• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"
Регистрационный номер
1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 77 009 23 083 100 092 654 231 299 669 953 900 661 295 299 533 960 828 69 945 23 219 93 164
20208 10 032 0 10 032 25 765 0 25 765 26 680 0 26 680 9 117 0 9 117
20209 0 0 0 516 357 0 516 357 516 357 0 516 357 0 0 0
30102 44 279 0 44 279 2 996 876 0 2 996 876 2 987 080 0 2 987 080 54 075 0 54 075
30110 12 116 6 276 18 392 13 867 881 2 864 13 870 745 13 869 538 2 819 13 872 357 10 459 6 321 16 780
30114 0 57 013 57 013 0 201 468 201 468 0 198 041 198 041 0 60 440 60 440
30202 6 290 0 6 290 221 0 221 0 0 0 6 511 0 6 511
30204 568 0 568 62 0 62 0 0 0 630 0 630
30221 0 0 0 15 428 4 093 19 521 15 428 4 093 19 521 0 0 0
30233 351 0 351 21 886 744 22 630 21 675 672 22 347 562 72 634
30302 14 716 39 047 53 763 5 048 76 597 81 645 1 022 6 053 7 075 18 742 109 591 128 333
30306 89 685 42 985 132 670 141 421 75 180 216 601 174 2 842 3 016 230 932 115 323 346 255
30424 78 0 78 78 802 0 78 802 78 319 0 78 319 561 0 561
30425 0 3 856 3 856 0 312 312 0 145 145 0 4 023 4 023
30602 17 0 17 0 0 0 2 0 2 15 0 15
31901 0 0 0 640 000 0 640 000 640 000 0 640 000 0 0 0
31902 470 000 0 470 000 9 510 000 0 9 510 000 9 980 000 0 9 980 000 0 0 0
31903 0 0 0 3 220 000 0 3 220 000 2 700 000 0 2 700 000 520 000 0 520 000
32002 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0
32003 250 000 0 250 000 690 000 0 690 000 660 000 0 660 000 280 000 0 280 000
32101 0 0 0 29 319 0 29 319 29 319 0 29 319 0 0 0
32104 0 106 815 106 815 0 117 492 117 492 0 112 737 112 737 0 111 570 111 570
32201 0 321 321 1 050 6 1 056 0 327 327 1 050 0 1 050
44904 950 0 950 0 0 0 950 0 950 0 0 0
44905 550 0 550 0 0 0 550 0 550 0 0 0
44906 4 500 0 4 500 0 0 0 2 000 0 2 000 2 500 0 2 500
45007 8 800 0 8 800 0 0 0 4 250 0 4 250 4 550 0 4 550
45204 670 0 670 1 095 0 1 095 1 765 0 1 765 0 0 0
45205 14 753 0 14 753 11 774 0 11 774 13 346 0 13 346 13 181 0 13 181
45206 3 300 0 3 300 260 0 260 1 400 0 1 400 2 160 0 2 160
45207 1 248 0 1 248 2 055 0 2 055 77 0 77 3 226 0 3 226
45208 45 313 0 45 313 0 0 0 335 0 335 44 978 0 44 978
45306 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
45406 1 500 0 1 500 0 0 0 430 0 430 1 070 0 1 070
45407 3 910 0 3 910 0 0 0 750 0 750 3 160 0 3 160
45503 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
45504 30 0 30 0 0 0 13 0 13 17 0 17
45505 764 0 764 200 0 200 172 0 172 792 0 792
45506 5 436 0 5 436 787 0 787 755 0 755 5 468 0 5 468
45507 59 636 0 59 636 0 0 0 1 160 0 1 160 58 476 0 58 476
45509 886 0 886 855 0 855 936 0 936 805 0 805
45606 58 000 0 58 000 0 0 0 4 200 0 4 200 53 800 0 53 800
45705 0 0 0 33 0 33 0 0 0 33 0 33
45812 10 690 0 10 690 0 0 0 4 0 4 10 686 0 10 686
45814 230 0 230 0 0 0 0 0 0 230 0 230
45815 4 736 0 4 736 35 0 35 52 0 52 4 719 0 4 719
45912 382 0 382 0 0 0 0 0 0 382 0 382
45915 523 0 523 60 0 60 60 0 60 523 0 523
47404 0 6 977 6 977 80 427 75 774 156 201 80 427 78 441 158 868 0 4 310 4 310
47408 0 0 0 5 002 75 601 80 603 5 002 75 601 80 603 0 0 0
47423 572 0 572 4 208 3 719 7 927 4 226 0 4 226 554 3 719 4 273
47427 853 40 893 8 703 424 9 127 8 187 409 8 596 1 369 55 1 424
47801 21 016 0 21 016 0 0 0 195 0 195 20 821 0 20 821
50208 61 899 0 61 899 764 0 764 0 0 0 62 663 0 62 663
50709 8 438 0 8 438 33 0 33 0 0 0 8 471 0 8 471
60302 7 214 0 7 214 42 0 42 4 0 4 7 252 0 7 252
60306 60 0 60 72 0 72 49 0 49 83 0 83
60308 5 0 5 2 0 2 2 0 2 5 0 5
60310 0 0 0 548 0 548 548 0 548 0 0 0
60312 13 454 0 13 454 3 480 0 3 480 4 370 0 4 370 12 564 0 12 564
60314 0 0 0 0 17 17 0 17 17 0 0 0
60323 900 0 900 0 0 0 1 0 1 899 0 899
60336 15 0 15 20 0 20 13 0 13 22 0 22
60401 263 466 0 263 466 0 0 0 764 0 764 262 702 0 262 702
60404 4 639 0 4 639 0 0 0 0 0 0 4 639 0 4 639
60415 0 0 0 234 0 234 0 0 0 234 0 234
60901 9 010 0 9 010 762 0 762 0 0 0 9 772 0 9 772
60906 0 0 0 762 0 762 762 0 762 0 0 0
61002 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
61008 856 0 856 288 0 288 294 0 294 850 0 850
61009 232 0 232 62 0 62 128 0 128 166 0 166
61209 0 0 0 763 0 763 763 0 763 0 0 0
61212 0 0 0 196 0 196 196 0 196 0 0 0
61403 2 535 0 2 535 59 0 59 411 0 411 2 183 0 2 183
61703 826 0 826 0 0 0 0 0 0 826 0 826
62001 6 848 0 6 848 0 0 0 0 0 0 6 848 0 6 848
70606 194 370 0 194 370 27 314 0 27 314 11 0 11 221 673 0 221 673
70608 303 180 0 303 180 43 038 0 43 038 0 0 0 346 218 0 346 218
70611 48 0 48 0 0 0 0 0 0 48 0 48
Итого по активу (баланс) 2 132 572 286 413 2 418 985 32 608 281 933 960 33 542 241 32 356 447 781 730 33 138 177 2 384 406 438 643 2 823 049
Пассив
10207 293 700 0 293 700 0 0 0 0 0 0 293 700 0 293 700
10701 21 169 0 21 169 0 0 0 0 0 0 21 169 0 21 169
10801 113 285 0 113 285 0 0 0 0 0 0 113 285 0 113 285
30111 4 386 8 723 13 109 384 686 337 385 023 400 617 1 082 401 699 20 317 9 468 29 785
30126 2 325 0 2 325 3 255 0 3 255 2 748 0 2 748 1 818 0 1 818
30226 200 0 200 2 649 0 2 649 2 649 0 2 649 200 0 200
30232 13 0 13 18 087 907 18 994 18 075 907 18 982 1 0 1
30301 14 716 39 047 53 763 1 022 6 053 7 075 5 048 76 597 81 645 18 742 109 591 128 333
30305 89 685 42 985 132 670 174 2 842 3 016 141 421 75 180 216 601 230 932 115 323 346 255
31407 0 9 639 9 639 0 362 362 0 780 780 0 10 057 10 057
31408 0 9 639 9 639 0 362 362 0 781 781 0 10 058 10 058
31409 0 106 815 106 815 0 4 216 4 216 0 8 971 8 971 0 111 570 111 570
32115 1 780 0 1 780 1 780 0 1 780 1 860 0 1 860 1 860 0 1 860
32211 68 0 68 69 0 69 221 0 221 220 0 220
405 0 0 0 0 611 611 0 611 611 0 0 0
406 4 978 29 5 007 37 649 1 37 650 41 960 2 41 962 9 289 30 9 319
407 498 395 17 502 515 897 1 593 005 147 647 1 740 652 1 614 785 149 673 1 764 458 520 175 19 528 539 703
408.1 69 598 166 69 764 482 462 5 261 487 723 488 181 5 270 493 451 75 317 175 75 492
408.2 23 039 49 23 088 34 090 4 836 38 926 34 042 5 068 39 110 22 991 281 23 272
40905 0 0 0 1 808 0 1 808 1 808 0 1 808 0 0 0
40909 0 0 0 143 444 587 143 444 587 0 0 0
40910 0 0 0 220 110 330 220 110 330 0 0 0
40911 2 0 2 71 763 15 71 778 71 775 15 71 790 14 0 14
40912 0 0 0 260 909 1 169 260 909 1 169 0 0 0
40913 0 0 0 700 239 939 700 239 939 0 0 0
42102 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000
42103 28 083 0 28 083 19 720 0 19 720 5 000 0 5 000 13 363 0 13 363
42104 0 0 0 0 0 0 5 220 0 5 220 5 220 0 5 220
42105 1 855 0 1 855 0 0 0 0 0 0 1 855 0 1 855
42109 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000 11 000 0 11 000 11 000 0 11 000
42110 0 0 0 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0
42111 1 300 0 1 300 0 0 0 0 0 0 1 300 0 1 300
42206 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42207 43 600 0 43 600 0 0 0 0 0 0 43 600 0 43 600
42301 20 533 0 20 533 1 415 0 1 415 1 543 0 1 543 20 661 0 20 661
42303 5 632 0 5 632 527 0 527 2 024 0 2 024 7 129 0 7 129
42304 47 105 0 47 105 2 629 0 2 629 3 831 0 3 831 48 307 0 48 307
42305 134 182 5 831 140 013 22 907 240 23 147 12 748 708 13 456 124 023 6 299 130 322
42306 114 656 10 860 125 516 2 229 521 2 750 11 273 895 12 168 123 700 11 234 134 934
42309 4 743 0 4 743 0 0 0 0 0 0 4 743 0 4 743
42601 88 0 88 0 0 0 0 0 0 88 0 88
42603 0 0 0 200 0 200 200 0 200 0 0 0
42605 17 964 981 0 36 36 2 78 80 19 1 006 1 025
44915 102 0 102 59 0 59 0 0 0 43 0 43
45015 528 0 528 255 0 255 0 0 0 273 0 273
45215 18 968 0 18 968 128 0 128 3 0 3 18 843 0 18 843
45415 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0
45515 3 296 0 3 296 59 0 59 10 0 10 3 247 0 3 247
45818 15 625 0 15 625 5 0 5 0 0 0 15 620 0 15 620
45918 865 0 865 0 0 0 0 0 0 865 0 865
47405 0 0 0 135 303 134 389 269 692 135 303 134 389 269 692 0 0 0
47407 0 0 0 84 929 13 626 98 555 84 929 13 626 98 555 0 0 0
47411 4 309 231 4 540 3 290 37 3 327 2 627 63 2 690 3 646 257 3 903
47416 817 0 817 6 160 4 508 10 668 6 236 4 508 10 744 893 0 893
47422 89 4 93 21 593 0 21 593 21 558 0 21 558 54 4 58
47425 627 0 627 296 0 296 316 0 316 647 0 647
47426 11 24 35 635 446 1 081 634 438 1 072 10 16 26
47804 769 0 769 6 0 6 0 0 0 763 0 763
50219 12 999 0 12 999 0 0 0 160 0 160 13 159 0 13 159
50719 1 074 0 1 074 0 0 0 1 0 1 1 075 0 1 075
60301 1 350 0 1 350 2 089 0 2 089 1 089 0 1 089 350 0 350
60305 7 442 0 7 442 7 434 0 7 434 6 987 0 6 987 6 995 0 6 995
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 0 0 0 140 0 140 160 0 160 20 0 20
60311 1 003 0 1 003 3 007 0 3 007 2 713 0 2 713 709 0 709
60322 50 0 50 67 0 67 67 0 67 50 0 50
60324 1 590 0 1 590 7 0 7 4 0 4 1 587 0 1 587
60335 3 390 0 3 390 3 674 0 3 674 3 501 0 3 501 3 217 0 3 217
60414 86 028 0 86 028 763 0 763 912 0 912 86 177 0 86 177
60903 566 0 566 0 0 0 119 0 119 685 0 685
61501 1 408 0 1 408 0 0 0 0 0 0 1 408 0 1 408
61701 713 0 713 0 0 0 0 0 0 713 0 713
62002 2 361 0 2 361 0 0 0 0 0 0 2 361 0 2 361
70601 143 832 0 143 832 35 0 35 24 056 0 24 056 167 853 0 167 853
70603 298 107 0 298 107 0 0 0 44 325 0 44 325 342 432 0 342 432
70615 419 0 419 0 0 0 0 0 0 419 0 419
Итого по пассиву (баланс) 2 166 477 252 508 2 418 985 2 982 390 328 955 3 311 345 3 234 065 481 344 3 715 409 2 418 152 404 897 2 823 049
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 166 0 166 45 739 0 45 739 3 094 0 3 094 42 811 0 42 811
90902 231 032 0 231 032 50 547 0 50 547 22 944 0 22 944 258 635 0 258 635
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91207 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
91414 556 233 0 556 233 7 631 0 7 631 13 908 0 13 908 549 956 0 549 956
91418 21 030 0 21 030 0 0 0 195 0 195 20 835 0 20 835
91501 4 591 0 4 591 0 0 0 0 0 0 4 591 0 4 591
91604 13 660 0 13 660 431 0 431 242 0 242 13 849 0 13 849
91704 1 325 0 1 325 0 0 0 0 0 0 1 325 0 1 325
91801 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
91802 2 857 0 2 857 0 0 0 0 0 0 2 857 0 2 857
91803 141 0 141 0 0 0 0 0 0 141 0 141
99998 1 124 325 0 1 124 325 85 940 0 85 940 81 108 0 81 108 1 129 157 0 1 129 157
Итого по активу (баланс) 1 955 424 0 1 955 424 190 291 0 190 291 121 494 0 121 494 2 024 221 0 2 024 221
Пассив
91003 0 0 0 221 0 221 221 0 221 0 0 0
91004 0 0 0 62 0 62 62 0 62 0 0 0
91311 61 189 0 61 189 0 0 0 0 0 0 61 189 0 61 189
91312 883 653 0 883 653 30 616 0 30 616 27 697 610 28 307 880 734 610 881 344
91317 71 916 0 71 916 50 060 0 50 060 57 202 0 57 202 79 058 0 79 058
91318 28 150 0 28 150 0 0 0 0 0 0 28 150 0 28 150
91507 79 367 0 79 367 149 0 149 148 0 148 79 366 0 79 366
91508 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
99999 831 099 0 831 099 40 387 0 40 387 104 352 0 104 352 895 064 0 895 064
Итого по пассиву (баланс) 1 955 424 0 1 955 424 121 495 0 121 495 189 682 610 190 292 2 023 611 610 2 024 221
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 5 002 0 5 002 5 192 0 5 192 5 002 0 5 002 5 192 0 5 192
99996 4 985 0 4 985 5 212 0 5 212 4 990 0 4 990 5 207 0 5 207
Итого по активу (баланс) 9 987 0 9 987 10 404 0 10 404 9 992 0 9 992 10 399 0 10 399
Пассив
96901 0 4 985 4 985 0 4 990 4 990 0 5 212 5 212 0 5 207 5 207
99997 5 002 0 5 002 5 002 0 5 002 5 192 0 5 192 5 192 0 5 192
Итого по пассиву (баланс) 5 002 4 985 9 987 5 002 4 990 9 992 5 192 5 212 10 404 5 192 5 207 10 399
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 7 478 435,0000 0 0 33 267,0000 0 0 0,0000 0 0 7 511 702,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 7 478 435,0000 0 0 33 267,0000 0 0 0,0000 0 0 7 511 702,0000
Пассив
98050 0 0 7 478 435,0000 0 0 0,0000 0 0 33 267,0000 0 0 7 511 702,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 7 478 435,0000 0 0 0,0000 0 0 33 267,0000 0 0 7 511 702,0000
Страница была полезной?