Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29	0	29	617	0	617	0	0	0	646	0	646
20202	46 415	12 084	58 499	649 239	155 682	804 921	646 350	153 774	800 124	49 304	13 992	63 296
20208	12 248	0	12 248	26 560	0	26 560	29 535	0	29 535	9 273	0	9 273
20209	290	0	290	353 840	0	353 840	353 905	0	353 905	225	0	225
30102	138 064	0	138 064	7 837 741	0	7 837 741	7 839 201	0	7 839 201	136 604	0	136 604
30110	27 632	4 642	32 274	5 461 857	4 667	5 466 524	5 461 177	5 277	5 466 454	28 312	4 032	32 344
30114	0	16 396	16 396	0	45 213	45 213	0	41 476	41 476	0	20 133	20 133
30202	17 871	0	17 871	1 110	0	1 110	0	0	0	18 981	0	18 981
30204	3 981	0	3 981	41	0	41	0	0	0	4 022	0	4 022
30233	1 520	0	1 520	17 054	1 092	18 146	17 641	1 084	18 725	933	8	941
30424	67	0	67	0	0	0	23	0	23	44	0	44
30602	674	0	674	0	0	0	6	0	6	668	0	668
31901	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
31902	0	0	0	4 080 000	0	4 080 000	4 080 000	0	4 080 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	695 000	0	695 000	335 000	0	335 000
32002	0	0	0	1 665 000	0	1 665 000	1 665 000	0	1 665 000	0	0	0
32003	440 000	0	440 000	3 055 000	0	3 055 000	3 130 000	0	3 130 000	365 000	0	365 000
32004	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32005	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
32102	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32105	0	51 045	51 045	0	260	260	0	51 305	51 305	0	0	0
32106	0	149 867	149 867	0	55 037	55 037	0	3 356	3 356	0	201 548	201 548
32107	0	10 209	10 209	0	252	252	0	220	220	0	10 241	10 241
32201	0	156	156	0	6	6	0	4	4	0	158	158
44904	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44905	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	0	0	0	3 500	0	3 500
45006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45007	5 795	0	5 795	0	0	0	400	0	400	5 395	0	5 395
45201	638	0	638	1 486	0	1 486	1 438	0	1 438	686	0	686
45204	10 000	0	10 000	2 700	0	2 700	12 700	0	12 700	0	0	0
45205	5 627	0	5 627	38 286	0	38 286	19 354	0	19 354	24 559	0	24 559
45206	116 016	0	116 016	2 295	0	2 295	5 145	0	5 145	113 166	0	113 166
45207	86 021	0	86 021	4 680	0	4 680	4 377	0	4 377	86 324	0	86 324
45208	91 097	0	91 097	0	0	0	175	0	175	90 922	0	90 922
45406	1 188	0	1 188	0	0	0	272	0	272	916	0	916
45407	17 163	0	17 163	2 500	0	2 500	0	0	0	19 663	0	19 663
45505	921	0	921	0	0	0	90	0	90	831	0	831
45506	14 943	0	14 943	1 300	0	1 300	1 201	0	1 201	15 042	0	15 042
45507	9 934	0	9 934	0	0	0	327	0	327	9 607	0	9 607
45509	1 022	0	1 022	1 246	0	1 246	986	0	986	1 282	0	1 282
45605	100 000	50 009	150 009	0	1 699	1 699	0	2 745	2 745	100 000	48 963	148 963
45812	47 662	0	47 662	0	0	0	13	0	13	47 649	0	47 649
45813	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45815	6 043	0	6 043	43	0	43	76	0	76	6 010	0	6 010
45912	7 749	0	7 749	1	0	1	26	0	26	7 724	0	7 724
45915	533	0	533	23	0	23	23	0	23	533	0	533
47408	0	0	0	20 015	0	20 015	20 015	0	20 015	0	0	0
47423	6 775	341	7 116	650	4 933	5 583	781	4 930	5 711	6 644	344	6 988
47427	13 748	1 158	14 906	8 223	1 143	9 366	7 689	863	8 552	14 282	1 438	15 720
50205	135 415	0	135 415	891	0	891	0	0	0	136 306	0	136 306
50221	112	0	112	0	0	0	112	0	112	0	0	0
50305	145 995	0	145 995	861	0	861	0	0	0	146 856	0	146 856
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	1 743	0	1 743	100	0	100	713	0	713	1 130	0	1 130
60306	8	0	8	1 908	0	1 908	1 902	0	1 902	14	0	14
60308	12	0	12	13	0	13	15	0	15	10	0	10
60312	2 274	0	2 274	1 996	0	1 996	2 152	0	2 152	2 118	0	2 118
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	216 692	0	216 692	1	0	1	10	0	10	216 683	0	216 683
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
61002	35	0	35	42	0	42	52	0	52	25	0	25
61008	833	0	833	332	0	332	387	0	387	778	0	778
61009	186	0	186	79	0	79	143	0	143	122	0	122
61011	12 828	0	12 828	0	0	0	0	0	0	12 828	0	12 828
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	1 908	0	1 908	71	0	71	229	0	229	1 750	0	1 750
70606	95 860	0	95 860	24 970	0	24 970	69	0	69	120 761	0	120 761
70608	77 723	0	77 723	14 417	0	14 417	0	0	0	92 140	0	92 140
70611	743	0	743	607	0	607	0	0	0	1 350	0	1 350
Итого по активу (баланс)	2 292 449	295 907	2 588 356	24 340 805	269 991	24 610 796	24 329 720	265 041	24 594 761	2 303 534	300 857	2 604 391
Пассив
10207	293 700	0	293 700	719	0	719	719	0	719	293 700	0	293 700
10603	112	0	112	112	0	112	0	0	0	0	0	0
10701	12 171	0	12 171	0	0	0	0	0	0	12 171	0	12 171
10801	32 295	0	32 295	0	0	0	0	0	0	32 295	0	32 295
30111	10 232	3 059	13 291	33 865	69	33 934	31 982	89	32 071	8 349	3 079	11 428
30232	62	3	65	15 997	3 099	19 096	15 945	3 176	19 121	10	80	90
31406	0	14 065	14 065	0	9 809	9 809	0	482	482	0	4 738	4 738
31407	0	9 377	9 377	0	221	221	0	9 798	9 798	0	18 954	18 954
31408	0	26 568	26 568	0	627	627	0	910	910	0	26 851	26 851
31409	0	61 254	61 254	0	1 321	1 321	0	1 515	1 515	0	61 448	61 448
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40502	5 755	0	5 755	34 904	0	34 904	45 617	0	45 617	16 468	0	16 468
40602	1 150	1	1 151	8 565	0	8 565	13 670	0	13 670	6 255	1	6 256
40603	3 633	0	3 633	5 897	0	5 897	5 373	0	5 373	3 109	0	3 109
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	850 113	9 961	860 074	4 879 795	53 817	4 933 612	4 873 306	55 329	4 928 635	843 624	11 473	855 097
40703	115 150	2	115 152	1 565 896	0	1 565 896	1 556 860	0	1 556 860	106 114	2	106 116
40802	67 526	1	67 527	236 740	599	237 339	239 595	599	240 194	70 381	1	70 382
40807	2 957	643	3 600	3 247	3 816	7 063	1 961	3 247	5 208	1 671	74	1 745
40817	57 569	276	57 845	47 717	303	48 020	38 446	276	38 722	48 298	249	48 547
40820	566	3	569	185	0	185	303	5	308	684	8	692
40821	3	0	3	316	0	316	458	0	458	145	0	145
40905	0	0	0	3 404	0	3 404	3 404	0	3 404	0	0	0
40906	290	0	290	4 929	0	4 929	4 864	0	4 864	225	0	225
40909	0	0	0	141	1 023	1 164	141	1 023	1 164	0	0	0
40910	0	0	0	11	65	76	11	65	76	0	0	0
40911	47	0	47	62 336	0	62 336	62 337	0	62 337	48	0	48
40912	0	0	0	676	988	1 664	676	988	1 664	0	0	0
40913	0	0	0	127	1 672	1 799	127	1 672	1 799	0	0	0
42103	0	149 867	149 867	0	3 231	3 231	0	3 706	3 706	0	150 342	150 342
42104	5 635	0	5 635	4 635	0	4 635	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	32 628	489	33 117	26 409	12	26 421	23 944	17	23 961	30 163	494	30 657
42303	5 012	0	5 012	401	0	401	1 102	0	1 102	5 713	0	5 713
42304	131 456	0	131 456	40 381	0	40 381	37 043	0	37 043	128 118	0	128 118
42305	102 324	4 908	107 232	18 571	140	18 711	5 274	168	5 442	89 027	4 936	93 963
42306	138 249	13 114	151 363	5 085	297	5 382	9 940	431	10 371	143 104	13 248	156 352
42309	3 845	0	3 845	23	0	23	0	0	0	3 822	0	3 822
42601	124	0	124	69	0	69	69	0	69	124	0	124
42605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45015	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
45215	26 980	0	26 980	269	0	269	2 950	0	2 950	29 661	0	29 661
45415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45515	945	0	945	87	0	87	292	0	292	1 150	0	1 150
45615	750	0	750	0	0	0	5 750	0	5 750	6 500	0	6 500
45818	55 722	0	55 722	26	0	26	18	0	18	55 714	0	55 714
45918	8 264	0	8 264	25	0	25	0	0	0	8 239	0	8 239
47407	0	0	0	19 726	24 484	44 210	19 726	24 484	44 210	0	0	0
47411	3 535	134	3 669	2 173	58	2 231	1 920	46	1 966	3 282	122	3 404
47416	1 067	947	2 014	3 784	948	4 732	4 084	1	4 085	1 367	0	1 367
47422	2 191	2	2 193	21 705	0	21 705	21 005	0	21 005	1 491	2	1 493
47425	11 776	0	11 776	696	0	696	578	0	578	11 658	0	11 658
47426	0	718	718	70	300	370	70	846	916	0	1 264	1 264
50220	29	0	29	0	0	0	617	0	617	646	0	646
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	1 185	0	1 185	3 824	0	3 824	2 733	0	2 733	94	0	94
60305	0	0	0	5 033	0	5 033	5 033	0	5 033	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	41	0	41	0	0	0	123	0	123	164	0	164
60311	500	0	500	1 631	0	1 631	1 677	0	1 677	546	0	546
60322	47	0	47	130	0	130	130	0	130	47	0	47
60324	1 678	0	1 678	0	0	0	0	0	0	1 678	0	1 678
60601	55 730	0	55 730	5	0	5	676	0	676	56 401	0	56 401
61012	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
70601	124 607	0	124 607	251	0	251	19 631	0	19 631	143 987	0	143 987
70602	2 578	0	2 578	0	0	0	0	0	0	2 578	0	2 578
70603	77 223	0	77 223	0	0	0	14 385	0	14 385	91 608	0	91 608
70801	30 298	0	30 298	0	0	0	0	0	0	30 298	0	30 298
Итого по пассиву (баланс)	2 292 964	295 392	2 588 356	7 060 892	106 899	7 167 791	7 074 953	108 873	7 183 826	2 307 025	297 366	2 604 391
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 046	0	2 046	10 238	0	10 238	10 286	0	10 286	1 998	0	1 998
90902	476 138	0	476 138	8 247	0	8 247	10 118	0	10 118	474 267	0	474 267
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91414	1 287 228	0	1 287 228	12 035	0	12 035	1 731	0	1 731	1 297 532	0	1 297 532
91501	4 488	0	4 488	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4 488
91604	20 313	0	20 313	558	0	558	189	0	189	20 682	0	20 682
91704	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607	0	6 607
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	17 771	0	17 771	0	0	0	0	0	0	17 771	0	17 771
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	1 228 733	0	1 228 733	63 680	0	63 680	60 204	0	60 204	1 232 209	0	1 232 209
Итого по активу (баланс)	3 043 442	0	3 043 442	94 761	0	94 761	82 531	0	82 531	3 055 672	0	3 055 672
Пассив
91003	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
91004	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91311	4 337	0	4 337	0	0	0	0	0	0	4 337	0	4 337
91312	1 159 827	0	1 159 827	16 881	0	16 881	28 948	0	28 948	1 171 894	0	1 171 894
91316	3 005	0	3 005	2 000	0	2 000	0	0	0	1 005	0	1 005
91317	40 702	0	40 702	40 173	0	40 173	31 999	0	31 999	32 528	0	32 528
91507	20 757	0	20 757	0	0	0	1 583	0	1 583	22 340	0	22 340
91508	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	1 814 709	0	1 814 709	22 326	0	22 326	31 080	0	31 080	1 823 463	0	1 823 463
Итого по пассиву (баланс)	3 043 442	0	3 043 442	82 531	0	82 531	94 761	0	94 761	3 055 672	0	3 055 672
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	8 434	0	8 434	8 434	0	8 434	0	0	0
93801	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 461	0	8 461	8 461	0	8 461	0	0	0
Пассив
96002	0	0	0	0	8 459	8 459	0	8 459	8 459	0	0	0
96801	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24	8 459	8 483	24	8 459	8 483	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	288 638,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	288 638,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	288 638,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	288 638,0000
Пассив
98050	0	0	288 638,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	288 638,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	288 638,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	288 638,0000

Страница была полезной?