Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	302	0	302	9	0	9	2	0	2	309	0	309
20202	16 032	1 220	17 252	164 242	20 594	184 836	158 837	19 623	178 460	21 437	2 191	23 628
20208	40 673	0	40 673	40 966	0	40 966	56 104	0	56 104	25 535	0	25 535
20209	0	0	0	74 512	1 503	76 015	74 512	1 503	76 015	0	0	0
30102	49 539	0	49 539	614 198	0	614 198	625 551	0	625 551	38 186	0	38 186
30110	9 688	4 765	14 453	129 862	5 305	135 167	133 622	6 090	139 712	5 928	3 980	9 908
30202	3 254	0	3 254	332	0	332	0	0	0	3 586	0	3 586
30204	236	0	236	0	0	0	58	0	58	178	0	178
30210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30213	3 914	1 236	5 150	3 202	26	3 228	5 234	727	5 961	1 882	535	2 417
30221	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
30233	91	0	91	4 871	0	4 871	4 769	0	4 769	193	0	193
30402	70 552	0	70 552	992 813	0	992 813	1 063 000	0	1 063 000	365	0	365
30602	103	0	103	5 465	0	5 465	5	0	5	5 563	0	5 563
31901	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31903	0	0	0	813 000	0	813 000	562 000	0	562 000	251 000	0	251 000
31904	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	37 000	0	37 000	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	46 000	0	46 000
45206	36 958	0	36 958	0	0	0	1 042	0	1 042	35 916	0	35 916
45207	18 815	0	18 815	0	0	0	1 881	0	1 881	16 934	0	16 934
45208	22 112	0	22 112	0	0	0	367	0	367	21 745	0	21 745
45407	2 667	0	2 667	0	0	0	83	0	83	2 584	0	2 584
45504	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45505	8 368	0	8 368	0	0	0	158	0	158	8 210	0	8 210
45506	36 970	0	36 970	290	0	290	3 205	0	3 205	34 055	0	34 055
45507	25 566	0	25 566	0	0	0	790	0	790	24 776	0	24 776
45509	731	0	731	650	0	650	754	0	754	627	0	627
45812	10 313	0	10 313	1 212	0	1 212	473	0	473	11 052	0	11 052
45815	30 258	0	30 258	870	0	870	2 982	0	2 982	28 146	0	28 146
45912	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
45915	2 325	0	2 325	250	0	250	174	0	174	2 401	0	2 401
47404	0	0	0	4 938	1 078	6 016	4 938	1 078	6 016	0	0	0
47408	0	0	0	1 672	5 233	6 905	1 672	5 233	6 905	0	0	0
47423	612	301	913	2 081	4 847	6 928	1 994	4 913	6 907	699	235	934
47427	186	0	186	2 803	0	2 803	2 647	0	2 647	342	0	342
50107	299	0	299	3	0	3	0	0	0	302	0	302
50121	2	0	2	5	0	5	0	0	0	7	0	7
50606	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
50621	776	0	776	75	0	75	11	0	11	840	0	840
50705	1 650	0	1 650	0	0	0	1 650	0	1 650	0	0	0
50706	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
50721	3 584	0	3 584	2	0	2	3 380	0	3 380	206	0	206
52503	31 578	0	31 578	0	0	0	227	0	227	31 351	0	31 351
60302	541	0	541	579	0	579	48	0	48	1 072	0	1 072
60306	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	28	0	28	3	0	3
60310	0	0	0	587	0	587	0	0	0	587	0	587
60312	1 469	0	1 469	2 522	0	2 522	1 982	0	1 982	2 009	0	2 009
60401	24 711	0	24 711	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	24 711	0	24 711
60701	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	165	0	165	284	0	284	20	0	20	429	0	429
61009	30	0	30	6	0	6	0	0	0	36	0	36
61011	14 174	0	14 174	0	0	0	3 116	0	3 116	11 058	0	11 058
61209	0	0	0	6 373	0	6 373	6 373	0	6 373	0	0	0
61210	0	0	0	5 465	0	5 465	5 465	0	5 465	0	0	0
61403	1 507	0	1 507	0	0	0	6	0	6	1 501	0	1 501
70606	206 531	0	206 531	8 947	0	8 947	206 532	0	206 532	8 946	0	8 946
70607	48	0	48	11	0	11	48	0	48	11	0	11
70608	27 357	0	27 357	504	0	504	27 357	0	27 357	504	0	504
70611	577	0	577	46	0	46	577	0	577	46	0	46
70706	0	0	0	214 194	0	214 194	12	0	12	214 182	0	214 182
70707	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
70708	0	0	0	27 357	0	27 357	0	0	0	27 357	0	27 357
70711	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
Пассив
10208	95 227	0	95 227	0	0	0	0	0	0	95 227	0	95 227
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10603	967	0	967	960	0	960	1	0	1	8	0	8
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	79 716	0	79 716	0	0	0	0	0	0	79 716	0	79 716
30109	20	0	20	8 585	0	8 585	8 587	0	8 587	22	0	22
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	16	0	16	1 246	0	1 246	1 234	0	1 234	4	0	4
40502	391	0	391	798	0	798	524	0	524	117	0	117
40701	83	0	83	168	0	168	95	0	95	10	0	10
40702	165 891	0	165 891	625 924	290	626 214	601 161	290	601 451	141 128	0	141 128
40703	807	0	807	1 993	0	1 993	3 454	0	3 454	2 268	0	2 268
40802	7 216	0	7 216	14 349	0	14 349	15 194	0	15 194	8 061	0	8 061
40807	501	0	501	1 898	0	1 898	1 784	0	1 784	387	0	387
40817	45 204	0	45 204	60 163	0	60 163	42 100	0	42 100	27 141	0	27 141
40905	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
40909	0	0	0	80	89	169	80	89	169	0	0	0
40910	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40911	72	0	72	5 431	0	5 431	5 531	0	5 531	172	0	172
40912	0	0	0	541	1 386	1 927	541	1 386	1 927	0	0	0
40913	0	0	0	216	665	881	216	665	881	0	0	0
42101	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42105	400	0	400	0	0	0	200	0	200	600	0	600
42301	2 752	520	3 272	6 114	379	6 493	6 867	4 091	10 958	3 505	4 232	7 737
42303	1 289	0	1 289	900	0	900	691	0	691	1 080	0	1 080
42304	24 477	0	24 477	3 233	0	3 233	3 627	0	3 627	24 871	0	24 871
42305	48 783	0	48 783	2 787	2	2 789	3 506	204	3 710	49 502	202	49 704
42306	79 492	6 741	86 233	9 896	4 286	14 182	25 639	192	25 831	95 235	2 647	97 882
42307	25 198	0	25 198	1 835	0	1 835	860	0	860	24 223	0	24 223
42309	0	0	0	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	0	0	0
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	16 082	0	16 082	553	0	553	6 244	0	6 244	21 773	0	21 773
45515	6 972	0	6 972	1 439	0	1 439	123	0	123	5 656	0	5 656
45818	18 537	0	18 537	2 969	0	2 969	1 212	0	1 212	16 780	0	16 780
45918	1 771	0	1 771	102	0	102	415	0	415	2 084	0	2 084
47405	0	0	0	14	291	305	14	291	305	0	0	0
47407	0	0	0	5 231	1 672	6 903	5 231	1 672	6 903	0	0	0
47411	1 432	232	1 664	1 579	88	1 667	1 827	19	1 846	1 680	163	1 843
47416	69	0	69	2 333	0	2 333	2 483	0	2 483	219	0	219
47422	192	0	192	3 493	1 405	4 898	3 390	1 683	5 073	89	278	367
47425	1 242	0	1 242	159	0	159	88	0	88	1 171	0	1 171
47426	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	290	0	290	0	0	0	8	0	8	298	0	298
52306	3 501	0	3 501	0	0	0	0	0	0	3 501	0	3 501
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
60301	180	0	180	602	0	602	1 288	0	1 288	866	0	866
60305	0	0	0	2 656	0	2 656	2 671	0	2 671	15	0	15
60309	0	0	0	0	0	0	308	0	308	308	0	308
60311	388	0	388	817	0	817	893	0	893	464	0	464
60322	3	0	3	245	0	245	251	0	251	9	0	9
60601	11 664	0	11 664	0	0	0	260	0	260	11 924	0	11 924
61304	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
70601	193 241	0	193 241	193 241	0	193 241	8 858	0	8 858	8 858	0	8 858
70602	258	0	258	258	0	258	81	0	81	81	0	81
70603	27 260	0	27 260	27 260	0	27 260	502	0	502	502	0	502
70701	0	0	0	0	0	0	194 292	0	194 292	194 292	0	194 292
70702	0	0	0	0	0	0	258	0	258	258	0	258
70703	0	0	0	0	0	0	27 260	0	27 260	27 260	0	27 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	53 574	0	53 574	117	0	117	1 316	0	1 316	52 375	0	52 375
90902	251 111	0	251 111	516	0	516	7 434	0	7 434	244 193	0	244 193
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	717 314	0	717 314	62 720	0	62 720	3 839	0	3 839	776 195	0	776 195
91604	2 359	0	2 359	487	0	487	200	0	200	2 646	0	2 646
91704	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
91802	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
91803	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
99998	413 652	0	413 652	2 893	0	2 893	15 450	0	15 450	401 095	0	401 095
Пассив
91003	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
91311	41 430	0	41 430	0	0	0	0	0	0	41 430	0	41 430
91312	285 435	0	285 435	2 090	0	2 090	0	0	0	283 345	0	283 345
91315	29 056	0	29 056	285	0	285	0	0	0	28 771	0	28 771
91317	43 113	0	43 113	11 411	0	11 411	2 619	0	2 619	34 321	0	34 321
91507	14 618	0	14 618	1 390	0	1 390	0	0	0	13 228	0	13 228
99999	1 048 431	0	1 048 431	12 789	0	12 789	63 841	0	63 841	1 099 483	0	1 099 483
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 401	4 194	5 595	1 401	4 194	5 595	0	0	0
93801	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 176	1 413	5 589	4 176	1 413	5 589	0	0	0
96801	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	51 746 704,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000 000,0000	0	0	1 746 704,0000
Пассив
98050	0	0	51 746 705,0000	0	0	50 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 746 705,0000

Страница была полезной?