Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	102 665	21 642	124 307	823 304	346 586	1 169 890	851 133	332 929	1 184 062	74 836	35 299	110 135
20208	8 083	0	8 083	31 525	19	31 544	30 060	19	30 079	9 548	0	9 548
20209	0	0	0	723 862	0	723 862	723 862	0	723 862	0	0	0
30102	54 001	0	54 001	2 836 293	0	2 836 293	2 836 298	0	2 836 298	53 996	0	53 996
30110	11 094	7 070	18 164	17 046 651	11 070	17 057 721	17 047 680	5 576	17 053 256	10 065	12 564	22 629
30114	0	54 892	54 892	0	148 620	148 620	0	175 024	175 024	0	28 488	28 488
30202	6 698	0	6 698	1 516	0	1 516	0	0	0	8 214	0	8 214
30204	798	0	798	3	0	3	0	0	0	801	0	801
30221	0	0	0	7 031	6 911	13 942	7 031	6 816	13 847	0	95	95
30233	752	292	1 044	25 754	1 690	27 444	25 957	1 982	27 939	549	0	549
30302	23 337	171 348	194 685	2 127	47 073	49 200	716	13 514	14 230	24 748	204 907	229 655
30306	356 282	169 795	526 077	51 131	36 730	87 861	70	13 219	13 289	407 343	193 306	600 649
30424	428	0	428	32 200	0	32 200	32 479	0	32 479	149	0	149
30425	0	3 895	3 895	0	188	188	0	293	293	0	3 790	3 790
30602	14	0	14	0	0	0	2	0	2	12	0	12
31901	690 000	0	690 000	680 000	0	680 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
31902	0	0	0	12 862 800	0	12 862 800	12 862 800	0	12 862 800	0	0	0
31903	0	0	0	2 796 000	0	2 796 000	2 216 000	0	2 216 000	580 000	0	580 000
32003	130 000	0	130 000	705 000	0	705 000	565 000	0	565 000	270 000	0	270 000
32101	12 684	0	12 684	36 628	0	36 628	48 893	0	48 893	419	0	419
32104	0	0	0	0	108 090	108 090	0	1 767	1 767	0	106 323	106 323
32105	0	108 752	108 752	0	4 424	4 424	0	113 176	113 176	0	0	0
32201	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45007	4 000	0	4 000	0	0	0	550	0	550	3 450	0	3 450
45204	0	0	0	25 867	0	25 867	3 457	0	3 457	22 410	0	22 410
45205	14 041	0	14 041	204	0	204	12 758	0	12 758	1 487	0	1 487
45206	3 450	0	3 450	430	0	430	1 500	0	1 500	2 380	0	2 380
45207	3 149	0	3 149	0	0	0	77	0	77	3 072	0	3 072
45208	43 568	0	43 568	0	0	0	863	0	863	42 705	0	42 705
45406	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45407	3 050	0	3 050	0	0	0	110	0	110	2 940	0	2 940
45502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45503	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45504	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45505	771	0	771	0	0	0	142	0	142	629	0	629
45506	5 808	0	5 808	1 514	0	1 514	697	0	697	6 625	0	6 625
45507	56 694	0	56 694	0	0	0	1 560	0	1 560	55 134	0	55 134
45509	937	0	937	727	0	727	1 080	0	1 080	584	0	584
45606	49 600	0	49 600	0	0	0	4 200	0	4 200	45 400	0	45 400
45705	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45812	11 445	0	11 445	534	0	534	11	0	11	11 968	0	11 968
45814	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45815	4 707	0	4 707	31	0	31	9	0	9	4 729	0	4 729
45912	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
45915	483	0	483	54	0	54	2	0	2	535	0	535
47404	0	2 012	2 012	32 456	36 292	68 748	32 456	32 802	65 258	0	5 502	5 502
47408	0	0	0	93	33 619	33 712	93	33 619	33 712	0	0	0
47423	2 738	0	2 738	953	7 931	8 884	3 149	7 931	11 080	542	0	542
47427	1 266	68	1 334	8 903	405	9 308	9 297	420	9 717	872	53	925
47801	20 419	0	20 419	0	0	0	306	0	306	20 113	0	20 113
50208	63 427	0	63 427	740	0	740	0	0	0	64 167	0	64 167
50709	10 950	0	10 950	0	0	0	0	0	0	10 950	0	10 950
60302	7 299	0	7 299	51	0	51	0	0	0	7 350	0	7 350
60306	150	0	150	64	0	64	111	0	111	103	0	103
60308	5	0	5	38	0	38	23	0	23	20	0	20
60310	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
60312	14 317	0	14 317	7 493	0	7 493	5 191	0	5 191	16 619	0	16 619
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60323	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
60336	24	0	24	16	0	16	30	0	30	10	0	10
60401	261 102	0	261 102	0	0	0	0	0	0	261 102	0	261 102
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60415	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
60901	10 027	0	10 027	762	0	762	0	0	0	10 789	0	10 789
60906	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
61002	45	0	45	20	0	20	15	0	15	50	0	50
61008	924	0	924	445	0	445	586	0	586	783	0	783
61009	171	0	171	72	0	72	71	0	71	172	0	172
61212	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
61403	1 829	0	1 829	378	0	378	476	0	476	1 731	0	1 731
61702	1 614	0	1 614	0	0	0	0	0	0	1 614	0	1 614
61703	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
62001	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
70606	246 293	0	246 293	26 083	0	26 083	11	0	11	272 365	0	272 365
70608	405 087	0	405 087	65 258	0	65 258	0	0	0	470 345	0	470 345
70611	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
Итого по активу (баланс)	2 661 650	539 766	3 201 416	38 836 641	789 665	39 626 306	38 698 707	739 104	39 437 811	2 799 584	590 327	3 389 911
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10701	21 169	0	21 169	0	0	0	0	0	0	21 169	0	21 169
10801	113 285	0	113 285	0	0	0	0	0	0	113 285	0	113 285
30111	0	9 555	9 555	96 065	775	96 840	96 065	786	96 851	0	9 566	9 566
30126	2 032	0	2 032	773	0	773	803	0	803	2 062	0	2 062
30226	212	0	212	729	0	729	765	0	765	248	0	248
30232	6	0	6	14 630	326	14 956	14 655	326	14 981	31	0	31
30301	23 337	171 348	194 685	716	13 514	14 230	2 127	47 073	49 200	24 748	204 907	229 655
30305	356 282	169 795	526 077	70	13 219	13 289	51 131	36 730	87 861	407 343	193 306	600 649
31407	0	9 736	9 736	0	9 788	9 788	0	52	52	0	0	0
31408	0	9 736	9 736	0	732	732	0	470	470	0	9 474	9 474
31409	0	108 752	108 752	0	7 565	7 565	0	5 136	5 136	0	106 323	106 323
32115	1 813	0	1 813	1 830	0	1 830	1 789	0	1 789	1 772	0	1 772
32211	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
405	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
406	9 470	30	9 500	20 293	2	20 295	14 176	1	14 177	3 353	29	3 382
407	534 249	9 514	543 763	1 384 744	52 585	1 437 329	1 414 383	53 077	1 467 460	563 888	10 006	573 894
408.1	71 965	170	72 135	180 146	59	180 205	172 748	4 828	177 576	64 567	4 939	69 506
408.2	28 912	183	29 095	43 697	12 887	56 584	40 413	12 918	53 331	25 628	214	25 842
40905	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0
40909	0	0	0	926	1 185	2 111	926	1 185	2 111	0	0	0
40910	0	0	0	359	394	753	359	394	753	0	0	0
40911	160	0	160	146 023	0	146 023	145 882	0	145 882	19	0	19
40912	0	0	0	1 315	183	1 498	1 315	183	1 498	0	0	0
40913	0	0	0	806	104	910	806	104	910	0	0	0
42102	71 000	0	71 000	74 500	0	74 500	66 500	0	66 500	63 000	0	63 000
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
42104	18 582	0	18 582	5 220	0	5 220	0	0	0	13 362	0	13 362
42105	1 855	0	1 855	850	0	850	0	0	0	1 005	0	1 005
42106	0	0	0	0	0	0	850	0	850	850	0	850
42109	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42110	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	43 600	0	43 600	0	0	0	0	0	0	43 600	0	43 600
42301	20 536	0	20 536	2 226	0	2 226	2 471	0	2 471	20 781	0	20 781
42303	7 829	0	7 829	1 942	0	1 942	2 407	0	2 407	8 294	0	8 294
42304	48 436	0	48 436	4 592	0	4 592	5 306	0	5 306	49 150	0	49 150
42305	120 031	6 921	126 952	10 455	1 381	11 836	5 414	1 325	6 739	114 990	6 865	121 855
42306	126 378	10 902	137 280	2 400	840	3 240	14 995	2 163	17 158	138 973	12 225	151 198
42309	4 743	0	4 743	1	0	1	0	0	0	4 742	0	4 742
42601	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42605	28	973	1 001	21	72	93	0	47	47	7	948	955
45015	240	0	240	33	0	33	0	0	0	207	0	207
45215	17 671	0	17 671	661	0	661	6	0	6	17 016	0	17 016
45515	3 405	0	3 405	223	0	223	192	0	192	3 374	0	3 374
45818	16 380	0	16 380	15	0	15	537	0	537	16 902	0	16 902
45918	865	0	865	1	0	1	1	0	1	865	0	865
47405	0	0	0	56 293	55 808	112 101	56 293	55 808	112 101	0	0	0
47407	0	0	0	34 223	416	34 639	34 223	416	34 639	0	0	0
47411	3 796	244	4 040	2 280	48	2 328	2 538	49	2 587	4 054	245	4 299
47416	450	0	450	4 424	0	4 424	6 465	0	6 465	2 491	0	2 491
47422	73	4	77	21 197	0	21 197	21 178	0	21 178	54	4	58
47425	645	0	645	113	0	113	72	0	72	604	0	604
47426	4	33	37	997	417	1 414	996	401	1 397	3	17	20
47804	1 330	0	1 330	9	0	9	0	0	0	1 321	0	1 321
50219	13 320	0	13 320	0	0	0	155	0	155	13 475	0	13 475
50719	1 297	0	1 297	0	0	0	0	0	0	1 297	0	1 297
60301	169	0	169	1 805	0	1 805	2 973	0	2 973	1 337	0	1 337
60305	6 826	0	6 826	9 724	0	9 724	6 466	0	6 466	3 568	0	3 568
60309	170	0	170	326	0	326	156	0	156	0	0	0
60311	976	0	976	2 840	0	2 840	2 135	0	2 135	271	0	271
60322	50	0	50	24	0	24	24	0	24	50	0	50
60324	1 654	0	1 654	22	0	22	626	0	626	2 258	0	2 258
60335	2 994	0	2 994	3 407	0	3 407	3 387	0	3 387	2 974	0	2 974
60414	85 252	0	85 252	0	0	0	890	0	890	86 142	0	86 142
60903	819	0	819	0	0	0	129	0	129	948	0	948
61501	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
62002	2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
70601	187 615	0	187 615	14	0	14	19 035	0	19 035	206 636	0	206 636
70603	400 586	0	400 586	0	0	0	64 520	0	64 520	465 106	0	465 106
70615	2 746	0	2 746	0	0	0	0	0	0	2 746	0	2 746
Итого по пассиву (баланс)	2 693 520	507 896	3 201 416	2 148 472	172 355	2 320 827	2 285 795	223 527	2 509 322	2 830 843	559 068	3 389 911
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	186	0	186	3 698	0	3 698	3 594	0	3 594	290	0	290
90902	232 310	0	232 310	7 525	0	7 525	25 846	0	25 846	213 989	0	213 989
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91414	532 993	0	532 993	25 000	0	25 000	21 342	0	21 342	536 651	0	536 651
91418	20 421	0	20 421	0	0	0	296	0	296	20 125	0	20 125
91501	4 591	0	4 591	0	0	0	0	0	0	4 591	0	4 591
91604	14 027	0	14 027	407	0	407	250	0	250	14 184	0	14 184
91704	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	2 857	0	2 857	0	0	0	0	0	0	2 857	0	2 857
91803	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99998	1 091 987	0	1 091 987	90 392	0	90 392	91 095	0	91 095	1 091 284	0	1 091 284
Итого по активу (баланс)	1 900 902	0	1 900 902	127 025	0	127 025	142 426	0	142 426	1 885 501	0	1 885 501
Пассив
91003	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	61 189	0	61 189	0	0	0	0	0	0	61 189	0	61 189
91312	856 836	595	857 431	18 737	42	18 779	14 439	28	14 467	852 538	581	853 119
91317	65 802	0	65 802	70 797	0	70 797	74 406	0	74 406	69 411	0	69 411
91318	28 150	0	28 150	0	0	0	0	0	0	28 150	0	28 150
91507	79 365	0	79 365	0	0	0	0	0	0	79 365	0	79 365
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	808 915	0	808 915	51 332	0	51 332	36 634	0	36 634	794 217	0	794 217
Итого по пассиву (баланс)	1 900 307	595	1 900 902	142 385	42	142 427	126 998	28	127 026	1 884 920	581	1 885 501
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 180	2 180	0	2 180	2 180	0	0	0
99996	0	0	0	2 183	0	2 183	2 183	0	2 183	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 183	2 180	4 363	2 183	2 180	4 363	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 183	0	2 183	2 183	0	2 183	0	0	0
99997	0	0	0	2 181	0	2 181	2 181	0	2 181	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 364	0	4 364	4 364	0	4 364	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 990 145,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 990 145,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 990 145,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 990 145,0000
Пассив
98050	0	0	9 990 145,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 990 145,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 990 145,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 990 145,0000

Страница была полезной?