• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 18 028 329 18 357 300 310 3 685 303 995 293 496 3 767 297 263 24 842 247 25 089
20209 0 0 0 157 265 7 157 272 157 265 7 157 272 0 0 0
30102 51 765 0 51 765 817 548 0 817 548 731 928 0 731 928 137 385 0 137 385
30110 2 178 180 31 8 148 8 179 1 7 988 7 989 32 338 370
30202 10 926 0 10 926 0 0 0 362 0 362 10 564 0 10 564
30204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30213 100 0 100 525 65 590 0 0 0 625 65 690
30302 4 063 1 192 5 255 3 150 372 3 522 782 1 390 2 172 6 431 174 6 605
30306 100 041 0 100 041 8 000 0 8 000 68 000 0 68 000 40 041 0 40 041
31904 130 000 0 130 000 70 000 0 70 000 130 000 0 130 000 70 000 0 70 000
44906 3 000 0 3 000 0 0 0 375 0 375 2 625 0 2 625
45204 45 632 0 45 632 1 199 0 1 199 45 633 0 45 633 1 198 0 1 198
45205 695 0 695 5 975 0 5 975 2 735 0 2 735 3 935 0 3 935
45206 19 013 0 19 013 1 089 0 1 089 1 305 0 1 305 18 797 0 18 797
45207 123 841 0 123 841 3 000 0 3 000 3 035 0 3 035 123 806 0 123 806
45405 0 0 0 430 0 430 0 0 0 430 0 430
45406 19 374 0 19 374 480 0 480 1 025 0 1 025 18 829 0 18 829
45407 122 233 0 122 233 0 0 0 1 329 0 1 329 120 904 0 120 904
45505 1 828 0 1 828 495 0 495 387 0 387 1 936 0 1 936
45506 131 754 0 131 754 25 544 0 25 544 11 081 0 11 081 146 217 0 146 217
45507 244 253 0 244 253 14 040 0 14 040 5 497 0 5 497 252 796 0 252 796
45812 13 935 0 13 935 0 0 0 4 0 4 13 931 0 13 931
45814 1 891 0 1 891 0 0 0 11 0 11 1 880 0 1 880
45815 7 652 0 7 652 343 0 343 1 816 0 1 816 6 179 0 6 179
45912 1 433 0 1 433 0 0 0 0 0 0 1 433 0 1 433
45915 214 0 214 316 0 316 96 0 96 434 0 434
47408 0 0 0 5 964 8 131 14 095 5 964 8 131 14 095 0 0 0
47423 2 572 0 2 572 81 795 107 81 902 81 698 107 81 805 2 669 0 2 669
47427 21 703 0 21 703 2 183 0 2 183 740 0 740 23 146 0 23 146
60302 728 0 728 394 0 394 79 0 79 1 043 0 1 043
60308 0 0 0 134 0 134 134 0 134 0 0 0
60310 21 0 21 112 0 112 108 0 108 25 0 25
60312 1 042 0 1 042 2 407 0 2 407 2 346 0 2 346 1 103 0 1 103
60323 110 0 110 40 0 40 55 0 55 95 0 95
60401 188 657 0 188 657 316 0 316 0 0 0 188 973 0 188 973
60404 10 262 0 10 262 0 0 0 0 0 0 10 262 0 10 262
60701 70 0 70 316 0 316 316 0 316 70 0 70
61002 17 0 17 1 0 1 3 0 3 15 0 15
61008 244 0 244 273 0 273 227 0 227 290 0 290
61009 132 0 132 234 0 234 200 0 200 166 0 166
61011 5 200 0 5 200 0 0 0 0 0 0 5 200 0 5 200
61403 3 279 0 3 279 64 0 64 298 0 298 3 045 0 3 045
70606 44 727 0 44 727 11 166 0 11 166 51 0 51 55 842 0 55 842
70608 426 0 426 140 0 140 0 0 0 566 0 566
70611 424 0 424 350 0 350 0 0 0 774 0 774
Итого по активу (баланс) 1 331 289 1 699 1 332 988 1 515 629 20 515 1 536 144 1 548 382 21 390 1 569 772 1 298 536 824 1 299 360
Пассив
10208 120 500 0 120 500 0 0 0 0 0 0 120 500 0 120 500
10601 98 326 0 98 326 0 0 0 0 0 0 98 326 0 98 326
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 6 609 0 6 609 0 0 0 0 0 0 6 609 0 6 609
30126 1 0 1 5 0 5 7 0 7 3 0 3
30222 0 0 0 1 951 2 167 4 118 1 951 2 167 4 118 0 0 0
30301 4 063 1 192 5 255 782 1 390 2 172 3 150 372 3 522 6 431 174 6 605
30305 100 041 0 100 041 68 000 0 68 000 8 000 0 8 000 40 041 0 40 041
40502 41 0 41 103 0 103 260 0 260 198 0 198
40602 1 100 0 1 100 1 774 0 1 774 1 410 0 1 410 736 0 736
40701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40702 104 884 9 104 893 522 324 5 639 527 963 539 667 5 640 545 307 122 227 10 122 237
40703 4 712 0 4 712 4 175 0 4 175 5 154 0 5 154 5 691 0 5 691
40802 47 621 8 47 629 113 662 0 113 662 113 989 0 113 989 47 948 8 47 956
40817 770 0 770 46 158 531 46 689 48 860 531 49 391 3 472 0 3 472
40821 460 0 460 5 516 0 5 516 5 233 0 5 233 177 0 177
40905 0 0 0 2 792 0 2 792 2 792 0 2 792 0 0 0
40909 0 0 0 352 131 483 352 131 483 0 0 0
40910 0 0 0 46 38 84 46 38 84 0 0 0
40911 10 0 10 24 647 0 24 647 24 647 0 24 647 10 0 10
40912 0 0 0 1 224 2 166 3 390 1 224 2 166 3 390 0 0 0
40913 0 0 0 328 77 405 328 77 405 0 0 0
42105 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42301 18 294 44 18 338 12 714 1 12 715 14 971 5 14 976 20 551 48 20 599
42306 4 487 0 4 487 0 0 0 4 0 4 4 491 0 4 491
42307 619 545 0 619 545 108 489 0 108 489 93 804 0 93 804 604 860 0 604 860
42309 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
45215 1 715 0 1 715 527 0 527 65 0 65 1 253 0 1 253
45415 4 950 0 4 950 0 0 0 363 0 363 5 313 0 5 313
45515 17 400 0 17 400 227 0 227 960 0 960 18 133 0 18 133
45818 23 007 0 23 007 1 761 0 1 761 181 0 181 21 427 0 21 427
45918 1 569 0 1 569 47 0 47 217 0 217 1 739 0 1 739
47407 0 0 0 8 166 5 924 14 090 8 166 5 924 14 090 0 0 0
47411 2 174 0 2 174 86 0 86 1 093 0 1 093 3 181 0 3 181
47416 0 0 0 34 0 34 144 0 144 110 0 110
47422 255 0 255 71 276 2 253 73 529 71 377 2 306 73 683 356 53 409
47425 4 811 0 4 811 259 0 259 676 0 676 5 228 0 5 228
52301 174 0 174 0 0 0 0 0 0 174 0 174
52306 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
60301 4 0 4 1 551 0 1 551 1 550 0 1 550 3 0 3
60305 0 0 0 3 209 0 3 209 3 209 0 3 209 0 0 0
60309 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60311 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60322 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
60324 75 0 75 20 0 20 12 0 12 67 0 67
60601 27 639 0 27 639 0 0 0 442 0 442 28 081 0 28 081
70601 46 950 0 46 950 14 0 14 15 082 0 15 082 62 018 0 62 018
70603 304 0 304 0 0 0 165 0 165 469 0 469
Итого по пассиву (баланс) 1 331 735 1 253 1 332 988 1 002 244 20 317 1 022 561 969 576 19 357 988 933 1 299 067 293 1 299 360
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 36 000 0 36 000 0 0 0 36 000 0 36 000
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 12 000 0 12 000 0 0 0 12 000 0 12 000 0 0 0
90901 56 970 0 56 970 4 348 0 4 348 3 577 0 3 577 57 741 0 57 741
90902 206 910 0 206 910 41 113 0 41 113 6 381 0 6 381 241 642 0 241 642
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
91414 1 616 801 0 1 616 801 84 013 0 84 013 90 807 0 90 807 1 610 007 0 1 610 007
91604 1 926 0 1 926 453 0 453 220 0 220 2 159 0 2 159
91704 1 218 0 1 218 0 0 0 1 0 1 1 217 0 1 217
91802 9 496 0 9 496 0 0 0 1 0 1 9 495 0 9 495
91803 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
99998 905 961 0 905 961 82 694 0 82 694 35 843 0 35 843 952 812 0 952 812
Итого по активу (баланс) 2 811 322 0 2 811 322 248 621 0 248 621 148 831 0 148 831 2 911 112 0 2 911 112
Пассив
91311 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000
91312 842 538 0 842 538 25 560 0 25 560 27 261 0 27 261 844 239 0 844 239
91315 29 058 0 29 058 0 0 0 37 412 0 37 412 66 470 0 66 470
91316 14 729 0 14 729 1 280 0 1 280 500 0 500 13 949 0 13 949
91317 19 333 0 19 333 9 003 0 9 003 5 521 0 5 521 15 851 0 15 851
91507 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
99999 1 905 361 0 1 905 361 110 930 0 110 930 163 869 0 163 869 1 958 300 0 1 958 300
Итого по пассиву (баланс) 2 811 322 0 2 811 322 146 773 0 146 773 246 563 0 246 563 2 911 112 0 2 911 112
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Пассив
98070 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000
Страница была полезной?