Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 343	18 373	109 716	1 171 006	43 351	1 214 357	1 138 641	44 254	1 182 895	123 708	17 470	141 178
20206	780	1 267	2 047	15 767	20 410	36 177	16 010	19 995	36 005	537	1 682	2 219
20207	278	1 355	1 633	44 491	1 409	45 900	44 248	1 414	45 662	521	1 350	1 871
20208	28 490	0	28 490	50 052	0	50 052	53 638	0	53 638	24 904	0	24 904
20209	13 364	0	13 364	1 013 102	0	1 013 102	1 010 365	0	1 010 365	16 101	0	16 101
30102	117 815	0	117 815	3 391 650	0	3 391 650	3 283 287	0	3 283 287	226 178	0	226 178
30110	33 567	89 434	123 001	15 065	223 661	238 726	14 116	227 378	241 494	34 516	85 717	120 233
30114	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
30202	11 180	0	11 180	434	0	434	0	0	0	11 614	0	11 614
30204	513	0	513	0	0	0	4	0	4	509	0	509
30221	0	0	0	1 000	604	1 604	1 000	604	1 604	0	0	0
30233	694	0	694	17 447	0	17 447	17 062	0	17 062	1 079	0	1 079
30402	224	0	224	1 801 024	0	1 801 024	1 801 248	0	1 801 248	0	0	0
30602	473	0	473	30 077	0	30 077	30 026	0	30 026	524	0	524
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31903	410 000	0	410 000	1 760 000	0	1 760 000	1 760 000	0	1 760 000	410 000	0	410 000
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	55 000	0	55 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32006	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	151	151	0	6	6	0	4	4	0	153	153
44906	3 500	0	3 500	0	0	0	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000
45003	0	0	0	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0
45007	3 180	0	3 180	0	0	0	220	0	220	2 960	0	2 960
45103	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
45201	7 866	0	7 866	41 029	0	41 029	41 578	0	41 578	7 317	0	7 317
45204	1 155	0	1 155	3 287	0	3 287	85	0	85	4 357	0	4 357
45205	35 039	0	35 039	19 876	0	19 876	1 276	0	1 276	53 639	0	53 639
45206	241 796	25 659	267 455	8 850	1 078	9 928	28 404	673	29 077	222 242	26 064	248 306
45207	155 570	0	155 570	11 620	0	11 620	7 916	0	7 916	159 274	0	159 274
45208	73 826	0	73 826	3 580	0	3 580	35	0	35	77 371	0	77 371
45306	220	0	220	22	0	22	0	0	0	242	0	242
45307	746	0	746	0	0	0	214	0	214	532	0	532
45405	1 031	0	1 031	1 800	0	1 800	60	0	60	2 771	0	2 771
45406	1 799	0	1 799	0	0	0	226	0	226	1 573	0	1 573
45407	3 146	0	3 146	0	0	0	1 473	0	1 473	1 673	0	1 673
45408	9 834	0	9 834	0	0	0	0	0	0	9 834	0	9 834
45502	33	0	33	53	0	53	59	0	59	27	0	27
45503	36	0	36	38	0	38	36	0	36	38	0	38
45504	277	0	277	20	0	20	19	0	19	278	0	278
45505	12 371	0	12 371	254	0	254	301	0	301	12 324	0	12 324
45506	63 940	0	63 940	3 980	0	3 980	2 549	0	2 549	65 371	0	65 371
45507	3 853	0	3 853	155	0	155	472	0	472	3 536	0	3 536
45509	871	0	871	349	0	349	320	0	320	900	0	900
45605	40 500	0	40 500	0	0	0	3 375	0	3 375	37 125	0	37 125
45812	69 882	0	69 882	411	0	411	165	0	165	70 128	0	70 128
45813	1 659	0	1 659	108	0	108	85	0	85	1 682	0	1 682
45814	799	0	799	60	0	60	1	0	1	858	0	858
45815	2 780	0	2 780	232	0	232	83	0	83	2 929	0	2 929
45912	7 138	0	7 138	1	0	1	8	0	8	7 131	0	7 131
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45915	152	0	152	64	0	64	4	0	4	212	0	212
47404	226	0	226	0	0	0	3	0	3	223	0	223
47408	0	0	0	81 424	0	81 424	81 424	0	81 424	0	0	0
47423	12 033	356	12 389	3 472	9 241	12 713	3 232	9 566	12 798	12 273	31	12 304
47427	16 352	83	16 435	8 202	238	8 440	6 822	236	7 058	17 732	85	17 817
50104	41 798	0	41 798	10 379	0	10 379	77	0	77	52 100	0	52 100
50116	30 105	0	30 105	20 153	0	20 153	0	0	0	50 258	0	50 258
50121	121	0	121	22	0	22	64	0	64	79	0	79
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	1 893	0	1 893	2	0	2	2	0	2	1 893	0	1 893
60306	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
60308	25	0	25	196	0	196	117	0	117	104	0	104
60312	2 438	0	2 438	1 840	0	1 840	1 802	0	1 802	2 476	0	2 476
60401	215 778	0	215 778	26	0	26	0	0	0	215 804	0	215 804
60404	4 360	0	4 360	0	0	0	0	0	0	4 360	0	4 360
60701	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61002	24	0	24	44	0	44	43	0	43	25	0	25
61008	714	0	714	149	0	149	125	0	125	738	0	738
61009	141	0	141	21	0	21	0	0	0	162	0	162
61403	692	0	692	14	0	14	122	0	122	584	0	584
70606	197 089	0	197 089	29 950	0	29 950	154	0	154	226 885	0	226 885
70607	229	0	229	195	0	195	26	0	26	398	0	398
70608	56 315	0	56 315	6 936	0	6 936	0	0	0	63 251	0	63 251
70611	334	0	334	47	0	47	0	0	0	381	0	381
Пассив
10207	143 700	0	143 700	0	0	0	0	0	0	143 700	0	143 700
10701	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
10801	65 672	0	65 672	0	0	0	0	0	0	65 672	0	65 672
30109	346	0	346	10 890	0	10 890	10 712	0	10 712	168	0	168
30126	18	0	18	12	0	12	514	0	514	520	0	520
30223	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30232	0	0	0	22 068	0	22 068	22 068	0	22 068	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	9 199	9 199	0	9 199	9 199
31305	0	9 056	9 056	0	9 437	9 437	0	381	381	0	0	0
40502	11 350	0	11 350	27 221	19	27 240	26 472	19	26 491	10 601	0	10 601
40503	0	0	0	0	838	838	0	838	838	0	0	0
40602	13 968	1	13 969	37 141	0	37 141	29 081	0	29 081	5 908	1	5 909
40603	758	0	758	8 838	0	8 838	8 384	0	8 384	304	0	304
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	588 800	17 233	606 033	3 465 057	347 612	3 812 669	3 680 902	344 467	4 025 369	804 645	14 088	818 733
40703	86 015	13	86 028	85 033	0	85 033	98 101	0	98 101	99 083	13	99 096
40802	57 919	1	57 920	229 604	704	230 308	250 906	1 010	251 916	79 221	307	79 528
40807	6 894	0	6 894	4 425	0	4 425	3 722	0	3 722	6 191	0	6 191
40817	77 353	87	77 440	75 951	3	75 954	72 745	2	72 747	74 147	86	74 233
40820	156	3	159	59	0	59	59	0	59	156	3	159
40905	0	0	0	2 061	0	2 061	2 061	0	2 061	0	0	0
40906	13 364	0	13 364	277 348	0	277 348	280 085	0	280 085	16 101	0	16 101
40909	0	0	0	42	624	666	42	624	666	0	0	0
40910	0	0	0	0	156	156	0	156	156	0	0	0
40911	5 426	0	5 426	167 973	0	167 973	174 012	0	174 012	11 465	0	11 465
40912	0	0	0	692	2 856	3 548	692	2 856	3 548	0	0	0
40913	0	0	0	197	3 102	3 299	197	3 102	3 299	0	0	0
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42106	77 700	0	77 700	41 200	0	41 200	0	0	0	36 500	0	36 500
42107	42 940	0	42 940	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	52 940	0	52 940
42206	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
42207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	20 860	1 287	22 147	8 522	38	8 560	11 022	167	11 189	23 360	1 416	24 776
42303	8 297	0	8 297	4 486	0	4 486	4 932	0	4 932	8 743	0	8 743
42304	134 466	0	134 466	13 332	0	13 332	15 271	0	15 271	136 405	0	136 405
42305	80 901	4 366	85 267	2 981	491	3 472	9 831	497	10 328	87 751	4 372	92 123
42306	299 823	28 418	328 241	31 344	953	32 297	25 213	1 111	26 324	293 692	28 576	322 268
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42507	0	59 204	59 204	0	1 839	1 839	0	1 179	1 179	0	58 544	58 544
42601	29	0	29	3	0	3	7	0	7	33	0	33
44915	35	0	35	15	0	15	0	0	0	20	0	20
45015	111	0	111	102	0	102	65	0	65	74	0	74
45215	9 239	0	9 239	774	0	774	2 078	0	2 078	10 543	0	10 543
45315	117	0	117	29	0	29	0	0	0	88	0	88
45415	15	0	15	13	0	13	32	0	32	34	0	34
45515	465	0	465	63	0	63	0	0	0	402	0	402
45615	567	0	567	47	0	47	0	0	0	520	0	520
45818	59 058	0	59 058	608	0	608	7 099	0	7 099	65 549	0	65 549
45918	5 499	0	5 499	5	0	5	1 744	0	1 744	7 238	0	7 238
47407	0	0	0	16 725	0	16 725	17 665	0	17 665	940	0	940
47411	5 652	249	5 901	3 125	144	3 269	4 321	138	4 459	6 848	243	7 091
47416	151	0	151	14 783	215	14 998	14 751	215	14 966	119	0	119
47422	300	39	339	14 151	5 925	20 076	13 851	6 047	19 898	0	161	161
47425	6 444	0	6 444	1 546	0	1 546	1 515	0	1 515	6 413	0	6 413
50120	24	0	24	4	0	4	132	0	132	152	0	152
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	1 379	0	1 379	2 445	0	2 445	1 239	0	1 239	173	0	173
60305	0	0	0	2 746	0	2 746	4 281	0	4 281	1 535	0	1 535
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	559	0	559	0	0	0	216	0	216	775	0	775
60311	555	0	555	1 791	0	1 791	1 792	0	1 792	556	0	556
60322	16	0	16	264	0	264	272	0	272	24	0	24
60324	1 102	0	1 102	4	0	4	0	0	0	1 098	0	1 098
60601	34 546	0	34 546	1	0	1	816	0	816	35 361	0	35 361
70601	163 955	0	163 955	0	0	0	21 966	0	21 966	185 921	0	185 921
70602	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
70603	55 265	0	55 265	0	0	0	7 031	0	7 031	62 296	0	62 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	925	0	925	11 660	0	11 660	11 569	0	11 569	1 016	0	1 016
90902	291 913	0	291 913	17 131	0	17 131	19 194	0	19 194	289 850	0	289 850
91008	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91414	1 554 895	0	1 554 895	144 708	0	144 708	27 324	0	27 324	1 672 279	0	1 672 279
91501	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
91604	13 359	0	13 359	455	0	455	445	0	445	13 369	0	13 369
91704	3 355	0	3 355	0	0	0	0	0	0	3 355	0	3 355
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	8 087	0	8 087	0	0	0	0	0	0	8 087	0	8 087
99998	1 946 114	0	1 946 114	221 931	0	221 931	154 120	0	154 120	2 013 925	0	2 013 925
Пассив
91003	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
91311	7 626	0	7 626	0	0	0	0	0	0	7 626	0	7 626
91312	1 787 197	0	1 787 197	28 915	0	28 915	74 290	0	74 290	1 832 572	0	1 832 572
91315	6 564	2 928	9 492	334	77	411	17 375	123	17 498	23 605	2 974	26 579
91316	13 010	0	13 010	6 959	0	6 959	6 500	0	6 500	12 551	0	12 551
91317	123 236	0	123 236	116 762	0	116 762	122 642	0	122 642	129 116	0	129 116
91507	5 362	0	5 362	621	0	621	570	0	570	5 311	0	5 311
91508	191	0	191	21	0	21	0	0	0	170	0	170
99999	1 876 310	0	1 876 310	58 535	0	58 535	173 958	0	173 958	1 991 733	0	1 991 733
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	84 621,0000	0	0	30 028,0000	0	0	0,0000	0	0	114 649,0000
Пассив
98050	0	0	84 621,0000	0	0	0,0000	0	0	30 028,0000	0	0	114 649,0000

Страница была полезной?