Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 426	27 377	104 803	421 840	83 490	505 330	420 821	84 916	505 737	78 445	25 951	104 396
20208	8 753	371	9 124	32 323	4	32 327	31 225	375	31 600	9 851	0	9 851
20209	0	0	0	294 820	611	295 431	294 820	611	295 431	0	0	0
30102	41 393	0	41 393	1 421 218	0	1 421 218	1 415 976	0	1 415 976	46 635	0	46 635
30110	11 204	8 244	19 448	14 979 640	5 934	14 985 574	14 979 572	9 438	14 989 010	11 272	4 740	16 012
30114	0	23 898	23 898	0	235 806	235 806	0	230 358	230 358	0	29 346	29 346
30202	6 847	0	6 847	319	0	319	0	0	0	7 166	0	7 166
30204	437	0	437	0	0	0	24	0	24	413	0	413
30221	0	285	285	7 132	7 579	14 711	7 132	7 864	14 996	0	0	0
30233	705	10	715	31 603	4 657	36 260	31 951	4 645	36 596	357	22	379
30302	10 106	66 313	76 419	4 344	34 224	38 568	958	6 706	7 664	13 492	93 831	107 323
30306	555	60 332	60 887	69 545	36 221	105 766	59 390	6 354	65 744	10 710	90 199	100 909
30424	98	0	98	32 600	0	32 600	32 552	0	32 552	146	0	146
30425	0	3 419	3 419	0	215	215	0	243	243	0	3 391	3 391
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31902	0	0	0	11 885 000	0	11 885 000	11 135 000	0	11 135 000	750 000	0	750 000
31903	760 000	0	760 000	2 870 000	0	2 870 000	3 630 000	0	3 630 000	0	0	0
32101	0	0	0	2 569	0	2 569	2 569	0	2 569	0	0	0
32103	0	0	0	0	191 604	191 604	0	97 181	97 181	0	94 423	94 423
32104	0	93 066	93 066	0	6 521	6 521	0	99 587	99 587	0	0	0
32201	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
44906	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
44907	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45006	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45007	5 850	0	5 850	0	0	0	550	0	550	5 300	0	5 300
45205	2 294	0	2 294	3 612	0	3 612	4 852	0	4 852	1 054	0	1 054
45206	3 293	0	3 293	0	0	0	349	0	349	2 944	0	2 944
45207	1 654	0	1 654	500	0	500	948	0	948	1 206	0	1 206
45208	19 958	0	19 958	0	0	0	1 000	0	1 000	18 958	0	18 958
45403	292	0	292	0	0	0	292	0	292	0	0	0
45405	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
45406	2 030	0	2 030	0	0	0	0	0	0	2 030	0	2 030
45407	5 870	0	5 870	0	0	0	410	0	410	5 460	0	5 460
45504	3	0	3	45	0	45	22	0	22	26	0	26
45505	799	0	799	234	0	234	197	0	197	836	0	836
45506	8 437	0	8 437	395	0	395	542	0	542	8 290	0	8 290
45507	44 977	0	44 977	0	0	0	856	0	856	44 121	0	44 121
45509	343	0	343	520	0	520	410	0	410	453	0	453
45606	16 000	0	16 000	0	0	0	4 200	0	4 200	11 800	0	11 800
45704	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45705	135	0	135	34	0	34	147	0	147	22	0	22
45812	679	0	679	0	0	0	10	0	10	669	0	669
45815	2 597	0	2 597	153	0	153	168	0	168	2 582	0	2 582
45915	348	0	348	48	0	48	52	0	52	344	0	344
47404	0	3 520	3 520	32 529	33 018	65 547	32 529	33 018	65 547	0	3 520	3 520
47408	0	0	0	3 191	32 799	35 990	3 191	32 799	35 990	0	0	0
47423	297	0	297	981	9 635	10 616	981	9 635	10 616	297	0	297
47427	965	70	1 035	7 520	372	7 892	7 989	431	8 420	496	11	507
47801	103 319	0	103 319	0	0	0	3 814	0	3 814	99 505	0	99 505
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60302	7 630	0	7 630	46	0	46	1	0	1	7 675	0	7 675
60306	30	0	30	73	0	73	54	0	54	49	0	49
60308	5	0	5	53	0	53	45	0	45	13	0	13
60312	4 276	0	4 276	13 767	0	13 767	4 096	0	4 096	13 947	0	13 947
60314	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
60323	761	0	761	1	0	1	0	0	0	762	0	762
60336	55	0	55	21	0	21	22	0	22	54	0	54
60401	273 037	0	273 037	203	0	203	16	0	16	273 224	0	273 224
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60415	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60901	13 037	0	13 037	0	0	0	0	0	0	13 037	0	13 037
61002	125	0	125	14	0	14	6	0	6	133	0	133
61008	1 501	0	1 501	407	0	407	557	0	557	1 351	0	1 351
61009	202	0	202	54	0	54	42	0	42	214	0	214
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61212	0	0	0	3 811	0	3 811	3 811	0	3 811	0	0	0
61403	2 969	0	2 969	102	0	102	356	0	356	2 715	0	2 715
61702	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
61703	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
62001	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
70606	108 873	0	108 873	29 630	0	29 630	41	0	41	138 462	0	138 462
70608	84 709	0	84 709	47 266	0	47 266	0	0	0	131 975	0	131 975
70616	0	0	0	780	0	780	92	0	92	688	0	688
70802	28 714	0	28 714	0	0	0	0	0	0	28 714	0	28 714
Итого по активу (баланс)	1 690 956	286 905	1 977 861	32 199 518	682 736	32 882 254	32 115 202	624 207	32 739 409	1 775 272	345 434	2 120 706
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10701	21 169	0	21 169	0	0	0	0	0	0	21 169	0	21 169
10801	113 285	0	113 285	0	0	0	0	0	0	113 285	0	113 285
30111	4 615	8 744	13 359	18 317	642	18 959	21 032	1 000	22 032	7 330	9 102	16 432
30126	2 001	0	2 001	981	0	981	1 093	0	1 093	2 113	0	2 113
30226	400	0	400	1 027	0	1 027	917	0	917	290	0	290
30232	79	0	79	19 529	1 209	20 738	19 517	1 209	20 726	67	0	67
30301	10 106	66 313	76 419	958	6 706	7 664	4 344	34 224	38 568	13 492	93 831	107 323
30305	555	60 332	60 887	59 390	6 354	65 744	69 545	36 221	105 766	10 710	90 199	100 909
31408	0	8 548	8 548	0	608	608	0	537	537	0	8 477	8 477
31409	0	93 066	93 066	0	6 959	6 959	0	8 316	8 316	0	94 423	94 423
32115	1 551	0	1 551	3 141	0	3 141	3 164	0	3 164	1 574	0	1 574
32211	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
405	0	0	0	0	1	1	0	64	64	0	63	63
406	3 015	0	3 015	18 573	0	18 573	36 584	0	36 584	21 026	0	21 026
407	466 229	6 338	472 567	1 123 666	33 723	1 157 389	1 086 995	37 702	1 124 697	429 558	10 317	439 875
408.1	53 225	491	53 716	181 662	4 885	186 547	194 190	4 408	198 598	65 753	14	65 767
408.2	25 705	404	26 109	37 969	633	38 602	34 769	979	35 748	22 505	750	23 255
40905	0	0	0	1 218	1 261	2 479	1 218	1 261	2 479	0	0	0
40909	0	0	0	2 643	2 834	5 477	2 643	2 834	5 477	0	0	0
40910	0	0	0	673	346	1 019	673	346	1 019	0	0	0
40911	708	0	708	51 399	0	51 399	51 280	0	51 280	589	0	589
40912	0	0	0	1 866	1 037	2 903	1 866	1 037	2 903	0	0	0
40913	0	0	0	1 477	213	1 690	1 477	213	1 690	0	0	0
42102	700	0	700	1 500	0	1 500	1 900	0	1 900	1 100	0	1 100
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	1 655	0	1 655	500	0	500	0	0	0	1 155	0	1 155
42106	700	0	700	0	0	0	500	0	500	1 200	0	1 200
42108	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
42109	1 000	0	1 000	2 800	0	2 800	2 600	0	2 600	800	0	800
42110	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42111	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42112	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42203	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	19 481	0	19 481	3 164	0	3 164	3 485	0	3 485	19 802	0	19 802
42303	4 533	0	4 533	1 104	0	1 104	2 585	0	2 585	6 014	0	6 014
42304	44 209	0	44 209	7 055	0	7 055	8 743	0	8 743	45 897	0	45 897
42305	126 655	3 900	130 555	10 166	283	10 449	7 556	292	7 848	124 045	3 909	127 954
42306	203 932	4 805	208 737	11 337	661	11 998	9 646	643	10 289	202 241	4 787	207 028
42601	88	0	88	0	0	0	1	0	1	89	0	89
42604	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44915	0	0	0	0	0	0	175	0	175	175	0	175
45015	0	0	0	0	0	0	637	0	637	637	0	637
45215	15 690	0	15 690	4	0	4	6	0	6	15 692	0	15 692
45415	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45515	5 348	0	5 348	153	0	153	976	0	976	6 171	0	6 171
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	2 565	0	2 565	7	0	7	4	0	4	2 562	0	2 562
45918	340	0	340	1	0	1	1	0	1	340	0	340
47405	0	0	0	60 340	60 067	120 407	60 340	60 067	120 407	0	0	0
47407	0	0	0	38 164	8 934	47 098	38 164	8 934	47 098	0	0	0
47411	3 865	49	3 914	2 698	18	2 716	2 880	14	2 894	4 047	45	4 092
47416	297	0	297	9 397	288	9 685	9 853	288	10 141	753	0	753
47422	55	3	58	18 656	0	18 656	18 655	0	18 655	54	3	57
47425	670	0	670	71	0	71	479	0	479	1 078	0	1 078
47426	51	0	51	235	360	595	189	369	558	5	9	14
47804	2 692	0	2 692	69	0	69	434	0	434	3 057	0	3 057
60301	1 327	0	1 327	1 332	0	1 332	160	0	160	155	0	155
60305	4 643	0	4 643	3 515	0	3 515	7 133	0	7 133	8 261	0	8 261
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	15	0	15	0	0	0	164	0	164	179	0	179
60311	355	0	355	2 558	0	2 558	2 265	0	2 265	62	0	62
60322	34	0	34	28	0	28	28	0	28	34	0	34
60324	2 822	0	2 822	1 236	0	1 236	1 662	0	1 662	3 248	0	3 248
60335	3 273	0	3 273	3 747	0	3 747	3 722	0	3 722	3 248	0	3 248
60414	92 117	0	92 117	16	0	16	1 025	0	1 025	93 126	0	93 126
60903	2 049	0	2 049	0	0	0	185	0	185	2 234	0	2 234
61501	5 630	0	5 630	0	0	0	0	0	0	5 630	0	5 630
61701	522	0	522	0	0	0	688	0	688	1 210	0	1 210
62002	3 367	0	3 367	0	0	0	0	0	0	3 367	0	3 367
70601	71 482	0	71 482	1	0	1	19 380	0	19 380	90 861	0	90 861
70603	83 614	0	83 614	0	0	0	47 705	0	47 705	131 319	0	131 319
70615	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 724 868	252 993	1 977 861	1 710 438	138 022	1 848 460	1 790 347	200 958	1 991 305	1 804 777	315 929	2 120 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	76	0	76	6 873	0	6 873	6 940	0	6 940	9	0	9
90902	297 428	0	297 428	7 805	0	7 805	8 027	0	8 027	297 206	0	297 206
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	305 121	0	305 121	152	0	152	7 440	0	7 440	297 833	0	297 833
91418	103 372	0	103 372	0	0	0	3 811	0	3 811	99 561	0	99 561
91501	4 591	0	4 591	0	0	0	0	0	0	4 591	0	4 591
91604	11 589	0	11 589	482	0	482	124	0	124	11 947	0	11 947
91704	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	3 857	0	3 857	0	0	0	0	0	0	3 857	0	3 857
91803	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99998	1 044 741	0	1 044 741	16 375	0	16 375	26 249	0	26 249	1 034 867	0	1 034 867
Итого по активу (баланс)	1 772 304	0	1 772 304	31 690	0	31 690	52 594	0	52 594	1 751 400	0	1 751 400
Пассив
91003	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
91311	256 849	0	256 849	3 327	0	3 327	0	0	0	253 522	0	253 522
91312	622 209	509	622 718	13 813	38	13 851	6 365	46	6 411	614 761	517	615 278
91316	715	0	715	500	0	500	0	0	0	215	0	215
91317	61 608	0	61 608	8 277	0	8 277	9 656	0	9 656	62 987	0	62 987
91318	28 150	0	28 150	0	0	0	0	0	0	28 150	0	28 150
91507	74 651	0	74 651	0	0	0	0	0	0	74 651	0	74 651
91508	50	0	50	0	0	0	14	0	14	64	0	64
99999	727 563	0	727 563	26 309	0	26 309	15 279	0	15 279	716 533	0	716 533
Итого по пассиву (баланс)	1 771 795	509	1 772 304	52 521	38	52 559	31 609	46	31 655	1 750 883	517	1 751 400
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 147	3 147	0	0	0	0	3 147	3 147
99996	0	0	0	3 185	0	3 185	0	0	0	3 185	0	3 185
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 185	3 147	6 332	0	0	0	3 185	3 147	6 332
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	3 185	0	3 185	3 185	0	3 185
99997	0	0	0	0	0	0	3 147	0	3 147	3 147	0	3 147
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	6 332	0	6 332	6 332	0	6 332

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?