• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"
Регистрационный номер
1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 50 0 50 50 0 50 0 0 0 100 0 100
20202 74 861 31 465 106 326 405 163 118 669 523 832 412 765 109 764 522 529 67 259 40 370 107 629
20208 8 913 0 8 913 47 500 0 47 500 42 579 0 42 579 13 834 0 13 834
20209 0 0 0 297 759 3 706 301 465 295 259 3 706 298 965 2 500 0 2 500
30102 41 854 0 41 854 14 120 646 0 14 120 646 14 100 322 0 14 100 322 62 178 0 62 178
30110 8 416 10 011 18 427 36 684 3 618 40 302 35 424 6 935 42 359 9 676 6 694 16 370
30114 0 124 110 124 110 0 311 744 311 744 0 314 380 314 380 0 121 474 121 474
30202 7 093 0 7 093 0 0 0 101 0 101 6 992 0 6 992
30204 1 240 0 1 240 750 0 750 0 0 0 1 990 0 1 990
30221 0 0 0 21 478 0 21 478 21 440 0 21 440 38 0 38
30233 616 0 616 55 046 2 034 57 080 55 127 2 018 57 145 535 16 551
30302 3 419 187 949 191 368 1 609 246 815 248 424 268 103 737 104 005 4 760 331 027 335 787
30306 2 894 261 048 263 942 276 688 152 478 429 166 274 242 18 082 292 324 5 340 395 444 400 784
30424 1 521 0 1 521 124 092 0 124 092 124 840 0 124 840 773 0 773
30425 0 12 519 12 519 0 876 876 0 844 844 0 12 551 12 551
30602 73 0 73 0 0 0 34 0 34 39 0 39
31902 375 000 0 375 000 9 585 000 0 9 585 000 9 960 000 0 9 960 000 0 0 0
31903 0 0 0 1 395 000 0 1 395 000 1 055 000 0 1 055 000 340 000 0 340 000
32003 250 000 0 250 000 1 150 000 0 1 150 000 1 100 000 0 1 100 000 300 000 0 300 000
32101 0 0 0 17 369 0 17 369 13 744 0 13 744 3 625 0 3 625
32104 0 0 0 0 110 406 110 406 0 918 918 0 109 488 109 488
32105 0 108 781 108 781 0 6 569 6 569 0 115 350 115 350 0 0 0
32201 1 278 0 1 278 0 0 0 0 0 0 1 278 0 1 278
44904 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0
44905 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
44906 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
44907 0 0 0 10 000 0 10 000 100 0 100 9 900 0 9 900
45006 7 900 0 7 900 0 0 0 1 300 0 1 300 6 600 0 6 600
45007 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
45204 1 510 0 1 510 4 352 0 4 352 4 062 0 4 062 1 800 0 1 800
45205 0 0 0 1 117 0 1 117 0 0 0 1 117 0 1 117
45206 6 722 0 6 722 1 176 0 1 176 4 050 0 4 050 3 848 0 3 848
45207 5 800 0 5 800 1 950 0 1 950 680 0 680 7 070 0 7 070
45208 3 608 0 3 608 0 0 0 0 0 0 3 608 0 3 608
45405 1 652 0 1 652 0 0 0 0 0 0 1 652 0 1 652
45406 5 654 0 5 654 0 0 0 430 0 430 5 224 0 5 224
45407 4 623 0 4 623 0 0 0 83 0 83 4 540 0 4 540
45502 5 0 5 5 0 5 10 0 10 0 0 0
45503 57 0 57 23 0 23 24 0 24 56 0 56
45504 78 0 78 18 0 18 46 0 46 50 0 50
45505 729 0 729 105 0 105 47 0 47 787 0 787
45506 7 591 0 7 591 431 0 431 1 279 0 1 279 6 743 0 6 743
45507 35 117 0 35 117 0 0 0 1 383 0 1 383 33 734 0 33 734
45509 475 0 475 496 0 496 699 0 699 272 0 272
45705 102 0 102 268 0 268 118 0 118 252 0 252
45815 299 0 299 164 0 164 154 0 154 309 0 309
45915 110 0 110 25 0 25 100 0 100 35 0 35
47404 0 0 0 137 989 146 914 284 903 137 989 141 805 279 794 0 5 109 5 109
47408 0 0 0 16 976 136 760 153 736 16 976 136 760 153 736 0 0 0
47423 301 0 301 507 0 507 508 0 508 300 0 300
47427 391 41 432 4 689 415 5 104 4 532 429 4 961 548 27 575
47801 49 117 0 49 117 0 0 0 1 389 0 1 389 47 728 0 47 728
50214 200 636 0 200 636 1 192 0 1 192 0 0 0 201 828 0 201 828
50709 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
60302 3 840 0 3 840 77 0 77 53 0 53 3 864 0 3 864
60306 88 0 88 111 0 111 69 0 69 130 0 130
60308 5 0 5 332 0 332 25 0 25 312 0 312
60312 3 749 0 3 749 6 095 0 6 095 4 881 0 4 881 4 963 0 4 963
60314 0 0 0 0 18 18 0 18 18 0 0 0
60323 726 0 726 0 0 0 3 0 3 723 0 723
60336 63 0 63 25 0 25 12 0 12 76 0 76
60401 215 355 0 215 355 172 0 172 0 0 0 215 527 0 215 527
60404 1 163 0 1 163 0 0 0 0 0 0 1 163 0 1 163
60415 0 0 0 172 0 172 172 0 172 0 0 0
60901 19 080 0 19 080 499 0 499 0 0 0 19 579 0 19 579
60906 0 0 0 499 0 499 499 0 499 0 0 0
61002 49 0 49 3 0 3 0 0 0 52 0 52
61008 794 0 794 249 0 249 305 0 305 738 0 738
61009 81 0 81 176 0 176 1 0 1 256 0 256
61212 0 0 0 1 386 0 1 386 1 386 0 1 386 0 0 0
61403 2 559 0 2 559 34 0 34 386 0 386 2 207 0 2 207
61703 3 058 0 3 058 0 0 0 0 0 0 3 058 0 3 058
62001 141 0 141 0 0 0 0 0 0 141 0 141
70606 149 197 0 149 197 29 501 0 29 501 0 0 0 178 698 0 178 698
70608 240 187 0 240 187 97 936 0 97 936 0 0 0 338 123 0 338 123
70616 390 0 390 0 0 0 0 0 0 390 0 390
Итого по активу (баланс) 1 758 266 735 924 2 494 190 27 853 584 1 241 022 29 094 606 27 675 896 954 746 28 630 642 1 935 954 1 022 200 2 958 154
Пассив
10207 293 700 0 293 700 0 0 0 0 0 0 293 700 0 293 700
10609 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
10701 21 169 0 21 169 0 0 0 339 0 339 21 508 0 21 508
10801 84 571 0 84 571 0 0 0 3 045 0 3 045 87 616 0 87 616
30111 968 7 246 8 214 1 374 643 440 1 375 083 1 373 675 817 1 374 492 0 7 623 7 623
30126 2 475 0 2 475 3 093 0 3 093 3 312 0 3 312 2 694 0 2 694
30226 289 0 289 455 0 455 440 0 440 274 0 274
30232 296 1 297 23 012 817 23 829 22 752 816 23 568 36 0 36
30301 3 419 187 949 191 368 268 103 737 104 005 1 609 246 815 248 424 4 760 331 027 335 787
30305 2 894 261 048 263 942 274 242 18 082 292 324 276 688 152 478 429 166 5 340 395 444 400 784
31405 0 0 0 0 104 104 0 9 517 9 517 0 9 413 9 413
31409 0 126 308 126 308 0 7 043 7 043 0 7 795 7 795 0 127 060 127 060
32115 907 0 907 915 0 915 920 0 920 912 0 912
32211 269 0 269 0 0 0 0 0 0 269 0 269
406 5 669 0 5 669 45 086 0 45 086 64 818 0 64 818 25 401 0 25 401
407 429 551 93 591 523 142 1 478 376 231 269 1 709 645 1 499 929 233 042 1 732 971 451 104 95 364 546 468
408.1 64 827 0 64 827 164 311 0 164 311 165 407 0 165 407 65 923 0 65 923
40807 699 1 793 2 492 664 509 96 664 605 665 136 108 665 244 1 326 1 805 3 131
40817 18 356 155 18 511 25 994 67 26 061 32 196 165 32 361 24 558 253 24 811
40820 529 45 574 516 227 743 979 227 1 206 992 45 1 037
40821 1 123 0 1 123 2 011 0 2 011 1 609 0 1 609 721 0 721
40905 0 0 0 126 1 055 1 181 126 1 055 1 181 0 0 0
40909 0 0 0 1 345 801 2 146 1 345 801 2 146 0 0 0
40910 0 0 0 450 161 611 450 161 611 0 0 0
40911 105 0 105 31 775 0 31 775 31 886 0 31 886 216 0 216
40912 0 0 0 527 162 689 527 162 689 0 0 0
40913 0 0 0 6 266 320 6 586 6 266 320 6 586 0 0 0
42102 8 600 0 8 600 8 600 0 8 600 0 0 0 0 0 0
42103 800 0 800 5 200 0 5 200 8 600 0 8 600 4 200 0 4 200
42104 2 500 0 2 500 0 0 0 800 0 800 3 300 0 3 300
42106 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
42108 3 722 0 3 722 0 0 0 0 0 0 3 722 0 3 722
42109 600 0 600 600 0 600 800 0 800 800 0 800
42112 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42205 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42207 3 600 0 3 600 0 0 0 0 0 0 3 600 0 3 600
42301 20 783 0 20 783 815 0 815 4 832 1 4 833 24 800 1 24 801
42303 5 839 0 5 839 822 0 822 2 649 0 2 649 7 666 0 7 666
42304 41 641 0 41 641 436 0 436 5 312 0 5 312 46 517 0 46 517
42305 127 365 5 391 132 756 10 243 1 505 11 748 8 197 285 8 482 125 319 4 171 129 490
42306 170 968 14 726 185 694 6 909 879 7 788 8 802 962 9 764 172 861 14 809 187 670
42601 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90
42604 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
44915 91 0 91 14 0 14 29 0 29 106 0 106
45015 445 0 445 65 0 65 0 0 0 380 0 380
45215 394 0 394 150 0 150 948 0 948 1 192 0 1 192
45515 5 819 0 5 819 1 044 0 1 044 23 0 23 4 798 0 4 798
45818 235 0 235 5 0 5 16 0 16 246 0 246
45918 20 0 20 18 0 18 2 0 2 4 0 4
47405 0 0 0 269 071 266 389 535 460 269 071 266 389 535 460 0 0 0
47407 0 0 0 141 314 22 115 163 429 141 314 22 115 163 429 0 0 0
47411 2 855 30 2 885 1 567 23 1 590 2 037 20 2 057 3 325 27 3 352
47416 1 124 0 1 124 4 140 0 4 140 3 281 0 3 281 265 0 265
47422 54 3 57 30 465 1 30 466 30 465 2 30 467 54 4 58
47425 587 0 587 445 0 445 490 0 490 632 0 632
47426 8 21 29 108 407 515 176 422 598 76 36 112
47804 6 152 0 6 152 553 0 553 6 0 6 5 605 0 5 605
50220 50 0 50 0 0 0 50 0 50 100 0 100
50719 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
60301 131 0 131 1 781 0 1 781 2 723 0 2 723 1 073 0 1 073
60305 8 142 0 8 142 10 923 0 10 923 7 058 0 7 058 4 277 0 4 277
60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60309 208 0 208 340 0 340 132 0 132 0 0 0
60311 1 353 0 1 353 3 332 0 3 332 3 010 0 3 010 1 031 0 1 031
60322 40 0 40 7 0 7 7 0 7 40 0 40
60324 2 592 0 2 592 2 200 0 2 200 2 178 0 2 178 2 570 0 2 570
60335 3 285 0 3 285 3 734 0 3 734 3 564 0 3 564 3 115 0 3 115
60414 87 227 0 87 227 0 0 0 858 0 858 88 085 0 88 085
60903 5 037 0 5 037 0 0 0 280 0 280 5 317 0 5 317
61501 4 707 0 4 707 0 0 0 0 0 0 4 707 0 4 707
61701 2 888 0 2 888 0 0 0 0 0 0 2 888 0 2 888
62002 28 0 28 0 0 0 21 0 21 49 0 49
70601 91 318 0 91 318 21 0 21 21 985 0 21 985 113 282 0 113 282
70603 241 866 0 241 866 0 0 0 98 245 0 98 245 340 111 0 340 111
70801 3 384 0 3 384 3 384 0 3 384 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 795 883 698 307 2 494 190 4 606 231 655 700 5 261 931 4 781 420 944 475 5 725 895 1 971 072 987 082 2 958 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 104 0 104 2 267 0 2 267 2 360 0 2 360 11 0 11
90902 186 233 0 186 233 6 711 0 6 711 7 314 0 7 314 185 630 0 185 630
91202 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
91203 4 0 4 1 0 1 1 0 1 4 0 4
91207 3 0 3 1 0 1 1 0 1 3 0 3
91414 263 313 0 263 313 10 000 0 10 000 7 327 0 7 327 265 986 0 265 986
91418 49 272 0 49 272 0 0 0 1 386 0 1 386 47 886 0 47 886
91501 24 138 0 24 138 0 0 0 0 0 0 24 138 0 24 138
91604 494 0 494 156 0 156 109 0 109 541 0 541
91704 816 0 816 0 0 0 0 0 0 816 0 816
91801 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
91802 3 671 0 3 671 0 0 0 0 0 0 3 671 0 3 671
91803 91 0 91 0 0 0 0 0 0 91 0 91
99998 547 714 0 547 714 40 900 0 40 900 37 627 0 37 627 550 987 0 550 987
Итого по активу (баланс) 1 075 908 0 1 075 908 60 037 0 60 037 56 126 0 56 126 1 079 819 0 1 079 819
Пассив
91004 0 0 0 649 0 649 649 0 649 0 0 0
91311 75 510 0 75 510 1 650 0 1 650 0 0 0 73 860 0 73 860
91312 242 128 621 242 749 7 754 34 7 788 16 832 38 16 870 251 206 625 251 831
91316 426 0 426 0 0 0 0 0 0 426 0 426
91317 64 475 0 64 475 27 537 0 27 537 23 382 0 23 382 60 320 0 60 320
91318 4 707 0 4 707 0 0 0 0 0 0 4 707 0 4 707
91507 159 769 0 159 769 4 0 4 0 0 0 159 765 0 159 765
91508 78 0 78 0 0 0 0 0 0 78 0 78
99999 528 194 0 528 194 18 487 0 18 487 19 125 0 19 125 528 832 0 528 832
Итого по пассиву (баланс) 1 075 287 621 1 075 908 56 081 34 56 115 59 988 38 60 026 1 079 194 625 1 079 819
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 12 887 5 900 18 787 12 887 5 900 18 787 0 0 0
99996 0 0 0 18 790 0 18 790 18 790 0 18 790 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 31 677 5 900 37 577 31 677 5 900 37 577 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 5 880 12 911 18 791 5 880 12 911 18 791 0 0 0
99997 0 0 0 18 787 0 18 787 18 787 0 18 787 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 24 667 12 911 37 578 24 667 12 911 37 578 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?