• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 34 150 88 34 238 227 286 692 227 978 240 951 565 241 516 20 485 215 20 700
20207 6 409 209 6 618 93 412 2 046 95 458 90 755 2 027 92 782 9 066 228 9 294
20209 0 0 0 146 603 0 146 603 146 603 0 146 603 0 0 0
30102 133 794 0 133 794 945 848 0 945 848 949 175 0 949 175 130 467 0 130 467
30110 2 287 289 1 16 505 16 506 1 16 714 16 715 2 78 80
30202 10 126 0 10 126 641 0 641 0 0 0 10 767 0 10 767
30204 4 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 3
30302 5 021 69 5 090 2 434 105 2 539 5 980 13 5 993 1 475 161 1 636
30306 122 041 0 122 041 0 0 0 20 000 0 20 000 102 041 0 102 041
31904 130 000 0 130 000 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 130 000 0 130 000
31905 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000
44907 250 0 250 0 0 0 250 0 250 0 0 0
45204 1 641 0 1 641 0 0 0 1 641 0 1 641 0 0 0
45205 727 0 727 4 490 0 4 490 1 618 0 1 618 3 599 0 3 599
45206 100 636 0 100 636 305 0 305 13 687 0 13 687 87 254 0 87 254
45207 73 800 0 73 800 4 215 0 4 215 16 335 0 16 335 61 680 0 61 680
45405 432 0 432 99 0 99 0 0 0 531 0 531
45406 783 0 783 300 0 300 632 0 632 451 0 451
45407 127 473 0 127 473 0 0 0 1 480 0 1 480 125 993 0 125 993
45505 2 392 0 2 392 300 0 300 352 0 352 2 340 0 2 340
45506 118 286 0 118 286 4 095 0 4 095 11 343 0 11 343 111 038 0 111 038
45507 219 479 0 219 479 31 260 0 31 260 9 262 0 9 262 241 477 0 241 477
45812 13 938 0 13 938 0 0 0 0 0 0 13 938 0 13 938
45814 1 917 0 1 917 0 0 0 5 0 5 1 912 0 1 912
45815 7 037 0 7 037 191 0 191 50 0 50 7 178 0 7 178
45912 1 433 0 1 433 0 0 0 0 0 0 1 433 0 1 433
45915 79 0 79 10 0 10 2 0 2 87 0 87
47408 0 0 0 16 010 16 444 32 454 16 010 16 444 32 454 0 0 0
47423 2 616 0 2 616 110 629 144 110 773 110 661 144 110 805 2 584 0 2 584
47427 16 291 0 16 291 2 261 0 2 261 3 756 0 3 756 14 796 0 14 796
60302 314 0 314 154 0 154 392 0 392 76 0 76
60306 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60308 0 0 0 216 0 216 216 0 216 0 0 0
60310 99 0 99 124 0 124 139 0 139 84 0 84
60312 490 0 490 2 263 0 2 263 2 478 0 2 478 275 0 275
60323 124 0 124 71 0 71 63 0 63 132 0 132
60401 177 443 0 177 443 127 0 127 0 0 0 177 570 0 177 570
60404 10 262 0 10 262 0 0 0 0 0 0 10 262 0 10 262
60701 0 0 0 127 0 127 127 0 127 0 0 0
61002 1 0 1 61 0 61 59 0 59 3 0 3
61008 265 0 265 584 0 584 620 0 620 229 0 229
61009 566 0 566 137 0 137 209 0 209 494 0 494
61209 0 0 0 17 250 0 17 250 17 250 0 17 250 0 0 0
61403 3 139 0 3 139 131 0 131 245 0 245 3 025 0 3 025
70606 125 956 0 125 956 23 917 0 23 917 61 0 61 149 812 0 149 812
70608 2 949 0 2 949 79 0 79 0 0 0 3 028 0 3 028
70611 1 949 0 1 949 645 0 645 0 0 0 2 594 0 2 594
Пассив
10208 120 500 0 120 500 0 0 0 0 0 0 120 500 0 120 500
10601 89 028 0 89 028 0 0 0 0 0 0 89 028 0 89 028
10701 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
10801 6 609 0 6 609 0 0 0 0 0 0 6 609 0 6 609
30222 0 0 0 2 535 1 180 3 715 2 535 1 180 3 715 0 0 0
30301 5 021 69 5 090 5 980 13 5 993 2 434 105 2 539 1 475 161 1 636
30305 122 041 0 122 041 20 000 0 20 000 0 0 0 102 041 0 102 041
40502 81 0 81 227 0 227 500 0 500 354 0 354
40602 1 905 0 1 905 8 171 0 8 171 7 660 0 7 660 1 394 0 1 394
40701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40702 178 265 0 178 265 703 151 15 780 718 931 697 177 15 780 712 957 172 291 0 172 291
40703 3 405 0 3 405 11 118 0 11 118 18 226 0 18 226 10 513 0 10 513
40802 57 720 9 57 729 141 586 1 141 587 139 380 1 139 381 55 514 9 55 523
40817 282 0 282 53 734 0 53 734 53 812 0 53 812 360 0 360
40821 137 0 137 6 373 0 6 373 6 622 0 6 622 386 0 386
40905 0 0 0 2 129 0 2 129 2 129 0 2 129 0 0 0
40909 0 0 0 336 57 393 336 57 393 0 0 0
40910 0 0 0 43 85 128 43 85 128 0 0 0
40911 13 0 13 35 881 0 35 881 35 878 0 35 878 10 0 10
40912 0 0 0 2 010 1 153 3 163 2 010 1 153 3 163 0 0 0
40913 0 0 0 175 14 189 175 14 189 0 0 0
42105 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
42301 13 183 46 13 229 11 630 2 11 632 10 914 4 10 918 12 467 48 12 515
42306 4 590 0 4 590 307 0 307 223 0 223 4 506 0 4 506
42307 621 429 0 621 429 112 241 0 112 241 113 134 0 113 134 622 322 0 622 322
42309 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
44915 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
45215 4 786 0 4 786 3 771 0 3 771 240 0 240 1 255 0 1 255
45415 1 950 0 1 950 1 0 1 3 007 0 3 007 4 956 0 4 956
45515 8 771 0 8 771 272 0 272 5 478 0 5 478 13 977 0 13 977
45818 22 870 0 22 870 47 0 47 32 0 32 22 855 0 22 855
45918 1 512 0 1 512 1 0 1 0 0 0 1 511 0 1 511
47407 0 0 0 16 629 15 770 32 399 16 629 15 770 32 399 0 0 0
47411 2 201 0 2 201 2 167 0 2 167 100 0 100 134 0 134
47416 0 0 0 15 722 0 15 722 21 102 0 21 102 5 380 0 5 380
47422 24 10 34 74 606 1 208 75 814 74 785 1 198 75 983 203 0 203
47425 3 518 0 3 518 2 802 0 2 802 3 873 0 3 873 4 589 0 4 589
52301 0 0 0 14 000 0 14 000 14 174 0 14 174 174 0 174
52305 14 174 0 14 174 14 174 0 14 174 0 0 0 0 0 0
52306 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000
60301 2 0 2 2 039 0 2 039 2 976 0 2 976 939 0 939
60305 0 0 0 3 854 0 3 854 3 854 0 3 854 0 0 0
60309 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60322 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
60324 82 0 82 17 0 17 5 0 5 70 0 70
60601 24 742 0 24 742 0 0 0 415 0 415 25 157 0 25 157
70601 135 787 0 135 787 0 0 0 19 611 0 19 611 155 398 0 155 398
70603 2 947 0 2 947 0 0 0 75 0 75 3 022 0 3 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 0 0 0 12 000 0 12 000 0 0 0 12 000 0 12 000
90901 62 630 0 62 630 2 003 0 2 003 5 982 0 5 982 58 651 0 58 651
90902 192 779 0 192 779 10 904 0 10 904 5 813 0 5 813 197 870 0 197 870
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
91414 1 447 970 0 1 447 970 54 489 0 54 489 74 551 0 74 551 1 427 908 0 1 427 908
91604 1 168 0 1 168 12 0 12 12 0 12 1 168 0 1 168
91704 1 456 0 1 456 0 0 0 230 0 230 1 226 0 1 226
91802 9 995 0 9 995 0 0 0 499 0 499 9 496 0 9 496
91803 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
99998 917 899 0 917 899 59 467 0 59 467 110 062 0 110 062 867 304 0 867 304
Пассив
91003 0 0 0 640 0 640 640 0 640 0 0 0
91311 14 174 0 14 174 14 174 0 14 174 0 0 0 0 0 0
91312 846 045 0 846 045 52 874 0 52 874 17 878 0 17 878 811 049 0 811 049
91315 35 881 0 35 881 14 590 0 14 590 1 077 0 1 077 22 368 0 22 368
91316 10 222 0 10 222 23 265 0 23 265 30 000 0 30 000 16 957 0 16 957
91317 11 258 0 11 258 4 519 0 4 519 9 872 0 9 872 16 611 0 16 611
91507 319 0 319 0 0 0 0 0 0 319 0 319
99999 1 716 037 0 1 716 037 85 743 0 85 743 78 064 0 78 064 1 708 358 0 1 708 358
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 3,0000 0 0 1,0000 0 0 3,0000 0 0 1,0000
Пассив
98040 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000
98070 0 0 3,0000 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Страница была полезной?