Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	75	0	75	0	0	0	48	0	48	27	0	27
20202	64 030	10 148	74 178	1 063 879	71 450	1 135 329	1 074 760	71 510	1 146 270	53 149	10 088	63 237
20208	29 623	0	29 623	53 271	0	53 271	57 932	0	57 932	24 962	0	24 962
20209	6 938	0	6 938	564 818	0	564 818	565 926	0	565 926	5 830	0	5 830
30102	193 159	0	193 159	7 811 510	0	7 811 510	7 853 969	0	7 853 969	150 700	0	150 700
30110	33 752	4 620	38 372	24 423	5 815	30 238	27 374	5 375	32 749	30 801	5 060	35 861
30114	0	204 917	204 917	0	129 616	129 616	0	322 994	322 994	0	11 539	11 539
30202	16 670	0	16 670	434	0	434	0	0	0	17 104	0	17 104
30204	1 171	0	1 171	0	0	0	67	0	67	1 104	0	1 104
30221	0	0	0	0	196	196	0	196	196	0	0	0
30233	1 488	0	1 488	27 717	4	27 721	27 476	4	27 480	1 729	0	1 729
30402	6	0	6	8 235 662	0	8 235 662	8 235 305	0	8 235 305	363	0	363
30602	659	0	659	41 500	0	41 500	15 277	0	15 277	26 882	0	26 882
31902	0	0	0	6 295 000	0	6 295 000	6 025 000	0	6 025 000	270 000	0	270 000
31903	165 000	0	165 000	1 370 000	0	1 370 000	1 535 000	0	1 535 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 570 000	0	1 570 000	30 000	0	30 000
32003	290 000	0	290 000	1 735 000	0	1 735 000	1 760 000	0	1 760 000	265 000	0	265 000
32005	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000
32008	0	10 331	10 331	0	268	268	0	711	711	0	9 888	9 888
32106	0	51 654	51 654	0	41 682	41 682	0	3 551	3 551	0	89 785	89 785
32107	0	0	0	0	105 574	105 574	0	759	759	0	104 815	104 815
32201	0	164	164	0	9	9	0	12	12	0	161	161
32501	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
44905	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
44906	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45006	1 600	0	1 600	0	0	0	400	0	400	1 200	0	1 200
45007	5 850	0	5 850	0	0	0	0	0	0	5 850	0	5 850
45201	4 650	0	4 650	20 136	0	20 136	24 641	0	24 641	145	0	145
45203	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
45204	1 041	0	1 041	5 680	0	5 680	1 275	0	1 275	5 446	0	5 446
45205	14 586	0	14 586	30 376	0	30 376	10 660	0	10 660	34 302	0	34 302
45206	242 647	0	242 647	60 710	0	60 710	82 938	0	82 938	220 419	0	220 419
45207	110 289	27 894	138 183	11 450	1 530	12 980	14 347	2 064	16 411	107 392	27 360	134 752
45208	91 922	0	91 922	59	0	59	170	0	170	91 811	0	91 811
45401	98	0	98	130	0	130	135	0	135	93	0	93
45404	188	0	188	0	0	0	188	0	188	0	0	0
45405	563	0	563	800	0	800	0	0	0	1 363	0	1 363
45406	1 900	0	1 900	200	0	200	17	0	17	2 083	0	2 083
45407	23 063	0	23 063	0	0	0	0	0	0	23 063	0	23 063
45502	26	0	26	21	0	21	26	0	26	21	0	21
45503	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45505	1 755	0	1 755	75	0	75	252	0	252	1 578	0	1 578
45506	33 025	0	33 025	1 050	0	1 050	2 755	0	2 755	31 320	0	31 320
45507	13 085	0	13 085	0	0	0	194	0	194	12 891	0	12 891
45509	1 033	0	1 033	623	0	623	701	0	701	955	0	955
45812	54 886	0	54 886	0	0	0	35	0	35	54 851	0	54 851
45813	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	677	0	677	1	0	1	1	0	1	677	0	677
45815	4 285	0	4 285	97	0	97	71	0	71	4 311	0	4 311
45912	9 209	0	9 209	95	0	95	127	0	127	9 177	0	9 177
45915	233	0	233	11	0	11	7	0	7	237	0	237
47404	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47408	0	0	0	155 591	0	155 591	155 591	0	155 591	0	0	0
47423	7 094	332	7 426	42 251	10 595	52 846	42 242	10 608	52 850	7 103	319	7 422
47427	19 937	585	20 522	7 730	561	8 291	7 700	281	7 981	19 967	865	20 832
50104	125 189	0	125 189	867	0	867	7 366	0	7 366	118 690	0	118 690
50205	19 870	0	19 870	5 119	0	5 119	262	0	262	24 727	0	24 727
50221	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
50305	109 074	0	109 074	10 861	0	10 861	32 923	0	32 923	87 012	0	87 012
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	412	0	412	39	0	39	42	0	42	409	0	409
60306	0	0	0	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0
60308	0	0	0	1 300	0	1 300	30	0	30	1 270	0	1 270
60312	2 289	0	2 289	1 923	0	1 923	1 846	0	1 846	2 366	0	2 366
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	216 353	0	216 353	0	0	0	755	0	755	215 598	0	215 598
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
61002	33	0	33	6	0	6	13	0	13	26	0	26
61008	755	0	755	379	0	379	347	0	347	787	0	787
61009	139	0	139	113	0	113	119	0	119	133	0	133
61011	10 589	0	10 589	0	0	0	0	0	0	10 589	0	10 589
61209	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
61210	0	0	0	38 206	0	38 206	38 206	0	38 206	0	0	0
61403	1 551	0	1 551	34	0	34	203	0	203	1 382	0	1 382
70606	138 559	0	138 559	18 927	0	18 927	276	0	276	157 210	0	157 210
70607	1 594	0	1 594	274	0	274	35	0	35	1 833	0	1 833
70608	73 346	0	73 346	23 867	0	23 867	0	0	0	97 213	0	97 213
70611	3 834	0	3 834	1 069	0	1 069	0	0	0	4 903	0	4 903
Итого по активу (баланс)	2 201 747	310 645	2 512 392	29 356 190	367 307	29 723 497	29 221 937	418 072	29 640 009	2 336 000	259 880	2 595 880
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
10701	12 171	0	12 171	0	0	0	0	0	0	12 171	0	12 171
10801	32 295	0	32 295	0	0	0	0	0	0	32 295	0	32 295
30111	13 027	3 150	16 177	162 348	224	162 572	191 249	125	191 374	41 928	3 051	44 979
30126	23	0	23	47	0	47	24	0	24	0	0	0
30220	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	3	0	3	35 787	550	36 337	35 784	550	36 334	0	0	0
31408	0	18 049	18 049	0	1 335	1 335	0	989	989	0	17 703	17 703
31409	0	61 985	61 985	0	4 262	4 262	0	1 606	1 606	0	59 329	59 329
32015	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
40502	18 748	0	18 748	37 671	236	37 907	38 661	416	39 077	19 738	180	19 918
40503	0	2 802	2 802	0	3 322	3 322	0	520	520	0	0	0
40602	9 112	1	9 113	20 676	0	20 676	28 420	0	28 420	16 856	1	16 857
40603	5 783	0	5 783	6 108	0	6 108	6 997	0	6 997	6 672	0	6 672
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	707 131	128 602	835 733	6 814 908	401 444	7 216 352	6 836 274	274 773	7 111 047	728 497	1 931	730 428
40703	136 746	0	136 746	1 127 143	0	1 127 143	1 116 186	0	1 116 186	125 789	0	125 789
40802	77 920	1	77 921	295 254	0	295 254	287 202	0	287 202	69 868	1	69 869
40807	2 578	616	3 194	549	45	594	2	32	34	2 031	603	2 634
40817	81 607	482	82 089	95 650	95	95 745	82 455	82	82 537	68 412	469	68 881
40820	476	38	514	537	93	630	278	58	336	217	3	220
40821	0	0	0	54	0	54	318	0	318	264	0	264
40905	0	0	0	3 144	0	3 144	3 144	0	3 144	0	0	0
40906	6 938	0	6 938	186 999	0	186 999	185 891	0	185 891	5 830	0	5 830
40909	0	0	0	42	821	863	42	821	863	0	0	0
40910	0	0	0	39	16	55	39	16	55	0	0	0
40911	970	0	970	107 305	0	107 305	110 422	0	110 422	4 087	0	4 087
40912	0	0	0	868	1 049	1 917	868	1 049	1 917	0	0	0
40913	0	0	0	999	3 007	4 006	999	3 007	4 006	0	0	0
42102	0	0	0	0	759	759	0	105 574	105 574	0	104 815	104 815
42103	0	0	0	0	0	0	100	40 344	40 444	100	40 344	40 444
42107	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	30 988	511	31 499	21 724	38	21 762	19 571	29	19 600	28 835	502	29 337
42303	6 457	0	6 457	1 009	0	1 009	2 353	0	2 353	7 801	0	7 801
42304	133 816	0	133 816	16 437	0	16 437	16 196	0	16 196	133 575	0	133 575
42305	111 841	7 847	119 688	8 461	640	9 101	7 067	346	7 413	110 447	7 553	118 000
42306	147 026	17 839	164 865	19 677	1 298	20 975	15 748	855	16 603	143 097	17 396	160 493
42309	8 226	0	8 226	2 732	0	2 732	20	0	20	5 514	0	5 514
42601	172	0	172	67	0	67	68	0	68	173	0	173
42605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	38 791	0	38 791	547	0	547	389	0	389	38 633	0	38 633
45415	1	0	1	0	0	0	10	0	10	11	0	11
45515	797	0	797	38	0	38	7	0	7	766	0	766
45818	61 235	0	61 235	39	0	39	26	0	26	61 222	0	61 222
45918	9 365	0	9 365	50	0	50	24	0	24	9 339	0	9 339
47407	0	0	0	61 132	63 006	124 138	61 132	63 006	124 138	0	0	0
47411	3 728	230	3 958	2 002	73	2 075	2 018	73	2 091	3 744	230	3 974
47416	4 374	35	4 409	57 032	366	57 398	58 506	362	58 868	5 848	31	5 879
47422	68	2	70	17 985	3 475	21 460	17 917	3 534	21 451	0	61	61
47425	13 602	0	13 602	1 077	0	1 077	850	0	850	13 375	0	13 375
47426	0	35	35	0	253	253	0	250	250	0	32	32
50120	6 267	0	6 267	35	0	35	274	0	274	6 506	0	6 506
50220	75	0	75	48	0	48	0	0	0	27	0	27
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	1 393	0	1 393	2 838	0	2 838	2 784	0	2 784	1 339	0	1 339
60305	0	0	0	3 029	0	3 029	4 731	0	4 731	1 702	0	1 702
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	112	0	112	197	0	197	85	0	85
60311	574	0	574	2 500	0	2 500	2 425	0	2 425	499	0	499
60322	33	0	33	86	0	86	88	0	88	35	0	35
60324	1 715	0	1 715	45	0	45	28	0	28	1 698	0	1 698
60601	50 696	0	50 696	698	0	698	730	0	730	50 728	0	50 728
61501	93	0	93	7	0	7	0	0	0	86	0	86
70601	157 416	0	157 416	2	0	2	25 219	0	25 219	182 633	0	182 633
70602	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
70603	76 367	0	76 367	0	0	0	23 277	0	23 277	99 644	0	99 644
Итого по пассиву (баланс)	2 270 167	242 225	2 512 392	9 117 960	486 442	9 604 402	9 189 438	498 452	9 687 890	2 341 645	254 235	2 595 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 570	0	2 570	7 608	0	7 608	7 526	0	7 526	2 652	0	2 652
90902	574 378	0	574 378	14 019	0	14 019	25 380	0	25 380	563 017	0	563 017
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
91414	1 302 954	0	1 302 954	62 268	0	62 268	71 738	0	71 738	1 293 484	0	1 293 484
91501	3 724	0	3 724	0	0	0	0	0	0	3 724	0	3 724
91604	16 449	0	16 449	507	0	507	29	0	29	16 927	0	16 927
91704	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607	0	6 607
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	17 771	0	17 771	0	0	0	0	0	0	17 771	0	17 771
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	1 585 790	0	1 585 790	235 031	0	235 031	314 305	0	314 305	1 506 516	0	1 506 516
Итого по активу (баланс)	3 510 363	0	3 510 363	319 437	0	319 437	418 983	0	418 983	3 410 817	0	3 410 817
Пассив
91003	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
91311	4 337	0	4 337	0	0	0	0	0	0	4 337	0	4 337
91312	1 452 761	0	1 452 761	157 951	0	157 951	91 276	0	91 276	1 386 086	0	1 386 086
91315	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
91316	11 355	0	11 355	59	0	59	0	0	0	11 296	0	11 296
91317	111 293	0	111 293	155 840	0	155 840	143 207	0	143 207	98 660	0	98 660
91318	118	0	118	15	0	15	5	0	5	108	0	108
91507	5 802	0	5 802	69	0	69	69	0	69	5 802	0	5 802
91508	124	0	124	5	0	5	8	0	8	127	0	127
99999	1 924 573	0	1 924 573	104 675	0	104 675	84 403	0	84 403	1 904 301	0	1 904 301
Итого по пассиву (баланс)	3 510 363	0	3 510 363	418 981	0	418 981	319 435	0	319 435	3 410 817	0	3 410 817
Г. Срочные сделки
Актив
93002	61 809	0	61 809	39 653	0	39 653	101 462	0	101 462	0	0	0
93801	190	0	190	170	0	170	360	0	360	0	0	0
Итого по активу (баланс)	61 999	0	61 999	39 823	0	39 823	101 822	0	101 822	0	0	0
Пассив
96002	0	61 985	61 985	0	102 011	102 011	0	40 026	40 026	0	0	0
96801	14	0	14	471	0	471	457	0	457	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14	61 985	61 999	471	102 011	102 482	457	40 026	40 483	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	255 698,0000	0	0	14 903,0000	0	0	37 611,0000	0	0	232 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	255 698,0000	0	0	14 903,0000	0	0	37 611,0000	0	0	232 990,0000
Пассив
98050	0	0	255 698,0000	0	0	37 611,0000	0	0	14 903,0000	0	0	232 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	255 698,0000	0	0	37 611,0000	0	0	14 903,0000	0	0	232 990,0000

Страница была полезной?