Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"

Регистрационный номер

1574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	474 688	218 700	693 388	11 018 120	2 066 089	13 084 209	11 001 772	2 056 843	13 058 615	491 036	227 946	718 982
20208	371 916	0	371 916	1 414 535	0	1 414 535	1 453 106	0	1 453 106	333 345	0	333 345
20209	121 366	3 866	125 232	6 784 922	988 242	7 773 164	6 708 634	985 811	7 694 445	197 654	6 297	203 951
20308	0	19	19	0	0	0	0	6	6	0	13	13
20311	0	23 646	23 646	0	1 004	1 004	0	2 062	2 062	0	22 588	22 588
30102	395 198	0	395 198	19 919 389	0	19 919 389	19 808 097	0	19 808 097	506 490	0	506 490
30110	78 583	39 572	118 155	6 307 177	62 460	6 369 637	6 232 816	64 076	6 296 892	152 944	37 956	190 900
30114	0	1 817 835	1 817 835	0	3 482 231	3 482 231	0	3 628 899	3 628 899	0	1 671 167	1 671 167
30118	0	1 022	1 022	0	43	43	0	89	89	0	976	976
30202	655 166	0	655 166	6 615	0	6 615	6 814	0	6 814	654 967	0	654 967
30204	94 912	0	94 912	3 673	0	3 673	7 347	0	7 347	91 238	0	91 238
30210	17 500	0	17 500	153 918	0	153 918	165 418	0	165 418	6 000	0	6 000
30211	0	21 132	21 132	0	919	919	0	494	494	0	21 557	21 557
30215	300	1 282	1 582	0	68	68	0	22	22	300	1 328	1 628
30221	0	0	0	4 997 943	166 538	5 164 481	4 997 943	166 538	5 164 481	0	0	0
30233	27 301	718	28 019	2 265 559	44 647	2 310 206	2 244 971	44 640	2 289 611	47 889	725	48 614
30235	0	0	0	50 395	0	50 395	50 395	0	50 395	0	0	0
30302	9 046 595	1 214 490	10 261 085	6 434 972	1 990 089	8 425 061	6 731 136	1 986 160	8 717 296	8 750 431	1 218 419	9 968 850
30304	319 656	2 386 214	2 705 870	13 451	176 308	189 759	2 988	151 310	154 298	330 119	2 411 212	2 741 331
30306	553 975	1 322 299	1 876 274	9 909 489	1 612 795	11 522 284	9 905 582	1 512 747	11 418 329	557 882	1 422 347	1 980 229
30413	1 479	0	1 479	1 678 767	0	1 678 767	1 678 622	0	1 678 622	1 624	0	1 624
30424	3 021	0	3 021	13 749 636	0	13 749 636	13 750 499	0	13 750 499	2 158	0	2 158
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32005	1 245 000	219 589	1 464 589	2 926 000	63 910	2 989 910	3 000 000	56 678	3 056 678	1 171 000	226 821	1 397 821
32104	0	0	0	0	896 918	896 918	0	896 918	896 918	0	0	0
32203	133 281	0	133 281	535 192	0	535 192	535 221	0	535 221	133 252	0	133 252
32204	55 216	0	55 216	55 746	0	55 746	55 216	0	55 216	55 746	0	55 746
44901	84 246	0	84 246	35 523	0	35 523	40 413	0	40 413	79 356	0	79 356
45008	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
45106	1 031	0	1 031	0	0	0	1 031	0	1 031	0	0	0
45107	194 897	0	194 897	31 070	0	31 070	9 085	0	9 085	216 882	0	216 882
45108	140 183	0	140 183	26 471	0	26 471	3 921	0	3 921	162 733	0	162 733
45201	33 198	0	33 198	14 543	0	14 543	10 533	0	10 533	37 208	0	37 208
45203	50 276	0	50 276	47 764	0	47 764	61 561	0	61 561	36 479	0	36 479
45204	325 169	0	325 169	216 866	0	216 866	184 190	0	184 190	357 845	0	357 845
45205	580 009	0	580 009	162 692	0	162 692	186 024	0	186 024	556 677	0	556 677
45206	2 308 591	1 094 091	3 402 682	160 229	197 382	357 611	390 530	152 326	542 856	2 078 290	1 139 147	3 217 437
45207	2 122 332	376 692	2 499 024	298 244	43 325	341 569	166 721	51 228	217 949	2 253 855	368 789	2 622 644
45208	2 332 524	88 363	2 420 887	10 980	4 012	14 992	97 982	2 374	100 356	2 245 522	90 001	2 335 523
45307	5 529	0	5 529	0	0	0	222	0	222	5 307	0	5 307
45308	319	0	319	0	0	0	26	0	26	293	0	293
45403	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
45404	19 617	0	19 617	8 904	0	8 904	10 413	0	10 413	18 108	0	18 108
45405	53 477	0	53 477	37 354	0	37 354	20 040	0	20 040	70 791	0	70 791
45406	224 794	419	225 213	16 640	383	17 023	42 440	11	42 451	198 994	791	199 785
45407	422 919	0	422 919	48 337	0	48 337	85 478	0	85 478	385 778	0	385 778
45408	631 062	63 049	694 111	12 601	2 785	15 386	27 522	3 111	30 633	616 141	62 723	678 864
45502	0	0	0	400	9 128	9 528	400	0	400	0	9 128	9 128
45503	16 000	0	16 000	300	7 910	8 210	16 000	2	16 002	300	7 908	8 208
45504	4 801	0	4 801	3 208	0	3 208	427	0	427	7 582	0	7 582
45505	150 410	0	150 410	31 266	0	31 266	22 810	0	22 810	158 866	0	158 866
45506	1 209 948	86 892	1 296 840	182 787	3 567	186 354	208 286	70 576	278 862	1 184 449	19 883	1 204 332
45507	3 515 079	402 855	3 917 934	406 243	17 450	423 693	410 692	27 105	437 797	3 510 630	393 200	3 903 830
45509	172 632	12 296	184 928	225 077	15 863	240 940	220 571	14 516	235 087	177 138	13 643	190 781
45604	0	1 164	1 164	0	48	48	0	615	615	0	597	597
45706	0	714	714	0	33	33	0	30	30	0	717	717
45708	0	2 291	2 291	0	917	917	0	45	45	0	3 163	3 163
45810	37 380	0	37 380	0	0	0	0	0	0	37 380	0	37 380
45812	270 242	7 689	277 931	3 810	336	4 146	2 177	139	2 316	271 875	7 886	279 761
45814	9 825	0	9 825	689	0	689	537	0	537	9 977	0	9 977
45815	351 317	6 701	358 018	74 979	1 364	76 343	59 138	959	60 097	367 158	7 106	374 264
45816	0	27 429	27 429	0	1 766	1 766	0	1 415	1 415	0	27 780	27 780
45817	0	79	79	0	3	3	0	1	1	0	81	81
45912	3 859	200	4 059	38	9	47	0	4	4	3 897	205	4 102
45914	326	0	326	129	31	160	55	0	55	400	31	431
45915	39 457	709	40 166	17 936	719	18 655	15 778	78	15 856	41 615	1 350	42 965
45916	0	2 574	2 574	0	111	111	0	79	79	0	2 606	2 606
45917	0	2	2	2	10	12	2	10	12	0	2	2
47002	0	0	0	941 015	0	941 015	776 746	0	776 746	164 269	0	164 269
47301	0	96 184	96 184	0	5 095	5 095	0	1 704	1 704	0	99 575	99 575
47404	0	0	0	12 826 794	0	12 826 794	12 826 794	0	12 826 794	0	0	0
47406	0	3 159	3 159	0	138	138	0	57	57	0	3 240	3 240
47408	0	54 701	54 701	27 225 747	2 009 409	29 235 156	27 225 747	1 972 734	29 198 481	0	91 376	91 376
47415	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47417	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
47423	220 862	471	221 333	74 922	216 925	291 847	76 563	216 902	293 465	219 221	494	219 715
47427	159 970	11 980	171 950	221 285	18 650	239 935	219 528	21 685	241 213	161 727	8 945	170 672
47801	412 589	0	412 589	0	0	0	1 257	0	1 257	411 332	0	411 332
47802	1 326 578	0	1 326 578	1 504	0	1 504	70 950	0	70 950	1 257 132	0	1 257 132
47901	288 893	0	288 893	281 548	0	281 548	0	0	0	570 441	0	570 441
50106	302 686	0	302 686	7 576 574	0	7 576 574	7 515 234	0	7 515 234	364 026	0	364 026
50107	100 519	0	100 519	2 617 505	0	2 617 505	2 718 024	0	2 718 024	0	0	0
50108	0	1 325	1 325	0	60	60	0	24	24	0	1 361	1 361
50118	674 389	0	674 389	10 232 937	0	10 232 937	10 190 474	0	10 190 474	716 852	0	716 852
50121	789	0	789	1 523	0	1 523	1 582	0	1 582	730	0	730
50211	0	20 423	20 423	0	1 206	1 206	0	362	362	0	21 267	21 267
50305	118 089	0	118 089	798 877	0	798 877	799 810	0	799 810	117 156	0	117 156
50307	559 325	0	559 325	1 348 690	0	1 348 690	1 469 072	0	1 469 072	438 943	0	438 943
50311	0	16 228	16 228	0	943	943	0	288	288	0	16 883	16 883
50318	20 485	0	20 485	2 164 412	0	2 164 412	2 143 642	0	2 143 642	41 255	0	41 255
50705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
51401	0	0	0	13 546	0	13 546	13 200	0	13 200	346	0	346
51402	1 736	0	1 736	3 059	0	3 059	1 736	0	1 736	3 059	0	3 059
51403	4 258	0	4 258	0	0	0	4 258	0	4 258	0	0	0
52503	183	0	183	161	0	161	184	0	184	160	0	160
60202	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
60204	0	145	145	0	7	7	0	3	3	0	149	149
60302	3 854	0	3 854	2 065	0	2 065	1 187	0	1 187	4 732	0	4 732
60306	0	0	0	18 974	47	19 021	18 974	47	19 021	0	0	0
60308	5 175	1	5 176	2 308	178	2 486	2 593	174	2 767	4 890	5	4 895
60310	4 024	0	4 024	2 484	0	2 484	2 468	0	2 468	4 040	0	4 040
60312	102 772	0	102 772	52 240	0	52 240	49 344	0	49 344	105 668	0	105 668
60314	603	465	1 068	0	33	33	125	7	132	478	491	969
60315	14 772	0	14 772	57 860	0	57 860	0	0	0	72 632	0	72 632
60323	32 385	4 432	36 817	734	209	943	54	79	133	33 065	4 562	37 627
60401	1 693 370	85 497	1 778 867	2 611	3 732	6 343	9 328	1 543	10 871	1 686 653	87 686	1 774 339
60404	639	7 282	7 921	0	318	318	0	131	131	639	7 469	8 108
60410	3 062	0	3 062	0	0	0	0	0	0	3 062	0	3 062
60411	15 350	0	15 350	0	0	0	0	0	0	15 350	0	15 350
60413	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
60701	20 565	0	20 565	229	0	229	54	0	54	20 740	0	20 740
60804	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
60901	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
61002	4 293	0	4 293	480	0	480	387	0	387	4 386	0	4 386
61008	861	0	861	2 531	0	2 531	2 710	0	2 710	682	0	682
61009	612	0	612	1 035	0	1 035	1 023	0	1 023	624	0	624
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	1 812 820	0	1 812 820	0	0	0	281 548	0	281 548	1 531 272	0	1 531 272
61209	0	0	0	8 916	0	8 916	8 916	0	8 916	0	0	0
61210	0	0	0	103 543	0	103 543	103 543	0	103 543	0	0	0
61212	0	0	0	139 568	0	139 568	139 568	0	139 568	0	0	0
61403	25 977	8 374	34 351	1 457	962	2 419	1 837	1 598	3 435	25 597	7 738	33 335
70606	5 646 997	0	5 646 997	553 310	18 522	571 832	34 443	18 522	52 965	6 165 864	0	6 165 864
70607	1 925	0	1 925	4 277	0	4 277	2 497	0	2 497	3 705	0	3 705
70608	6 771 457	0	6 771 457	622 523	0	622 523	0	0	0	7 393 980	0	7 393 980
70609	65 260	0	65 260	4 775	0	4 775	0	0	0	70 035	0	70 035
70610	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
70611	9 705	0	9 705	178	0	178	0	0	0	9 883	0	9 883
Итого по активу (баланс)	49 352 906	9 755 260	59 108 166	158 382 867	14 135 924	172 518 791	157 527 071	14 113 854	171 640 925	50 208 702	9 777 330	59 986 032
Пассив
10207	80 668	0	80 668	0	0	0	0	0	0	80 668	0	80 668
10601	791 362	0	791 362	1 603	0	1 603	0	0	0	789 759	0	789 759
10602	607 850	0	607 850	0	0	0	0	0	0	607 850	0	607 850
10701	16 920	0	16 920	0	0	0	0	0	0	16 920	0	16 920
10801	1 643 574	0	1 643 574	0	0	0	1 603	0	1 603	1 645 177	0	1 645 177
20309	0	5 212	5 212	0	604	604	0	221	221	0	4 829	4 829
20321	237	0	237	12	0	12	0	0	0	225	0	225
30109	17 338	57	17 395	281 407	2 051	283 458	279 124	2 080	281 204	15 055	86	15 141
30126	46	0	46	223	0	223	1 497	0	1 497	1 320	0	1 320
30220	600	3 979	4 579	112 260	61 110	173 370	113 610	89 284	202 894	1 950	32 153	34 103
30222	3	0	3	423 446	2 043	425 489	423 480	2 043	425 523	37	0	37
30223	58 984	0	58 984	2 221 759	0	2 221 759	2 256 230	0	2 256 230	93 455	0	93 455
30232	5 190	227	5 417	141 385	20 889	162 274	142 043	21 334	163 377	5 848	672	6 520
30236	30	0	30	19 839	0	19 839	19 809	0	19 809	0	0	0
30301	9 046 595	1 214 490	10 261 085	6 731 135	1 986 161	8 717 296	6 434 971	1 990 090	8 425 061	8 750 431	1 218 419	9 968 850
30303	319 656	2 386 214	2 705 870	2 988	151 310	154 298	13 451	176 308	189 759	330 119	2 411 212	2 741 331
30305	553 975	1 322 299	1 876 274	9 905 581	1 512 748	11 418 329	9 909 488	1 612 796	11 522 284	557 882	1 422 347	1 980 229
30601	2 858	0	2 858	78 505	0	78 505	77 689	0	77 689	2 042	0	2 042
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	634 726	0	634 726	9 126 769	0	9 126 769	8 492 043	0	8 492 043	0	0	0
31503	0	0	0	2 187 621	0	2 187 621	2 887 328	0	2 887 328	699 707	0	699 707
32015	0	0	0	11 550	0	11 550	24 986	0	24 986	13 436	0	13 436
32115	0	0	0	8 796	0	8 796	8 796	0	8 796	0	0	0
40401	3 016	0	3 016	4 646	0	4 646	5 496	0	5 496	3 866	0	3 866
40502	5 789	0	5 789	54 198	0	54 198	66 539	0	66 539	18 130	0	18 130
40503	175	0	175	736	0	736	964	0	964	403	0	403
40602	7 844	1	7 845	309 071	0	309 071	309 587	0	309 587	8 360	1	8 361
40603	7 447	0	7 447	6 261	0	6 261	6 215	0	6 215	7 401	0	7 401
40701	22 089	649	22 738	208 093	465	208 558	207 752	560	208 312	21 748	744	22 492
40702	2 269 266	93 017	2 362 283	15 690 088	1 600 509	17 290 597	15 748 434	1 645 850	17 394 284	2 327 612	138 358	2 465 970
40703	244 831	73	244 904	267 338	865	268 203	237 985	798	238 783	215 478	6	215 484
40802	354 041	102	354 143	2 011 928	10 246	2 022 174	2 002 584	10 250	2 012 834	344 697	106	344 803
40807	1 684	4 570	6 254	2 731	15 060	17 791	2 479	12 572	15 051	1 432	2 082	3 514
40817	1 751 397	58 273	1 809 670	4 098 623	149 825	4 248 448	4 163 263	151 436	4 314 699	1 816 037	59 884	1 875 921
40820	3 935	7 913	11 848	10 585	9 818	20 403	14 913	19 611	34 524	8 263	17 706	25 969
40821	36 544	0	36 544	251 764	0	251 764	257 914	0	257 914	42 694	0	42 694
40901	19 393	0	19 393	20 569	0	20 569	9 775	0	9 775	8 599	0	8 599
40903	0	1 703	1 703	0	74 973	74 973	0	73 842	73 842	0	572	572
40905	933	0	933	108 759	22	108 781	108 439	22	108 461	613	0	613
40906	47 184	0	47 184	927 411	0	927 411	921 595	0	921 595	41 368	0	41 368
40909	0	0	0	34 034	12 539	46 573	34 034	12 539	46 573	0	0	0
40910	0	0	0	26 260	3 280	29 540	26 260	3 280	29 540	0	0	0
40911	9 390	0	9 390	572 884	2 046	574 930	577 499	2 062	579 561	14 005	16	14 021
40912	6	26	32	43 249	29 840	73 089	43 974	30 569	74 543	731	755	1 486
40913	0	6	6	31 076	40 008	71 084	31 689	40 429	72 118	613	427	1 040
41505	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
41905	40 964	0	40 964	0	0	0	418	0	418	41 382	0	41 382
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	6 500	0	6 500	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	9 500	0	9 500
42006	24 700	0	24 700	0	0	0	0	0	0	24 700	0	24 700
42007	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42102	27	0	27	652	0	652	27 649	0	27 649	27 024	0	27 024
42103	1 800	0	1 800	1 500	0	1 500	20 800	0	20 800	21 100	0	21 100
42104	87 350	0	87 350	82 350	0	82 350	13 500	0	13 500	18 500	0	18 500
42105	382 352	1 283	383 635	176 915	23	176 938	7 088	68	7 156	212 525	1 328	213 853
42106	775 687	55 468	831 155	85 780	989	86 769	16 448	2 754	19 202	706 355	57 233	763 588
42107	62 132	15 861	77 993	2 999	287	3 286	1 199	693	1 892	60 332	16 267	76 599
42204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	92 500	0	92 500	45 000	0	45 000	550	0	550	48 050	0	48 050
42206	216 407	0	216 407	900	0	900	45 372	0	45 372	260 879	0	260 879
42207	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42301	277 370	103 907	381 277	652 926	261 679	914 605	643 051	218 303	861 354	267 495	60 531	328 026
42303	119 578	5 959	125 537	64 667	2 227	66 894	75 315	1 992	77 307	130 226	5 724	135 950
42304	691 481	22 684	714 165	300 871	12 505	313 376	199 142	8 677	207 819	589 752	18 856	608 608
42305	2 624 420	107 931	2 732 351	926 253	37 437	963 690	566 782	22 185	588 967	2 264 949	92 679	2 357 628
42306	9 009 182	982 720	9 991 902	693 584	134 609	828 193	1 038 883	98 331	1 137 214	9 354 481	946 442	10 300 923
42307	628 690	236 363	865 053	61 484	11 260	72 744	69 274	19 681	88 955	636 480	244 784	881 264
42309	46 108	0	46 108	5 580	0	5 580	20	0	20	40 548	0	40 548
42310	1	0	1	1	0	1	5	0	5	5	0	5
42311	1	0	1	1	0	1	5	0	5	5	0	5
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	203	0	203	28	0	28	9	0	9	184	0	184
42314	232	0	232	8	0	8	17	0	17	241	0	241
42504	0	48 781	48 781	0	880	880	0	2 130	2 130	0	50 031	50 031
42505	3 495	2 247	5 742	0	40	40	0	98	98	3 495	2 305	5 800
42506	1 700	54 899	56 599	0	10 080	10 080	0	2 543	2 543	1 700	47 362	49 062
42601	8 631	120 939	129 570	25 328	203 294	228 622	25 415	188 102	213 517	8 718	105 747	114 465
42603	483	0	483	906	0	906	453	0	453	30	0	30
42604	1 251	0	1 251	457	0	457	518	0	518	1 312	0	1 312
42605	10 631	4 906	15 537	7 963	2 479	10 442	922	143	1 065	3 590	2 570	6 160
42606	470 671	2 718 664	3 189 335	15 526	137 713	153 239	26 406	250 547	276 953	481 551	2 831 498	3 313 049
42607	1 349	45 395	46 744	0	7 760	7 760	0	7 384	7 384	1 349	45 019	46 368
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42611	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43507	34	0	34	1	0	1	0	0	0	33	0	33
43707	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	2 527	0	2 527	1 212	0	1 212	1 066	0	1 066	2 381	0	2 381
45015	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
45115	6 546	0	6 546	264	0	264	566	0	566	6 848	0	6 848
45215	260 013	0	260 013	41 559	0	41 559	46 269	0	46 269	264 723	0	264 723
45315	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45415	4 244	0	4 244	501	0	501	521	0	521	4 264	0	4 264
45515	155 239	0	155 239	33 690	0	33 690	35 838	0	35 838	157 387	0	157 387
45615	594	0	594	291	0	291	0	0	0	303	0	303
45715	24	0	24	0	0	0	9	0	9	33	0	33
45818	581 021	0	581 021	69 807	0	69 807	43 453	0	43 453	554 667	0	554 667
45918	23 458	0	23 458	4 477	0	4 477	6 216	0	6 216	25 197	0	25 197
47403	0	0	0	12 849 621	0	12 849 621	12 849 621	0	12 849 621	0	0	0
47405	1	0	1	681 719	32 900	714 619	681 719	32 900	714 619	1	0	1
47407	0	0	0	27 603 876	1 628 642	29 232 518	27 603 876	1 628 642	29 232 518	0	0	0
47411	76 501	16 053	92 554	55 914	14 938	70 852	56 821	14 080	70 901	77 408	15 195	92 603
47416	20 104	0	20 104	104 095	6 179	110 274	86 663	6 631	93 294	2 672	452	3 124
47422	30 600	1 569	32 169	2 024 080	14 899	2 038 979	2 028 122	15 939	2 044 061	34 642	2 609	37 251
47425	92 677	0	92 677	20 424	0	20 424	21 347	0	21 347	93 600	0	93 600
47426	18 518	3 268	21 786	16 293	259	16 552	15 559	852	16 411	17 784	3 861	21 645
47804	146 982	0	146 982	13 920	0	13 920	28 171	0	28 171	161 233	0	161 233
50120	1 293	0	1 293	1 954	0	1 954	3 735	0	3 735	3 074	0	3 074
52004	34 233	0	34 233	0	0	0	0	0	0	34 233	0	34 233
52005	70 465	0	70 465	0	0	0	0	0	0	70 465	0	70 465
52303	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
52305	8 794	0	8 794	5 240	0	5 240	0	0	0	3 554	0	3 554
52406	45 666	0	45 666	40 592	0	40 592	0	0	0	5 074	0	5 074
52501	3 856	0	3 856	0	0	0	925	0	925	4 781	0	4 781
60301	14 697	1 159	15 856	29 727	1 195	30 922	17 614	1 209	18 823	2 584	1 173	3 757
60305	26 511	0	26 511	101 087	2 145	103 232	74 576	2 145	76 721	0	0	0
60307	0	0	0	142	62	204	142	62	204	0	0	0
60309	3 171	0	3 171	1 161	0	1 161	2 391	0	2 391	4 401	0	4 401
60311	9 539	0	9 539	4 560	0	4 560	743	0	743	5 722	0	5 722
60313	0	417	417	0	1 428	1 428	0	1 553	1 553	0	542	542
60322	317	3 102	3 419	322	2 691	3 013	332	2 386	2 718	327	2 797	3 124
60324	56 132	0	56 132	78	0	78	30 390	0	30 390	86 444	0	86 444
60601	436 777	39 463	476 240	4 552	712	5 264	7 024	2 074	9 098	439 249	40 825	480 074
60706	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
60805	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
60903	243	0	243	0	0	0	25	0	25	268	0	268
61012	2 141	0	2 141	0	0	0	0	0	0	2 141	0	2 141
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	5 731 316	0	5 731 316	1 918	1 833	3 751	512 148	1 833	513 981	6 241 546	0	6 241 546
70602	2 147	0	2 147	1 067	0	1 067	1 006	0	1 006	2 086	0	2 086
70603	6 776 114	0	6 776 114	0	0	0	619 950	0	619 950	7 396 064	0	7 396 064
70604	62 064	0	62 064	0	0	0	3 899	0	3 899	65 963	0	65 963
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	49 416 317	9 691 849	59 108 166	102 803 007	8 217 557	111 020 564	103 466 517	8 431 913	111 898 430	50 079 827	9 906 205	59 986 032
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
80601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80801	88	0	88	1	0	1	1	0	1	88	0	88
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	100	0	100	4	0	4	4	0	4	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	7	0	7	3	0	3	6	0	6
90703	1 395 302	0	1 395 302	0	0	0	0	0	0	1 395 302	0	1 395 302
90705	0	0	0	45 002	0	45 002	45 002	0	45 002	0	0	0
90803	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	90 000	0	90 000	0	0	0
90901	2 395 659	0	2 395 659	296 569	0	296 569	244 001	0	244 001	2 448 227	0	2 448 227
90902	1 614 458	1	1 614 459	480 170	1	480 171	150 602	2	150 604	1 944 026	0	1 944 026
90907	8 528	0	8 528	331	0	331	3 100	0	3 100	5 759	0	5 759
91202	173	0	173	12	0	12	21	0	21	164	0	164
91203	64	0	64	44	0	44	64	0	64	44	0	44
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	40 736 846	3 060 370	43 797 216	1 841 252	196 616	2 037 868	1 477 572	58 676	1 536 248	41 100 526	3 198 310	44 298 836
91418	1 771 724	0	1 771 724	1 468	0	1 468	63 442	0	63 442	1 709 750	0	1 709 750
91501	14 955	0	14 955	0	0	0	0	0	0	14 955	0	14 955
91502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	47 031	764	47 795	11 075	303	11 378	8 202	166	8 368	49 904	901	50 805
91704	42 276	3	42 279	0	0	0	0	0	0	42 276	3	42 279
91802	277 378	1 080	278 458	0	51	51	0	19	19	277 378	1 112	278 490
91803	13 568	1	13 569	0	0	0	0	0	0	13 568	1	13 569
99998	30 478 780	0	30 478 780	4 899 721	0	4 899 721	4 915 120	0	4 915 120	30 463 381	0	30 463 381
Итого по активу (баланс)	78 841 763	3 062 219	81 903 982	7 620 651	196 971	7 817 622	6 997 130	58 863	7 055 993	79 465 284	3 200 327	82 665 611
Пассив
91311	2 574 713	10 044	2 584 757	185 480	190	185 670	188 636	483	189 119	2 577 869	10 337	2 588 206
91312	23 654 751	249 983	23 904 734	1 408 974	47 623	1 456 597	1 459 827	10 984	1 470 811	23 705 604	213 344	23 918 948
91314	213 201	0	213 201	1 540 254	0	1 540 254	1 727 267	0	1 727 267	400 214	0	400 214
91315	1 730 200	5 195	1 735 395	219 574	92	219 666	23 683	2 523	26 206	1 534 309	7 626	1 541 935
91316	200 702	88	200 790	325 503	58 407	383 910	348 624	66 317	414 941	223 823	7 998	231 821
91317	1 363 623	150 769	1 514 392	1 212 585	160 023	1 372 608	1 179 060	149 554	1 328 614	1 330 098	140 300	1 470 398
91319	16 285	0	16 285	11 452	0	11 452	7 709	0	7 709	12 542	0	12 542
91507	298 834	0	298 834	9 910	0	9 910	1	0	1	288 925	0	288 925
91508	10 392	0	10 392	0	0	0	0	0	0	10 392	0	10 392
99999	51 425 202	0	51 425 202	1 699 371	0	1 699 371	2 476 399	0	2 476 399	52 202 230	0	52 202 230
Итого по пассиву (баланс)	81 487 903	416 079	81 903 982	6 613 103	266 335	6 879 438	7 411 206	229 861	7 641 067	82 286 006	379 605	82 665 611
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	65 770	1 375 272	1 441 042	65 770	1 235 110	1 300 880	0	140 162	140 162
93311	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
93801	0	0	0	4 417	0	4 417	4 415	0	4 415	2	0	2
Итого по активу (баланс)	0	0	0	70 529	1 375 272	1 445 801	70 527	1 235 110	1 305 637	2	140 162	140 164
Пассив
96001	0	0	0	1 225 054	71 656	1 296 710	1 365 218	71 656	1 436 874	140 164	0	140 164
96311	0	0	0	0	348	348	0	348	348	0	0	0
96801	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 226 359	72 004	1 298 363	1 366 523	72 004	1 438 527	140 164	0	140 164
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	665,0000	0	0	11,0000	0	0	17,0000	0	0	659,0000
98010	0	0	12 269 801,0000	0	0	4 487 951,0000	0	0	3 252 505,0000	0	0	13 505 247,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 270 466,0000	0	0	4 487 973,0000	0	0	3 252 533,0000	0	0	13 505 906,0000
Пассив
98040	0	0	9 583 810,0000	0	0	752 617,0000	0	0	1 963 813,0000	0	0	10 795 006,0000
98050	0	0	1 279 960,0000	0	0	1 802 744,0000	0	0	1 826 983,0000	0	0	1 304 199,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 328 419,0000	0	0	3 328 419,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000
98070	0	0	11 304,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	11 309,0000
98090	0	0	1 395 302,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 395 302,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 270 466,0000	0	0	5 883 782,0000	0	0	7 119 222,0000	0	0	13 505 906,0000

Страница была полезной?