Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 509	0	1 509	336	0	336	0	0	0	1 845	0	1 845
10610	75 809	0	75 809	0	0	0	0	0	0	75 809	0	75 809
10901	6 338	0	6 338	0	0	0	0	0	0	6 338	0	6 338
20202	121 846	97 925	219 771	1 918 038	429 322	2 347 360	1 920 849	462 918	2 383 767	119 035	64 329	183 364
20208	36 454	0	36 454	105 680	0	105 680	108 322	0	108 322	33 812	0	33 812
20209	9 866	7 963	17 829	1 185 681	157 358	1 343 039	1 183 833	155 609	1 339 442	11 714	9 712	21 426
30102	328 354	0	328 354	6 918 006	0	6 918 006	6 914 513	0	6 914 513	331 847	0	331 847
30110	15 139	111 701	126 840	1 990 284	87 698	2 077 982	1 990 949	160 039	2 150 988	14 474	39 360	53 834
30114	0	2 532	2 532	0	102 653	102 653	0	10 339	10 339	0	94 846	94 846
30202	39 757	0	39 757	7 198	0	7 198	0	0	0	46 955	0	46 955
30204	2 498	0	2 498	372	0	372	0	0	0	2 870	0	2 870
30215	0	2 596	2 596	0	125	125	0	195	195	0	2 526	2 526
30221	0	0	0	784 700	67 148	851 848	784 700	67 148	851 848	0	0	0
30233	273	0	273	1 387 114	66 148	1 453 262	1 386 788	64 954	1 451 742	599	1 194	1 793
30302	232 674	0	232 674	3 994 389	6 275	4 000 664	4 134 175	6 275	4 140 450	92 888	0	92 888
30306	593 985	0	593 985	562 700	14 119	576 819	530 978	14 119	545 097	625 707	0	625 707
30424	0	0	0	48 055	0	48 055	48 036	0	48 036	19	0	19
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	1 020 000	0	1 020 000	1 110 000	0	1 110 000	1 240 000	0	1 240 000	890 000	0	890 000
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000
32201	0	2 935	2 935	0	142	142	0	221	221	0	2 856	2 856
44907	172 600	0	172 600	23 800	0	23 800	22 900	0	22 900	173 500	0	173 500
45107	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45201	8 160	0	8 160	89 492	0	89 492	82 727	0	82 727	14 925	0	14 925
45203	0	0	0	61 800	0	61 800	51 800	0	51 800	10 000	0	10 000
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	65 000	0	65 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	70 000	0	70 000
45206	417 812	0	417 812	51 110	0	51 110	75 033	0	75 033	393 889	0	393 889
45207	1 343 236	0	1 343 236	248 005	0	248 005	285 933	0	285 933	1 305 308	0	1 305 308
45208	440 166	0	440 166	94 860	0	94 860	8 692	0	8 692	526 334	0	526 334
45307	38 168	0	38 168	0	0	0	2 168	0	2 168	36 000	0	36 000
45401	460	0	460	1 337	0	1 337	1 422	0	1 422	375	0	375
45406	4 324	0	4 324	120	0	120	437	0	437	4 007	0	4 007
45407	74 999	0	74 999	3 720	0	3 720	3 856	0	3 856	74 863	0	74 863
45408	269 635	0	269 635	273	0	273	31 443	0	31 443	238 465	0	238 465
45502	0	0	0	995	0	995	192	0	192	803	0	803
45503	0	0	0	1 250	0	1 250	250	0	250	1 000	0	1 000
45504	2 175	0	2 175	605	0	605	68	0	68	2 712	0	2 712
45505	16 684	0	16 684	688	0	688	6 988	0	6 988	10 384	0	10 384
45506	98 962	0	98 962	8 460	0	8 460	10 795	0	10 795	96 627	0	96 627
45507	2 134 505	0	2 134 505	47 621	0	47 621	54 823	0	54 823	2 127 303	0	2 127 303
45509	102	0	102	47	0	47	131	0	131	18	0	18
45812	57 626	0	57 626	3 518	0	3 518	1 560	0	1 560	59 584	0	59 584
45814	2 760	0	2 760	177	0	177	104	0	104	2 833	0	2 833
45815	54 620	0	54 620	4 709	0	4 709	4 491	0	4 491	54 838	0	54 838
45912	301	0	301	480	0	480	476	0	476	305	0	305
45914	1 121	0	1 121	21	0	21	21	0	21	1 121	0	1 121
45915	2 125	0	2 125	1 396	0	1 396	1 172	0	1 172	2 349	0	2 349
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47105	24	0	24	6	0	6	0	0	0	30	0	30
47404	0	0	0	49 366	58 130	107 496	49 366	58 130	107 496	0	0	0
47408	0	0	0	38 002	61 930	99 932	38 002	61 930	99 932	0	0	0
47423	10 584	1 327	11 911	37 231	1 532	38 763	37 118	1 496	38 614	10 697	1 363	12 060
47427	19 766	0	19 766	55 474	0	55 474	55 963	0	55 963	19 277	0	19 277
47802	60 354	0	60 354	9 700	0	9 700	5 800	0	5 800	64 254	0	64 254
50208	6 213	0	6 213	59	0	59	0	0	0	6 272	0	6 272
50709	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	5 980	0	5 980	1 128	0	1 128	242	0	242	6 866	0	6 866
60306	528	0	528	1 918	0	1 918	1 967	0	1 967	479	0	479
60308	24	0	24	215	0	215	222	0	222	17	0	17
60310	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60312	3 772	0	3 772	7 630	0	7 630	7 976	0	7 976	3 426	0	3 426
60314	289	0	289	27	0	27	99	0	99	217	0	217
60323	629	0	629	93	0	93	20	0	20	702	0	702
60336	803	0	803	241	0	241	827	0	827	217	0	217
60401	651 158	0	651 158	0	0	0	0	0	0	651 158	0	651 158
60404	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
60415	18 413	0	18 413	0	0	0	0	0	0	18 413	0	18 413
60901	34 882	0	34 882	0	0	0	0	0	0	34 882	0	34 882
61002	127	0	127	136	0	136	261	0	261	2	0	2
61008	872	0	872	669	0	669	710	0	710	831	0	831
61009	676	0	676	386	0	386	779	0	779	283	0	283
61010	3	0	3	31	0	31	31	0	31	3	0	3
61212	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
61403	1 234	0	1 234	1 005	0	1 005	298	0	298	1 941	0	1 941
61702	7 839	0	7 839	0	0	0	0	0	0	7 839	0	7 839
61905	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
61906	12 261	0	12 261	0	0	0	0	0	0	12 261	0	12 261
61907	68 203	0	68 203	0	0	0	0	0	0	68 203	0	68 203
61908	74 345	0	74 345	0	0	0	0	0	0	74 345	0	74 345
62001	104 204	0	104 204	0	0	0	0	0	0	104 204	0	104 204
70606	1 219 473	0	1 219 473	154 139	0	154 139	4	0	4	1 373 608	0	1 373 608
70608	741 306	0	741 306	28 014	0	28 014	0	0	0	769 320	0	769 320
70611	1 651	0	1 651	0	0	0	887	0	887	764	0	764
Итого по активу (баланс)	10 757 356	227 016	10 984 372	21 663 702	1 052 580	22 716 282	21 322 392	1 063 373	22 385 765	11 098 666	216 223	11 314 889
Пассив
10207	415 000	0	415 000	107	0	107	107	0	107	415 000	0	415 000
10601	140 670	0	140 670	0	0	0	0	0	0	140 670	0	140 670
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	309 406	0	309 406	0	0	0	0	0	0	309 406	0	309 406
30220	620	0	620	33 797	0	33 797	53 840	56	53 896	20 663	56	20 719
30222	46	0	46	6 489	0	6 489	6 976	0	6 976	533	0	533
30223	34 645	0	34 645	1 466 630	0	1 466 630	1 513 786	0	1 513 786	81 801	0	81 801
30232	178	36	214	1 720 713	48 693	1 769 406	1 721 357	48 695	1 770 052	822	38	860
30236	60	387	447	76 576	537	77 113	81 356	150	81 506	4 840	0	4 840
30301	232 674	0	232 674	4 134 175	6 275	4 140 450	3 994 389	6 275	4 000 664	92 888	0	92 888
30305	593 985	0	593 985	530 977	14 118	545 095	562 699	14 118	576 817	625 707	0	625 707
405	223	58 382	58 605	740	23 991	24 731	681	25 940	26 621	164	60 331	60 495
406	8 090	0	8 090	146 941	0	146 941	143 362	0	143 362	4 511	0	4 511
407	993 939	24 310	1 018 249	6 356 926	52 117	6 409 043	6 406 032	48 262	6 454 294	1 043 045	20 455	1 063 500
408.1	243 288	742	244 030	991 414	7 721	999 135	990 301	9 097	999 398	242 175	2 118	244 293
408.2	72 132	0	72 132	112 599	0	112 599	112 504	0	112 504	72 037	0	72 037
40905	17	0	17	2 986	0	2 986	2 987	0	2 987	18	0	18
40907	0	0	0	14 413	0	14 413	14 413	0	14 413	0	0	0
40909	0	0	0	10 640	3 272	13 912	10 640	3 272	13 912	0	0	0
40910	0	0	0	2 822	496	3 318	2 822	496	3 318	0	0	0
40911	1 664	0	1 664	188 360	0	188 360	189 088	0	189 088	2 392	0	2 392
40912	0	0	0	9 125	2 802	11 927	9 228	2 802	12 030	103	0	103
40913	0	0	0	11 236	1 456	12 692	11 236	1 456	12 692	0	0	0
42101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42207	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42301	147 674	13 254	160 928	540 559	11 778	552 337	562 788	8 792	571 580	169 903	10 268	180 171
42303	36 748	0	36 748	13 425	0	13 425	12 925	0	12 925	36 248	0	36 248
42304	132 732	15 412	148 144	35 618	6 053	41 671	27 314	7 302	34 616	124 428	16 661	141 089
42305	2 360 260	35 315	2 395 575	167 182	4 715	171 897	256 751	3 337	260 088	2 449 829	33 937	2 483 766
42306	2 004 283	73 760	2 078 043	195 165	10 915	206 080	219 273	8 987	228 260	2 028 391	71 832	2 100 223
42307	241 658	0	241 658	7 432	0	7 432	7 971	0	7 971	242 197	0	242 197
42601	888	187	1 075	85	14	99	62	9	71	865	182	1 047
42604	82	37	119	0	3	3	1	2	3	83	36	119
42605	286	0	286	0	0	0	700	0	700	986	0	986
42606	3 019	577	3 596	0	43	43	25	27	52	3 044	561	3 605
42607	2 867	0	2 867	0	0	0	739	0	739	3 606	0	3 606
44915	3 034	0	3 034	326	0	326	339	0	339	3 047	0	3 047
45115	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
45215	66 384	0	66 384	44 414	0	44 414	49 722	0	49 722	71 692	0	71 692
45315	337	0	337	56	0	56	0	0	0	281	0	281
45415	8 895	0	8 895	465	0	465	124	0	124	8 554	0	8 554
45515	71 867	0	71 867	6 093	0	6 093	5 560	0	5 560	71 334	0	71 334
45818	91 474	0	91 474	1 087	0	1 087	4 582	0	4 582	94 969	0	94 969
45918	1 802	0	1 802	52	0	52	76	0	76	1 826	0	1 826
47405	0	0	0	0	34 420	34 420	0	34 420	34 420	0	0	0
47407	0	0	0	62 458	37 804	100 262	62 458	37 804	100 262	0	0	0
47411	46 215	1 051	47 266	44 304	250	44 554	39 823	200	40 023	41 734	1 001	42 735
47416	550	0	550	17 176	0	17 176	16 948	0	16 948	322	0	322
47422	269	67	336	271 024	2 789	273 813	270 973	2 815	273 788	218	93	311
47425	10 920	0	10 920	15 094	0	15 094	15 402	0	15 402	11 228	0	11 228
47426	808	0	808	1 055	0	1 055	1 026	0	1 026	779	0	779
47804	60 354	0	60 354	5 800	0	5 800	9 700	0	9 700	64 254	0	64 254
50220	1 509	0	1 509	0	0	0	336	0	336	1 845	0	1 845
50719	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
60301	1 775	0	1 775	2 365	0	2 365	2 349	0	2 349	1 759	0	1 759
60305	14 099	0	14 099	16 116	0	16 116	16 380	0	16 380	14 363	0	14 363
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	515	0	515	514	0	514	477	0	477	478	0	478
60311	2	0	2	236	0	236	239	0	239	5	0	5
60320	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
60322	56	0	56	371	0	371	369	0	369	54	0	54
60324	804	0	804	24	0	24	319	0	319	1 099	0	1 099
60335	6 317	0	6 317	4 815	0	4 815	4 761	0	4 761	6 263	0	6 263
60414	185 174	0	185 174	0	0	0	1 260	0	1 260	186 434	0	186 434
60903	6 639	0	6 639	0	0	0	953	0	953	7 592	0	7 592
61301	523	0	523	1 889	0	1 889	2 165	0	2 165	799	0	799
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61701	75 809	0	75 809	0	0	0	0	0	0	75 809	0	75 809
70601	1 202 330	0	1 202 330	84	0	84	158 687	0	158 687	1 360 933	0	1 360 933
70603	741 032	0	741 032	0	0	0	28 034	0	28 034	769 066	0	769 066
70615	2 277	0	2 277	0	0	0	0	0	0	2 277	0	2 277
Итого по пассиву (баланс)	10 760 855	223 517	10 984 372	17 273 605	270 262	17 543 867	17 610 070	264 314	17 874 384	11 097 320	217 569	11 314 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	594 448	0	594 448	926 561	0	926 561	90 729	0	90 729	1 430 280	0	1 430 280
90902	1 507 837	0	1 507 837	163 493	0	163 493	1 054 810	0	1 054 810	616 520	0	616 520
90909	4 431	0	4 431	53	0	53	459	0	459	4 025	0	4 025
91202	358	0	358	1	0	1	358	0	358	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91414	3 765 720	0	3 765 720	71 051	0	71 051	115 358	0	115 358	3 721 413	0	3 721 413
91418	60 354	0	60 354	9 700	0	9 700	5 800	0	5 800	64 254	0	64 254
91501	23 489	0	23 489	0	0	0	3 684	0	3 684	19 805	0	19 805
91502	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
91604	45 571	0	45 571	7 499	0	7 499	6 270	0	6 270	46 800	0	46 800
91704	2 042	0	2 042	0	0	0	0	0	0	2 042	0	2 042
91802	6 771	0	6 771	0	0	0	46	0	46	6 725	0	6 725
91803	911	0	911	5	0	5	0	0	0	916	0	916
99998	8 695 499	0	8 695 499	909 593	0	909 593	1 039 821	0	1 039 821	8 565 271	0	8 565 271
Итого по активу (баланс)	14 707 699	0	14 707 699	2 087 957	0	2 087 957	2 317 336	0	2 317 336	14 478 320	0	14 478 320
Пассив
91003	0	0	0	7 198	0	7 198	7 198	0	7 198	0	0	0
91004	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
91312	8 408 615	0	8 408 615	429 619	0	429 619	312 817	0	312 817	8 291 813	0	8 291 813
91315	2 380	0	2 380	0	0	0	0	0	0	2 380	0	2 380
91316	31 538	0	31 538	96 173	0	96 173	75 151	0	75 151	10 516	0	10 516
91317	251 664	0	251 664	506 422	0	506 422	514 029	0	514 029	259 271	0	259 271
91507	1 281	0	1 281	37	0	37	26	0	26	1 270	0	1 270
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	6 012 200	0	6 012 200	362 736	0	362 736	263 585	0	263 585	5 913 049	0	5 913 049
Итого по пассиву (баланс)	14 707 699	0	14 707 699	1 402 557	0	1 402 557	1 173 178	0	1 173 178	14 478 320	0	14 478 320
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 276	3 129	4 405	1 276	3 129	4 405	0	0	0
99996	0	0	0	4 401	0	4 401	4 401	0	4 401	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 677	3 129	8 806	5 677	3 129	8 806	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 118	1 283	4 401	3 118	1 283	4 401	0	0	0
99997	0	0	0	4 406	0	4 406	4 406	0	4 406	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 524	1 283	8 807	7 524	1 283	8 807	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	3 184 293,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 184 293,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 184 303,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 184 303,0000
Пассив
98050	0	0	3 184 293,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 184 293,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 184 303,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 184 303,0000

Страница была полезной?