Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 409	28 587	105 996	454 535	72 877	527 412	454 518	74 087	528 605	77 426	27 377	104 803
20208	8 039	363	8 402	27 500	27	27 527	26 786	19	26 805	8 753	371	9 124
20209	0	0	0	315 193	0	315 193	315 193	0	315 193	0	0	0
30102	71 373	0	71 373	1 563 521	0	1 563 521	1 593 501	0	1 593 501	41 393	0	41 393
30110	9 956	4 025	13 981	15 040 541	19 202	15 059 743	15 039 293	14 983	15 054 276	11 204	8 244	19 448
30114	0	26 256	26 256	0	137 793	137 793	0	140 151	140 151	0	23 898	23 898
30202	7 038	0	7 038	0	0	0	191	0	191	6 847	0	6 847
30204	435	0	435	2	0	2	0	0	0	437	0	437
30221	0	0	0	1 000	12 716	13 716	1 000	12 431	13 431	0	285	285
30233	626	0	626	25 611	4 393	30 004	25 532	4 383	29 915	705	10	715
30302	7 973	30 918	38 891	2 407	38 402	40 809	274	3 007	3 281	10 106	66 313	76 419
30306	1 174	25 549	26 723	68 993	36 690	105 683	69 612	1 907	71 519	555	60 332	60 887
30424	100	0	100	41 000	0	41 000	41 002	0	41 002	98	0	98
30425	0	3 383	3 383	0	220	220	0	184	184	0	3 419	3 419
30602	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
31902	0	0	0	11 765 000	0	11 765 000	11 765 000	0	11 765 000	0	0	0
31903	710 000	0	710 000	2 890 000	0	2 890 000	2 840 000	0	2 840 000	760 000	0	760 000
32101	0	0	0	21 777	0	21 777	21 777	0	21 777	0	0	0
32104	0	0	0	0	93 329	93 329	0	263	263	0	93 066	93 066
32105	0	90 893	90 893	0	3 854	3 854	0	94 747	94 747	0	0	0
32201	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
44906	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
44907	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45006	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45007	6 200	0	6 200	0	0	0	350	0	350	5 850	0	5 850
45204	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45205	4 007	0	4 007	2 825	0	2 825	4 538	0	4 538	2 294	0	2 294
45206	3 344	0	3 344	699	0	699	750	0	750	3 293	0	3 293
45207	1 816	0	1 816	0	0	0	162	0	162	1 654	0	1 654
45208	19 958	0	19 958	0	0	0	0	0	0	19 958	0	19 958
45403	0	0	0	292	0	292	0	0	0	292	0	292
45405	0	0	0	494	0	494	0	0	0	494	0	494
45406	2 030	0	2 030	0	0	0	0	0	0	2 030	0	2 030
45407	6 180	0	6 180	0	0	0	310	0	310	5 870	0	5 870
45504	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45505	672	0	672	482	0	482	355	0	355	799	0	799
45506	7 540	0	7 540	1 473	0	1 473	576	0	576	8 437	0	8 437
45507	46 211	0	46 211	0	0	0	1 234	0	1 234	44 977	0	44 977
45509	364	0	364	594	0	594	615	0	615	343	0	343
45606	20 200	0	20 200	0	0	0	4 200	0	4 200	16 000	0	16 000
45705	0	0	0	137	0	137	2	0	2	135	0	135
45812	682	0	682	0	0	0	3	0	3	679	0	679
45815	2 568	0	2 568	150	0	150	121	0	121	2 597	0	2 597
45915	355	0	355	36	0	36	43	0	43	348	0	348
47404	0	3 467	3 467	40 979	41 137	82 116	40 979	41 084	82 063	0	3 520	3 520
47408	0	0	0	0	55 736	55 736	0	55 736	55 736	0	0	0
47423	297	0	297	9 119	0	9 119	9 119	0	9 119	297	0	297
47427	568	102	670	7 626	346	7 972	7 229	378	7 607	965	70	1 035
47801	96 137	0	96 137	8 153	0	8 153	971	0	971	103 319	0	103 319
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60302	7 593	0	7 593	52	0	52	15	0	15	7 630	0	7 630
60306	4	0	4	56	0	56	30	0	30	30	0	30
60308	170	0	170	41	0	41	206	0	206	5	0	5
60312	5 471	0	5 471	6 496	0	6 496	7 691	0	7 691	4 276	0	4 276
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	765	0	765	0	0	0	4	0	4	761	0	761
60336	56	0	56	29	0	29	30	0	30	55	0	55
60401	272 918	0	272 918	256	0	256	137	0	137	273 037	0	273 037
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60415	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60901	12 098	0	12 098	939	0	939	0	0	0	13 037	0	13 037
60906	0	0	0	939	0	939	939	0	939	0	0	0
61002	209	0	209	6	0	6	90	0	90	125	0	125
61008	1 449	0	1 449	584	0	584	532	0	532	1 501	0	1 501
61009	225	0	225	10	0	10	33	0	33	202	0	202
61209	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61212	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
61403	2 633	0	2 633	660	0	660	324	0	324	2 969	0	2 969
61703	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
62001	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
70606	79 217	0	79 217	29 656	0	29 656	0	0	0	108 873	0	108 873
70608	57 093	0	57 093	27 616	0	27 616	0	0	0	84 709	0	84 709
70706	380 404	0	380 404	0	0	0	380 404	0	380 404	0	0	0
70708	735 211	0	735 211	0	0	0	735 211	0	735 211	0	0	0
70711	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
70802	0	0	0	1 115 648	0	1 115 648	1 086 934	0	1 086 934	28 714	0	28 714
Итого по активу (баланс)	2 695 698	213 543	2 909 241	33 474 486	516 737	33 991 223	34 479 228	443 375	34 922 603	1 690 956	286 905	1 977 861
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10701	21 169	0	21 169	0	0	0	0	0	0	21 169	0	21 169
10801	113 285	0	113 285	0	0	0	0	0	0	113 285	0	113 285
30111	5 903	8 296	14 199	106 878	429	107 307	105 590	877	106 467	4 615	8 744	13 359
30126	1 757	0	1 757	564	0	564	808	0	808	2 001	0	2 001
30226	367	0	367	1 157	0	1 157	1 190	0	1 190	400	0	400
30232	42	0	42	16 924	993	17 917	16 961	993	17 954	79	0	79
30301	7 973	30 918	38 891	274	3 007	3 281	2 407	38 402	40 809	10 106	66 313	76 419
30305	1 174	25 549	26 723	69 612	1 907	71 519	68 993	36 690	105 683	555	60 332	60 887
31408	0	8 457	8 457	0	459	459	0	550	550	0	8 548	8 548
31409	0	90 893	90 893	0	4 532	4 532	0	6 705	6 705	0	93 066	93 066
32115	1 515	0	1 515	1 518	0	1 518	1 554	0	1 554	1 551	0	1 551
32211	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
405	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
406	3 080	0	3 080	12 853	0	12 853	12 788	0	12 788	3 015	0	3 015
407	463 193	5 783	468 976	1 090 024	45 745	1 135 769	1 093 060	46 300	1 139 360	466 229	6 338	472 567
408.1	52 505	36	52 541	180 132	1 044	181 176	180 852	1 499	182 351	53 225	491	53 716
408.2	22 453	391	22 844	32 476	1 057	33 533	35 728	1 070	36 798	25 705	404	26 109
40905	0	0	0	1 546	1 127	2 673	1 546	1 127	2 673	0	0	0
40909	0	0	0	923	2 348	3 271	923	2 348	3 271	0	0	0
40910	0	0	0	993	653	1 646	993	653	1 646	0	0	0
40911	278	0	278	59 981	0	59 981	60 411	0	60 411	708	0	708
40912	0	0	0	1 006	825	1 831	1 006	825	1 831	0	0	0
40913	0	0	0	1 363	211	1 574	1 363	211	1 574	0	0	0
42102	0	0	0	600	0	600	1 300	0	1 300	700	0	700
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	2 655	0	2 655	1 000	0	1 000	0	0	0	1 655	0	1 655
42106	850	0	850	150	0	150	0	0	0	700	0	700
42108	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
42109	700	0	700	700	0	700	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42110	2 000	0	2 000	700	0	700	700	0	700	2 000	0	2 000
42111	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42112	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42202	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42203	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	18 733	0	18 733	987	0	987	1 735	0	1 735	19 481	0	19 481
42303	5 607	0	5 607	2 161	0	2 161	1 087	0	1 087	4 533	0	4 533
42304	44 277	0	44 277	5 930	0	5 930	5 862	0	5 862	44 209	0	44 209
42305	121 254	3 837	125 091	4 626	201	4 827	10 027	264	10 291	126 655	3 900	130 555
42306	182 110	4 744	186 854	2 847	254	3 101	24 669	315	24 984	203 932	4 805	208 737
42601	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42604	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45015	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
45215	15 687	0	15 687	6	0	6	9	0	9	15 690	0	15 690
45515	5 468	0	5 468	149	0	149	29	0	29	5 348	0	5 348
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	2 559	0	2 559	9	0	9	15	0	15	2 565	0	2 565
45918	340	0	340	1	0	1	1	0	1	340	0	340
47405	0	0	0	67 410	66 820	134 230	67 410	66 820	134 230	0	0	0
47407	0	0	0	69 517	94	69 611	69 517	94	69 611	0	0	0
47411	4 201	42	4 243	3 050	6	3 056	2 714	13	2 727	3 865	49	3 914
47416	158	0	158	3 340	0	3 340	3 479	0	3 479	297	0	297
47422	54	3	57	15 294	0	15 294	15 295	0	15 295	55	3	58
47425	712	0	712	124	0	124	82	0	82	670	0	670
47426	0	15	15	136	367	503	187	352	539	51	0	51
47804	2 702	0	2 702	44	0	44	34	0	34	2 692	0	2 692
60301	2 179	0	2 179	1 874	0	1 874	1 022	0	1 022	1 327	0	1 327
60305	4 588	0	4 588	6 958	0	6 958	7 013	0	7 013	4 643	0	4 643
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	147	0	147	162	0	162	15	0	15
60311	275	0	275	3 005	0	3 005	3 085	0	3 085	355	0	355
60322	32	0	32	14	0	14	16	0	16	34	0	34
60324	2 504	0	2 504	1 604	0	1 604	1 922	0	1 922	2 822	0	2 822
60335	3 157	0	3 157	3 631	0	3 631	3 747	0	3 747	3 273	0	3 273
60414	91 193	0	91 193	137	0	137	1 061	0	1 061	92 117	0	92 117
60903	1 875	0	1 875	0	0	0	174	0	174	2 049	0	2 049
61501	5 630	0	5 630	0	0	0	0	0	0	5 630	0	5 630
61701	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
62002	2 361	0	2 361	0	0	0	1 006	0	1 006	3 367	0	3 367
70601	53 402	0	53 402	0	0	0	18 080	0	18 080	71 482	0	71 482
70603	55 218	0	55 218	0	0	0	28 396	0	28 396	83 614	0	83 614
70701	357 591	0	357 591	357 591	0	357 591	0	0	0	0	0	0
70703	726 171	0	726 171	726 171	0	726 171	0	0	0	0	0	0
70715	3 172	0	3 172	3 172	0	3 172	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 730 277	178 964	2 909 241	2 866 223	132 140	2 998 363	1 860 814	206 169	2 066 983	1 724 868	252 993	1 977 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	119	0	119	8 186	0	8 186	8 229	0	8 229	76	0	76
90902	293 606	0	293 606	7 030	0	7 030	3 208	0	3 208	297 428	0	297 428
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	304 523	0	304 523	1 160	0	1 160	562	0	562	305 121	0	305 121
91418	96 182	0	96 182	8 153	0	8 153	963	0	963	103 372	0	103 372
91501	4 591	0	4 591	0	0	0	0	0	0	4 591	0	4 591
91604	11 324	0	11 324	438	0	438	173	0	173	11 589	0	11 589
91704	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	3 857	0	3 857	0	0	0	0	0	0	3 857	0	3 857
91803	142	0	142	0	0	0	1	0	1	141	0	141
99998	1 022 266	0	1 022 266	56 578	0	56 578	34 103	0	34 103	1 044 741	0	1 044 741
Итого по активу (баланс)	1 737 998	0	1 737 998	81 547	0	81 547	47 241	0	47 241	1 772 304	0	1 772 304
Пассив
91311	234 677	0	234 677	4 802	0	4 802	26 974	0	26 974	256 849	0	256 849
91312	621 738	496	622 234	600	24	624	1 071	37	1 108	622 209	509	622 718
91316	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
91317	61 789	0	61 789	28 677	0	28 677	28 496	0	28 496	61 608	0	61 608
91318	28 150	0	28 150	0	0	0	0	0	0	28 150	0	28 150
91507	74 651	0	74 651	0	0	0	0	0	0	74 651	0	74 651
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	715 732	0	715 732	13 091	0	13 091	24 922	0	24 922	727 563	0	727 563
Итого по пассиву (баланс)	1 737 502	496	1 737 998	47 170	24	47 194	81 463	37	81 500	1 771 795	509	1 772 304
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	12 047	12 047	0	12 047	12 047	0	0	0
99996	0	0	0	12 023	0	12 023	12 023	0	12 023	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 023	12 047	24 070	12 023	12 047	24 070	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	12 024	0	12 024	12 024	0	12 024	0	0	0
99997	0	0	0	12 047	0	12 047	12 047	0	12 047	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 071	0	24 071	24 071	0	24 071	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?