Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16	0	16	47	0	47	16	0	16	47	0	47
10610	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
20202	91 177	20 962	112 139	387 729	73 661	461 390	401 706	70 894	472 600	77 200	23 729	100 929
20208	8 108	0	8 108	29 679	0	29 679	29 316	0	29 316	8 471	0	8 471
20209	0	0	0	285 155	0	285 155	285 155	0	285 155	0	0	0
30102	48 686	0	48 686	3 783 785	0	3 783 785	3 784 838	0	3 784 838	47 633	0	47 633
30110	10 512	11 515	22 027	11 743 856	4 487	11 748 343	11 743 690	11 734	11 755 424	10 678	4 268	14 946
30114	0	94 656	94 656	0	151 469	151 469	0	148 598	148 598	0	97 527	97 527
30202	7 928	0	7 928	1 154	0	1 154	0	0	0	9 082	0	9 082
30204	1 452	0	1 452	0	0	0	48	0	48	1 404	0	1 404
30221	100	191	291	11 886	15 979	27 865	11 986	16 170	28 156	0	0	0
30233	559	0	559	30 387	2 092	32 479	30 520	2 092	32 612	426	0	426
30302	26 423	244 571	270 994	22 252	41 742	63 994	43 442	10 978	54 420	5 233	275 335	280 568
30306	33 824	242 100	275 924	158 058	40 147	198 205	179 486	10 666	190 152	12 396	271 581	283 977
30424	80	0	80	29 150	0	29 150	29 164	0	29 164	66	0	66
30425	0	3 472	3 472	0	7 186	7 186	0	158	158	0	10 500	10 500
30602	311	0	311	200 000	0	200 000	200 178	0	200 178	133	0	133
31902	300 000	0	300 000	8 730 000	0	8 730 000	8 715 000	0	8 715 000	315 000	0	315 000
31903	0	0	0	1 660 000	0	1 660 000	1 660 000	0	1 660 000	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	750 000	0	750 000	250 000	0	250 000
32101	5 910	0	5 910	3 758	0	3 758	9 668	0	9 668	0	0	0
32104	0	100 827	100 827	0	739	739	0	101 566	101 566	0	0	0
32105	0	0	0	0	108 027	108 027	0	4 221	4 221	0	103 806	103 806
32201	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45006	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45007	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45203	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
45204	2 741	0	2 741	0	0	0	2 741	0	2 741	0	0	0
45205	50 365	0	50 365	1 670	0	1 670	655	0	655	51 380	0	51 380
45206	5 594	0	5 594	2 150	0	2 150	2 114	0	2 114	5 630	0	5 630
45207	991	0	991	0	0	0	10	0	10	981	0	981
45208	15 658	0	15 658	6 779	0	6 779	15 658	0	15 658	6 779	0	6 779
45406	1 699	0	1 699	450	0	450	340	0	340	1 809	0	1 809
45407	4 610	0	4 610	0	0	0	493	0	493	4 117	0	4 117
45503	2	0	2	9	0	9	5	0	5	6	0	6
45504	157	0	157	70	0	70	183	0	183	44	0	44
45505	809	0	809	161	0	161	133	0	133	837	0	837
45506	8 132	0	8 132	238	0	238	723	0	723	7 647	0	7 647
45507	39 043	0	39 043	2 000	0	2 000	1 308	0	1 308	39 735	0	39 735
45509	454	0	454	606	0	606	628	0	628	432	0	432
45703	0	0	0	38	0	38	5	0	5	33	0	33
45704	83	0	83	21	0	21	104	0	104	0	0	0
45812	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
45815	3 625	0	3 625	150	0	150	159	0	159	3 616	0	3 616
45915	406	0	406	29	0	29	56	0	56	379	0	379
47404	0	2 744	2 744	29 141	29 261	58 402	29 141	29 217	58 358	0	2 788	2 788
47408	0	0	0	200 126	29 450	229 576	200 126	29 450	229 576	0	0	0
47423	301	0	301	205 363	0	205 363	205 361	0	205 361	303	0	303
47427	517	341	858	5 530	391	5 921	5 569	381	5 950	478	351	829
47801	78 523	0	78 523	0	0	0	10 907	0	10 907	67 616	0	67 616
50214	203 691	0	203 691	201 482	0	201 482	204 382	0	204 382	200 791	0	200 791
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60302	7 899	0	7 899	225	0	225	196	0	196	7 928	0	7 928
60306	57	0	57	53	0	53	63	0	63	47	0	47
60308	70	0	70	245	0	245	315	0	315	0	0	0
60312	9 516	0	9 516	2 545	0	2 545	3 756	0	3 756	8 305	0	8 305
60314	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60323	28 681	0	28 681	0	0	0	0	0	0	28 681	0	28 681
60336	59	0	59	25	0	25	18	0	18	66	0	66
60401	271 761	0	271 761	0	0	0	0	0	0	271 761	0	271 761
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60901	16 390	0	16 390	0	0	0	0	0	0	16 390	0	16 390
61002	129	0	129	18	0	18	8	0	8	139	0	139
61008	1 139	0	1 139	404	0	404	457	0	457	1 086	0	1 086
61009	137	0	137	69	0	69	42	0	42	164	0	164
61210	0	0	0	204 368	0	204 368	204 368	0	204 368	0	0	0
61212	0	0	0	10 896	0	10 896	10 896	0	10 896	0	0	0
61403	2 051	0	2 051	494	0	494	331	0	331	2 214	0	2 214
61702	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61703	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
61901	0	0	0	6 922	0	6 922	6 922	0	6 922	0	0	0
61903	0	0	0	13 789	0	13 789	13 789	0	13 789	0	0	0
62001	6 848	0	6 848	20 711	0	20 711	0	0	0	27 559	0	27 559
70606	299 661	0	299 661	31 548	0	31 548	1 137	0	1 137	330 072	0	330 072
70608	438 722	0	438 722	80 753	0	80 753	0	0	0	519 475	0	519 475
Итого по активу (баланс)	2 346 936	721 379	3 068 315	29 106 146	504 650	29 610 796	29 097 542	436 144	29 533 686	2 355 540	789 885	3 145 425
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10701	21 169	0	21 169	0	0	0	0	0	0	21 169	0	21 169
10801	84 571	0	84 571	0	0	0	0	0	0	84 571	0	84 571
30111	0	4 468	4 468	24 953	191	25 144	28 934	575	29 509	3 981	4 852	8 833
30126	1 914	0	1 914	1 381	0	1 381	1 240	0	1 240	1 773	0	1 773
30226	318	0	318	1 186	0	1 186	1 180	0	1 180	312	0	312
30232	1	2	3	20 979	531	21 510	20 992	530	21 522	14	1	15
30301	26 423	244 571	270 994	43 442	10 978	54 420	22 252	41 742	63 994	5 233	275 335	280 568
30305	33 824	242 100	275 924	179 486	10 666	190 152	158 058	40 147	198 205	12 396	271 581	283 977
30607	3	0	3	2 002	0	2 002	2 000	0	2 000	1	0	1
31409	0	117 031	117 031	0	4 965	4 965	0	8 073	8 073	0	120 139	120 139
32115	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730
32211	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
405	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
406	6 409	0	6 409	21 612	0	21 612	18 682	0	18 682	3 479	0	3 479
407	591 817	7 029	598 846	1 024 361	17 035	1 041 396	939 743	21 622	961 365	507 199	11 616	518 815
408.1	56 007	0	56 007	168 614	0	168 614	185 989	0	185 989	73 382	0	73 382
40807	611	2 105	2 716	19 341	15 312	34 653	21 182	15 834	37 016	2 452	2 627	5 079
40817	19 305	1 042	20 347	46 087	1 329	47 416	48 822	396	49 218	22 040	109	22 149
40820	437	46	483	645	406	1 051	550	403	953	342	43	385
40821	92	0	92	1 323	0	1 323	1 494	0	1 494	263	0	263
40901	0	0	0	6 778	0	6 778	6 778	0	6 778	0	0	0
40905	0	0	0	732	90	822	732	90	822	0	0	0
40909	0	0	0	861	1 613	2 474	861	1 613	2 474	0	0	0
40910	0	0	0	762	380	1 142	762	380	1 142	0	0	0
40911	3 652	0	3 652	55 650	13	55 663	52 431	13	52 444	433	0	433
40912	0	0	0	689	241	930	689	241	930	0	0	0
40913	0	0	0	6 122	71	6 193	6 122	71	6 193	0	0	0
42102	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
42103	2 300	0	2 300	1 800	0	1 800	0	0	0	500	0	500
42104	0	57 450	57 450	0	2 434	2 434	4 800	4 132	8 932	4 800	59 148	63 948
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 665	0	3 665	0	0	0	0	0	0	3 665	0	3 665
42110	6 850	0	6 850	1 000	0	1 000	0	0	0	5 850	0	5 850
42111	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42202	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	19 181	1	19 182	2 259	1	2 260	2 670	0	2 670	19 592	0	19 592
42303	6 656	0	6 656	429	0	429	1 686	0	1 686	7 913	0	7 913
42304	44 087	0	44 087	5 865	0	5 865	2 024	0	2 024	40 246	0	40 246
42305	123 704	3 580	127 284	5 100	153	5 253	13 144	217	13 361	131 748	3 644	135 392
42306	195 434	6 643	202 077	6 686	375	7 061	3 721	1 328	5 049	192 469	7 596	200 065
42601	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
42604	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45015	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
45215	15 930	0	15 930	15 811	0	15 811	1	0	1	120	0	120
45415	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
45515	6 194	0	6 194	198	0	198	92	0	92	6 088	0	6 088
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	3 584	0	3 584	202	0	202	195	0	195	3 577	0	3 577
45918	349	0	349	4	0	4	4	0	4	349	0	349
47405	0	0	0	44 927	44 640	89 567	44 927	44 640	89 567	0	0	0
47407	95	0	95	235 431	2 048	237 479	235 336	2 048	237 384	0	0	0
47411	3 142	14	3 156	2 167	9	2 176	2 481	11	2 492	3 456	16	3 472
47416	159	0	159	15 798	0	15 798	15 784	0	15 784	145	0	145
47422	69	3	72	24 869	1	24 870	24 854	1	24 855	54	3	57
47425	905	0	905	2 690	0	2 690	2 409	0	2 409	624	0	624
47426	4	5	9	286	408	694	285	422	707	3	19	22
47804	5 256	0	5 256	1 223	0	1 223	6	0	6	4 039	0	4 039
50220	16	0	16	16	0	16	47	0	47	47	0	47
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	1 378	0	1 378	2 056	0	2 056	861	0	861	183	0	183
60305	6 897	0	6 897	7 023	0	7 023	7 048	0	7 048	6 922	0	6 922
60309	12	0	12	0	0	0	155	0	155	167	0	167
60311	983	0	983	4 046	0	4 046	3 414	0	3 414	351	0	351
60322	45	0	45	23	0	23	23	0	23	45	0	45
60324	3 856	0	3 856	1 136	0	1 136	853	0	853	3 573	0	3 573
60335	2 731	0	2 731	3 461	0	3 461	3 541	0	3 541	2 811	0	2 811
60414	97 434	0	97 434	0	0	0	995	0	995	98 429	0	98 429
60903	3 252	0	3 252	0	0	0	234	0	234	3 486	0	3 486
61501	28 079	0	28 079	0	0	0	0	0	0	28 079	0	28 079
62002	3 382	0	3 382	0	0	0	0	0	0	3 382	0	3 382
70601	198 219	0	198 219	1 153	0	1 153	45 285	0	45 285	242 351	0	242 351
70603	440 348	0	440 348	0	0	0	81 739	0	81 739	522 087	0	522 087
70615	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
Итого по пассиву (баланс)	2 382 225	686 090	3 068 315	2 059 366	113 962	2 173 328	2 065 837	184 601	2 250 438	2 388 696	756 729	3 145 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53	0	53	6 172	0	6 172	6 162	0	6 162	63	0	63
90902	268 395	0	268 395	405 463	0	405 463	404 228	0	404 228	269 630	0	269 630
90907	0	0	0	6 779	0	6 779	6 779	0	6 779	0	0	0
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	234 996	0	234 996	38 573	0	38 573	37 787	0	37 787	235 782	0	235 782
91418	78 650	0	78 650	0	0	0	10 896	0	10 896	67 754	0	67 754
91501	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0	0	3 545	0	3 545
91604	13 544	0	13 544	614	0	614	5 413	0	5 413	8 745	0	8 745
91704	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	544 884	0	544 884	47 132	0	47 132	65 818	0	65 818	526 198	0	526 198
Итого по активу (баланс)	1 147 862	0	1 147 862	504 737	0	504 737	537 087	0	537 087	1 115 512	0	1 115 512
Пассив
91003	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
91311	117 266	0	117 266	12 668	0	12 668	0	0	0	104 598	0	104 598
91312	203 766	58 026	261 792	36 692	2 458	39 150	23 721	4 172	27 893	190 795	59 740	250 535
91316	215	0	215	100	0	100	0	0	0	115	0	115
91317	62 823	0	62 823	12 793	0	12 793	18 131	0	18 131	68 161	0	68 161
91318	28 079	0	28 079	0	0	0	0	0	0	28 079	0	28 079
91507	74 650	0	74 650	0	0	0	0	0	0	74 650	0	74 650
91508	59	0	59	0	0	0	1	0	1	60	0	60
99999	602 978	0	602 978	470 969	0	470 969	457 305	0	457 305	589 314	0	589 314
Итого по пассиву (баланс)	1 089 836	58 026	1 147 862	534 328	2 458	536 786	500 264	4 172	504 436	1 055 772	59 740	1 115 512
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
99996	0	0	0	200 126	0	200 126	200 126	0	200 126	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	400 126	0	400 126	400 126	0	400 126	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	200 126	0	200 126	200 126	0	200 126	0	0	0
99997	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	400 126	0	400 126	400 126	0	400 126	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?