• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 24 842 247 25 089 270 429 4 701 275 130 268 354 4 602 272 956 26 917 346 27 263
20208 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
20209 0 0 0 113 771 0 113 771 113 771 0 113 771 0 0 0
30102 137 385 0 137 385 723 634 0 723 634 795 295 0 795 295 65 724 0 65 724
30110 32 338 370 1 9 060 9 061 5 9 299 9 304 28 99 127
30202 10 564 0 10 564 0 0 0 147 0 147 10 417 0 10 417
30204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30213 625 65 690 1 009 54 1 063 0 9 9 1 634 110 1 744
30302 6 431 174 6 605 2 114 869 2 983 652 625 1 277 7 893 418 8 311
30306 40 041 0 40 041 54 500 0 54 500 5 000 0 5 000 89 541 0 89 541
31904 70 000 0 70 000 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000 70 000 0 70 000
44906 2 625 0 2 625 0 0 0 375 0 375 2 250 0 2 250
45204 1 198 0 1 198 0 0 0 1 198 0 1 198 0 0 0
45205 3 935 0 3 935 50 040 0 50 040 2 536 0 2 536 51 439 0 51 439
45206 18 797 0 18 797 7 856 0 7 856 286 0 286 26 367 0 26 367
45207 123 806 0 123 806 2 930 0 2 930 2 623 0 2 623 124 113 0 124 113
45405 430 0 430 105 0 105 0 0 0 535 0 535
45406 18 829 0 18 829 220 0 220 1 434 0 1 434 17 615 0 17 615
45407 120 904 0 120 904 3 300 0 3 300 34 797 0 34 797 89 407 0 89 407
45408 0 0 0 33 300 0 33 300 100 0 100 33 200 0 33 200
45505 1 936 0 1 936 1 050 0 1 050 358 0 358 2 628 0 2 628
45506 146 217 0 146 217 18 827 0 18 827 7 677 0 7 677 157 367 0 157 367
45507 252 796 0 252 796 8 038 0 8 038 5 235 0 5 235 255 599 0 255 599
45812 13 931 0 13 931 0 0 0 3 0 3 13 928 0 13 928
45814 1 880 0 1 880 0 0 0 0 0 0 1 880 0 1 880
45815 6 179 0 6 179 494 0 494 65 0 65 6 608 0 6 608
45912 1 433 0 1 433 0 0 0 0 0 0 1 433 0 1 433
45915 434 0 434 314 0 314 6 0 6 742 0 742
47408 0 0 0 7 391 8 697 16 088 7 391 8 697 16 088 0 0 0
47423 2 669 0 2 669 57 853 753 58 606 57 916 753 58 669 2 606 0 2 606
47427 23 146 0 23 146 2 115 0 2 115 979 0 979 24 282 0 24 282
60302 1 043 0 1 043 229 0 229 387 0 387 885 0 885
60308 0 0 0 110 0 110 110 0 110 0 0 0
60310 25 0 25 127 0 127 128 0 128 24 0 24
60312 1 103 0 1 103 1 890 0 1 890 2 714 0 2 714 279 0 279
60323 95 0 95 149 0 149 128 0 128 116 0 116
60401 188 973 0 188 973 305 0 305 0 0 0 189 278 0 189 278
60404 10 262 0 10 262 0 0 0 0 0 0 10 262 0 10 262
60701 70 0 70 235 0 235 305 0 305 0 0 0
61002 15 0 15 10 0 10 19 0 19 6 0 6
61008 290 0 290 554 0 554 593 0 593 251 0 251
61009 166 0 166 240 0 240 227 0 227 179 0 179
61011 5 200 0 5 200 0 0 0 0 0 0 5 200 0 5 200
61403 3 045 0 3 045 111 0 111 296 0 296 2 860 0 2 860
70606 55 842 0 55 842 15 538 0 15 538 24 0 24 71 356 0 71 356
70608 566 0 566 247 0 247 0 0 0 813 0 813
70611 774 0 774 963 0 963 0 0 0 1 737 0 1 737
Итого по активу (баланс) 1 298 536 824 1 299 360 1 500 000 24 134 1 524 134 1 431 135 23 985 1 455 120 1 367 401 973 1 368 374
Пассив
10208 120 500 0 120 500 0 0 0 0 0 0 120 500 0 120 500
10601 98 326 0 98 326 0 0 0 0 0 0 98 326 0 98 326
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 6 609 0 6 609 0 0 0 0 0 0 6 609 0 6 609
30126 3 0 3 11 0 11 9 0 9 1 0 1
30222 0 0 0 4 071 2 474 6 545 4 071 2 474 6 545 0 0 0
30301 6 431 174 6 605 652 625 1 277 2 114 869 2 983 7 893 418 8 311
30305 40 041 0 40 041 5 000 0 5 000 54 500 0 54 500 89 541 0 89 541
40502 198 0 198 94 0 94 0 0 0 104 0 104
40602 736 0 736 1 086 0 1 086 1 412 0 1 412 1 062 0 1 062
40701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40702 122 227 10 122 237 551 322 7 175 558 497 540 982 7 175 548 157 111 887 10 111 897
40703 5 691 0 5 691 5 582 0 5 582 4 747 0 4 747 4 856 0 4 856
40802 47 948 8 47 956 112 960 1 112 961 114 584 1 114 585 49 572 8 49 580
40817 3 472 0 3 472 34 970 0 34 970 32 013 0 32 013 515 0 515
40821 177 0 177 4 591 0 4 591 4 422 0 4 422 8 0 8
40905 0 0 0 2 374 0 2 374 2 374 0 2 374 0 0 0
40909 0 0 0 269 738 1 007 269 738 1 007 0 0 0
40910 0 0 0 67 52 119 67 52 119 0 0 0
40911 10 0 10 28 110 0 28 110 28 110 0 28 110 10 0 10
40912 0 0 0 1 229 2 084 3 313 1 229 2 084 3 313 0 0 0
40913 0 0 0 260 390 650 260 390 650 0 0 0
42105 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42301 20 551 48 20 599 13 148 5 13 153 15 261 6 15 267 22 664 49 22 713
42306 4 491 0 4 491 3 0 3 108 0 108 4 596 0 4 596
42307 604 860 0 604 860 97 321 0 97 321 107 507 0 107 507 615 046 0 615 046
42309 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
45215 1 253 0 1 253 44 0 44 555 0 555 1 764 0 1 764
45415 5 313 0 5 313 1 0 1 0 0 0 5 312 0 5 312
45515 18 133 0 18 133 464 0 464 3 597 0 3 597 21 266 0 21 266
45818 21 427 0 21 427 31 0 31 405 0 405 21 801 0 21 801
45918 1 739 0 1 739 0 0 0 402 0 402 2 141 0 2 141
47407 0 0 0 8 769 7 295 16 064 8 769 7 295 16 064 0 0 0
47411 3 181 0 3 181 1 552 0 1 552 596 0 596 2 225 0 2 225
47416 110 0 110 1 340 0 1 340 1 278 0 1 278 48 0 48
47422 356 53 409 73 076 2 484 75 560 72 815 2 542 75 357 95 111 206
47425 5 228 0 5 228 76 0 76 304 0 304 5 456 0 5 456
52301 174 0 174 0 0 0 0 0 0 174 0 174
52306 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
60301 3 0 3 2 169 0 2 169 3 255 0 3 255 1 089 0 1 089
60305 0 0 0 3 164 0 3 164 3 164 0 3 164 0 0 0
60309 0 0 0 83 0 83 83 0 83 0 0 0
60322 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
60324 67 0 67 45 0 45 8 0 8 30 0 30
60601 28 081 0 28 081 0 0 0 445 0 445 28 526 0 28 526
70601 62 018 0 62 018 0 0 0 12 726 0 12 726 74 744 0 74 744
70603 469 0 469 0 0 0 204 0 204 673 0 673
Итого по пассиву (баланс) 1 299 067 293 1 299 360 953 946 23 323 977 269 1 022 657 23 626 1 046 283 1 367 778 596 1 368 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 36 000 0 36 000 0 0 0 0 0 0 36 000 0 36 000
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 57 741 0 57 741 1 870 0 1 870 2 359 0 2 359 57 252 0 57 252
90902 241 642 0 241 642 15 664 0 15 664 3 744 0 3 744 253 562 0 253 562
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
91414 1 610 007 0 1 610 007 179 672 0 179 672 92 538 0 92 538 1 697 141 0 1 697 141
91604 2 159 0 2 159 409 0 409 210 0 210 2 358 0 2 358
91704 1 217 0 1 217 0 0 0 3 0 3 1 214 0 1 214
91802 9 495 0 9 495 0 0 0 0 0 0 9 495 0 9 495
91803 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
99998 952 812 0 952 812 125 576 0 125 576 45 098 0 45 098 1 033 290 0 1 033 290
Итого по активу (баланс) 2 911 112 0 2 911 112 323 192 0 323 192 143 952 0 143 952 3 090 352 0 3 090 352
Пассив
91311 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
91312 844 239 0 844 239 28 284 0 28 284 109 443 0 109 443 925 398 0 925 398
91315 66 470 0 66 470 0 0 0 0 0 0 66 470 0 66 470
91316 13 949 0 13 949 4 690 0 4 690 7 570 0 7 570 16 829 0 16 829
91317 15 851 0 15 851 12 124 0 12 124 8 563 0 8 563 12 290 0 12 290
91507 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
99999 1 958 300 0 1 958 300 97 171 0 97 171 195 933 0 195 933 2 057 062 0 2 057 062
Итого по пассиву (баланс) 2 911 112 0 2 911 112 142 269 0 142 269 321 509 0 321 509 3 090 352 0 3 090 352
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Пассив
98070 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Страница была полезной?