Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	121 939	9 183	131 122	918 530	32 229	950 759	946 741	35 366	982 107	93 728	6 046	99 774
20206	1 713	1 365	3 078	20 619	21 725	42 344	21 109	21 508	42 617	1 223	1 582	2 805
20207	808	972	1 780	20 718	3 897	24 615	21 133	3 803	24 936	393	1 066	1 459
20208	3 510	0	3 510	20 640	0	20 640	19 430	0	19 430	4 720	0	4 720
20209	9 263	0	9 263	727 679	0	727 679	725 976	0	725 976	10 966	0	10 966
30102	376 731	0	376 731	3 259 456	0	3 259 456	3 411 683	0	3 411 683	224 504	0	224 504
30110	6 854	3 777	10 631	5 761	32 592	38 353	2 888	31 349	34 237	9 727	5 020	14 747
30202	31 421	0	31 421	0	0	0	11 333	0	11 333	20 088	0	20 088
30204	115	0	115	0	0	0	49	0	49	66	0	66
30233	66	0	66	18 490	0	18 490	18 256	0	18 256	300	0	300
30602	406	0	406	3	0	3	407	0	407	2	0	2
32002	0	0	0	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000	0	0	0
32003	0	0	0	195 000	0	195 000	125 000	0	125 000	70 000	0	70 000
32004	15 000	0	15 000	80 000	0	80 000	65 000	0	65 000	30 000	0	30 000
32201	0	124	124	0	1	1	0	3	3	0	122	122
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45006	7 032	0	7 032	0	0	0	3 506	0	3 506	3 526	0	3 526
45007	847	0	847	3 326	0	3 326	0	0	0	4 173	0	4 173
45104	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45201	43 534	0	43 534	137 551	0	137 551	127 909	0	127 909	53 176	0	53 176
45203	770	0	770	9 374	0	9 374	8 890	0	8 890	1 254	0	1 254
45204	35 437	0	35 437	14 595	0	14 595	12 027	0	12 027	38 005	0	38 005
45205	55 272	0	55 272	14 594	0	14 594	8 499	0	8 499	61 367	0	61 367
45206	381 150	0	381 150	89 630	0	89 630	60 561	0	60 561	410 219	0	410 219
45207	148 183	0	148 183	11 100	0	11 100	5 361	0	5 361	153 922	0	153 922
45307	1 702	0	1 702	1 640	0	1 640	111	0	111	3 231	0	3 231
45401	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
45403	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45404	1 659	0	1 659	1 377	0	1 377	1 495	0	1 495	1 541	0	1 541
45405	3 605	0	3 605	10 660	0	10 660	2 275	0	2 275	11 990	0	11 990
45406	34 800	0	34 800	9 298	0	9 298	9 224	0	9 224	34 874	0	34 874
45407	13 167	0	13 167	3 501	0	3 501	1 263	0	1 263	15 405	0	15 405
45502	11	0	11	13	0	13	11	0	11	13	0	13
45503	3	0	3	3 010	0	3 010	3	0	3	3 010	0	3 010
45504	757	0	757	35	0	35	13	0	13	779	0	779
45505	11 944	0	11 944	269	0	269	1 511	0	1 511	10 702	0	10 702
45506	53 004	0	53 004	16 171	0	16 171	5 094	0	5 094	64 081	0	64 081
45507	16 984	0	16 984	8 239	0	8 239	1 637	0	1 637	23 586	0	23 586
45509	415	0	415	139	0	139	108	0	108	446	0	446
45812	4 369	0	4 369	81	0	81	136	0	136	4 314	0	4 314
45814	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
45815	652	0	652	307	0	307	185	0	185	774	0	774
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47404	153	0	153	7 366	0	7 366	7 367	0	7 367	152	0	152
47408	0	0	0	27 224	29 455	56 679	27 224	29 455	56 679	0	0	0
47423	0	0	0	563	7 716	8 279	563	7 716	8 279	0	0	0
47427	1 578	0	1 578	7 853	0	7 853	7 724	0	7 724	1 707	0	1 707
47502	4 364	0	4 364	2 380	0	2 380	3 380	0	3 380	3 364	0	3 364
50104	25 903	0	25 903	406	0	406	55	0	55	26 254	0	26 254
50112	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
50905	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	3 180	0	3 180	1 135	0	1 135	0	0	0	4 315	0	4 315
60304	43	0	43	18	0	18	61	0	61	0	0	0
60306	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
60308	20	0	20	135	0	135	122	0	122	33	0	33
60310	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60312	3 563	0	3 563	6 236	0	6 236	3 542	0	3 542	6 257	0	6 257
60323	40	0	40	103	0	103	103	0	103	40	0	40
60401	96 359	0	96 359	32	0	32	0	0	0	96 391	0	96 391
60701	47 710	0	47 710	537	0	537	38	0	38	48 209	0	48 209
60702	531	0	531	53	0	53	0	0	0	584	0	584
61002	33	0	33	18	0	18	16	0	16	35	0	35
61008	576	0	576	298	0	298	298	0	298	576	0	576
61009	493	0	493	617	0	617	603	0	603	507	0	507
61403	1 074	0	1 074	250	0	250	9	0	9	1 315	0	1 315
61406	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
70202	0	0	0	1 372	0	1 372	1 372	0	1 372	0	0	0
70203	0	0	0	4 794	0	4 794	4 794	0	4 794	0	0	0
70204	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
70205	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
70206	0	0	0	6 013	0	6 013	6 013	0	6 013	0	0	0
70208	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
70209	0	0	0	9 809	0	9 809	9 809	0	9 809	0	0	0
70501	11 534	0	11 534	0	0	0	0	0	0	11 534	0	11 534
Пассив
10207	103 700	0	103 700	0	0	0	0	0	0	103 700	0	103 700
10701	6 222	0	6 222	0	0	0	0	0	0	6 222	0	6 222
10702	4 784	0	4 784	81	0	81	0	0	0	4 703	0	4 703
10703	17 476	0	17 476	0	0	0	0	0	0	17 476	0	17 476
30109	374	0	374	48 939	0	48 939	48 917	0	48 917	352	0	352
30220	0	0	0	0	192	192	0	192	192	0	0	0
30223	18 747	0	18 747	19 239	0	19 239	492	0	492	0	0	0
30232	0	0	0	6 536	0	6 536	6 536	0	6 536	0	0	0
40502	2 240	0	2 240	21 700	0	21 700	21 927	0	21 927	2 467	0	2 467
40503	0	1 606	1 606	0	285	285	0	451	451	0	1 772	1 772
40602	5 296	1	5 297	11 652	0	11 652	10 837	0	10 837	4 481	1	4 482
40603	2 036	0	2 036	10 564	0	10 564	11 180	0	11 180	2 652	0	2 652
40701	7 843	0	7 843	18 156	0	18 156	16 756	0	16 756	6 443	0	6 443
40702	526 276	1 042	527 318	3 197 140	22 982	3 220 122	3 176 688	22 997	3 199 685	505 824	1 057	506 881
40703	62 691	28	62 719	63 232	28	63 260	61 069	453	61 522	60 528	453	60 981
40802	56 666	1	56 667	276 379	0	276 379	277 773	0	277 773	58 060	1	58 061
40807	26	0	26	8	0	8	1 466	0	1 466	1 484	0	1 484
40817	19 923	37	19 960	43 195	0	43 195	52 616	1	52 617	29 344	38	29 382
40820	1	124	125	0	3	3	0	1	1	1	122	123
40905	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
40906	9 263	0	9 263	238 678	0	238 678	240 381	0	240 381	10 966	0	10 966
40909	0	0	0	0	1 093	1 093	0	1 093	1 093	0	0	0
40910	0	0	0	0	477	477	0	477	477	0	0	0
40911	1 750	0	1 750	85 154	0	85 154	85 405	0	85 405	2 001	0	2 001
40912	0	0	0	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 844	1 844	0	1 844	1 844	0	0	0
41904	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
41906	9 856	0	9 856	590	0	590	0	0	0	9 266	0	9 266
41907	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
42103	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0
42104	690	0	690	0	0	0	400	0	400	1 090	0	1 090
42105	15 585	0	15 585	21 500	0	21 500	20 000	0	20 000	14 085	0	14 085
42106	85 200	0	85 200	0	0	0	20 500	0	20 500	105 700	0	105 700
42107	36 940	0	36 940	0	0	0	0	0	0	36 940	0	36 940
42206	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42207	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
42301	26 162	0	26 162	59 701	0	59 701	64 475	0	64 475	30 936	0	30 936
42303	5 394	0	5 394	2 333	0	2 333	2 435	0	2 435	5 496	0	5 496
42304	192 717	0	192 717	58 528	0	58 528	59 822	0	59 822	194 011	0	194 011
42305	45 948	0	45 948	8 952	0	8 952	2 852	0	2 852	39 848	0	39 848
42306	228 014	0	228 014	24 751	0	24 751	27 179	0	27 179	230 442	0	230 442
42309	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42601	1	0	1	16	0	16	16	0	16	1	0	1
44915	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
45215	7 411	0	7 411	3 207	0	3 207	3 723	0	3 723	7 927	0	7 927
45315	0	0	0	1	0	1	33	0	33	32	0	32
45415	529	0	529	731	0	731	852	0	852	650	0	650
45515	881	0	881	309	0	309	191	0	191	763	0	763
45818	4 415	0	4 415	22	0	22	59	0	59	4 452	0	4 452
47403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	30 958	20 401	51 359	31 301	20 401	51 702	343	0	343
47411	4 355	0	4 355	3 380	0	3 380	2 372	0	2 372	3 347	0	3 347
47416	1 682	0	1 682	15 576	0	15 576	14 281	0	14 281	387	0	387
47422	0	93	93	2 203	3 265	5 468	2 203	3 172	5 375	0	0	0
47425	1 249	0	1 249	1 746	0	1 746	1 326	0	1 326	829	0	829
47426	9	0	9	0	0	0	8	0	8	17	0	17
47501	1 578	0	1 578	5 651	0	5 651	5 780	0	5 780	1 707	0	1 707
50709	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	592	0	592	1 470	0	1 470	936	0	936	58	0	58
60303	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
60305	1 454	0	1 454	3 299	0	3 299	1 845	0	1 845	0	0	0
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60311	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
60322	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
60324	789	0	789	36	0	36	147	0	147	900	0	900
60601	19 142	0	19 142	1	0	1	373	0	373	19 514	0	19 514
61302	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61306	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
70101	0	0	0	9 528	0	9 528	9 528	0	9 528	0	0	0
70103	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
70106	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70107	0	0	0	13 505	0	13 505	13 505	0	13 505	0	0	0
70301	46 256	0	46 256	22 498	0	22 498	23 789	0	23 789	47 547	0	47 547
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	1 639	0	1 639	10 416	0	10 416	10 447	0	10 447	1 608	0	1 608
90902	401 420	0	401 420	10 520	0	10 520	18 195	0	18 195	393 745	0	393 745
91007	0	0	0	11 333	0	11 333	11 333	0	11 333	0	0	0
91008	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91207	19	0	19	2	0	2	3	0	3	18	0	18
91303	97 592	0	97 592	22 374	0	22 374	32 831	0	32 831	87 135	0	87 135
91305	1 491 201	0	1 491 201	182 511	0	182 511	231 275	0	231 275	1 442 437	0	1 442 437
91307	1 480 614	0	1 480 614	180 398	0	180 398	166 695	0	166 695	1 494 317	0	1 494 317
91501	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
91503	4 690	0	4 690	0	0	0	0	0	0	4 690	0	4 690
91504	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	4 007	0	4 007	5 255	0	5 255	5 405	0	5 405	3 857	0	3 857
91704	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91802	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204
99998	233 885	0	233 885	284 521	0	284 521	327 052	0	327 052	191 354	0	191 354
Пассив
91309	225 932	0	225 932	326 747	0	326 747	269 009	0	269 009	168 194	0	168 194
91404	7 953	0	7 953	305	0	305	15 512	0	15 512	23 160	0	23 160
99999	3 483 324	0	3 483 324	476 233	0	476 233	422 858	0	422 858	3 429 949	0	3 429 949
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 560,0000	0	0	404,0000	0	0	0,0000	0	0	58 964,0000
Пассив
98050	0	0	58 560,0000	0	0	0,0000	0	0	404,0000	0	0	58 964,0000

Страница была полезной?