Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 918	31 726	115 644	572 399	350 215	922 614	584 619	354 670	939 289	71 698	27 271	98 969
20208	8 289	0	8 289	29 110	0	29 110	26 477	0	26 477	10 922	0	10 922
20209	0	0	0	445 090	0	445 090	445 090	0	445 090	0	0	0
30102	48 028	0	48 028	5 365 086	0	5 365 086	5 371 545	0	5 371 545	41 569	0	41 569
30110	9 739	17 711	27 450	14 255 594	4 360	14 259 954	14 254 916	9 840	14 264 756	10 417	12 231	22 648
30114	0	42 831	42 831	0	806 906	806 906	0	816 329	816 329	0	33 408	33 408
30202	6 116	0	6 116	0	0	0	2	0	2	6 114	0	6 114
30204	519	0	519	0	0	0	10	0	10	509	0	509
30221	0	81	81	1 678	240	1 918	1 678	321	1 999	0	0	0
30233	533	0	533	17 222	1 039	18 261	17 389	1 039	18 428	366	0	366
30302	4 075	3 204	7 279	3 692	1 493	5 185	448	504	952	7 319	4 193	11 512
30306	2 792	2 757	5 549	804	1 058	1 862	16	402	418	3 580	3 413	6 993
30424	946	0	946	40 300	0	40 300	41 194	0	41 194	52	0	52
30425	0	4 056	4 056	0	417	417	0	613	613	0	3 860	3 860
30602	35	0	35	60 000	0	60 000	60 016	0	60 016	19	0	19
31902	465 000	0	465 000	9 045 000	0	9 045 000	9 510 000	0	9 510 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 110 000	0	3 110 000	390 000	0	390 000
32002	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	515 000	0	515 000	595 000	0	595 000	120 000	0	120 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32104	0	114 808	114 808	0	121 809	121 809	0	126 665	126 665	0	109 952	109 952
32201	0	338	338	0	35	35	0	51	51	0	322	322
44905	0	0	0	550	0	550	0	0	0	550	0	550
44906	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45007	10 650	0	10 650	0	0	0	1 150	0	1 150	9 500	0	9 500
45204	0	0	0	806	0	806	0	0	0	806	0	806
45205	2 556	0	2 556	1 520	0	1 520	3 514	0	3 514	562	0	562
45206	15 382	0	15 382	17 613	0	17 613	26 070	0	26 070	6 925	0	6 925
45207	9 378	0	9 378	100	0	100	77	0	77	9 401	0	9 401
45208	55 250	0	55 250	0	0	0	7 707	0	7 707	47 543	0	47 543
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	1 400	0	1 400	1 600	0	1 600
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	4 580	0	4 580	0	0	0	120	0	120	4 460	0	4 460
45504	80	0	80	7	0	7	32	0	32	55	0	55
45505	633	0	633	269	0	269	179	0	179	723	0	723
45506	5 695	0	5 695	851	0	851	833	0	833	5 713	0	5 713
45507	67 340	0	67 340	1 200	0	1 200	5 117	0	5 117	63 423	0	63 423
45509	845	0	845	800	0	800	1 025	0	1 025	620	0	620
45606	70 600	0	70 600	0	0	0	8 400	0	8 400	62 200	0	62 200
45705	50	0	50	33	0	33	50	0	50	33	0	33
45812	22 915	0	22 915	0	0	0	515	0	515	22 400	0	22 400
45814	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45815	4 704	0	4 704	52	0	52	37	0	37	4 719	0	4 719
45912	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
45915	483	0	483	4	0	4	2	0	2	485	0	485
47404	0	3 716	3 716	41 169	41 943	83 112	41 169	42 109	83 278	0	3 550	3 550
47408	0	0	0	653 448	689 348	1 342 796	653 448	689 348	1 342 796	0	0	0
47423	571	0	571	923	10 115	11 038	918	8 006	8 924	576	2 109	2 685
47427	1 251	29	1 280	9 623	418	10 041	9 620	419	10 039	1 254	28	1 282
47801	22 038	0	22 038	0	0	0	156	0	156	21 882	0	21 882
50208	0	0	0	60 394	0	60 394	0	0	0	60 394	0	60 394
50709	8 438	0	8 438	0	0	0	0	0	0	8 438	0	8 438
60302	7 107	0	7 107	50	0	50	9	0	9	7 148	0	7 148
60306	13	0	13	44	0	44	30	0	30	27	0	27
60308	0	0	0	15	0	15	10	0	10	5	0	5
60310	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
60312	6 163	0	6 163	19 482	0	19 482	7 516	0	7 516	18 129	0	18 129
60314	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60336	4	0	4	10	0	10	6	0	6	8	0	8
60401	262 827	0	262 827	0	0	0	491	0	491	262 336	0	262 336
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60901	7 342	0	7 342	0	0	0	0	0	0	7 342	0	7 342
61002	31	0	31	30	0	30	30	0	30	31	0	31
61008	776	0	776	511	0	511	402	0	402	885	0	885
61009	179	0	179	61	0	61	16	0	16	224	0	224
61209	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
61212	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61403	2 953	0	2 953	700	0	700	375	0	375	3 278	0	3 278
61703	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
62001	6 848	0	6 848	491	0	491	491	0	491	6 848	0	6 848
70606	83 489	0	83 489	44 709	0	44 709	21	0	21	128 177	0	128 177
70608	187 359	0	187 359	47 748	0	47 748	0	0	0	235 107	0	235 107
70611	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
Итого по активу (баланс)	1 769 304	221 257	1 990 561	35 055 860	2 029 414	37 085 274	34 996 008	2 050 334	37 046 342	1 829 156	200 337	2 029 493
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	21 043	0	21 043	0	0	0	0	0	0	21 043	0	21 043
10801	112 146	0	112 146	0	0	0	0	0	0	112 146	0	112 146
30111	5 062	8 197	13 259	1 659 158	1 191	1 660 349	1 655 593	1 165	1 656 758	1 497	8 171	9 668
30126	2 024	0	2 024	567	0	567	693	0	693	2 150	0	2 150
30220	0	0	0	0	13 612	13 612	0	13 612	13 612	0	0	0
30226	200	0	200	15	0	15	15	0	15	200	0	200
30232	110	0	110	15 341	994	16 335	15 231	994	16 225	0	0	0
30301	4 075	3 204	7 279	448	504	952	3 692	1 493	5 185	7 319	4 193	11 512
30305	2 792	2 757	5 549	16	402	418	804	1 058	1 862	3 580	3 413	6 993
30607	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
31407	0	10 141	10 141	0	1 533	1 533	0	1 042	1 042	0	9 650	9 650
31408	0	10 141	10 141	0	1 533	1 533	0	1 042	1 042	0	9 650	9 650
31409	0	114 808	114 808	0	15 961	15 961	0	11 105	11 105	0	109 952	109 952
32115	1 914	0	1 914	1 929	0	1 929	1 847	0	1 847	1 832	0	1 832
32211	71	0	71	11	0	11	8	0	8	68	0	68
405	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
406	1 945	32	1 977	16 468	4	16 472	17 615	3	17 618	3 092	31	3 123
407	466 729	5 041	471 770	2 411 397	699 901	3 111 298	2 389 890	703 243	3 093 133	445 222	8 383	453 605
408.1	63 175	194	63 369	685 172	5 500	690 672	672 177	5 477	677 654	50 180	171	50 351
408.2	20 431	54	20 485	37 665	360	38 025	39 907	726	40 633	22 673	420	23 093
40905	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
40909	0	0	0	392	679	1 071	392	679	1 071	0	0	0
40910	0	0	0	566	359	925	566	359	925	0	0	0
40911	35	0	35	51 125	0	51 125	51 106	0	51 106	16	0	16
40912	0	0	0	858	860	1 718	858	860	1 718	0	0	0
40913	0	0	0	652	93	745	652	93	745	0	0	0
42102	40 380	0	40 380	41 180	0	41 180	16 020	0	16 020	15 220	0	15 220
42103	4 100	0	4 100	3 600	0	3 600	12 880	0	12 880	13 380	0	13 380
42104	1 850	0	1 850	1 150	0	1 150	0	0	0	700	0	700
42105	1 850	0	1 850	1 000	0	1 000	150	0	150	1 000	0	1 000
42110	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100
42202	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	43 600	0	43 600	0	0	0	0	0	0	43 600	0	43 600
42301	20 377	1	20 378	4 720	1	4 721	6 192	0	6 192	21 849	0	21 849
42303	7 529	0	7 529	2 552	0	2 552	1 003	0	1 003	5 980	0	5 980
42304	46 135	0	46 135	5 884	0	5 884	6 385	0	6 385	46 636	0	46 636
42305	141 289	7 577	148 866	5 363	1 142	6 505	7 080	810	7 890	143 006	7 245	150 251
42306	101 465	11 453	112 918	2 003	1 705	3 708	3 177	1 164	4 341	102 639	10 912	113 551
42309	3 486	0	3 486	2	0	2	1 259	0	1 259	4 743	0	4 743
42601	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	29 884	0	29 884	2 940	0	2 940	1 629	0	1 629	28 573	0	28 573
45415	20	0	20	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45515	6 118	0	6 118	2 128	0	2 128	25	0	25	4 015	0	4 015
45818	14 569	0	14 569	533	0	533	22	0	22	14 058	0	14 058
45918	865	0	865	1	0	1	2	0	2	866	0	866
47405	0	0	0	1 598	1 542	3 140	1 598	1 542	3 140	0	0	0
47407	0	0	0	1 394 669	658 925	2 053 594	1 394 669	658 925	2 053 594	0	0	0
47411	4 133	174	4 307	3 127	55	3 182	2 687	60	2 747	3 693	179	3 872
47416	491	0	491	14 145	0	14 145	14 268	0	14 268	614	0	614
47422	64	4	68	22 279	1	22 280	22 269	1	22 270	54	4	58
47425	666	0	666	709	0	709	698	0	698	655	0	655
47426	0	25	25	666	437	1 103	674	428	1 102	8	16	24
47804	717	0	717	209	0	209	176	0	176	684	0	684
50219	0	0	0	0	0	0	12 683	0	12 683	12 683	0	12 683
50719	1 222	0	1 222	148	0	148	0	0	0	1 074	0	1 074
60301	2 190	0	2 190	2 743	0	2 743	1 795	0	1 795	1 242	0	1 242
60305	8 292	0	8 292	10 301	0	10 301	7 277	0	7 277	5 268	0	5 268
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	134	0	134	174	0	174	40	0	40
60311	78	0	78	1 811	0	1 811	2 453	0	2 453	720	0	720
60322	48	0	48	164	0	164	164	0	164	48	0	48
60324	1 558	0	1 558	0	0	0	53	0	53	1 611	0	1 611
60335	3 591	0	3 591	3 952	0	3 952	4 024	0	4 024	3 663	0	3 663
60414	84 318	0	84 318	491	0	491	854	0	854	84 681	0	84 681
60903	259	0	259	0	0	0	86	0	86	345	0	345
61501	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
61701	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
62002	1 341	0	1 341	0	0	0	1 006	0	1 006	2 347	0	2 347
70601	53 602	0	53 602	2	0	2	28 734	0	28 734	82 334	0	82 334
70603	184 819	0	184 819	0	0	0	46 027	0	46 027	230 846	0	230 846
70801	1 265	0	1 265	0	0	0	0	0	0	1 265	0	1 265
Итого по пассиву (баланс)	1 816 758	173 803	1 990 561	6 418 696	1 407 311	7 826 007	6 459 041	1 405 898	7 864 939	1 857 103	172 390	2 029 493
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	419	0	419	6 522	0	6 522	6 683	0	6 683	258	0	258
90902	174 797	0	174 797	57 652	0	57 652	5 572	0	5 572	226 877	0	226 877
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91414	814 793	0	814 793	8 166	0	8 166	7 661	0	7 661	815 298	0	815 298
91418	22 039	0	22 039	0	0	0	153	0	153	21 886	0	21 886
91501	5 234	0	5 234	0	0	0	0	0	0	5 234	0	5 234
91604	14 463	0	14 463	1 241	0	1 241	451	0	451	15 253	0	15 253
91704	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	2 857	0	2 857	0	0	0	0	0	0	2 857	0	2 857
91803	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99998	1 260 327	0	1 260 327	95 729	0	95 729	55 751	0	55 751	1 300 305	0	1 300 305
Итого по активу (баланс)	2 296 456	0	2 296 456	169 315	0	169 315	76 276	0	76 276	2 389 495	0	2 389 495
Пассив
91311	63 571	0	63 571	0	0	0	0	0	0	63 571	0	63 571
91312	1 011 237	0	1 011 237	32 226	0	32 226	57 924	0	57 924	1 036 935	0	1 036 935
91315	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91316	2 500	0	2 500	550	0	550	0	0	0	1 950	0	1 950
91317	69 452	0	69 452	22 976	0	22 976	37 806	0	37 806	84 282	0	84 282
91318	28 150	0	28 150	0	0	0	0	0	0	28 150	0	28 150
91507	79 367	0	79 367	0	0	0	0	0	0	79 367	0	79 367
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	1 036 129	0	1 036 129	20 525	0	20 525	73 586	0	73 586	1 089 190	0	1 089 190
Итого по пассиву (баланс)	2 296 456	0	2 296 456	76 277	0	76 277	169 316	0	169 316	2 389 495	0	2 389 495
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	649 020	3 042	652 062	649 020	3 042	652 062	0	0	0
93902	0	0	0	0	650 708	650 708	0	650 708	650 708	0	0	0
99996	0	0	0	0	1 301 414	1 301 414	0	1 301 414	1 301 414	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	649 020	1 955 164	2 604 184	649 020	1 955 164	2 604 184	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	650 707	650 707	1 301 414	650 707	650 707	1 301 414	0	0	0
99997	0	0	0	1 302 769	0	1 302 769	1 302 769	0	1 302 769	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 953 476	650 707	2 604 183	1 953 476	650 707	2 604 183	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 418 435,0000	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	7 478 435,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 418 435,0000	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	7 478 435,0000
Пассив
98050	0	0	7 418 435,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000	0	0	7 478 435,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 418 435,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000	0	0	7 478 435,0000

Страница была полезной?