Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 423	371	16 794	181 886	4 283	186 169	176 749	4 408	181 157	21 560	246	21 806
20207	4 149	329	4 478	94 634	5 524	100 158	93 677	5 657	99 334	5 106	196	5 302
20209	0	0	0	110 315	0	110 315	110 315	0	110 315	0	0	0
30102	60 743	0	60 743	756 893	0	756 893	707 143	0	707 143	110 493	0	110 493
30110	25	666	691	463	8 947	9 410	0	7 806	7 806	488	1 807	2 295
30202	5 451	0	5 451	173	0	173	0	0	0	5 624	0	5 624
30204	25	0	25	0	0	0	15	0	15	10	0	10
30302	2 622	1 407	4 029	2 620	263	2 883	1 966	56	2 022	3 276	1 614	4 890
30306	114 041	0	114 041	55 000	0	55 000	0	0	0	169 041	0	169 041
31904	150 000	0	150 000	70 000	0	70 000	150 000	0	150 000	70 000	0	70 000
44907	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45201	8 748	0	8 748	1 417	0	1 417	4 075	0	4 075	6 090	0	6 090
45204	21 138	0	21 138	12 702	0	12 702	11 063	0	11 063	22 777	0	22 777
45205	617	0	617	22 314	0	22 314	1 697	0	1 697	21 234	0	21 234
45206	51 743	0	51 743	35 000	0	35 000	628	0	628	86 115	0	86 115
45207	58 116	0	58 116	8 085	0	8 085	6 606	0	6 606	59 595	0	59 595
45208	9 969	0	9 969	0	0	0	9 064	0	9 064	905	0	905
45405	296	0	296	95	0	95	130	0	130	261	0	261
45406	1 267	0	1 267	0	0	0	180	0	180	1 087	0	1 087
45407	124 228	0	124 228	530	0	530	4 357	0	4 357	120 401	0	120 401
45408	15 496	0	15 496	0	0	0	875	0	875	14 621	0	14 621
45505	2 394	0	2 394	245	0	245	775	0	775	1 864	0	1 864
45506	115 574	0	115 574	18 575	0	18 575	5 310	0	5 310	128 839	0	128 839
45507	134 501	0	134 501	699	0	699	11 207	0	11 207	123 993	0	123 993
45812	13 456	0	13 456	3 729	0	3 729	147	0	147	17 038	0	17 038
45814	2 204	0	2 204	0	0	0	7	0	7	2 197	0	2 197
45815	8 133	0	8 133	872	0	872	222	0	222	8 783	0	8 783
45912	149	0	149	1 380	0	1 380	0	0	0	1 529	0	1 529
45914	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	397	0	397	14	0	14	10	0	10	401	0	401
47408	0	0	0	6 162	8 397	14 559	6 162	8 397	14 559	0	0	0
47423	2 169	0	2 169	65 573	211	65 784	65 787	211	65 998	1 955	0	1 955
47427	5 144	0	5 144	1 505	0	1 505	3 260	0	3 260	3 389	0	3 389
60302	87	0	87	219	0	219	72	0	72	234	0	234
60308	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60310	17	0	17	299	0	299	162	0	162	154	0	154
60312	847	0	847	3 832	0	3 832	3 584	0	3 584	1 095	0	1 095
60323	226	0	226	28	0	28	28	0	28	226	0	226
60401	128 371	0	128 371	377	0	377	0	0	0	128 748	0	128 748
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	18 000	0	18 000	377	0	377	377	0	377	18 000	0	18 000
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	303	0	303	260	0	260	287	0	287	276	0	276
61009	8	0	8	1 337	0	1 337	496	0	496	849	0	849
61403	2 308	0	2 308	812	0	812	222	0	222	2 898	0	2 898
70606	78 939	0	78 939	14 428	0	14 428	41	0	41	93 326	0	93 326
70608	1 539	0	1 539	293	0	293	0	0	0	1 832	0	1 832
70611	602	0	602	271	0	271	0	0	0	873	0	873
Пассив
10208	82 885	0	82 885	0	0	0	0	0	0	82 885	0	82 885
10601	63 569	0	63 569	0	0	0	0	0	0	63 569	0	63 569
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30126	7	0	7	0	0	0	16	0	16	23	0	23
30222	0	0	0	4 154	1 574	5 728	4 154	1 574	5 728	0	0	0
30301	2 622	1 407	4 029	1 966	56	2 022	2 620	263	2 883	3 276	1 614	4 890
30305	114 041	0	114 041	0	0	0	55 000	0	55 000	169 041	0	169 041
40502	218	0	218	1 694	0	1 694	1 700	0	1 700	224	0	224
40602	2 118	0	2 118	4 476	0	4 476	4 429	0	4 429	2 071	0	2 071
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	127 488	25	127 513	549 961	17 033	566 994	565 579	17 033	582 612	143 106	25	143 131
40703	3 259	0	3 259	3 138	0	3 138	3 398	0	3 398	3 519	0	3 519
40802	42 359	8	42 367	98 736	0	98 736	98 584	0	98 584	42 207	8	42 215
40817	467	0	467	38 479	0	38 479	38 617	0	38 617	605	0	605
40905	25	0	25	4 979	0	4 979	4 954	0	4 954	0	0	0
40909	0	0	0	718	191	909	718	191	909	0	0	0
40910	0	0	0	43	18	61	43	18	61	0	0	0
40911	6	0	6	29 442	0	29 442	29 439	0	29 439	3	0	3
40912	0	0	0	1 938	1 471	3 409	1 938	1 471	3 409	0	0	0
40913	0	0	0	188	237	425	188	237	425	0	0	0
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42301	12 768	44	12 812	4 522	1	4 523	4 594	2	4 596	12 840	45	12 885
42306	6 537	0	6 537	33	0	33	488	0	488	6 992	0	6 992
42307	541 664	0	541 664	79 647	0	79 647	86 118	0	86 118	548 135	0	548 135
42309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
44915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	2 245	0	2 245	1 743	0	1 743	892	0	892	1 394	0	1 394
45415	1 136	0	1 136	45	0	45	0	0	0	1 091	0	1 091
45515	5 407	0	5 407	1 147	0	1 147	89	0	89	4 349	0	4 349
45818	22 277	0	22 277	350	0	350	3 604	0	3 604	25 531	0	25 531
45918	390	0	390	0	0	0	1 037	0	1 037	1 427	0	1 427
47407	0	0	0	8 397	6 133	14 530	8 397	6 133	14 530	0	0	0
47411	1 685	0	1 685	89	0	89	1 553	0	1 553	3 149	0	3 149
47416	4	0	4	2 199	0	2 199	2 212	0	2 212	17	0	17
47422	310	47	357	70 469	1 717	72 186	70 696	1 752	72 448	537	82	619
47425	1 232	0	1 232	945	0	945	790	0	790	1 077	0	1 077
52305	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60301	6	0	6	1 332	0	1 332	1 333	0	1 333	7	0	7
60305	0	0	0	3 228	0	3 228	3 228	0	3 228	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60324	346	0	346	27	0	27	54	0	54	373	0	373
60601	19 561	0	19 561	0	0	0	327	0	327	19 888	0	19 888
61301	0	0	0	166	0	166	326	0	326	160	0	160
70601	81 051	0	81 051	0	0	0	14 169	0	14 169	95 220	0	95 220
70603	1 670	0	1 670	0	0	0	532	0	532	2 202	0	2 202
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	321 366	0	321 366	869	0	869	3 494	0	3 494	318 741	0	318 741
90902	171 863	0	171 863	7 289	0	7 289	6 663	0	6 663	172 489	0	172 489
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 089 307	0	1 089 307	243 034	0	243 034	90 137	0	90 137	1 242 204	0	1 242 204
91501	23 538	0	23 538	0	0	0	0	0	0	23 538	0	23 538
91604	2 317	0	2 317	146	0	146	139	0	139	2 324	0	2 324
91704	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
91802	6 031	0	6 031	0	0	0	2	0	2	6 029	0	6 029
99998	778 008	0	778 008	102 292	0	102 292	92 868	0	92 868	787 432	0	787 432
Пассив
91003	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
91311	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91312	716 398	0	716 398	71 804	0	71 804	74 861	0	74 861	719 455	0	719 455
91315	29 873	0	29 873	0	0	0	3 034	0	3 034	32 907	0	32 907
91316	11 051	0	11 051	4 004	0	4 004	5 950	0	5 950	12 997	0	12 997
91317	8 367	0	8 367	16 898	0	16 898	18 289	0	18 289	9 758	0	9 758
91507	319	0	319	4	0	4	0	0	0	315	0	315
99999	1 615 084	0	1 615 084	100 435	0	100 435	251 338	0	251 338	1 765 987	0	1 765 987
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?