Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 511	18 935	111 446	976 455	41 589	1 018 044	956 417	39 360	995 777	112 549	21 164	133 713
20206	723	1 741	2 464	15 533	22 093	37 626	15 589	22 170	37 759	667	1 664	2 331
20207	469	1 609	2 078	37 591	953	38 544	37 006	1 456	38 462	1 054	1 106	2 160
20208	22 021	0	22 021	47 032	0	47 032	53 987	0	53 987	15 066	0	15 066
20209	5 702	0	5 702	797 425	0	797 425	794 710	0	794 710	8 417	0	8 417
30102	179 262	0	179 262	2 623 469	0	2 623 469	2 599 555	0	2 599 555	203 176	0	203 176
30110	29 746	16 015	45 761	8 684	152 716	161 400	19 079	157 021	176 100	19 351	11 710	31 061
30202	11 640	0	11 640	0	0	0	425	0	425	11 215	0	11 215
30204	386	0	386	0	0	0	1	0	1	385	0	385
30221	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30233	639	0	639	13 037	0	13 037	13 393	0	13 393	283	0	283
30402	0	0	0	1 601 208	0	1 601 208	1 600 812	0	1 600 812	396	0	396
30602	1	0	1	5	0	5	1	0	1	5	0	5
31901	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31903	350 000	0	350 000	1 600 000	0	1 600 000	1 550 000	0	1 550 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	150	150	0	4	4	0	7	7	0	147	147
44906	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45007	4 296	0	4 296	0	0	0	240	0	240	4 056	0	4 056
45201	912	0	912	1 866	0	1 866	2 174	0	2 174	604	0	604
45204	1 000	0	1 000	380	0	380	0	0	0	1 380	0	1 380
45205	3 744	0	3 744	2 219	0	2 219	1 079	0	1 079	4 884	0	4 884
45206	229 619	25 456	255 075	47 354	630	47 984	34 580	1 127	35 707	242 393	24 959	267 352
45207	254 871	0	254 871	11 000	0	11 000	27 897	0	27 897	237 974	0	237 974
45208	11 030	0	11 030	15 000	0	15 000	0	0	0	26 030	0	26 030
45307	1 362	0	1 362	0	0	0	139	0	139	1 223	0	1 223
45403	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
45404	2 960	0	2 960	0	0	0	2 960	0	2 960	0	0	0
45405	6 482	0	6 482	500	0	500	6 182	0	6 182	800	0	800
45406	16 037	0	16 037	500	0	500	9 375	0	9 375	7 162	0	7 162
45407	4 558	0	4 558	0	0	0	1 187	0	1 187	3 371	0	3 371
45408	0	0	0	10 344	0	10 344	510	0	510	9 834	0	9 834
45502	77	0	77	47	0	47	87	0	87	37	0	37
45503	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45504	20	0	20	35	0	35	8	0	8	47	0	47
45505	11 392	0	11 392	168	0	168	177	0	177	11 383	0	11 383
45506	41 700	0	41 700	8 105	0	8 105	3 790	0	3 790	46 015	0	46 015
45507	3 315	0	3 315	0	0	0	64	0	64	3 251	0	3 251
45509	1 086	0	1 086	703	0	703	373	0	373	1 416	0	1 416
45605	40 500	0	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500	0	40 500
45812	73 557	0	73 557	1 451	0	1 451	2 178	0	2 178	72 830	0	72 830
45813	1 264	0	1 264	112	0	112	26	0	26	1 350	0	1 350
45814	1 015	0	1 015	0	0	0	191	0	191	824	0	824
45815	2 315	0	2 315	143	0	143	177	0	177	2 281	0	2 281
45912	7 476	0	7 476	3	0	3	52	0	52	7 427	0	7 427
45914	10	0	10	6	0	6	6	0	6	10	0	10
45915	114	0	114	5	0	5	18	0	18	101	0	101
47404	241	0	241	0	0	0	3	0	3	238	0	238
47408	0	0	0	22 221	0	22 221	22 221	0	22 221	0	0	0
47423	12 433	12	12 445	4 931	4 561	9 492	5 710	4 558	10 268	11 654	15	11 669
47427	12 013	59	12 072	9 502	226	9 728	7 834	205	8 039	13 681	80	13 761
50104	27 964	0	27 964	202	0	202	0	0	0	28 166	0	28 166
50121	192	0	192	1	0	1	78	0	78	115	0	115
50305	54 535	0	54 535	267	0	267	0	0	0	54 802	0	54 802
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	1 897	0	1 897	22	0	22	22	0	22	1 897	0	1 897
60306	0	0	0	1 802	0	1 802	1 802	0	1 802	0	0	0
60308	40	0	40	76	0	76	81	0	81	35	0	35
60312	2 482	0	2 482	1 528	0	1 528	2 107	0	2 107	1 903	0	1 903
60401	215 753	0	215 753	35	0	35	174	0	174	215 614	0	215 614
60404	4 360	0	4 360	0	0	0	0	0	0	4 360	0	4 360
60701	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61002	29	0	29	18	0	18	21	0	21	26	0	26
61008	545	0	545	266	0	266	238	0	238	573	0	573
61009	142	0	142	52	0	52	36	0	36	158	0	158
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	6 964	0	6 964	0	0	0	0	0	0	6 964	0	6 964
61209	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
61403	884	0	884	129	0	129	163	0	163	850	0	850
70606	59 950	0	59 950	23 868	0	23 868	60	0	60	83 758	0	83 758
70607	113	0	113	78	0	78	0	0	0	191	0	191
70608	8 667	0	8 667	4 208	0	4 208	0	0	0	12 875	0	12 875
70611	75	0	75	63	0	63	0	0	0	138	0	138
70802	14 564	0	14 564	0	0	0	0	0	0	14 564	0	14 564
Пассив
10207	143 700	0	143 700	0	0	0	0	0	0	143 700	0	143 700
10701	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
10801	80 236	0	80 236	0	0	0	0	0	0	80 236	0	80 236
30109	511	0	511	10 911	0	10 911	10 854	0	10 854	454	0	454
30126	291	0	291	163	0	163	77	0	77	205	0	205
30223	0	0	0	31	0	31	33	0	33	2	0	2
30226	2	0	2	7	0	7	6	0	6	1	0	1
30232	0	0	0	17 444	0	17 444	17 444	0	17 444	0	0	0
31305	0	2 995	2 995	0	133	133	0	74	74	0	2 936	2 936
31306	0	5 990	5 990	0	265	265	0	148	148	0	5 873	5 873
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	18 643	0	18 643	29 786	2	29 788	38 038	2	38 040	26 895	0	26 895
40503	0	0	0	0	975	975	0	975	975	0	0	0
40602	6 809	1	6 810	21 719	0	21 719	19 216	0	19 216	4 306	1	4 307
40603	538	0	538	4 893	0	4 893	5 075	0	5 075	720	0	720
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	488 166	2 882	491 048	2 744 027	284 410	3 028 437	2 799 112	284 167	3 083 279	543 251	2 639	545 890
40703	84 544	13	84 557	100 708	0	100 708	113 930	0	113 930	97 766	13	97 779
40802	63 330	1	63 331	223 939	0	223 939	223 408	0	223 408	62 799	1	62 800
40807	3 646	0	3 646	638	0	638	2	0	2	3 010	0	3 010
40817	63 326	92	63 418	78 435	610	79 045	58 850	607	59 457	43 741	89	43 830
40820	28	3	31	10	6	16	17	387	404	35	384	419
40905	1	0	1	2 244	0	2 244	2 243	0	2 243	0	0	0
40906	5 702	0	5 702	188 648	0	188 648	191 363	0	191 363	8 417	0	8 417
40909	0	0	0	7	1 494	1 501	7	1 494	1 501	0	0	0
40910	0	0	0	4	52	56	4	52	56	0	0	0
40911	2 713	0	2 713	121 240	0	121 240	120 509	0	120 509	1 982	0	1 982
40912	0	0	0	181	1 439	1 620	181	1 439	1 620	0	0	0
40913	0	0	0	88	832	920	88	832	920	0	0	0
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	119 400	0	119 400	3 000	0	3 000	0	0	0	116 400	0	116 400
42107	64 440	0	64 440	0	0	0	0	0	0	64 440	0	64 440
42206	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
42207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	20 640	932	21 572	10 461	99	10 560	10 494	37	10 531	20 673	870	21 543
42303	3 521	0	3 521	2 009	0	2 009	785	0	785	2 297	0	2 297
42304	104 844	0	104 844	18 686	0	18 686	29 375	0	29 375	115 533	0	115 533
42305	59 095	5 592	64 687	6 059	1 531	7 590	11 217	173	11 390	64 253	4 234	68 487
42306	338 850	27 993	366 843	31 700	2 536	34 236	45 539	2 947	48 486	352 689	28 404	381 093
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	24	0	24	3	0	3	13	0	13	34	0	34
45215	10 218	0	10 218	2 933	0	2 933	2 085	0	2 085	9 370	0	9 370
45315	259	0	259	28	0	28	0	0	0	231	0	231
45415	44	0	44	29	0	29	5	0	5	20	0	20
45515	891	0	891	127	0	127	0	0	0	764	0	764
45615	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
45818	46 831	0	46 831	533	0	533	795	0	795	47 093	0	47 093
45918	4 066	0	4 066	61	0	61	3	0	3	4 008	0	4 008
47407	0	0	0	19 242	0	19 242	19 242	0	19 242	0	0	0
47411	5 420	298	5 718	3 510	78	3 588	4 126	177	4 303	6 036	397	6 433
47416	215	0	215	1 560	0	1 560	4 842	0	4 842	3 497	0	3 497
47422	0	75	75	11 980	2 188	14 168	11 981	2 115	14 096	1	2	3
47425	2 942	0	2 942	811	0	811	1 911	0	1 911	4 042	0	4 042
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	891	0	891	1 809	0	1 809	1 960	0	1 960	1 042	0	1 042
60305	1 626	0	1 626	4 124	0	4 124	4 187	0	4 187	1 689	0	1 689
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	143	0	143	292	0	292	149	0	149	0	0	0
60311	551	0	551	1 759	0	1 759	1 824	0	1 824	616	0	616
60322	10	0	10	95	0	95	101	0	101	16	0	16
60324	1 595	0	1 595	8	0	8	71	0	71	1 658	0	1 658
60601	30 593	0	30 593	174	0	174	837	0	837	31 256	0	31 256
61304	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70601	52 661	0	52 661	11	0	11	22 833	0	22 833	75 483	0	75 483
70603	8 144	0	8 144	0	0	0	3 821	0	3 821	11 965	0	11 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	8 393	0	8 393	15 389	0	15 389	21 163	0	21 163	2 619	0	2 619
90902	436 114	0	436 114	24 481	0	24 481	20 603	0	20 603	439 992	0	439 992
91007	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
91008	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91414	1 464 441	0	1 464 441	165 529	0	165 529	199 179	0	199 179	1 430 791	0	1 430 791
91501	3 242	0	3 242	0	0	0	0	0	0	3 242	0	3 242
91604	12 905	0	12 905	1 746	0	1 746	1 030	0	1 030	13 621	0	13 621
91704	1 927	0	1 927	0	0	0	0	0	0	1 927	0	1 927
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	4 087	0	4 087	0	0	0	0	0	0	4 087	0	4 087
99998	2 071 180	0	2 071 180	142 529	0	142 529	220 990	0	220 990	1 992 719	0	1 992 719
Пассив
91311	6 126	0	6 126	0	0	0	400	0	400	6 526	0	6 526
91312	1 891 493	0	1 891 493	131 677	0	131 677	80 062	0	80 062	1 839 878	0	1 839 878
91315	30 378	1 497	31 875	218	72	290	102	454	556	30 262	1 879	32 141
91316	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
91317	135 746	0	135 746	88 868	0	88 868	61 491	0	61 491	108 369	0	108 369
91507	5 474	0	5 474	133	0	133	0	0	0	5 341	0	5 341
91508	185	0	185	21	0	21	19	0	19	183	0	183
99999	1 931 178	0	1 931 178	242 403	0	242 403	207 572	0	207 572	1 896 347	0	1 896 347
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	98 710,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	98 710,0000
Пассив
98050	0	0	98 710,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	98 710,0000

Страница была полезной?