Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	421	0	421	24	0	24	444	0	444	1	0	1
20202	70 592	11 376	81 968	682 291	170 956	853 247	682 527	168 923	851 450	70 356	13 409	83 765
20208	8 846	0	8 846	26 450	0	26 450	28 091	0	28 091	7 205	0	7 205
20209	539	0	539	384 833	0	384 833	384 907	0	384 907	465	0	465
30102	136 720	0	136 720	8 488 072	0	8 488 072	8 505 209	0	8 505 209	119 583	0	119 583
30110	24 645	5 215	29 860	5 483 579	3 875	5 487 454	5 483 836	4 193	5 488 029	24 388	4 897	29 285
30114	0	35 236	35 236	0	193 084	193 084	0	209 996	209 996	0	18 324	18 324
30202	18 853	0	18 853	0	0	0	1 469	0	1 469	17 384	0	17 384
30204	4 542	0	4 542	0	0	0	474	0	474	4 068	0	4 068
30221	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
30233	188	55	243	13 545	1 294	14 839	13 522	1 349	14 871	211	0	211
30424	113	0	113	0	0	0	23	0	23	90	0	90
30602	7 974	0	7 974	80 000	0	80 000	57 344	0	57 344	30 630	0	30 630
31902	330 000	0	330 000	3 815 000	0	3 815 000	4 145 000	0	4 145 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 035 000	0	1 035 000	915 000	0	915 000	120 000	0	120 000
32002	150 000	0	150 000	2 275 000	0	2 275 000	2 425 000	0	2 425 000	0	0	0
32003	160 000	0	160 000	2 840 000	0	2 840 000	2 615 000	0	2 615 000	385 000	0	385 000
32005	105 000	0	105 000	55 000	0	55 000	0	0	0	160 000	0	160 000
32105	0	50 053	50 053	0	967	967	0	1 267	1 267	0	49 753	49 753
32106	0	0	0	0	146 074	146 074	0	0	0	0	146 074	146 074
32107	0	156 965	156 965	0	2 521	2 521	0	149 535	149 535	0	9 951	9 951
32201	0	153	153	0	6	6	0	4	4	0	155	155
45007	6 395	0	6 395	0	0	0	200	0	200	6 195	0	6 195
45204	11 000	0	11 000	65	0	65	0	0	0	11 065	0	11 065
45205	3 310	0	3 310	10 838	0	10 838	10 000	0	10 000	4 148	0	4 148
45206	120 976	0	120 976	11 070	0	11 070	3 980	0	3 980	128 066	0	128 066
45207	78 576	0	78 576	900	0	900	4 712	0	4 712	74 764	0	74 764
45208	91 659	0	91 659	0	0	0	50	0	50	91 609	0	91 609
45406	563	0	563	0	0	0	188	0	188	375	0	375
45407	17 163	0	17 163	0	0	0	0	0	0	17 163	0	17 163
45505	1 325	0	1 325	0	0	0	309	0	309	1 016	0	1 016
45506	16 471	0	16 471	710	0	710	1 215	0	1 215	15 966	0	15 966
45507	10 582	0	10 582	0	0	0	715	0	715	9 867	0	9 867
45509	791	0	791	1 254	0	1 254	854	0	854	1 191	0	1 191
45605	100 000	52 054	152 054	0	1 919	1 919	0	2 685	2 685	100 000	51 288	151 288
45812	52 338	0	52 338	0	0	0	13	0	13	52 325	0	52 325
45813	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45815	6 279	0	6 279	43	0	43	41	0	41	6 281	0	6 281
45912	8 970	0	8 970	0	0	0	33	0	33	8 937	0	8 937
45915	521	0	521	1	0	1	6	0	6	516	0	516
47408	0	0	0	48 333	0	48 333	48 333	0	48 333	0	0	0
47423	6 837	334	7 171	98 490	5 907	104 397	98 526	5 902	104 428	6 801	339	7 140
47427	13 123	928	14 051	7 509	1 128	8 637	6 356	1 485	7 841	14 276	571	14 847
50104	21 683	0	21 683	166	0	166	21 849	0	21 849	0	0	0
50205	72 620	0	72 620	27 712	0	27 712	17 330	0	17 330	83 002	0	83 002
50221	260	0	260	144	0	144	162	0	162	242	0	242
50305	157 122	0	157 122	23 355	0	23 355	62 423	0	62 423	118 054	0	118 054
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	1 111	0	1 111	226	0	226	210	0	210	1 127	0	1 127
60306	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0
60308	200	0	200	109	0	109	289	0	289	20	0	20
60312	4 349	0	4 349	2 287	0	2 287	2 354	0	2 354	4 282	0	4 282
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	216 692	0	216 692	0	0	0	0	0	0	216 692	0	216 692
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
61002	52	0	52	90	0	90	116	0	116	26	0	26
61008	871	0	871	305	0	305	327	0	327	849	0	849
61009	134	0	134	65	0	65	72	0	72	127	0	127
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61011	12 485	0	12 485	0	0	0	5 506	0	5 506	6 979	0	6 979
61209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
61210	0	0	0	100 221	0	100 221	100 221	0	100 221	0	0	0
61403	1 688	0	1 688	302	0	302	298	0	298	1 692	0	1 692
70606	46 536	0	46 536	21 695	0	21 695	153	0	153	68 078	0	68 078
70608	31 666	0	31 666	14 126	0	14 126	0	0	0	45 792	0	45 792
70611	381	0	381	238	0	238	80	0	80	539	0	539
70706	316 986	0	316 986	0	0	0	0	0	0	316 986	0	316 986
70708	196 838	0	196 838	0	0	0	0	0	0	196 838	0	196 838
70711	15 404	0	15 404	0	0	0	0	0	0	15 404	0	15 404
Итого по активу (баланс)	2 670 807	312 369	2 983 176	25 557 250	527 738	26 084 988	25 652 970	545 346	26 198 316	2 575 087	294 761	2 869 848
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	260	0	260	162	0	162	144	0	144	242	0	242
10701	12 171	0	12 171	0	0	0	0	0	0	12 171	0	12 171
10801	32 295	0	32 295	0	0	0	0	0	0	32 295	0	32 295
30111	2 889	2 998	5 887	47 713	71	47 784	49 716	83	49 799	4 892	3 010	7 902
30126	197	0	197	43	0	43	27	0	27	181	0	181
30232	0	16	16	13 540	2 112	15 652	13 550	2 096	15 646	10	0	10
31405	0	4 593	4 593	0	4 612	4 612	0	19	19	0	0	0
31406	0	4 593	4 593	0	239	239	0	9 634	9 634	0	13 988	13 988
31407	0	9 186	9 186	0	201	201	0	340	340	0	9 325	9 325
31408	0	30 620	30 620	0	5 226	5 226	0	1 027	1 027	0	26 421	26 421
31409	0	60 063	60 063	0	1 521	1 521	0	1 161	1 161	0	59 703	59 703
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	22 527	0	22 527	41 622	2	41 624	37 453	250	37 703	18 358	248	18 606
40602	4 489	1	4 490	8 743	0	8 743	6 303	0	6 303	2 049	1	2 050
40603	4 365	0	4 365	6 287	0	6 287	5 038	0	5 038	3 116	0	3 116
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	734 496	27 606	762 102	4 413 583	66 463	4 480 046	4 370 643	195 491	4 566 134	691 556	156 634	848 190
40703	130 020	2	130 022	1 244 173	0	1 244 173	1 213 642	0	1 213 642	99 489	2	99 491
40802	65 184	1	65 185	250 635	125	250 760	241 751	408	242 159	56 300	284	56 584
40807	2 025	1 720	3 745	3 450	2 721	6 171	2 701	2 702	5 403	1 276	1 701	2 977
40817	50 667	392	51 059	52 008	224	52 232	48 149	108	48 257	46 808	276	47 084
40820	331	3	334	255	0	255	398	0	398	474	3	477
40821	13	0	13	339	0	339	334	0	334	8	0	8
40905	0	0	0	1 648	0	1 648	1 648	0	1 648	0	0	0
40906	539	0	539	9 843	0	9 843	9 769	0	9 769	465	0	465
40909	0	0	0	131	1 175	1 306	131	1 175	1 306	0	0	0
40910	0	0	0	31	88	119	31	88	119	0	0	0
40911	947	0	947	89 149	0	89 149	88 875	0	88 875	673	0	673
40912	0	0	0	510	882	1 392	510	882	1 392	0	0	0
40913	0	0	0	91	952	1 043	91	952	1 043	0	0	0
42102	0	0	0	4 635	0	4 635	4 635	0	4 635	0	0	0
42103	9 085	146 954	156 039	8 985	149 282	158 267	1 000	2 328	3 328	1 100	0	1 100
42104	0	0	0	0	0	0	4 635	0	4 635	4 635	0	4 635
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	29 861	479	30 340	18 540	11	18 551	19 849	18	19 867	31 170	486	31 656
42303	3 362	0	3 362	2 168	0	2 168	864	0	864	2 058	0	2 058
42304	141 773	0	141 773	42 335	0	42 335	36 103	0	36 103	135 541	0	135 541
42305	121 626	5 087	126 713	18 569	121	18 690	5 568	310	5 878	108 625	5 276	113 901
42306	136 316	15 627	151 943	6 821	364	7 185	5 757	467	6 224	135 252	15 730	150 982
42309	4 548	0	4 548	693	0	693	0	0	0	3 855	0	3 855
42601	118	0	118	43	0	43	61	0	61	136	0	136
42605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	26 188	0	26 188	30	0	30	85	0	85	26 243	0	26 243
45415	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45515	1 073	0	1 073	62	0	62	7	0	7	1 018	0	1 018
45615	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45818	60 680	0	60 680	30	0	30	10	0	10	60 660	0	60 660
45918	9 490	0	9 490	38	0	38	0	0	0	9 452	0	9 452
47407	0	0	0	31 051	23 157	54 208	31 051	23 157	54 208	0	0	0
47411	3 914	99	4 013	2 278	7	2 285	2 103	55	2 158	3 739	147	3 886
47416	269	0	269	104 259	182	104 441	104 764	182	104 946	774	0	774
47422	779	2	781	6 920	0	6 920	6 891	0	6 891	750	2	752
47425	12 114	0	12 114	649	0	649	395	0	395	11 860	0	11 860
47426	0	957	957	80	1 548	1 628	80	787	867	0	196	196
50120	2 508	0	2 508	2 508	0	2 508	0	0	0	0	0	0
50220	421	0	421	444	0	444	24	0	24	1	0	1
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	8 400	0	8 400	9 928	0	9 928	3 624	0	3 624	2 096	0	2 096
60305	2 066	0	2 066	4 956	0	4 956	5 057	0	5 057	2 167	0	2 167
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	122	0	122	226	0	226	104	0	104	0	0	0
60311	6 500	0	6 500	7 521	0	7 521	1 514	0	1 514	493	0	493
60322	47	0	47	100	0	100	100	0	100	47	0	47
60324	1 695	0	1 695	0	0	0	16	0	16	1 711	0	1 711
60601	54 753	0	54 753	0	0	0	684	0	684	55 437	0	55 437
61012	1 059	0	1 059	551	0	551	0	0	0	508	0	508
70601	70 087	0	70 087	199	0	199	20 324	0	20 324	90 212	0	90 212
70602	70	0	70	0	0	0	2 508	0	2 508	2 578	0	2 578
70603	31 453	0	31 453	0	0	0	14 096	0	14 096	45 549	0	45 549
70701	357 996	0	357 996	0	0	0	0	0	0	357 996	0	357 996
70702	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
70703	199 434	0	199 434	0	0	0	0	0	0	199 434	0	199 434
Итого по пассиву (баланс)	2 672 177	310 999	2 983 176	6 460 076	261 286	6 721 362	6 364 314	243 720	6 608 034	2 576 415	293 433	2 869 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 970	0	3 970	15 240	0	15 240	16 313	0	16 313	2 897	0	2 897
90902	502 980	0	502 980	9 595	0	9 595	25 805	0	25 805	486 770	0	486 770
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	3	0	3	4	0	4	3	0	3
91414	1 267 205	0	1 267 205	18 206	0	18 206	28 232	0	28 232	1 257 179	0	1 257 179
91501	4 488	0	4 488	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4 488
91604	19 318	0	19 318	609	0	609	48	0	48	19 879	0	19 879
91704	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607	0	6 607
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	17 771	0	17 771	0	0	0	0	0	0	17 771	0	17 771
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	1 214 710	0	1 214 710	72 305	0	72 305	59 417	0	59 417	1 227 598	0	1 227 598
Итого по активу (баланс)	3 037 169	0	3 037 169	115 958	0	115 958	129 820	0	129 820	3 023 307	0	3 023 307
Пассив
91311	4 337	0	4 337	0	0	0	0	0	0	4 337	0	4 337
91312	1 136 274	0	1 136 274	33 256	0	33 256	50 292	0	50 292	1 153 310	0	1 153 310
91315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91316	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91317	52 557	0	52 557	25 587	0	25 587	22 014	0	22 014	48 984	0	48 984
91507	21 327	0	21 327	570	0	570	0	0	0	20 757	0	20 757
91508	110	0	110	5	0	5	0	0	0	105	0	105
99999	1 822 459	0	1 822 459	70 402	0	70 402	43 652	0	43 652	1 795 709	0	1 795 709
Итого по пассиву (баланс)	3 037 169	0	3 037 169	129 820	0	129 820	115 958	0	115 958	3 023 307	0	3 023 307
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	18 019	0	18 019	18 019	0	18 019	0	0	0
93801	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 070	0	18 070	18 070	0	18 070	0	0	0
Пассив
96002	0	0	0	0	18 068	18 068	0	18 068	18 068	0	0	0
96801	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	42	18 068	18 110	42	18 068	18 110	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	259 220,0000	0	0	47 000,0000	0	0	93 685,0000	0	0	212 535,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	259 220,0000	0	0	47 000,0000	0	0	93 685,0000	0	0	212 535,0000
Пассив
98050	0	0	259 220,0000	0	0	93 685,0000	0	0	47 000,0000	0	0	212 535,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	259 220,0000	0	0	93 685,0000	0	0	47 000,0000	0	0	212 535,0000

Страница была полезной?