Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
20202	98 499	23 395	121 894	375 363	72 377	447 740	398 351	66 632	464 983	75 511	29 140	104 651
20208	7 734	0	7 734	27 500	0	27 500	26 693	0	26 693	8 541	0	8 541
20209	0	0	0	284 718	0	284 718	284 718	0	284 718	0	0	0
30102	41 825	0	41 825	4 125 319	0	4 125 319	4 114 360	0	4 114 360	52 784	0	52 784
30110	9 947	9 072	19 019	14 838 761	6 753	14 845 514	14 839 233	4 119	14 843 352	9 475	11 706	21 181
30114	0	32 190	32 190	0	147 038	147 038	0	147 875	147 875	0	31 353	31 353
30202	7 863	0	7 863	396	0	396	0	0	0	8 259	0	8 259
30204	740	0	740	0	0	0	163	0	163	577	0	577
30221	0	0	0	4 300	9 936	14 236	4 300	9 757	14 057	0	179	179
30233	623	0	623	28 625	2 958	31 583	28 803	2 958	31 761	445	0	445
30302	16	10 239	10 255	535	33 095	33 630	454	4 235	4 689	97	39 099	39 196
30306	1 655	6 254	7 909	57 936	31 059	88 995	54 123	1 196	55 319	5 468	36 117	41 585
30424	629	0	629	36 700	0	36 700	36 590	0	36 590	739	0	739
30425	0	11 258	11 258	0	579	579	0	702	702	0	11 135	11 135
30602	98	0	98	200 100	0	200 100	200 099	0	200 099	99	0	99
31902	710 000	0	710 000	10 890 000	0	10 890 000	11 140 000	0	11 140 000	460 000	0	460 000
31903	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0
32002	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32104	0	104 314	104 314	0	106 674	106 674	0	107 998	107 998	0	102 990	102 990
32201	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
44906	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45006	2 900	0	2 900	3 300	0	3 300	0	0	0	6 200	0	6 200
45007	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	1 030	0	1 030	3 710	0	3 710	3 296	0	3 296	1 444	0	1 444
45205	934	0	934	775	0	775	434	0	434	1 275	0	1 275
45206	6 419	0	6 419	0	0	0	18	0	18	6 401	0	6 401
45207	7 636	0	7 636	0	0	0	361	0	361	7 275	0	7 275
45208	4 482	0	4 482	0	0	0	0	0	0	4 482	0	4 482
45406	2 184	0	2 184	630	0	630	340	0	340	2 474	0	2 474
45407	5 037	0	5 037	0	0	0	164	0	164	4 873	0	4 873
45502	4	0	4	2	0	2	6	0	6	0	0	0
45503	7	0	7	1	0	1	7	0	7	1	0	1
45504	49	0	49	23	0	23	17	0	17	55	0	55
45505	707	0	707	179	0	179	139	0	139	747	0	747
45506	7 307	0	7 307	413	0	413	829	0	829	6 891	0	6 891
45507	36 172	0	36 172	42	0	42	2 445	0	2 445	33 769	0	33 769
45509	553	0	553	594	0	594	692	0	692	455	0	455
45702	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45703	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45705	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45815	539	0	539	107	0	107	176	0	176	470	0	470
45915	89	0	89	79	0	79	69	0	69	99	0	99
47404	0	2 086	2 086	36 566	36 585	73 151	36 566	38 671	75 237	0	0	0
47408	0	0	0	200 046	36 915	236 961	200 046	36 915	236 961	0	0	0
47423	329	0	329	204 436	0	204 436	204 467	0	204 467	298	0	298
47427	343	27	370	5 484	360	5 844	5 535	387	5 922	292	0	292
47801	59 017	0	59 017	0	0	0	2 311	0	2 311	56 706	0	56 706
50214	203 414	0	203 414	201 212	0	201 212	204 007	0	204 007	200 619	0	200 619
50221	8	0	8	56	0	56	59	0	59	5	0	5
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60302	8 042	0	8 042	45	0	45	7	0	7	8 080	0	8 080
60306	67	0	67	40	0	40	43	0	43	64	0	64
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	6 818	0	6 818	3 766	0	3 766	4 469	0	4 469	6 115	0	6 115
60314	0	0	0	0	243	243	0	243	243	0	0	0
60323	718	0	718	3	0	3	0	0	0	721	0	721
60336	56	0	56	11	0	11	11	0	11	56	0	56
60401	214 723	0	214 723	600	0	600	0	0	0	215 323	0	215 323
60404	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
60415	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
60901	17 400	0	17 400	117	0	117	0	0	0	17 517	0	17 517
60906	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61002	114	0	114	26	0	26	0	0	0	140	0	140
61008	1 356	0	1 356	319	0	319	633	0	633	1 042	0	1 042
61009	152	0	152	93	0	93	62	0	62	183	0	183
61210	0	0	0	204 002	0	204 002	204 002	0	204 002	0	0	0
61212	0	0	0	2 289	0	2 289	2 289	0	2 289	0	0	0
61403	1 856	0	1 856	584	0	584	338	0	338	2 102	0	2 102
61702	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61703	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
62001	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
70606	26 794	0	26 794	29 041	0	29 041	0	0	0	55 835	0	55 835
70608	9 540	0	9 540	18 152	0	18 152	0	0	0	27 692	0	27 692
70706	397 383	0	397 383	0	0	0	17	0	17	397 366	0	397 366
70708	573 707	0	573 707	0	0	0	0	0	0	573 707	0	573 707
Итого по активу (баланс)	2 737 554	198 835	2 936 389	35 277 812	484 572	35 762 384	35 492 524	421 688	35 914 212	2 522 842	261 719	2 784 561
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	8	0	8	59	0	59	56	0	56	5	0	5
10701	21 169	0	21 169	0	0	0	0	0	0	21 169	0	21 169
10801	84 571	0	84 571	0	0	0	0	0	0	84 571	0	84 571
30111	6 987	5 418	12 405	5 782	308	6 090	2 797	547	3 344	4 002	5 657	9 659
30126	1 778	0	1 778	1 193	0	1 193	992	0	992	1 577	0	1 577
30226	290	0	290	429	0	429	391	0	391	252	0	252
30232	3	1	4	18 202	418	18 620	18 222	418	18 640	23	1	24
30301	16	10 239	10 255	454	4 235	4 689	535	33 095	33 630	97	39 099	39 196
30305	1 655	6 254	7 909	54 123	1 196	55 319	57 936	31 059	88 995	5 468	36 117	41 585
30607	1	0	1	2 002	0	2 002	2 001	0	2 001	0	0	0
31409	0	120 075	120 075	0	5 991	5 991	0	4 494	4 494	0	118 578	118 578
32115	869	0	869	869	0	869	858	0	858	858	0	858
32211	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
406	2 706	0	2 706	15 715	0	15 715	14 615	0	14 615	1 606	0	1 606
407	620 873	4 805	625 678	1 108 177	38 105	1 146 282	980 366	39 396	1 019 762	493 062	6 096	499 158
408.1	59 084	0	59 084	149 860	0	149 860	149 065	0	149 065	58 289	0	58 289
40807	826	1 797	2 623	2 639	87	2 726	2 467	63	2 530	654	1 773	2 427
40817	17 382	156	17 538	31 022	91	31 113	32 490	84	32 574	18 850	149	18 999
40820	963	43	1 006	502	47	549	460	47	507	921	43	964
40821	73	0	73	876	0	876	818	0	818	15	0	15
40905	0	0	0	1 072	1 043	2 115	1 072	1 043	2 115	0	0	0
40909	0	0	0	1 279	1 421	2 700	1 279	1 421	2 700	0	0	0
40910	0	0	0	1 180	487	1 667	1 180	487	1 667	0	0	0
40911	1 627	0	1 627	64 531	2	64 533	63 334	2	63 336	430	0	430
40912	0	0	0	491	138	629	491	138	629	0	0	0
40913	0	0	0	3 319	47	3 366	3 319	47	3 366	0	0	0
42102	102 200	0	102 200	104 100	0	104 100	1 900	0	1 900	0	0	0
42103	800	0	800	800	0	800	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200
42104	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	0	0	0	500	0	500
42105	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42106	500	0	500	0	0	0	4 000	0	4 000	4 500	0	4 500
42108	3 697	0	3 697	8	0	8	0	0	0	3 689	0	3 689
42109	500	0	500	1 250	0	1 250	1 750	0	1 750	1 000	0	1 000
42110	1 400	0	1 400	1 900	0	1 900	500	0	500	0	0	0
42111	5 850	0	5 850	5 000	0	5 000	0	0	0	850	0	850
42112	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42202	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	19 447	0	19 447	6 593	0	6 593	6 855	0	6 855	19 709	0	19 709
42303	7 232	0	7 232	1 482	0	1 482	6 626	0	6 626	12 376	0	12 376
42304	38 244	0	38 244	1 826	0	1 826	2 690	0	2 690	39 108	0	39 108
42305	135 314	4 742	140 056	11 823	283	12 106	6 700	491	7 191	130 191	4 950	135 141
42306	168 980	8 420	177 400	14 969	786	15 755	10 283	2 726	13 009	164 294	10 360	174 654
42601	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42604	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	236	0	236	3	0	3	56	0	56	289	0	289
45415	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
45515	6 145	0	6 145	507	0	507	266	0	266	5 904	0	5 904
45818	256	0	256	61	0	61	114	0	114	309	0	309
45918	27	0	27	28	0	28	18	0	18	17	0	17
47405	0	0	0	61 849	61 394	123 243	61 849	61 394	123 243	0	0	0
47407	0	0	0	239 636	2 290	241 926	239 636	2 290	241 926	0	0	0
47411	2 862	19	2 881	1 947	12	1 959	1 988	12	2 000	2 903	19	2 922
47416	77	0	77	3 344	0	3 344	4 164	0	4 164	897	0	897
47422	54	3	57	17 683	0	17 683	17 697	0	17 697	68	3	71
47425	628	0	628	2 362	0	2 362	2 274	0	2 274	540	0	540
47426	5	5	10	406	356	762	404	368	772	3	17	20
47804	3 614	0	3 614	35	0	35	18	0	18	3 597	0	3 597
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	17 448	0	17 448	9 371	0	9 371	964	0	964	9 041	0	9 041
60305	9 011	0	9 011	8 501	0	8 501	6 835	0	6 835	7 345	0	7 345
60309	77	0	77	0	0	0	131	0	131	208	0	208
60311	1 055	0	1 055	4 296	0	4 296	4 272	0	4 272	1 031	0	1 031
60322	39	0	39	13	0	13	13	0	13	39	0	39
60324	2 698	0	2 698	1 541	0	1 541	1 107	0	1 107	2 264	0	2 264
60335	3 288	0	3 288	3 891	0	3 891	3 753	0	3 753	3 150	0	3 150
60414	84 065	0	84 065	0	0	0	811	0	811	84 876	0	84 876
60903	3 982	0	3 982	0	0	0	234	0	234	4 216	0	4 216
61501	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
62002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	17 307	0	17 307	0	0	0	19 775	0	19 775	37 082	0	37 082
70603	9 896	0	9 896	0	0	0	17 662	0	17 662	27 558	0	27 558
70701	405 954	0	405 954	0	0	0	0	0	0	405 954	0	405 954
70703	575 623	0	575 623	0	0	0	0	0	0	575 623	0	575 623
70715	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
Итого по пассиву (баланс)	2 774 412	161 977	2 936 389	1 995 002	118 737	2 113 739	1 782 289	179 622	1 961 911	2 561 699	222 862	2 784 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	8 069	0	8 069	7 813	0	7 813	263	0	263
90902	380 168	0	380 168	4 161	0	4 161	2 879	0	2 879	381 450	0	381 450
91202	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	248 664	0	248 664	0	0	0	8 302	0	8 302	240 362	0	240 362
91418	59 132	0	59 132	0	0	0	2 289	0	2 289	56 843	0	56 843
91501	23 281	0	23 281	1 622	0	1 622	1 020	0	1 020	23 883	0	23 883
91604	306	0	306	129	0	129	83	0	83	352	0	352
91704	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	3 671	0	3 671	0	0	0	0	0	0	3 671	0	3 671
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	533 603	0	533 603	12 712	0	12 712	32 139	0	32 139	514 176	0	514 176
Итого по активу (баланс)	1 249 801	0	1 249 801	26 697	0	26 697	54 530	0	54 530	1 221 968	0	1 221 968
Пассив
91003	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
91311	90 224	0	90 224	3 000	0	3 000	0	0	0	87 224	0	87 224
91312	206 258	595	206 853	15 352	28	15 380	6 113	21	6 134	197 019	588	197 607
91316	4 426	0	4 426	0	0	0	0	0	0	4 426	0	4 426
91317	65 653	0	65 653	13 526	0	13 526	6 345	0	6 345	58 472	0	58 472
91318	6 431	0	6 431	0	0	0	0	0	0	6 431	0	6 431
91507	159 938	0	159 938	0	0	0	0	0	0	159 938	0	159 938
91508	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99999	716 198	0	716 198	22 388	0	22 388	13 982	0	13 982	707 792	0	707 792
Итого по пассиву (баланс)	1 249 206	595	1 249 801	54 499	28	54 527	26 673	21	26 694	1 221 380	588	1 221 968
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
99996	0	0	0	200 046	0	200 046	200 046	0	200 046	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	400 046	0	400 046	400 046	0	400 046	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	200 046	0	200 046	200 046	0	200 046	0	0	0
99997	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	400 046	0	400 046	400 046	0	400 046	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?