• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"
Регистрационный номер
1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
20202 94 489 28 097 122 586 738 299 107 255 845 554 711 840 108 658 820 498 120 948 26 694 147 642
20208 9 991 0 9 991 30 500 0 30 500 30 801 0 30 801 9 690 0 9 690
20209 0 0 0 575 054 8 749 583 803 575 054 8 749 583 803 0 0 0
30102 52 691 0 52 691 2 854 328 0 2 854 328 2 873 274 0 2 873 274 33 745 0 33 745
30110 11 395 5 525 16 920 13 976 180 17 651 13 993 831 13 975 514 12 877 13 988 391 12 061 10 299 22 360
30114 0 48 615 48 615 0 390 049 390 049 0 404 361 404 361 0 34 303 34 303
30202 7 270 0 7 270 65 0 65 0 0 0 7 335 0 7 335
30204 2 369 0 2 369 0 0 0 1 729 0 1 729 640 0 640
30221 0 0 0 6 813 12 156 18 969 6 813 12 156 18 969 0 0 0
30233 1 490 0 1 490 34 918 4 878 39 796 35 286 4 875 40 161 1 122 3 1 125
30302 21 844 168 338 190 182 4 289 97 339 101 628 714 28 774 29 488 25 419 236 903 262 322
30306 13 173 160 367 173 540 146 909 84 289 231 198 133 556 10 113 143 669 26 526 234 543 261 069
30424 2 528 0 2 528 56 749 0 56 749 59 203 0 59 203 74 0 74
30425 0 3 573 3 573 0 134 134 0 183 183 0 3 524 3 524
30602 13 0 13 200 500 0 200 500 200 198 0 200 198 315 0 315
31901 0 0 0 370 000 0 370 000 0 0 0 370 000 0 370 000
31902 725 000 0 725 000 10 330 000 0 10 330 000 11 055 000 0 11 055 000 0 0 0
31903 0 0 0 2 415 000 0 2 415 000 2 415 000 0 2 415 000 0 0 0
32003 0 0 0 710 000 0 710 000 510 000 0 510 000 200 000 0 200 000
32101 33 351 0 33 351 79 050 0 79 050 84 629 0 84 629 27 772 0 27 772
32102 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0
32104 0 104 517 104 517 0 3 412 3 412 0 107 929 107 929 0 0 0
32105 0 0 0 0 110 361 110 361 0 5 060 5 060 0 105 301 105 301
32201 1 250 0 1 250 0 0 0 0 0 0 1 250 0 1 250
44906 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0
44907 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0
45004 0 0 0 500 0 500 0 0 0 500 0 500
45005 0 0 0 800 0 800 0 0 0 800 0 800
45006 0 0 0 1 700 0 1 700 0 0 0 1 700 0 1 700
45007 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000
45203 0 0 0 3 168 0 3 168 3 168 0 3 168 0 0 0
45204 478 0 478 0 0 0 478 0 478 0 0 0
45205 0 0 0 2 200 0 2 200 0 0 0 2 200 0 2 200
45206 4 445 0 4 445 1 500 0 1 500 3 706 0 3 706 2 239 0 2 239
45207 731 0 731 0 0 0 10 0 10 721 0 721
45208 15 658 0 15 658 0 0 0 0 0 0 15 658 0 15 658
45405 450 0 450 0 0 0 130 0 130 320 0 320
45406 2 030 0 2 030 0 0 0 0 0 0 2 030 0 2 030
45407 4 140 0 4 140 0 0 0 1 110 0 1 110 3 030 0 3 030
45503 14 0 14 16 0 16 14 0 14 16 0 16
45504 35 0 35 53 0 53 19 0 19 69 0 69
45505 954 0 954 72 0 72 163 0 163 863 0 863
45506 8 339 0 8 339 590 0 590 431 0 431 8 498 0 8 498
45507 41 707 0 41 707 0 0 0 685 0 685 41 022 0 41 022
45509 355 0 355 465 0 465 603 0 603 217 0 217
45606 3 400 0 3 400 0 0 0 3 400 0 3 400 0 0 0
45704 50 0 50 20 0 20 51 0 51 19 0 19
45815 3 718 0 3 718 49 0 49 143 0 143 3 624 0 3 624
45915 423 0 423 37 0 37 108 0 108 352 0 352
47404 0 2 090 2 090 65 318 65 405 130 723 65 318 60 990 126 308 0 6 505 6 505
47408 0 0 0 8 087 66 250 74 337 8 087 66 250 74 337 0 0 0
47423 301 0 301 1 018 0 1 018 1 013 0 1 013 306 0 306
47427 440 327 767 6 331 420 6 751 6 159 392 6 551 612 355 967
47801 91 463 0 91 463 0 0 0 3 721 0 3 721 87 742 0 87 742
50214 0 0 0 200 988 0 200 988 116 0 116 200 872 0 200 872
50221 0 0 0 98 0 98 0 0 0 98 0 98
50709 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
60302 7 727 0 7 727 49 0 49 2 0 2 7 774 0 7 774
60306 134 0 134 128 0 128 109 0 109 153 0 153
60308 5 0 5 31 0 31 8 0 8 28 0 28
60312 11 853 0 11 853 1 900 0 1 900 3 416 0 3 416 10 337 0 10 337
60314 0 0 0 0 20 20 0 20 20 0 0 0
60323 762 0 762 0 0 0 0 0 0 762 0 762
60336 78 0 78 26 0 26 24 0 24 80 0 80
60401 271 273 0 271 273 0 0 0 0 0 0 271 273 0 271 273
60404 4 639 0 4 639 0 0 0 0 0 0 4 639 0 4 639
60901 14 506 0 14 506 180 0 180 0 0 0 14 686 0 14 686
60906 0 0 0 180 0 180 180 0 180 0 0 0
61002 79 0 79 12 0 12 0 0 0 91 0 91
61008 1 056 0 1 056 417 0 417 426 0 426 1 047 0 1 047
61009 309 0 309 5 0 5 56 0 56 258 0 258
61212 0 0 0 3 741 0 3 741 3 741 0 3 741 0 0 0
61403 1 988 0 1 988 18 0 18 341 0 341 1 665 0 1 665
61702 0 0 0 754 0 754 754 0 754 0 0 0
61703 3 388 0 3 388 0 0 0 0 0 0 3 388 0 3 388
62001 6 848 0 6 848 0 0 0 0 0 0 6 848 0 6 848
70606 194 049 0 194 049 25 955 0 25 955 0 0 0 220 004 0 220 004
70608 239 475 0 239 475 59 552 0 59 552 0 0 0 299 027 0 299 027
70616 688 0 688 0 0 0 688 0 688 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 917 878 521 449 2 439 327 32 930 616 968 368 33 898 984 32 794 993 831 387 33 626 380 2 053 501 658 430 2 711 931
Пассив
10207 293 700 0 293 700 0 0 0 0 0 0 293 700 0 293 700
10603 0 0 0 0 0 0 99 0 99 99 0 99
10701 21 169 0 21 169 0 0 0 0 0 0 21 169 0 21 169
10801 84 571 0 84 571 0 0 0 0 0 0 84 571 0 84 571
30111 0 10 565 10 565 179 719 521 180 240 179 719 869 180 588 0 10 913 10 913
30126 2 019 0 2 019 1 333 0 1 333 1 423 0 1 423 2 109 0 2 109
30226 845 0 845 1 433 0 1 433 1 218 0 1 218 630 0 630
30232 10 0 10 18 462 1 863 20 325 18 878 1 863 20 741 426 0 426
30301 21 844 168 338 190 182 714 28 774 29 488 4 289 97 339 101 628 25 419 236 903 262 322
30305 13 173 160 367 173 540 133 556 10 113 143 669 146 909 84 289 231 198 26 526 234 543 261 069
31409 0 121 189 121 189 0 5 912 5 912 0 6 468 6 468 0 121 745 121 745
32115 1 742 0 1 742 1 786 0 1 786 1 799 0 1 799 1 755 0 1 755
32211 263 0 263 0 0 0 0 0 0 263 0 263
405 0 0 0 0 604 604 0 604 604 0 0 0
406 5 481 0 5 481 28 963 0 28 963 29 840 0 29 840 6 358 0 6 358
407 469 919 14 042 483 961 1 112 411 515 256 1 627 667 1 150 982 507 208 1 658 190 508 490 5 994 514 484
408.1 61 732 610 62 342 188 924 230 189 154 189 895 129 190 024 62 703 509 63 212
408.2 21 764 221 21 985 37 582 503 38 085 40 610 515 41 125 24 792 233 25 025
40905 0 0 0 3 297 2 465 5 762 3 297 2 465 5 762 0 0 0
40909 0 0 0 595 1 567 2 162 595 1 567 2 162 0 0 0
40910 0 0 0 937 587 1 524 937 587 1 524 0 0 0
40911 857 0 857 201 965 36 202 001 209 164 36 209 200 8 056 0 8 056
40912 0 0 0 480 1 374 1 854 480 1 374 1 854 0 0 0
40913 0 0 0 4 006 243 4 249 4 006 243 4 249 0 0 0
42102 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 1 600 0 1 600 1 600 0 1 600
42104 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0
42105 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000
42106 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
42108 3 632 0 3 632 0 0 0 0 0 0 3 632 0 3 632
42109 6 000 0 6 000 6 500 0 6 500 500 0 500 0 0 0
42110 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000
42112 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0
42204 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42205 1 800 0 1 800 0 0 0 0 0 0 1 800 0 1 800
42207 3 600 0 3 600 0 0 0 0 0 0 3 600 0 3 600
42301 19 908 0 19 908 2 632 0 2 632 2 262 0 2 262 19 538 0 19 538
42303 8 338 0 8 338 2 821 0 2 821 1 154 0 1 154 6 671 0 6 671
42304 46 810 0 46 810 7 960 0 7 960 7 290 0 7 290 46 140 0 46 140
42305 119 230 4 205 123 435 7 821 422 8 243 8 519 196 8 715 119 928 3 979 123 907
42306 204 417 5 912 210 329 7 153 1 484 8 637 5 223 619 5 842 202 487 5 047 207 534
42601 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
42604 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
44915 75 0 75 75 0 75 0 0 0 0 0 0
45015 0 0 0 240 0 240 280 0 280 40 0 40
45215 15 686 0 15 686 45 0 45 63 0 63 15 704 0 15 704
45515 5 900 0 5 900 203 0 203 170 0 170 5 867 0 5 867
45818 3 645 0 3 645 61 0 61 21 0 21 3 605 0 3 605
45918 346 0 346 8 0 8 3 0 3 341 0 341
47405 0 0 0 131 583 130 697 262 280 131 583 130 697 262 280 0 0 0
47407 0 0 0 68 758 19 967 88 725 68 758 19 967 88 725 0 0 0
47411 3 285 49 3 334 2 280 24 2 304 2 711 15 2 726 3 716 40 3 756
47416 439 0 439 5 054 53 5 107 4 933 53 4 986 318 0 318
47422 54 3 57 18 796 1 18 797 18 796 1 18 797 54 3 57
47425 1 792 0 1 792 943 0 943 255 0 255 1 104 0 1 104
47426 6 4 10 195 402 597 192 417 609 3 19 22
47804 2 661 0 2 661 192 0 192 12 0 12 2 481 0 2 481
50220 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
50719 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
60301 1 381 0 1 381 2 761 0 2 761 1 562 0 1 562 182 0 182
60305 7 017 0 7 017 10 628 0 10 628 6 948 0 6 948 3 337 0 3 337
60309 13 0 13 0 0 0 160 0 160 173 0 173
60311 56 0 56 2 017 0 2 017 2 037 0 2 037 76 0 76
60322 45 0 45 22 0 22 18 0 18 41 0 41
60324 3 183 0 3 183 1 324 0 1 324 2 180 0 2 180 4 039 0 4 039
60335 2 977 0 2 977 3 654 0 3 654 3 532 0 3 532 2 855 0 2 855
60414 94 415 0 94 415 0 0 0 1 010 0 1 010 95 425 0 95 425
60903 2 603 0 2 603 0 0 0 211 0 211 2 814 0 2 814
61501 5 630 0 5 630 0 0 0 0 0 0 5 630 0 5 630
61701 1 210 0 1 210 1 059 0 1 059 0 0 0 151 0 151
62002 3 382 0 3 382 0 0 0 0 0 0 3 382 0 3 382
70601 131 147 0 131 147 1 0 1 22 379 0 22 379 153 525 0 153 525
70603 241 947 0 241 947 0 0 0 59 757 0 59 757 301 704 0 301 704
70615 0 0 0 688 0 688 1 059 0 1 059 371 0 371
Итого по пассиву (баланс) 1 953 822 485 505 2 439 327 2 211 141 723 098 2 934 239 2 349 322 857 521 3 206 843 2 092 003 619 928 2 711 931
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 64 0 64 2 647 0 2 647 2 006 0 2 006 705 0 705
90902 286 624 0 286 624 5 408 0 5 408 8 606 0 8 606 283 426 0 283 426
91202 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
91203 4 0 4 1 0 1 1 0 1 4 0 4
91207 4 0 4 2 0 2 3 0 3 3 0 3
91414 234 351 0 234 351 4 923 0 4 923 7 434 0 7 434 231 840 0 231 840
91418 91 581 0 91 581 0 0 0 3 740 0 3 740 87 841 0 87 841
91501 4 591 0 4 591 0 0 0 1 046 0 1 046 3 545 0 3 545
91604 12 550 0 12 550 440 0 440 93 0 93 12 897 0 12 897
91704 1 325 0 1 325 0 0 0 849 0 849 476 0 476
91801 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
91802 3 857 0 3 857 0 0 0 684 0 684 3 173 0 3 173
91803 84 0 84 0 0 0 0 0 0 84 0 84
99998 873 127 0 873 127 102 094 0 102 094 495 511 0 495 511 479 710 0 479 710
Итого по активу (баланс) 1 508 217 0 1 508 217 115 516 0 115 516 519 974 0 519 974 1 103 759 0 1 103 759
Пассив
91311 135 886 0 135 886 5 300 0 5 300 0 0 0 130 586 0 130 586
91312 594 677 572 595 249 398 159 28 398 187 5 156 32 5 188 201 674 576 202 250
91316 215 0 215 0 0 0 0 0 0 215 0 215
91317 38 917 0 38 917 92 024 0 92 024 96 906 0 96 906 43 799 0 43 799
91318 28 150 0 28 150 0 0 0 0 0 0 28 150 0 28 150
91507 74 650 0 74 650 0 0 0 0 0 0 74 650 0 74 650
91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
99999 635 090 0 635 090 24 398 0 24 398 13 357 0 13 357 624 049 0 624 049
Итого по пассиву (баланс) 1 507 645 572 1 508 217 519 881 28 519 909 115 419 32 115 451 1 103 183 576 1 103 759
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
93901 0 0 0 2 465 1 323 3 788 2 465 1 323 3 788 0 0 0
99996 0 0 0 203 957 0 203 957 203 957 0 203 957 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 406 422 1 323 407 745 406 422 1 323 407 745 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 201 477 2 480 203 957 201 477 2 480 203 957 0 0 0
99997 0 0 0 203 788 0 203 788 203 788 0 203 788 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 405 265 2 480 407 745 405 265 2 480 407 745 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?