 182 0 80 182
30110 28 99 127 1 8 632 8 633 12 8 488 8 500 17 243 260
30202 10 417 0 10 417 124 0 124 0 0 0 10 541 0 10 541
30204 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
30213 1 634 110 1 744 626 77 703 1 865 139 2 004 395 48 443
30302 7 893 418 8 311 3 050 327 3 377 7 162 416 7 578 3 781 329 4 110
30306 89 541 0 89 541 4 000 0 4 000 60 000 0 60 000 33 541 0 33 541
31904 70 000 0 70 000 110 000 0 110 000 70 000 0 70 000 110 000 0 110 000
44906 2 250 0 2 250 0 0 0 2 250 0 2 250 0 0 0
45205 51 439 0 51 439 0 0 0 50 000 0 50 000 1 439 0 1 439
45206 26 367 0 26 367 5 449 0 5 449 4 653 0 4 653 27 163 0 27 163
45207 124 113 0 124 113 1 088 0 1 088 3 903 0 3 903 121 298 0 121 298
45405 535 0 535 0 0 0 0 0 0 535 0 535
45406 17 615 0 17 615 3 205 0 3 205 1 230 0 1 230 19 590 0 19 590
45407 89 407 0 89 407 4 000 0 4 000 579 0 579 92 828 0 92 828
45408 33 200 0 33 200 0 0 0 100 0 100 33 100 0 33 100
45505 2 628 0 2 628 210 0 210 386 0 386 2 452 0 2 452
45506 157 367 0 157 367 25 508 0 25 508 12 801 0 12 801 170 074 0 170 074
45507 255 599 0 255 599 2 138 0 2 138 6 320 0 6 320 251 417 0 251 417
45812 13 928 0 13 928 0 0 0 4 0 4 13 924 0 13 924
45814 1 880 0 1 880 0 0 0 4 0 4 1 876 0 1 876
45815 6 608 0 6 608 443 0 443 1 193 0 1 193 5 858 0 5 858
45912 1 433 0 1 433 0 0 0 0 0 0 1 433 0 1 433
45915 742 0 742 439 0 439 7 0 7 1 174 0 1 174
47408 0 0 0 6 418 8 426 14 844 6 418 8 426 14 844 0 0 0
47423 2 606 0 2 606 91 656 220 91 876 91 557 220 91 777 2 705 0 2 705
47427 24 282 0 24 282 2 137 0 2 137 972 0 972 25 447 0 25 447
60302 885 0 885 353 0 353 950 0 950 288 0 288
60308 0 0 0 164 0 164 144 0 144 20 0 20
60310 24 0 24 72 0 72 86 0 86 10 0 10
60312 279 0 279 2 278 0 2 278 1 838 0 1 838 719 0 719
60323 116 0 116 93 0 93 31 0 31 178 0 178
60401 189 278 0 189 278 62 0 62 0 0 0 189 340 0 189 340
60404 10 262 0 10 262 0 0 0 0 0 0 10 262 0 10 262
60701 0 0 0 62 0 62 62 0 62 0 0 0
61002 6 0 6 63 0 63 67 0 67 2 0 2
61008 251 0 251 275 0 275 303 0 303 223 0 223
61009 179 0 179 8 0 8 84 0 84 103 0 103
61011 5 200 0 5 200 0 0 0 0 0 0 5 200 0 5 200
61403 2 860 0 2 860 275 0 275 272 0 272 2 863 0 2 863
70606 71 356 0 71 356 10 298 0 10 298 3 0 3 81 651 0 81 651
70608 813 0 813 118 0 118 0 0 0 931 0 931
70611 1 737 0 1 737 0 0 0 0 0 0 1 737 0 1 737
Итого по активу (баланс) 1 367 401 973 1 368 374 1 476 741 21 596 1 498 337 1 505 061 21 398 1 526 459 1 339 081 1 171 1 340 252
Пассив
10208 120 500 0 120 500 0 0 0 0 0 0 120 500 0 120 500
10601 98 326 0 98 326 0 0 0 0 0 0 98 326 0 98 326
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 6 609 0 6 609 0 0 0 0 0 0 6 609 0 6 609
30126 1 0 1 7 0 7 6 0 6 0 0 0
30222 0 0 0 3 313 2 314 5 627 3 313 2 314 5 627 0 0 0
30301 7 893 418 8 311 7 162 416 7 578 3 050 327 3 377 3 781 329 4 110
30305 89 541 0 89 541 60 000 0 60 000 4 000 0 4 000 33 541 0 33 541
40502 104 0 104 85 0 85 0 0 0 19 0 19
40602 1 062 0 1 062 2 961 0 2 961 6 408 0 6 408 4 509 0 4 509
40701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40702 111 887 10 111 897 490 036 6 517 496 553 506 682 6 517 513 199 128 533 10 128 543
40703 4 856 0 4 856 4 496 0 4 496 5 736 0 5 736 6 096 0 6 096
40802 49 572 8 49 580 114 846 1 114 847 119 266 1 119 267 53 992 8 54 000
40817 515 0 515 38 051 0 38 051 39 188 0 39 188 1 652 0 1 652
40821 8 0 8 4 909 0 4 909 4 919 0 4 919 18 0 18
40905 0 0 0 2 709 0 2 709 2 709 0 2 709 0 0 0
40909 0 0 0 246 266 512 246 266 512 0 0 0
40910 0 0 0 0 21 21 0 21 21 0 0 0
40911 10 0 10 30 469 0 30 469 30 469 0 30 469 10 0 10
40912 0 0 0 1 803 2 001 3 804 1 803 2 001 3 804 0 0 0
40913 0 0 0 264 240 504 264 240 504 0 0 0
42105 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42301 22 664 49 22 713 16 759 4 16 763 13 153 3 13 156 19 058 48 19 106
42306 4 596 0 4 596 0 0 0 1 0 1 4 597 0 4 597
42307 615 046 0 615 046 136 925 0 136 925 132 919 0 132 919 611 040 0 611 040
42309 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
45215 1 764 0 1 764 578 0 578 57 0 57 1 243 0 1 243
45415 5 312 0 5 312 2 0 2 0 0 0 5 310 0 5 310
45515 21 266 0 21 266 481 0 481 222 0 222 21 007 0 21 007
45818 21 801 0 21 801 1 087 0 1 087 243 0 243 20 957 0 20 957
45918 2 141 0 2 141 3 0 3 346 0 346 2 484 0 2 484
47407 0 0 0 8 495 6 321 14 816 8 495 6 321 14 816 0 0 0
47411 2 225 0 2 225 983 0 983 1 166 0 1 166 2 408 0 2 408
47416 48 0 48 348 0 348 300 0 300 0 0 0
47422 95 111 206 75 029 2 400 77 429 75 080 2 297 77 377 146 8 154
47425 5 456 0 5 456 339 0 339 94 0 94 5 211 0 5 211
52301 174 0 174 0 0 0 0 0 0 174 0 174
52306 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
60301 1 089 0 1 089 2 241 0 2 241 1 157 0 1 157 5 0 5
60305 0 0 0 3 209 0 3 209 3 209 0 3 209 0 0 0
60309 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60322 0 0 0 660 0 660 660 0 660 0 0 0
60324 30 0 30 6 0 6 66 0 66 90 0 90
60601 28 526 0 28 526 0 0 0 442 0 442 28 968 0 28 968
70601 74 744 0 74 744 0 0 0 14 807 0 14 807 89 551 0 89 551
70603 673 0 673 0 0 0 97 0 97 770 0 770
Итого по пассиву (баланс) 1 367 778 596 1 368 374 1 008 507 20 501 1 029 008 980 578 20 308 1 000 886 1 339 849 403 1 340 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 36 000 0 36 000 0 0 0 0 0 0 36 000 0 36 000
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 57 252 0 57 252 5 608 0 5 608 1 292 0 1 292 61 568 0 61 568
90902 253 562 0 253 562 11 095 0 11 095 8 817 0 8 817 255 840 0 255 840
91202 3 0 3 1 0 1 0 0 0 4 0 4
91203 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
91207 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
91414 1 697 141 0 1 697 141 63 003 0 63 003 87 460 0 87 460 1 672 684 0 1 672 684
91604 2 358 0 2 358 434 0 434 252 0 252 2 540 0 2 540
91704 1 214 0 1 214 0 0 0 13 0 13 1 201 0 1 201
91802 9 495 0 9 495 0 0 0 0 0 0 9 495 0 9 495
91803 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
99998 1 033 290 0 1 033 290 43 939 0 43 939 84 162 0 84 162 993 067 0 993 067
Итого по активу (баланс) 3 090 352 0 3 090 352 124 081 0 124 081 181 998 0 181 998 3 032 435 0 3 032 435
Пассив
91003 0 0 0 123 0 123 123 0 123 0 0 0
91311 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
91312 925 398 0 925 398 72 255 0 72 255 36 825 0 36 825 889 968 0 889 968
91315 66 470 0 66 470 87 0 87 0 0 0 66 383 0 66 383
91316 16 829 0 16 829 5 003 0 5 003 0 0 0 11 826 0 11 826
91317 12 290 0 12 290 6 694 0 6 694 6 991 0 6 991 12 587 0 12 587
91507 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
99999 2 057 062 0 2 057 062 96 103 0 96 103 78 409 0 78 409 2 039 368 0 2 039 368
Итого по пассиву (баланс) 3 090 352 0 3 090 352 180 265 0 180 265 122 348 0 122 348 3 032 435 0 3 032 435
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Пассив
98070 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Страница была полезной?