Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 150	88	34 238	227 286	692	227 978	240 951	565	241 516	20 485	215	20 700
20207	6 409	209	6 618	93 412	2 046	95 458	90 755	2 027	92 782	9 066	228	9 294
20209	0	0	0	146 603	0	146 603	146 603	0	146 603	0	0	0
30102	133 794	0	133 794	945 848	0	945 848	949 175	0	949 175	130 467	0	130 467
30110	2	287	289	1	16 505	16 506	1	16 714	16 715	2	78	80
30202	10 126	0	10 126	641	0	641	0	0	0	10 767	0	10 767
30204	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
30302	5 021	69	5 090	2 434	105	2 539	5 980	13	5 993	1 475	161	1 636
30306	122 041	0	122 041	0	0	0	20 000	0	20 000	102 041	0	102 041
31904	130 000	0	130 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	130 000	0	130 000
31905	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44907	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45204	1 641	0	1 641	0	0	0	1 641	0	1 641	0	0	0
45205	727	0	727	4 490	0	4 490	1 618	0	1 618	3 599	0	3 599
45206	100 636	0	100 636	305	0	305	13 687	0	13 687	87 254	0	87 254
45207	73 800	0	73 800	4 215	0	4 215	16 335	0	16 335	61 680	0	61 680
45405	432	0	432	99	0	99	0	0	0	531	0	531
45406	783	0	783	300	0	300	632	0	632	451	0	451
45407	127 473	0	127 473	0	0	0	1 480	0	1 480	125 993	0	125 993
45505	2 392	0	2 392	300	0	300	352	0	352	2 340	0	2 340
45506	118 286	0	118 286	4 095	0	4 095	11 343	0	11 343	111 038	0	111 038
45507	219 479	0	219 479	31 260	0	31 260	9 262	0	9 262	241 477	0	241 477
45812	13 938	0	13 938	0	0	0	0	0	0	13 938	0	13 938
45814	1 917	0	1 917	0	0	0	5	0	5	1 912	0	1 912
45815	7 037	0	7 037	191	0	191	50	0	50	7 178	0	7 178
45912	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45915	79	0	79	10	0	10	2	0	2	87	0	87
47408	0	0	0	16 010	16 444	32 454	16 010	16 444	32 454	0	0	0
47423	2 616	0	2 616	110 629	144	110 773	110 661	144	110 805	2 584	0	2 584
47427	16 291	0	16 291	2 261	0	2 261	3 756	0	3 756	14 796	0	14 796
60302	314	0	314	154	0	154	392	0	392	76	0	76
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60310	99	0	99	124	0	124	139	0	139	84	0	84
60312	490	0	490	2 263	0	2 263	2 478	0	2 478	275	0	275
60323	124	0	124	71	0	71	63	0	63	132	0	132
60401	177 443	0	177 443	127	0	127	0	0	0	177 570	0	177 570
60404	10 262	0	10 262	0	0	0	0	0	0	10 262	0	10 262
60701	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61002	1	0	1	61	0	61	59	0	59	3	0	3
61008	265	0	265	584	0	584	620	0	620	229	0	229
61009	566	0	566	137	0	137	209	0	209	494	0	494
61209	0	0	0	17 250	0	17 250	17 250	0	17 250	0	0	0
61403	3 139	0	3 139	131	0	131	245	0	245	3 025	0	3 025
70606	125 956	0	125 956	23 917	0	23 917	61	0	61	149 812	0	149 812
70608	2 949	0	2 949	79	0	79	0	0	0	3 028	0	3 028
70611	1 949	0	1 949	645	0	645	0	0	0	2 594	0	2 594
Пассив
10208	120 500	0	120 500	0	0	0	0	0	0	120 500	0	120 500
10601	89 028	0	89 028	0	0	0	0	0	0	89 028	0	89 028
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30222	0	0	0	2 535	1 180	3 715	2 535	1 180	3 715	0	0	0
30301	5 021	69	5 090	5 980	13	5 993	2 434	105	2 539	1 475	161	1 636
30305	122 041	0	122 041	20 000	0	20 000	0	0	0	102 041	0	102 041
40502	81	0	81	227	0	227	500	0	500	354	0	354
40602	1 905	0	1 905	8 171	0	8 171	7 660	0	7 660	1 394	0	1 394
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	178 265	0	178 265	703 151	15 780	718 931	697 177	15 780	712 957	172 291	0	172 291
40703	3 405	0	3 405	11 118	0	11 118	18 226	0	18 226	10 513	0	10 513
40802	57 720	9	57 729	141 586	1	141 587	139 380	1	139 381	55 514	9	55 523
40817	282	0	282	53 734	0	53 734	53 812	0	53 812	360	0	360
40821	137	0	137	6 373	0	6 373	6 622	0	6 622	386	0	386
40905	0	0	0	2 129	0	2 129	2 129	0	2 129	0	0	0
40909	0	0	0	336	57	393	336	57	393	0	0	0
40910	0	0	0	43	85	128	43	85	128	0	0	0
40911	13	0	13	35 881	0	35 881	35 878	0	35 878	10	0	10
40912	0	0	0	2 010	1 153	3 163	2 010	1 153	3 163	0	0	0
40913	0	0	0	175	14	189	175	14	189	0	0	0
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42301	13 183	46	13 229	11 630	2	11 632	10 914	4	10 918	12 467	48	12 515
42306	4 590	0	4 590	307	0	307	223	0	223	4 506	0	4 506
42307	621 429	0	621 429	112 241	0	112 241	113 134	0	113 134	622 322	0	622 322
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44915	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	4 786	0	4 786	3 771	0	3 771	240	0	240	1 255	0	1 255
45415	1 950	0	1 950	1	0	1	3 007	0	3 007	4 956	0	4 956
45515	8 771	0	8 771	272	0	272	5 478	0	5 478	13 977	0	13 977
45818	22 870	0	22 870	47	0	47	32	0	32	22 855	0	22 855
45918	1 512	0	1 512	1	0	1	0	0	0	1 511	0	1 511
47407	0	0	0	16 629	15 770	32 399	16 629	15 770	32 399	0	0	0
47411	2 201	0	2 201	2 167	0	2 167	100	0	100	134	0	134
47416	0	0	0	15 722	0	15 722	21 102	0	21 102	5 380	0	5 380
47422	24	10	34	74 606	1 208	75 814	74 785	1 198	75 983	203	0	203
47425	3 518	0	3 518	2 802	0	2 802	3 873	0	3 873	4 589	0	4 589
52301	0	0	0	14 000	0	14 000	14 174	0	14 174	174	0	174
52305	14 174	0	14 174	14 174	0	14 174	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
60301	2	0	2	2 039	0	2 039	2 976	0	2 976	939	0	939
60305	0	0	0	3 854	0	3 854	3 854	0	3 854	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60324	82	0	82	17	0	17	5	0	5	70	0	70
60601	24 742	0	24 742	0	0	0	415	0	415	25 157	0	25 157
70601	135 787	0	135 787	0	0	0	19 611	0	19 611	155 398	0	155 398
70603	2 947	0	2 947	0	0	0	75	0	75	3 022	0	3 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
90901	62 630	0	62 630	2 003	0	2 003	5 982	0	5 982	58 651	0	58 651
90902	192 779	0	192 779	10 904	0	10 904	5 813	0	5 813	197 870	0	197 870
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	1 447 970	0	1 447 970	54 489	0	54 489	74 551	0	74 551	1 427 908	0	1 427 908
91604	1 168	0	1 168	12	0	12	12	0	12	1 168	0	1 168
91704	1 456	0	1 456	0	0	0	230	0	230	1 226	0	1 226
91802	9 995	0	9 995	0	0	0	499	0	499	9 496	0	9 496
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	917 899	0	917 899	59 467	0	59 467	110 062	0	110 062	867 304	0	867 304
Пассив
91003	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
91311	14 174	0	14 174	14 174	0	14 174	0	0	0	0	0	0
91312	846 045	0	846 045	52 874	0	52 874	17 878	0	17 878	811 049	0	811 049
91315	35 881	0	35 881	14 590	0	14 590	1 077	0	1 077	22 368	0	22 368
91316	10 222	0	10 222	23 265	0	23 265	30 000	0	30 000	16 957	0	16 957
91317	11 258	0	11 258	4 519	0	4 519	9 872	0	9 872	16 611	0	16 611
91507	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
99999	1 716 037	0	1 716 037	85 743	0	85 743	78 064	0	78 064	1 708 358	0	1 708 358
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?