Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 195	636	19 831	107 339	2 339	109 678	103 807	2 554	106 361	22 727	421	23 148
20207	0	0	0	78 926	1 749	80 675	73 323	1 749	75 072	5 603	0	5 603
20209	0	0	0	34 520	0	34 520	34 520	0	34 520	0	0	0
30102	63 357	0	63 357	300 845	0	300 845	303 836	0	303 836	60 366	0	60 366
30110	0	1 835	1 835	0	33 497	33 497	0	35 164	35 164	0	168	168
30202	7 621	0	7 621	188	0	188	0	0	0	7 809	0	7 809
30204	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
30221	0	0	0	873	21	894	873	21	894	0	0	0
30302	626	0	626	5 779	0	5 779	6 016	0	6 016	389	0	389
30306	70 291	0	70 291	0	0	0	0	0	0	70 291	0	70 291
44905	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
44906	790	0	790	0	0	0	42	0	42	748	0	748
44907	10 500	0	10 500	0	0	0	2 800	0	2 800	7 700	0	7 700
45201	4 497	0	4 497	2 670	0	2 670	2 545	0	2 545	4 622	0	4 622
45204	5 580	0	5 580	2 000	0	2 000	5 520	0	5 520	2 060	0	2 060
45205	12 527	0	12 527	2 655	0	2 655	3 586	0	3 586	11 596	0	11 596
45206	56 889	0	56 889	8 800	0	8 800	3 569	0	3 569	62 120	0	62 120
45207	74 143	0	74 143	7 251	0	7 251	3 871	0	3 871	77 523	0	77 523
45401	137	0	137	0	0	0	85	0	85	52	0	52
45403	14	0	14	100	0	100	114	0	114	0	0	0
45404	1 765	0	1 765	1 910	0	1 910	2 665	0	2 665	1 010	0	1 010
45405	544	0	544	0	0	0	244	0	244	300	0	300
45406	9 650	0	9 650	1 199	0	1 199	2 796	0	2 796	8 053	0	8 053
45407	51 965	0	51 965	101	0	101	2 624	0	2 624	49 442	0	49 442
45502	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
45503	60	0	60	0	0	0	20	0	20	40	0	40
45505	18 464	0	18 464	100	0	100	1 249	0	1 249	17 315	0	17 315
45506	66 015	0	66 015	7 665	0	7 665	2 304	0	2 304	71 376	0	71 376
45507	34 010	0	34 010	771	0	771	4 521	0	4 521	30 260	0	30 260
45812	1 697	0	1 697	5	0	5	5	0	5	1 697	0	1 697
45814	2 806	0	2 806	0	0	0	0	0	0	2 806	0	2 806
45815	2 792	0	2 792	24	0	24	11	0	11	2 805	0	2 805
45915	1	0	1	9	0	9	6	0	6	4	0	4
47408	0	0	0	34 587	33 323	67 910	34 587	33 323	67 910	0	0	0
47423	783	3	786	25 121	99	25 220	24 975	102	25 077	929	0	929
47427	3 152	0	3 152	3 099	0	3 099	3 152	0	3 152	3 099	0	3 099
47502	496	0	496	629	0	629	86	0	86	1 039	0	1 039
51401	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
51402	880	0	880	0	0	0	880	0	880	0	0	0
51405	1 316	0	1 316	0	0	0	0	0	0	1 316	0	1 316
51507	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
60304	12	0	12	111	0	111	49	0	49	74	0	74
60308	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60310	44	0	44	61	0	61	62	0	62	43	0	43
60312	329	0	329	2 043	0	2 043	1 892	0	1 892	480	0	480
60323	0	0	0	473	0	473	0	0	0	473	0	473
60401	42 753	0	42 753	4 641	0	4 641	2 024	0	2 024	45 370	0	45 370
60404	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60701	15 683	0	15 683	178	0	178	178	0	178	15 683	0	15 683
61002	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
61008	422	0	422	1 027	0	1 027	969	0	969	480	0	480
61009	13	0	13	194	0	194	187	0	187	20	0	20
61403	2 452	0	2 452	21	0	21	224	0	224	2 249	0	2 249
61406	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
70202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70203	0	0	0	1 248	0	1 248	0	0	0	1 248	0	1 248
70205	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
70206	0	0	0	2 042	0	2 042	0	0	0	2 042	0	2 042
70209	0	0	0	5 792	0	5 792	0	0	0	5 792	0	5 792
70501	1 259	0	1 259	0	0	0	1 259	0	1 259	0	0	0
70502	0	0	0	1 259	0	1 259	0	0	0	1 259	0	1 259
Пассив
10208	0	0	0	0	0	0	39 920	0	39 920	39 920	0	39 920
10404	20 422	0	20 422	20 422	0	20 422	0	0	0	0	0	0
10405	19 498	0	19 498	19 498	0	19 498	0	0	0	0	0	0
10601	11 513	0	11 513	2 037	0	2 037	4 298	0	4 298	13 774	0	13 774
10701	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
10703	2 482	0	2 482	0	0	0	0	0	0	2 482	0	2 482
10704	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30222	0	0	0	2 400	814	3 214	2 400	814	3 214	0	0	0
30301	626	0	626	6 016	0	6 016	5 779	0	5 779	389	0	389
30305	70 291	0	70 291	0	0	0	0	0	0	70 291	0	70 291
40502	2 036	0	2 036	2 175	0	2 175	2 000	0	2 000	1 861	0	1 861
40602	1 804	0	1 804	16 417	0	16 417	17 122	0	17 122	2 509	0	2 509
40603	2 070	0	2 070	1 228	0	1 228	325	0	325	1 167	0	1 167
40702	89 598	108	89 706	310 548	66 498	377 046	283 692	66 499	350 191	62 742	109	62 851
40703	11 483	0	11 483	2 509	0	2 509	10 372	0	10 372	19 346	0	19 346
40802	7 726	12	7 738	44 236	15	44 251	42 261	29	42 290	5 751	26	5 777
40817	2 008	0	2 008	16 667	0	16 667	15 931	0	15 931	1 272	0	1 272
40905	0	0	0	2 421	0	2 421	2 421	0	2 421	0	0	0
40909	0	0	0	42	45	87	42	45	87	0	0	0
40910	0	0	0	2	53	55	2	53	55	0	0	0
40911	0	0	0	15 235	0	15 235	15 235	0	15 235	0	0	0
40912	0	0	0	440	413	853	440	413	853	0	0	0
40913	0	0	0	52	125	177	52	125	177	0	0	0
42301	14 776	42	14 818	16 243	0	16 243	26 109	0	26 109	24 642	42	24 684
42303	44	0	44	24	0	24	292	0	292	312	0	312
42304	23 771	0	23 771	9 912	0	9 912	172	0	172	14 031	0	14 031
42305	7 795	0	7 795	70	0	70	4 183	0	4 183	11 908	0	11 908
42306	168 947	0	168 947	30 407	0	30 407	23 522	0	23 522	162 062	0	162 062
42307	103 925	0	103 925	37 061	0	37 061	56 929	0	56 929	123 793	0	123 793
44915	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45215	4 922	0	4 922	448	0	448	2 638	0	2 638	7 112	0	7 112
45415	1 561	0	1 561	1	0	1	300	0	300	1 860	0	1 860
45515	4 076	0	4 076	1 010	0	1 010	210	0	210	3 276	0	3 276
45818	7 256	0	7 256	7	0	7	0	0	0	7 249	0	7 249
47407	0	0	0	34 223	34 548	68 771	34 223	34 548	68 771	0	0	0
47411	496	0	496	86	0	86	629	0	629	1 039	0	1 039
47416	19	0	19	39 221	0	39 221	39 340	0	39 340	138	0	138
47422	7	160	167	2 112	715	2 827	2 193	555	2 748	88	0	88
47425	36	0	36	5	0	5	7	0	7	38	0	38
47501	3 153	0	3 153	3 158	0	3 158	3 108	0	3 108	3 103	0	3 103
51510	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52301	174	0	174	32	0	32	0	0	0	142	0	142
52303	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200
52305	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236
60301	271	0	271	487	0	487	227	0	227	11	0	11
60303	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60305	0	0	0	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
60324	4	0	4	0	0	0	6	0	6	10	0	10
60601	6 914	0	6 914	164	0	164	573	0	573	7 323	0	7 323
61306	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350	4 350	0	4 350
70102	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
70103	0	0	0	0	0	0	224	0	224	224	0	224
70107	0	0	0	0	0	0	4 767	0	4 767	4 767	0	4 767
70301	2 275	0	2 275	2 275	0	2 275	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	0	0	0	2 275	0	2 275	2 275	0	2 275
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
90901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90902	119 887	0	119 887	980	0	980	480	0	480	120 387	0	120 387
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91303	116	0	116	5 436	0	5 436	112	0	112	5 440	0	5 440
91305	694 343	0	694 343	17 589	0	17 589	25 393	0	25 393	686 539	0	686 539
91307	500 532	0	500 532	38 901	0	38 901	32 131	0	32 131	507 302	0	507 302
91503	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
91604	2 216	0	2 216	1 568	0	1 568	1 408	0	1 408	2 376	0	2 376
91704	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
91802	3 766	0	3 766	0	0	0	0	0	0	3 766	0	3 766
99998	27 427	0	27 427	41 521	0	41 521	38 318	0	38 318	30 630	0	30 630
Пассив
91003	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
91302	1 017	0	1 017	26 226	0	26 226	28 650	0	28 650	3 441	0	3 441
91309	23 152	0	23 152	11 750	0	11 750	11 327	0	11 327	22 729	0	22 729
91404	3 258	0	3 258	156	0	156	1 358	0	1 358	4 460	0	4 460
99999	1 322 816	0	1 322 816	59 557	0	59 557	64 508	0	64 508	1 327 767	0	1 327 767
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	50,0000	0	0	4,0000	0	0	71,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	21,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	50,0000	0	0	51,0000

Страница была полезной?