Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 705	0	1 705	0	0	0	904	0	904	801	0	801
20202	65 849	32 600	98 449	624 912	352 279	977 191	632 842	363 972	996 814	57 919	20 907	78 826
20208	7 064	0	7 064	21 430	0	21 430	18 674	0	18 674	9 820	0	9 820
20209	0	0	0	396 570	0	396 570	396 570	0	396 570	0	0	0
30102	63 580	0	63 580	5 021 890	0	5 021 890	5 027 077	0	5 027 077	58 393	0	58 393
30110	9 926	4 147	14 073	9 426 166	7 978	9 434 144	9 424 580	8 321	9 432 901	11 512	3 804	15 316
30114	0	52 676	52 676	0	211 685	211 685	0	197 117	197 117	0	67 244	67 244
30202	8 975	0	8 975	306	0	306	0	0	0	9 281	0	9 281
30204	1 272	0	1 272	0	0	0	162	0	162	1 110	0	1 110
30221	0	0	0	0	1 883	1 883	0	1 883	1 883	0	0	0
30233	392	0	392	13 880	428	14 308	13 603	428	14 031	669	0	669
30424	668	0	668	9 500	0	9 500	10 159	0	10 159	9	0	9
30602	79	0	79	0	0	0	3	0	3	76	0	76
31902	250 000	0	250 000	4 890 000	0	4 890 000	5 140 000	0	5 140 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000	1 050 000	0	1 050 000	240 000	0	240 000
32002	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	255 000	0	255 000	195 000	0	195 000	60 000	0	60 000
32104	0	0	0	0	85 209	85 209	0	0	0	0	85 209	85 209
32105	0	95 054	95 054	0	14 020	14 020	0	109 074	109 074	0	0	0
32201	0	292	292	0	43	43	0	76	76	0	259	259
44905	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45007	11 500	0	11 500	1 000	0	1 000	150	0	150	12 350	0	12 350
45204	366	0	366	290	0	290	202	0	202	454	0	454
45205	2 202	0	2 202	1 589	0	1 589	1 600	0	1 600	2 191	0	2 191
45206	47 169	0	47 169	37 368	0	37 368	42 700	0	42 700	41 837	0	41 837
45207	44 453	0	44 453	0	0	0	1 682	0	1 682	42 771	0	42 771
45208	114 495	0	114 495	281	0	281	1 623	0	1 623	113 153	0	113 153
45306	10 087	0	10 087	0	0	0	650	0	650	9 437	0	9 437
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	12 803	0	12 803	0	0	0	1 135	0	1 135	11 668	0	11 668
45408	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0
45504	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45505	662	0	662	330	0	330	154	0	154	838	0	838
45506	5 989	0	5 989	0	0	0	506	0	506	5 483	0	5 483
45507	114 944	0	114 944	0	0	0	4 388	0	4 388	110 556	0	110 556
45509	840	0	840	826	0	826	1 033	0	1 033	633	0	633
45601	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45605	100 000	26 309	126 309	0	3 744	3 744	0	9 372	9 372	100 000	20 681	120 681
45704	50	0	50	0	0	0	8	0	8	42	0	42
45708	38	0	38	18	0	18	56	0	56	0	0	0
45812	29 733	0	29 733	534	0	534	414	0	414	29 853	0	29 853
45814	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45815	4 716	0	4 716	27	0	27	39	0	39	4 704	0	4 704
45912	5 112	0	5 112	499	0	499	253	0	253	5 358	0	5 358
45915	505	0	505	7	0	7	29	0	29	483	0	483
47404	0	0	0	10 222	10 127	20 349	10 222	10 127	20 349	0	0	0
47408	0	0	0	91 779	0	91 779	91 779	0	91 779	0	0	0
47423	2 123	0	2 123	999	0	999	1 004	0	1 004	2 118	0	2 118
47427	3 141	67	3 208	9 819	458	10 277	10 227	484	10 711	2 733	41	2 774
47801	29 649	0	29 649	0	0	0	839	0	839	28 810	0	28 810
50205	122 767	0	122 767	791	0	791	54	0	54	123 504	0	123 504
50305	29 335	0	29 335	177	0	177	0	0	0	29 512	0	29 512
50709	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
60302	7 438	0	7 438	45	0	45	244	0	244	7 239	0	7 239
60306	2 355	0	2 355	2 534	0	2 534	4 884	0	4 884	5	0	5
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60312	18 901	0	18 901	7 018	0	7 018	13 106	0	13 106	12 813	0	12 813
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	254 849	0	254 849	3 191	0	3 191	0	0	0	258 040	0	258 040
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60701	0	0	0	3 190	0	3 190	3 190	0	3 190	0	0	0
61002	43	0	43	17	0	17	0	0	0	60	0	60
61008	1 131	0	1 131	278	0	278	423	0	423	986	0	986
61009	1 287	0	1 287	17	0	17	319	0	319	985	0	985
61011	6 707	0	6 707	0	0	0	0	0	0	6 707	0	6 707
61212	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
61403	8 952	0	8 952	718	0	718	342	0	342	9 328	0	9 328
61702	2 963	0	2 963	0	0	0	0	0	0	2 963	0	2 963
61703	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
70606	63 979	0	63 979	41 453	0	41 453	131	0	131	105 301	0	105 301
70608	286 738	0	286 738	69 023	0	69 023	0	0	0	355 761	0	355 761
70611	239	0	239	372	0	372	0	0	0	611	0	611
70706	264 690	0	264 690	0	0	0	264 690	0	264 690	0	0	0
70708	1 150 591	0	1 150 591	0	0	0	1 150 591	0	1 150 591	0	0	0
70711	2 702	0	2 702	0	0	0	2 702	0	2 702	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 225 913	211 145	3 437 058	22 284 935	687 864	22 972 799	23 604 615	700 864	24 305 479	1 906 233	198 145	2 104 378
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
10701	18 791	0	18 791	0	0	0	0	0	0	18 791	0	18 791
10801	91 879	0	91 879	0	0	0	0	0	0	91 879	0	91 879
30111	5 037	6 289	11 326	95 485	85 424	180 909	91 010	84 995	176 005	562	5 860	6 422
30126	91	0	91	78	0	78	91	0	91	104	0	104
30226	200	0	200	2	0	2	2	0	2	200	0	200
30232	0	0	0	12 097	1 008	13 105	12 115	1 008	13 123	18	0	18
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31407	0	32 155	32 155	0	8 346	8 346	0	4 628	4 628	0	28 437	28 437
31409	0	103 824	103 824	0	109 954	109 954	0	99 094	99 094	0	92 964	92 964
32115	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	5 662	2	5 664	12 784	479	13 263	9 497	479	9 976	2 375	2	2 377
40603	4 069	28	4 097	13 945	7	13 952	11 806	4	11 810	1 930	25	1 955
40702	362 658	8 281	370 939	1 469 723	12 695	1 482 418	1 521 121	10 684	1 531 805	414 056	6 270	420 326
40703	154 338	141	154 479	165 955	38	165 993	135 990	20	136 010	124 373	123	124 496
40802	53 439	2	53 441	165 986	1	165 987	160 604	0	160 604	48 057	1	48 058
40807	819	89	908	102 241	107 123	209 364	104 430	107 104	211 534	3 008	70	3 078
40817	20 475	14	20 489	63 698	20	63 718	68 698	19	68 717	25 475	13	25 488
40820	413	8	421	827	2	829	890	1	891	476	7	483
40821	133	0	133	1 034	0	1 034	925	0	925	24	0	24
40905	0	0	0	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287	0	0	0
40909	0	0	0	207	212	419	207	212	419	0	0	0
40910	0	0	0	433	214	647	433	214	647	0	0	0
40911	45	0	45	49 735	0	49 735	49 744	0	49 744	54	0	54
40912	0	0	0	590	418	1 008	590	418	1 008	0	0	0
40913	0	0	0	130	392	522	130	392	522	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42203	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42207	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
42301	21 598	0	21 598	3 025	0	3 025	3 803	0	3 803	22 376	0	22 376
42303	22 621	0	22 621	14 115	0	14 115	4 949	0	4 949	13 455	0	13 455
42304	117 092	0	117 092	16 553	0	16 553	33 466	0	33 466	134 005	0	134 005
42305	35 493	3 318	38 811	7 977	990	8 967	2 114	1 099	3 213	29 630	3 427	33 057
42306	64 111	7 683	71 794	6 220	4 086	10 306	2 212	944	3 156	60 103	4 541	64 644
42309	3 540	0	3 540	9	0	9	0	0	0	3 531	0	3 531
42601	134	0	134	40	0	40	40	0	40	134	0	134
42605	7	0	7	0	67	67	0	119	119	7	52	59
45015	138	0	138	2	0	2	420	0	420	556	0	556
45215	18 437	0	18 437	234	0	234	507	0	507	18 710	0	18 710
45415	34	0	34	17	0	17	17	0	17	34	0	34
45515	1 191	0	1 191	719	0	719	0	0	0	472	0	472
45615	283	0	283	10 500	0	10 500	10 864	0	10 864	647	0	647
45818	34 714	0	34 714	14	0	14	107	0	107	34 807	0	34 807
45918	5 401	0	5 401	59	0	59	140	0	140	5 482	0	5 482
47407	0	0	0	60 711	95 944	156 655	60 711	95 944	156 655	0	0	0
47411	2 714	129	2 843	2 164	54	2 218	2 356	41	2 397	2 906	116	3 022
47416	903	0	903	28 748	0	28 748	28 918	0	28 918	1 073	0	1 073
47422	1	3	4	16 335	0	16 335	16 343	0	16 343	9	3	12
47425	2 432	0	2 432	575	0	575	619	0	619	2 476	0	2 476
47426	24	31	55	243	332	575	306	346	652	87	45	132
47804	1 529	0	1 529	18	0	18	0	0	0	1 511	0	1 511
50220	1 705	0	1 705	904	0	904	0	0	0	801	0	801
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	2 033	0	2 033	4 887	0	4 887	3 918	0	3 918	1 064	0	1 064
60305	5 151	0	5 151	11 512	0	11 512	6 361	0	6 361	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	101	0	101	125	0	125	24	0	24
60311	73	0	73	1 421	0	1 421	2 221	0	2 221	873	0	873
60322	41	0	41	96	0	96	96	0	96	41	0	41
60324	2 074	0	2 074	529	0	529	50	0	50	1 595	0	1 595
60601	72 268	0	72 268	0	0	0	1 091	0	1 091	73 359	0	73 359
61012	671	0	671	1	0	1	671	0	671	1 341	0	1 341
70601	75 531	0	75 531	5	0	5	31 714	0	31 714	107 240	0	107 240
70603	283 423	0	283 423	0	0	0	65 770	0	65 770	349 193	0	349 193
70701	274 279	0	274 279	274 279	0	274 279	0	0	0	0	0	0
70703	1 163 113	0	1 163 113	1 163 113	0	1 163 113	0	0	0	0	0	0
70715	3 110	0	3 110	3 110	0	3 110	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 417 982	0	1 417 982	1 440 501	0	1 440 501	22 519	0	22 519
Итого по пассиву (баланс)	3 275 061	161 997	3 437 058	5 204 054	427 806	5 631 860	3 891 415	407 765	4 299 180	1 962 422	141 956	2 104 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 131	0	2 131	9 107	0	9 107	8 501	0	8 501	2 737	0	2 737
90902	337 676	0	337 676	21 649	0	21 649	43 420	0	43 420	315 905	0	315 905
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	4	0	4	3	0	3	5	0	5
91414	2 000 118	0	2 000 118	6 512	0	6 512	16 945	0	16 945	1 989 685	0	1 989 685
91418	29 652	0	29 652	0	0	0	842	0	842	28 810	0	28 810
91501	4 664	0	4 664	0	0	0	0	0	0	4 664	0	4 664
91604	19 710	0	19 710	331	0	331	238	0	238	19 803	0	19 803
91704	8 869	0	8 869	0	0	0	0	0	0	8 869	0	8 869
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	23 510	0	23 510	0	0	0	0	0	0	23 510	0	23 510
91803	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99998	1 693 487	0	1 693 487	56 336	0	56 336	62 987	0	62 987	1 686 836	0	1 686 836
Итого по активу (баланс)	4 120 021	0	4 120 021	93 939	0	93 939	132 936	0	132 936	4 081 024	0	4 081 024
Пассив
91003	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
91311	78 887	0	78 887	0	0	0	0	0	0	78 887	0	78 887
91312	1 422 445	507	1 422 952	19 403	128	19 531	3 046	75	3 121	1 406 088	454	1 406 542
91316	3 281	0	3 281	1 281	0	1 281	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	109 436	0	109 436	42 033	0	42 033	50 627	0	50 627	118 030	0	118 030
91507	78 873	0	78 873	0	0	0	2 446	0	2 446	81 319	0	81 319
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	2 426 534	0	2 426 534	69 947	0	69 947	37 601	0	37 601	2 394 188	0	2 394 188
Итого по пассиву (баланс)	4 119 514	507	4 120 021	132 808	128	132 936	93 864	75	93 939	4 080 570	454	4 081 024
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	12 487	0	12 487	81 524	0	81 524	39 820	0	39 820	54 191	0	54 191
99996	12 674	0	12 674	81 932	0	81 932	41 208	0	41 208	53 398	0	53 398
Итого по активу (баланс)	25 161	0	25 161	163 456	0	163 456	81 028	0	81 028	107 589	0	107 589
Пассив
96901	0	12 674	12 674	0	41 208	41 208	0	81 932	81 932	0	53 398	53 398
99997	12 487	0	12 487	39 820	0	39 820	81 524	0	81 524	54 191	0	54 191
Итого по пассиву (баланс)	12 487	12 674	25 161	39 820	41 208	81 028	81 524	81 932	163 456	54 191	53 398	107 589
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	165 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165 693,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	165 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165 693,0000
Пассив
98050	0	0	165 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165 693,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	165 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165 693,0000

Страница была полезной?