Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	474	0	474	5	0	5	0	0	0	479	0	479
10901	40 651	0	40 651	0	0	0	0	0	0	40 651	0	40 651
20202	8 748	4 343	13 091	175 450	64 403	239 853	175 940	64 580	240 520	8 258	4 166	12 424
20208	8 691	0	8 691	16 770	0	16 770	18 188	0	18 188	7 273	0	7 273
20209	0	0	0	20 258	1 980	22 238	20 258	1 980	22 238	0	0	0
30102	15 989	0	15 989	5 175 363	0	5 175 363	5 153 715	0	5 153 715	37 637	0	37 637
30110	8 648	15 790	24 438	220 238	18 300	238 538	217 766	17 316	235 082	11 120	16 774	27 894
30202	8 263	0	8 263	392	0	392	0	0	0	8 655	0	8 655
30204	413	0	413	33	0	33	0	0	0	446	0	446
30215	150	296	446	0	11	11	0	8	8	150	299	449
30233	23	0	23	1 175	43	1 218	1 175	43	1 218	23	0	23
31902	178 000	0	178 000	4 325 000	0	4 325 000	4 308 000	0	4 308 000	195 000	0	195 000
32201	0	714	714	0	26	26	0	20	20	0	720	720
45201	3 734	0	3 734	10 285	0	10 285	10 683	0	10 683	3 336	0	3 336
45204	53 310	0	53 310	7 850	0	7 850	33 086	0	33 086	28 074	0	28 074
45205	32 283	0	32 283	16 000	0	16 000	3 200	0	3 200	45 083	0	45 083
45206	99 411	0	99 411	0	0	0	9 850	0	9 850	89 561	0	89 561
45207	317 926	0	317 926	31 007	0	31 007	4 797	0	4 797	344 136	0	344 136
45208	50 265	0	50 265	0	0	0	1 050	0	1 050	49 215	0	49 215
45407	3 346	0	3 346	0	0	0	357	0	357	2 989	0	2 989
45505	132	0	132	0	0	0	15	0	15	117	0	117
45506	60 026	0	60 026	30	0	30	2 066	0	2 066	57 990	0	57 990
45507	32 332	0	32 332	0	0	0	117	0	117	32 215	0	32 215
45812	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45815	5 864	0	5 864	104	0	104	238	0	238	5 730	0	5 730
45915	393	0	393	0	0	0	62	0	62	331	0	331
47408	0	0	0	627	11 553	12 180	627	11 553	12 180	0	0	0
47423	506	0	506	40	2 970	3 010	32	2 970	3 002	514	0	514
47427	1 593	0	1 593	7 173	0	7 173	6 933	0	6 933	1 833	0	1 833
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	233	0	233	0	0	0	10	0	10	223	0	223
50706	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
52503	25 572	0	25 572	0	0	0	195	0	195	25 377	0	25 377
60306	0	0	0	1 114	0	1 114	1 062	0	1 062	52	0	52
60308	23	0	23	21	0	21	34	0	34	10	0	10
60310	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60312	1 038	0	1 038	1 589	0	1 589	1 575	0	1 575	1 052	0	1 052
60314	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
60401	25 018	0	25 018	0	0	0	0	0	0	25 018	0	25 018
60411	4 631	0	4 631	0	0	0	0	0	0	4 631	0	4 631
60901	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	659	0	659	36	0	36	51	0	51	644	0	644
61009	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
61403	2 820	0	2 820	17	0	17	11	0	11	2 826	0	2 826
70606	89 347	0	89 347	15 714	0	15 714	538	0	538	104 523	0	104 523
70607	75	0	75	11	0	11	0	0	0	86	0	86
70608	11 230	0	11 230	1 458	0	1 458	0	0	0	12 688	0	12 688
Итого по активу (баланс)	1 093 514	21 143	1 114 657	10 028 809	99 286	10 128 095	9 972 680	98 470	10 071 150	1 149 643	21 959	1 171 602
Пассив
10208	125 227	0	125 227	125 227	0	125 227	125 227	0	125 227	125 227	0	125 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	57 842	0	57 842	0	0	0	0	0	0	57 842	0	57 842
30232	4	192	196	7 103	4 227	11 330	7 103	4 288	11 391	4	253	257
40502	2	0	2	95	0	95	93	0	93	0	0	0
40701	651	0	651	0	0	0	1	0	1	652	0	652
40702	185 069	807	185 876	1 075 632	806	1 076 438	1 087 807	946	1 088 753	197 244	947	198 191
40703	3 888	0	3 888	4 586	0	4 586	3 950	0	3 950	3 252	0	3 252
40802	14 649	0	14 649	84 094	0	84 094	84 804	0	84 804	15 359	0	15 359
40807	785	0	785	4 862	0	4 862	4 964	0	4 964	887	0	887
40817	9 962	418	10 380	35 212	3 056	38 268	41 004	3 028	44 032	15 754	390	16 144
40905	2	0	2	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	2	0	2
40909	0	0	0	653	33	686	653	33	686	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	133	0	133	4 170	0	4 170	4 068	0	4 068	31	0	31
40912	0	0	0	1 026	2 450	3 476	1 026	2 450	3 476	0	0	0
40913	0	0	0	357	1 730	2 087	357	1 730	2 087	0	0	0
42105	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	1 654	3 174	4 828	7 044	1 325	8 369	7 119	1 358	8 477	1 729	3 207	4 936
42303	0	17	17	0	0	0	0	1	1	0	18	18
42304	262	0	262	65	0	65	205	0	205	402	0	402
42305	74 521	88	74 609	22 019	2	22 021	20 858	3	20 861	73 360	89	73 449
42306	240 632	22 116	262 748	18 258	568	18 826	18 070	1 297	19 367	240 444	22 845	263 289
42307	51 142	0	51 142	576	0	576	940	0	940	51 506	0	51 506
42309	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42313	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42601	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
42604	23	0	23	53	0	53	37	0	37	7	0	7
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	10 000	0	10 000	100 000	0	100 000
45215	8 478	0	8 478	1 127	0	1 127	4 781	0	4 781	12 132	0	12 132
45415	43	0	43	6	0	6	0	0	0	37	0	37
45515	4 717	0	4 717	467	0	467	17	0	17	4 267	0	4 267
45818	5 832	0	5 832	129	0	129	5	0	5	5 708	0	5 708
45918	356	0	356	25	0	25	0	0	0	331	0	331
47405	0	0	0	3 752	928	4 680	3 752	928	4 680	0	0	0
47407	0	0	0	11 543	629	12 172	11 543	629	12 172	0	0	0
47411	3 594	180	3 774	3 503	49	3 552	3 498	51	3 549	3 589	182	3 771
47416	207	0	207	605 162	0	605 162	606 043	0	606 043	1 088	0	1 088
47422	0	0	0	2 156	0	2 156	2 170	0	2 170	14	0	14
47425	1 264	0	1 264	905	0	905	671	0	671	1 030	0	1 030
47426	748	0	748	975	0	975	1 034	0	1 034	807	0	807
50620	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	543	0	543	0	0	0	4	0	4	547	0	547
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
60301	0	0	0	372	0	372	966	0	966	594	0	594
60305	5	0	5	2 559	0	2 559	2 559	0	2 559	5	0	5
60309	13	0	13	0	0	0	10	0	10	23	0	23
60311	435	0	435	491	0	491	443	0	443	387	0	387
60322	11	0	11	49	0	49	58	0	58	20	0	20
60324	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60601	15 065	0	15 065	0	0	0	300	0	300	15 365	0	15 365
60903	218	0	218	0	0	0	9	0	9	227	0	227
61304	44	0	44	6	0	6	0	0	0	38	0	38
70601	90 872	0	90 872	0	0	0	12 712	0	12 712	103 584	0	103 584
70603	10 932	0	10 932	0	0	0	1 406	0	1 406	12 338	0	12 338
Итого по пассиву (баланс)	1 087 664	26 993	1 114 657	2 025 579	15 807	2 041 386	2 081 586	16 745	2 098 331	1 143 671	27 931	1 171 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	45 797	0	45 797	387	0	387	198	0	198	45 986	0	45 986
90902	424 357	0	424 357	33 406	0	33 406	2 220	0	2 220	455 543	0	455 543
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 331 614	0	3 331 614	3 318	0	3 318	90 799	0	90 799	3 244 133	0	3 244 133
91604	690	0	690	45	0	45	19	0	19	716	0	716
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	1 091 994	0	1 091 994	110 275	0	110 275	96 881	0	96 881	1 105 388	0	1 105 388
Итого по активу (баланс)	4 919 259	0	4 919 259	147 431	0	147 431	190 119	0	190 119	4 876 571	0	4 876 571
Пассив
91003	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91311	27 148	0	27 148	0	0	0	0	0	0	27 148	0	27 148
91312	887 835	0	887 835	41 872	0	41 872	43 188	0	43 188	889 151	0	889 151
91315	11 830	0	11 830	0	0	0	0	0	0	11 830	0	11 830
91316	30 594	0	30 594	22 000	0	22 000	0	0	0	8 594	0	8 594
91317	126 016	0	126 016	25 732	0	25 732	22 969	0	22 969	123 253	0	123 253
91507	8 571	0	8 571	6 852	0	6 852	43 693	0	43 693	45 412	0	45 412
99999	3 827 265	0	3 827 265	93 228	0	93 228	37 146	0	37 146	3 771 183	0	3 771 183
Итого по пассиву (баланс)	4 919 259	0	4 919 259	190 109	0	190 109	147 421	0	147 421	4 876 571	0	4 876 571
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	164	164	0	164	164	0	0	0
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1	164	165	1	164	165	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 346 935,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 935,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000
Пассив
98050	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000

Страница была полезной?