Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 342	13 402	62 744	1 693 151	45 819	1 738 970	1 648 496	45 014	1 693 510	93 997	14 207	108 204
20207	1 209	1 409	2 618	11 019	1 480	12 499	12 007	784	12 791	221	2 105	2 326
20208	20 244	0	20 244	112 270	0	112 270	103 212	0	103 212	29 302	0	29 302
20209	9 878	0	9 878	800 507	0	800 507	810 385	0	810 385	0	0	0
30102	161 980	0	161 980	8 691 365	0	8 691 365	8 555 523	0	8 555 523	297 822	0	297 822
30110	33 503	5 451	38 954	36 113	35 472	71 585	21 349	33 535	54 884	48 267	7 388	55 655
30114	54	15 409	15 463	0	372 542	372 542	54	375 475	375 529	0	12 476	12 476
30202	21 085	0	21 085	0	0	0	1 230	0	1 230	19 855	0	19 855
30204	1 392	0	1 392	136	0	136	0	0	0	1 528	0	1 528
30233	531	0	531	24 155	23	24 178	21 929	23	21 952	2 757	0	2 757
30402	1 984	0	1 984	8 494 069	0	8 494 069	8 496 053	0	8 496 053	0	0	0
30602	60	0	60	559	0	559	5	0	5	614	0	614
31902	260 000	0	260 000	6 380 000	0	6 380 000	6 640 000	0	6 640 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 205 000	0	1 205 000	1 205 000	0	1 205 000	0	0	0
31904	0	0	0	485 000	0	485 000	0	0	0	485 000	0	485 000
32002	80 000	0	80 000	855 000	0	855 000	935 000	0	935 000	0	0	0
32003	175 000	0	175 000	1 020 000	0	1 020 000	1 195 000	0	1 195 000	0	0	0
32004	0	0	0	215 000	0	215 000	55 000	0	55 000	160 000	0	160 000
32005	80 000	0	80 000	0	0	0	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
32008	0	10 461	10 461	0	481	481	0	524	524	0	10 418	10 418
32105	0	52 307	52 307	0	2 401	2 401	0	2 619	2 619	0	52 089	52 089
32201	0	157	157	0	14	14	0	10	10	0	161	161
44906	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45004	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45005	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45006	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45007	1 200	0	1 200	2 000	0	2 000	0	0	0	3 200	0	3 200
45201	15 454	0	15 454	34 123	0	34 123	39 080	0	39 080	10 497	0	10 497
45203	0	0	0	27 375	0	27 375	19 500	0	19 500	7 875	0	7 875
45204	1 515	0	1 515	30 370	0	30 370	31 515	0	31 515	370	0	370
45205	47 978	0	47 978	37 400	0	37 400	72 918	0	72 918	12 460	0	12 460
45206	165 825	26 623	192 448	27 280	2 307	29 587	63 578	1 563	65 141	129 527	27 367	156 894
45207	95 942	0	95 942	1 000	0	1 000	17 231	0	17 231	79 711	0	79 711
45208	61 291	0	61 291	0	0	0	270	0	270	61 021	0	61 021
45401	82	0	82	166	0	166	248	0	248	0	0	0
45406	1 623	0	1 623	0	0	0	116	0	116	1 507	0	1 507
45407	15 600	0	15 600	2 230	0	2 230	0	0	0	17 830	0	17 830
45408	2 700	0	2 700	0	0	0	1 500	0	1 500	1 200	0	1 200
45502	38	0	38	32	0	32	44	0	44	26	0	26
45503	5	0	5	9	0	9	5	0	5	9	0	9
45504	60	0	60	20	0	20	60	0	60	20	0	20
45505	9 877	0	9 877	205	0	205	204	0	204	9 878	0	9 878
45506	61 546	0	61 546	2 915	0	2 915	2 252	0	2 252	62 209	0	62 209
45507	10 004	0	10 004	367	0	367	218	0	218	10 153	0	10 153
45509	1 781	0	1 781	818	0	818	1 733	0	1 733	866	0	866
45812	61 720	0	61 720	60	0	60	5 770	0	5 770	56 010	0	56 010
45813	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	679	0	679	1	0	1	1	0	1	679	0	679
45815	3 794	0	3 794	84	0	84	115	0	115	3 763	0	3 763
45912	9 023	0	9 023	0	0	0	13	0	13	9 010	0	9 010
45915	209	0	209	19	0	19	5	0	5	223	0	223
47404	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47408	0	0	0	312 615	0	312 615	312 615	0	312 615	0	0	0
47423	10 253	28	10 281	2 223	9 676	11 899	3 152	9 383	12 535	9 324	321	9 645
47427	24 734	329	25 063	8 068	505	8 573	7 437	257	7 694	25 365	577	25 942
50104	124 719	0	124 719	888	0	888	560	0	560	125 047	0	125 047
50305	107 854	0	107 854	776	0	776	0	0	0	108 630	0	108 630
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	275	0	275	29	0	29	28	0	28	276	0	276
60306	0	0	0	1 922	0	1 922	1 922	0	1 922	0	0	0
60308	70	0	70	215	0	215	285	0	285	0	0	0
60312	4 391	0	4 391	3 563	0	3 563	4 341	0	4 341	3 613	0	3 613
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	678	0	678	1	0	1	1	0	1	678	0	678
60401	215 268	0	215 268	158	0	158	934	0	934	214 492	0	214 492
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60701	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61002	24	0	24	87	0	87	55	0	55	56	0	56
61008	725	0	725	525	0	525	433	0	433	817	0	817
61009	158	0	158	217	0	217	196	0	196	179	0	179
61011	10 589	0	10 589	0	0	0	0	0	0	10 589	0	10 589
61209	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
61403	1 141	0	1 141	321	0	321	205	0	205	1 257	0	1 257
70606	292 446	0	292 446	37 394	0	37 394	417	0	417	329 423	0	329 423
70607	3 351	0	3 351	130	0	130	41	0	41	3 440	0	3 440
70608	141 280	0	141 280	14 756	0	14 756	0	0	0	156 036	0	156 036
70611	6 295	0	6 295	1 447	0	1 447	0	0	0	7 742	0	7 742
Пассив
10207	143 700	0	143 700	0	0	0	0	0	0	143 700	0	143 700
10701	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
10801	19 258	0	19 258	0	0	0	0	0	0	19 258	0	19 258
30109	161	0	161	12 400	0	12 400	14 252	0	14 252	2 013	0	2 013
30111	2 179	1 788	3 967	295 193	143	295 336	295 275	1 492	296 767	2 261	3 137	5 398
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
30223	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
30232	0	0	0	33 230	1 062	34 292	33 248	1 062	34 310	18	0	18
31407	0	9 396	9 396	0	552	552	0	815	815	0	9 659	9 659
31408	0	10 963	10 963	0	644	644	0	950	950	0	11 269	11 269
31409	0	62 769	62 769	0	3 143	3 143	0	2 881	2 881	0	62 507	62 507
40502	18 845	0	18 845	60 673	257	60 930	60 095	257	60 352	18 267	0	18 267
40503	0	0	0	0	1	1	0	503	503	0	502	502
40602	2 627	1	2 628	14 371	0	14 371	22 305	0	22 305	10 561	1	10 562
40603	7 001	0	7 001	8 492	0	8 492	7 231	0	7 231	5 740	0	5 740
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	785 068	7 349	792 417	8 652 833	308 031	8 960 864	8 804 698	306 580	9 111 278	936 933	5 898	942 831
40703	85 051	0	85 051	469 764	0	469 764	484 807	0	484 807	100 094	0	100 094
40802	64 176	1	64 177	336 271	0	336 271	329 418	0	329 418	57 323	1	57 324
40807	3 461	601	4 062	170 781	170 370	341 151	170 210	170 470	340 680	2 890	701	3 591
40817	83 678	1 583	85 261	158 885	336	159 221	189 663	131	189 794	114 456	1 378	115 834
40820	305	219	524	650	689	1 339	818	473	1 291	473	3	476
40905	0	0	0	1 761	0	1 761	1 761	0	1 761	0	0	0
40906	9 878	0	9 878	256 480	0	256 480	246 602	0	246 602	0	0	0
40909	0	0	0	212	391	603	212	391	603	0	0	0
40910	0	0	0	8	84	92	8	84	92	0	0	0
40911	1 440	0	1 440	110 898	0	110 898	109 458	0	109 458	0	0	0
40912	0	0	0	417	1 444	1 861	417	1 444	1 861	0	0	0
40913	0	0	0	296	764	1 060	296	764	1 060	0	0	0
41901	9 550	0	9 550	9 550	0	9 550	0	0	0	0	0	0
41905	0	0	0	0	0	0	9 550	0	9 550	9 550	0	9 550
41907	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42107	15 200	0	15 200	1 000	0	1 000	0	0	0	14 200	0	14 200
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	30 245	1 992	32 237	24 128	112	24 240	28 371	148	28 519	34 488	2 028	36 516
42303	14 021	0	14 021	3 278	0	3 278	3 027	0	3 027	13 770	0	13 770
42304	152 595	0	152 595	15 076	0	15 076	12 854	0	12 854	150 373	0	150 373
42305	112 341	5 961	118 302	8 469	1 014	9 483	8 982	350	9 332	112 854	5 297	118 151
42306	209 695	19 303	228 998	16 167	1 086	17 253	5 170	2 688	7 858	198 698	20 905	219 603
42309	7	0	7	205	0	205	205	0	205	7	0	7
42601	78	0	78	300	0	300	471	0	471	249	0	249
42605	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45215	23 036	0	23 036	7 972	0	7 972	9 123	0	9 123	24 187	0	24 187
45415	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45515	513	0	513	39	0	39	310	0	310	784	0	784
45818	67 021	0	67 021	5 841	0	5 841	143	0	143	61 323	0	61 323
45918	9 221	0	9 221	16	0	16	27	0	27	9 232	0	9 232
47407	3 436	0	3 436	135 991	10 252	146 243	132 555	10 252	142 807	0	0	0
47411	4 118	145	4 263	2 044	38	2 082	2 278	74	2 352	4 352	181	4 533
47416	800	0	800	23 492	8 470	31 962	24 569	8 513	33 082	1 877	43	1 920
47422	0	5	5	26 966	1 839	28 805	26 966	1 836	28 802	0	2	2
47425	8 147	0	8 147	2 009	0	2 009	8 762	0	8 762	14 900	0	14 900
47426	0	40	40	0	263	263	0	267	267	0	44	44
50120	4 584	0	4 584	41	0	41	130	0	130	4 673	0	4 673
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	245	0	245	3 947	0	3 947	5 513	0	5 513	1 811	0	1 811
60305	1 990	0	1 990	6 655	0	6 655	4 665	0	4 665	0	0	0
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	261	0	261	530	0	530	269	0	269	0	0	0
60311	357	0	357	2 416	0	2 416	2 059	0	2 059	0	0	0
60322	33	0	33	115	0	115	114	0	114	32	0	32
60324	1 902	0	1 902	70	0	70	62	0	62	1 894	0	1 894
60601	45 875	0	45 875	927	0	927	1 471	0	1 471	46 419	0	46 419
61501	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
70601	324 489	0	324 489	0	0	0	42 536	0	42 536	367 025	0	367 025
70602	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
70603	139 883	0	139 883	0	0	0	14 803	0	14 803	154 686	0	154 686
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	1	0	1	4	0	4	2	0	2
90901	1 385	0	1 385	13 587	0	13 587	14 016	0	14 016	956	0	956
90902	390 155	0	390 155	144 196	0	144 196	146 695	0	146 695	387 656	0	387 656
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	1 092 450	0	1 092 450	26 742	0	26 742	90 054	0	90 054	1 029 138	0	1 029 138
91501	3 708	0	3 708	1 603	0	1 603	1 226	0	1 226	4 085	0	4 085
91604	13 806	0	13 806	767	0	767	682	0	682	13 891	0	13 891
91704	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607	0	6 607
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	17 771	0	17 771	0	0	0	0	0	0	17 771	0	17 771
91803	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
99998	1 353 350	0	1 353 350	240 118	0	240 118	324 464	0	324 464	1 269 004	0	1 269 004
Пассив
91004	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
91311	4 526	0	4 526	0	0	0	0	0	0	4 526	0	4 526
91312	1 205 393	0	1 205 393	118 970	0	118 970	9 192	0	9 192	1 095 615	0	1 095 615
91315	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0
91316	21 810	0	21 810	13 100	0	13 100	6 600	0	6 600	15 310	0	15 310
91317	111 037	0	111 037	190 995	0	190 995	223 251	0	223 251	143 293	0	143 293
91318	5 083	0	5 083	0	0	0	0	0	0	5 083	0	5 083
91507	4 341	0	4 341	232	0	232	934	0	934	5 043	0	5 043
91508	129	0	129	0	0	0	5	0	5	134	0	134
99999	1 525 950	0	1 525 950	252 616	0	252 616	186 900	0	186 900	1 460 234	0	1 460 234
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	236 188,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	236 188,0000
Пассив
98050	0	0	236 188,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	236 188,0000

Страница была полезной?