Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	435	0	435	0	0	0	11	0	11	424	0	424
10901	40 651	0	40 651	0	0	0	0	0	0	40 651	0	40 651
20202	8 742	7 863	16 605	200 996	153 128	354 124	197 866	156 162	354 028	11 872	4 829	16 701
20208	7 479	0	7 479	18 858	0	18 858	15 709	0	15 709	10 628	0	10 628
20209	0	0	0	28 250	0	28 250	28 250	0	28 250	0	0	0
30102	24 351	0	24 351	947 584	0	947 584	944 586	0	944 586	27 349	0	27 349
30110	24 999	12 074	37 073	257 573	16 511	274 084	255 381	9 673	265 054	27 191	18 912	46 103
30202	7 405	0	7 405	503	0	503	0	0	0	7 908	0	7 908
30204	471	0	471	0	0	0	44	0	44	427	0	427
30233	97	0	97	5 641	0	5 641	5 624	0	5 624	114	0	114
30402	18	0	18	2 507 299	0	2 507 299	2 507 316	0	2 507 316	1	0	1
31902	150 000	0	150 000	1 933 000	0	1 933 000	1 973 000	0	1 973 000	110 000	0	110 000
31903	0	0	0	474 000	0	474 000	474 000	0	474 000	0	0	0
32201	0	473	473	0	12	12	0	19	19	0	466	466
45201	4 858	0	4 858	11 069	0	11 069	12 881	0	12 881	3 046	0	3 046
45203	0	0	0	430	0	430	250	0	250	180	0	180
45204	12 887	0	12 887	6 409	0	6 409	15 816	0	15 816	3 480	0	3 480
45205	25 392	0	25 392	14 600	0	14 600	15 942	0	15 942	24 050	0	24 050
45206	126 006	0	126 006	27 276	0	27 276	6 930	0	6 930	146 352	0	146 352
45207	300 010	0	300 010	5 354	0	5 354	10 356	0	10 356	295 008	0	295 008
45208	28 918	0	28 918	0	0	0	60	0	60	28 858	0	28 858
45405	300	0	300	0	0	0	60	0	60	240	0	240
45407	7 545	0	7 545	0	0	0	528	0	528	7 017	0	7 017
45504	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	1 986	0	1 986	500	0	500	186	0	186	2 300	0	2 300
45506	50 790	0	50 790	2 764	0	2 764	3 348	0	3 348	50 206	0	50 206
45507	36 949	0	36 949	1 460	0	1 460	776	0	776	37 633	0	37 633
45812	271	0	271	0	0	0	271	0	271	0	0	0
45815	6 439	0	6 439	157	0	157	263	0	263	6 333	0	6 333
45915	522	0	522	11	0	11	49	0	49	484	0	484
47404	0	0	0	3 575	3 476	7 051	3 526	3 476	7 002	49	0	49
47408	0	0	0	1 423	9 268	10 691	1 423	9 268	10 691	0	0	0
47423	510	85	595	199	2 269	2 468	141	1 908	2 049	568	446	1 014
47427	1 122	0	1 122	5 545	0	5 545	5 635	0	5 635	1 032	0	1 032
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	294	0	294	4	0	4	0	0	0	298	0	298
50706	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
52503	27 287	0	27 287	0	0	0	189	0	189	27 098	0	27 098
60306	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
60308	93	0	93	11	0	11	21	0	21	83	0	83
60310	80	0	80	126	0	126	0	0	0	206	0	206
60312	2 782	0	2 782	3 811	0	3 811	2 218	0	2 218	4 375	0	4 375
60401	26 601	0	26 601	0	0	0	0	0	0	26 601	0	26 601
60404	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60901	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
61002	48	0	48	0	0	0	35	0	35	13	0	13
61008	606	0	606	403	0	403	185	0	185	824	0	824
61009	329	0	329	183	0	183	147	0	147	365	0	365
61011	5 129	0	5 129	0	0	0	0	0	0	5 129	0	5 129
61403	1 850	0	1 850	1	0	1	1	0	1	1 850	0	1 850
70606	142 460	0	142 460	17 319	0	17 319	53	0	53	159 726	0	159 726
70607	54	0	54	0	0	0	1	0	1	53	0	53
70608	12 142	0	12 142	1 234	0	1 234	0	0	0	13 376	0	13 376
Итого по активу (баланс)	1 091 816	20 495	1 112 311	6 479 503	184 664	6 664 167	6 484 013	180 506	6 664 519	1 087 306	24 653	1 111 959
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	59 942	0	59 942	0	0	0	0	0	0	59 942	0	59 942
30220	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
30232	5	0	5	200	0	200	209	0	209	14	0	14
40502	13 916	0	13 916	16 389	0	16 389	2 689	0	2 689	216	0	216
40701	87	0	87	91	0	91	4	0	4	0	0	0
40702	193 572	86	193 658	1 282 818	6 251	1 289 069	1 271 415	10 976	1 282 391	182 169	4 811	186 980
40703	1 455	0	1 455	3 535	0	3 535	3 728	0	3 728	1 648	0	1 648
40802	18 692	0	18 692	63 960	0	63 960	60 299	0	60 299	15 031	0	15 031
40807	2 152	0	2 152	3 293	0	3 293	2 859	0	2 859	1 718	0	1 718
40817	8 812	677	9 489	23 100	1 269	24 369	22 601	979	23 580	8 313	387	8 700
40821	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
40905	2	0	2	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	2	0	2
40909	0	0	0	693	743	1 436	693	743	1 436	0	0	0
40910	0	0	0	25	19	44	25	19	44	0	0	0
40911	63	0	63	5 907	0	5 907	5 883	0	5 883	39	0	39
40912	0	0	0	1 639	2 209	3 848	1 639	2 209	3 848	0	0	0
40913	0	0	0	636	737	1 373	636	737	1 373	0	0	0
42104	100	0	100	0	0	0	4 500	0	4 500	4 600	0	4 600
42105	34 500	0	34 500	20 000	0	20 000	0	0	0	14 500	0	14 500
42106	3 558	0	3 558	0	0	0	78	0	78	3 636	0	3 636
42301	2 627	14 453	17 080	3 334	14 293	17 627	3 403	235	3 638	2 696	395	3 091
42302	0	0	0	0	1	1	0	187	187	0	186	186
42303	0	1 181	1 181	0	1 202	1 202	0	414	414	0	393	393
42304	70	0	70	0	674	674	35	795	830	105	121	226
42305	59 520	2 931	62 451	9 127	1 163	10 290	6 860	14 160	21 020	57 253	15 928	73 181
42306	175 872	954	176 826	41 973	185	42 158	37 413	1 418	38 831	171 312	2 187	173 499
42307	49 893	0	49 893	34 723	0	34 723	48 919	0	48 919	64 089	0	64 089
42309	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	15 000	0	15 000	90 000	0	90 000
45215	9 801	0	9 801	6 120	0	6 120	2 747	0	2 747	6 428	0	6 428
45415	176	0	176	23	0	23	0	0	0	153	0	153
45515	5 208	0	5 208	394	0	394	1 541	0	1 541	6 355	0	6 355
45818	6 313	0	6 313	256	0	256	21	0	21	6 078	0	6 078
45918	412	0	412	7	0	7	27	0	27	432	0	432
47405	0	0	0	2 657	2 009	4 666	2 657	2 009	4 666	0	0	0
47407	0	0	0	9 210	1 467	10 677	9 210	1 467	10 677	0	0	0
47411	3 179	183	3 362	3 376	45	3 421	3 033	25	3 058	2 836	163	2 999
47416	32	0	32	16 443	0	16 443	17 049	0	17 049	638	0	638
47422	4	0	4	4 455	2 158	6 613	4 770	2 278	7 048	319	120	439
47425	1 742	0	1 742	3 048	0	3 048	2 947	0	2 947	1 641	0	1 641
47426	1 677	0	1 677	780	0	780	915	0	915	1 812	0	1 812
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	504	0	504	11	0	11	0	0	0	493	0	493
52301	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
60301	658	0	658	1 048	0	1 048	993	0	993	603	0	603
60305	5	0	5	2 758	0	2 758	2 758	0	2 758	5	0	5
60309	20	0	20	0	0	0	13	0	13	33	0	33
60311	831	0	831	657	0	657	562	0	562	736	0	736
60322	7	0	7	16	0	16	51	0	51	42	0	42
60324	314	0	314	0	0	0	16	0	16	330	0	330
60601	14 652	0	14 652	0	0	0	297	0	297	14 949	0	14 949
60903	141	0	141	0	0	0	8	0	8	149	0	149
61012	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
61304	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	143 580	0	143 580	3	0	3	18 405	0	18 405	161 982	0	161 982
70602	43	0	43	0	0	0	3	0	3	46	0	46
70603	12 099	0	12 099	0	0	0	1 216	0	1 216	13 315	0	13 315
Итого по пассиву (баланс)	1 091 845	20 466	1 112 311	1 564 058	34 494	1 598 552	1 559 480	38 720	1 598 200	1 087 267	24 692	1 111 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	36 913	0	36 913	198	0	198	319	0	319	36 792	0	36 792
90902	522 093	0	522 093	40 542	0	40 542	8 048	0	8 048	554 587	0	554 587
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 897 821	0	2 897 821	73 896	0	73 896	106 141	0	106 141	2 865 576	0	2 865 576
91501	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
91604	686	0	686	39	0	39	14	0	14	711	0	711
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	971 682	0	971 682	122 144	0	122 144	120 951	0	120 951	972 875	0	972 875
Итого по активу (баланс)	4 455 059	0	4 455 059	236 819	0	236 819	235 473	0	235 473	4 456 405	0	4 456 405
Пассив
91003	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
91311	29 951	0	29 951	0	0	0	0	0	0	29 951	0	29 951
91312	757 215	0	757 215	30 416	0	30 416	58 803	0	58 803	785 602	0	785 602
91315	52 649	0	52 649	6 000	0	6 000	862	0	862	47 511	0	47 511
91316	18 554	0	18 554	5 654	0	5 654	1 000	0	1 000	13 900	0	13 900
91317	95 105	0	95 105	78 297	0	78 297	61 019	0	61 019	77 827	0	77 827
91507	18 208	0	18 208	124	0	124	0	0	0	18 084	0	18 084
99999	3 483 377	0	3 483 377	114 514	0	114 514	114 667	0	114 667	3 483 530	0	3 483 530
Итого по пассиву (баланс)	4 455 059	0	4 455 059	235 464	0	235 464	236 810	0	236 810	4 456 405	0	4 456 405
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	220	220	0	220	220	0	0	0
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2	220	222	2	220	222	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 346 935,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 935,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000
Пассив
98050	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000

Страница была полезной?