• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"
Регистрационный номер
1574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 474 688 218 700 693 388 11 018 120 2 066 089 13 084 209 11 001 772 2 056 843 13 058 615 491 036 227 946 718 982
20208 371 916 0 371 916 1 414 535 0 1 414 535 1 453 106 0 1 453 106 333 345 0 333 345
20209 121 366 3 866 125 232 6 784 922 988 242 7 773 164 6 708 634 985 811 7 694 445 197 654 6 297 203 951
20308 0 19 19 0 0 0 0 6 6 0 13 13
20311 0 23 646 23 646 0 1 004 1 004 0 2 062 2 062 0 22 588 22 588
30102 395 198 0 395 198 19 919 389 0 19 919 389 19 808 097 0 19 808 097 506 490 0 506 490
30110 78 583 39 572 118 155 6 307 177 62 460 6 369 637 6 232 816 64 076 6 296 892 152 944 37 956 190 900
30114 0 1 817 835 1 817 835 0 3 482 231 3 482 231 0 3 628 899 3 628 899 0 1 671 167 1 671 167
30118 0 1 022 1 022 0 43 43 0 89 89 0 976 976
30202 655 166 0 655 166 6 615 0 6 615 6 814 0 6 814 654 967 0 654 967
30204 94 912 0 94 912 3 673 0 3 673 7 347 0 7 347 91 238 0 91 238
30210 17 500 0 17 500 153 918 0 153 918 165 418 0 165 418 6 000 0 6 000
30211 0 21 132 21 132 0 919 919 0 494 494 0 21 557 21 557
30215 300 1 282 1 582 0 68 68 0 22 22 300 1 328 1 628
30221 0 0 0 4 997 943 166 538 5 164 481 4 997 943 166 538 5 164 481 0 0 0
30233 27 301 718 28 019 2 265 559 44 647 2 310 206 2 244 971 44 640 2 289 611 47 889 725 48 614
30235 0 0 0 50 395 0 50 395 50 395 0 50 395 0 0 0
30302 9 046 595 1 214 490 10 261 085 6 434 972 1 990 089 8 425 061 6 731 136 1 986 160 8 717 296 8 750 431 1 218 419 9 968 850
30304 319 656 2 386 214 2 705 870 13 451 176 308 189 759 2 988 151 310 154 298 330 119 2 411 212 2 741 331
30306 553 975 1 322 299 1 876 274 9 909 489 1 612 795 11 522 284 9 905 582 1 512 747 11 418 329 557 882 1 422 347 1 980 229
30413 1 479 0 1 479 1 678 767 0 1 678 767 1 678 622 0 1 678 622 1 624 0 1 624
30424 3 021 0 3 021 13 749 636 0 13 749 636 13 750 499 0 13 750 499 2 158 0 2 158
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0
30602 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
32002 0 0 0 170 000 0 170 000 170 000 0 170 000 0 0 0
32005 1 245 000 219 589 1 464 589 2 926 000 63 910 2 989 910 3 000 000 56 678 3 056 678 1 171 000 226 821 1 397 821
32104 0 0 0 0 896 918 896 918 0 896 918 896 918 0 0 0
32203 133 281 0 133 281 535 192 0 535 192 535 221 0 535 221 133 252 0 133 252
32204 55 216 0 55 216 55 746 0 55 746 55 216 0 55 216 55 746 0 55 746
44901 84 246 0 84 246 35 523 0 35 523 40 413 0 40 413 79 356 0 79 356
45008 4 620 0 4 620 0 0 0 0 0 0 4 620 0 4 620
45106 1 031 0 1 031 0 0 0 1 031 0 1 031 0 0 0
45107 194 897 0 194 897 31 070 0 31 070 9 085 0 9 085 216 882 0 216 882
45108 140 183 0 140 183 26 471 0 26 471 3 921 0 3 921 162 733 0 162 733
45201 33 198 0 33 198 14 543 0 14 543 10 533 0 10 533 37 208 0 37 208
45203 50 276 0 50 276 47 764 0 47 764 61 561 0 61 561 36 479 0 36 479
45204 325 169 0 325 169 216 866 0 216 866 184 190 0 184 190 357 845 0 357 845
45205 580 009 0 580 009 162 692 0 162 692 186 024 0 186 024 556 677 0 556 677
45206 2 308 591 1 094 091 3 402 682 160 229 197 382 357 611 390 530 152 326 542 856 2 078 290 1 139 147 3 217 437
45207 2 122 332 376 692 2 499 024 298 244 43 325 341 569 166 721 51 228 217 949 2 253 855 368 789 2 622 644
45208 2 332 524 88 363 2 420 887 10 980 4 012 14 992 97 982 2 374 100 356 2 245 522 90 001 2 335 523
45307 5 529 0 5 529 0 0 0 222 0 222 5 307 0 5 307
45308 319 0 319 0 0 0 26 0 26 293 0 293
45403 0 0 0 87 0 87 87 0 87 0 0 0
45404 19 617 0 19 617 8 904 0 8 904 10 413 0 10 413 18 108 0 18 108
45405 53 477 0 53 477 37 354 0 37 354 20 040 0 20 040 70 791 0 70 791
45406 224 794 419 225 213 16 640 383 17 023 42 440 11 42 451 198 994 791 199 785
45407 422 919 0 422 919 48 337 0 48 337 85 478 0 85 478 385 778 0 385 778
45408 631 062 63 049 694 111 12 601 2 785 15 386 27 522 3 111 30 633 616 141 62 723 678 864
45502 0 0 0 400 9 128 9 528 400 0 400 0 9 128 9 128
45503 16 000 0 16 000 300 7 910 8 210 16 000 2 16 002 300 7 908 8 208
45504 4 801 0 4 801 3 208 0 3 208 427 0 427 7 582 0 7 582
45505 150 410 0 150 410 31 266 0 31 266 22 810 0 22 810 158 866 0 158 866
45506 1 209 948 86 892 1 296 840 182 787 3 567 186 354 208 286 70 576 278 862 1 184 449 19 883 1 204 332
45507 3 515 079 402 855 3 917 934 406 243 17 450 423 693 410 692 27 105 437 797 3 510 630 393 200 3 903 830
45509 172 632 12 296 184 928 225 077 15 863 240 940 220 571 14 516 235 087 177 138 13 643 190 781
45604 0 1 164 1 164 0 48 48 0 615 615 0 597 597
45706 0 714 714 0 33 33 0 30 30 0 717 717
45708 0 2 291 2 291 0 917 917 0 45 45 0 3 163 3 163
45810 37 380 0 37 380 0 0 0 0 0 0 37 380 0 37 380
45812 270 242 7 689 277 931 3 810 336 4 146 2 177 139 2 316 271 875 7 886 279 761
45814 9 825 0 9 825 689 0 689 537 0 537 9 977 0 9 977
45815 351 317 6 701 358 018 74 979 1 364 76 343 59 138 959 60 097 367 158 7 106 374 264
45816 0 27 429 27 429 0 1 766 1 766 0 1 415 1 415 0 27 780 27 780
45817 0 79 79 0 3 3 0 1 1 0 81 81
45912 3 859 200 4 059 38 9 47 0 4 4 3 897 205 4 102
45914 326 0 326 129 31 160 55 0 55 400 31 431
45915 39 457 709 40 166 17 936 719 18 655 15 778 78 15 856 41 615 1 350 42 965
45916 0 2 574 2 574 0 111 111 0 79 79 0 2 606 2 606
45917 0 2 2 2 10 12 2 10 12 0 2 2
47002 0 0 0 941 015 0 941 015 776 746 0 776 746 164 269 0 164 269
47301 0 96 184 96 184 0 5 095 5 095 0 1 704 1 704 0 99 575 99 575
47404 0 0 0 12 826 794 0 12 826 794 12 826 794 0 12 826 794 0 0 0
47406 0 3 159 3 159 0 138 138 0 57 57 0 3 240 3 240
47408 0 54 701 54 701 27 225 747 2 009 409 29 235 156 27 225 747 1 972 734 29 198 481 0 91 376 91 376
47415 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
47417 0 0 0 0 77 77 0 77 77 0 0 0
47423 220 862 471 221 333 74 922 216 925 291 847 76 563 216 902 293 465 219 221 494 219 715
47427 159 970 11 980 171 950 221 285 18 650 239 935 219 528 21 685 241 213 161 727 8 945 170 672
47801 412 589 0 412 589 0 0 0 1 257 0 1 257 411 332 0 411 332
47802 1 326 578 0 1 326 578 1 504 0 1 504 70 950 0 70 950 1 257 132 0 1 257 132
47901 288 893 0 288 893 281 548 0 281 548 0 0 0 570 441 0 570 441
50106 302 686 0 302 686 7 576 574 0 7 576 574 7 515 234 0 7 515 234 364 026 0 364 026
50107 100 519 0 100 519 2 617 505 0 2 617 505 2 718 024 0 2 718 024 0 0 0
50108 0 1 325 1 325 0 60 60 0 24 24 0 1 361 1 361
50118 674 389 0 674 389 10 232 937 0 10 232 937 10 190 474 0 10 190 474 716 852 0 716 852
50121 789 0 789 1 523 0 1 523 1 582 0 1 582 730 0 730
50211 0 20 423 20 423 0 1 206 1 206 0 362 362 0 21 267 21 267
50305 118 089 0 118 089 798 877 0 798 877 799 810 0 799 810 117 156 0 117 156
50307 559 325 0 559 325 1 348 690 0 1 348 690 1 469 072 0 1 469 072 438 943 0 438 943
50311 0 16 228 16 228 0 943 943 0 288 288 0 16 883 16 883
50318 20 485 0 20 485 2 164 412 0 2 164 412 2 143 642 0 2 143 642 41 255 0 41 255
50705 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
51401 0 0 0 13 546 0 13 546 13 200 0 13 200 346 0 346
51402 1 736 0 1 736 3 059 0 3 059 1 736 0 1 736 3 059 0 3 059
51403 4 258 0 4 258 0 0 0 4 258 0 4 258 0 0 0
52503 183 0 183 161 0 161 184 0 184 160 0 160
60202 834 0 834 0 0 0 0 0 0 834 0 834
60204 0 145 145 0 7 7 0 3 3 0 149 149
60302 3 854 0 3 854 2 065 0 2 065 1 187 0 1 187 4 732 0 4 732
60306 0 0 0 18 974 47 19 021 18 974 47 19 021 0 0 0
60308 5 175 1 5 176 2 308 178 2 486 2 593 174 2 767 4 890 5 4 895
60310 4 024 0 4 024 2 484 0 2 484 2 468 0 2 468 4 040 0 4 040
60312 102 772 0 102 772 52 240 0 52 240 49 344 0 49 344 105 668 0 105 668
60314 603 465 1 068 0 33 33 125 7 132 478 491 969
60315 14 772 0 14 772 57 860 0 57 860 0 0 0 72 632 0 72 632
60323 32 385 4 432 36 817 734 209 943 54 79 133 33 065 4 562 37 627
60401 1 693 370 85 497 1 778 867 2 611 3 732 6 343 9 328 1 543 10 871 1 686 653 87 686 1 774 339
60404 639 7 282 7 921 0 318 318 0 131 131 639 7 469 8 108
60410 3 062 0 3 062 0 0 0 0 0 0 3 062 0 3 062
60411 15 350 0 15 350 0 0 0 0 0 0 15 350 0 15 350
60413 1 089 0 1 089 0 0 0 0 0 0 1 089 0 1 089
60701 20 565 0 20 565 229 0 229 54 0 54 20 740 0 20 740
60804 810 0 810 0 0 0 0 0 0 810 0 810
60901 716 0 716 0 0 0 0 0 0 716 0 716
61002 4 293 0 4 293 480 0 480 387 0 387 4 386 0 4 386
61008 861 0 861 2 531 0 2 531 2 710 0 2 710 682 0 682
61009 612 0 612 1 035 0 1 035 1 023 0 1 023 624 0 624
61010 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61011 1 812 820 0 1 812 820 0 0 0 281 548 0 281 548 1 531 272 0 1 531 272
61209 0 0 0 8 916 0 8 916 8 916 0 8 916 0 0 0
61210 0 0 0 103 543 0 103 543 103 543 0 103 543 0 0 0
61212 0 0 0 139 568 0 139 568 139 568 0 139 568 0 0 0
61403 25 977 8 374 34 351 1 457 962 2 419 1 837 1 598 3 435 25 597 7 738 33 335
70606 5 646 997 0 5 646 997 553 310 18 522 571 832 34 443 18 522 52 965 6 165 864 0 6 165 864
70607 1 925 0 1 925 4 277 0 4 277 2 497 0 2 497 3 705 0 3 705
70608 6 771 457 0 6 771 457 622 523 0 622 523 0 0 0 7 393 980 0 7 393 980
70609 65 260 0 65 260 4 775 0 4 775 0 0 0 70 035 0 70 035
70610 355 0 355 0 0 0 0 0 0 355 0 355
70611 9 705 0 9 705 178 0 178 0 0 0 9 883 0 9 883
Итого по активу (баланс) 49 352 906 9 755 260 59 108 166 158 382 867 14 135 924 172 518 791 157 527 071 14 113 854 171 640 925 50 208 702 9 777 330 59 986 032
Пассив
10207 80 668 0 80 668 0 0 0 0 0 0 80 668 0 80 668
10601 791 362 0 791 362 1 603 0 1 603 0 0 0 789 759 0 789 759
10602 607 850 0 607 850 0 0 0 0 0 0 607 850 0 607 850
10701 16 920 0 16 920 0 0 0 0 0 0 16 920 0 16 920
10801 1 643 574 0 1 643 574 0 0 0 1 603 0 1 603 1 645 177 0 1 645 177
20309 0 5 212 5 212 0 604 604 0 221 221 0 4 829 4 829
20321 237 0 237 12 0 12 0 0 0 225 0 225
30109 17 338 57 17 395 281 407 2 051 283 458 279 124 2 080 281 204 15 055 86 15 141
30126 46 0 46 223 0 223 1 497 0 1 497 1 320 0 1 320
30220 600 3 979 4 579 112 260 61 110 173 370 113 610 89 284 202 894 1 950 32 153 34 103
30222 3 0 3 423 446 2 043 425 489 423 480 2 043 425 523 37 0 37
30223 58 984 0 58 984 2 221 759 0 2 221 759 2 256 230 0 2 256 230 93 455 0 93 455
30232 5 190 227 5 417 141 385 20 889 162 274 142 043 21 334 163 377 5 848 672 6 520
30236 30 0 30 19 839 0 19 839 19 809 0 19 809 0 0 0
30301 9 046 595 1 214 490 10 261 085 6 731 135 1 986 161 8 717 296 6 434 971 1 990 090 8 425 061 8 750 431 1 218 419 9 968 850
30303 319 656 2 386 214 2 705 870 2 988 151 310 154 298 13 451 176 308 189 759 330 119 2 411 212 2 741 331
30305 553 975 1 322 299 1 876 274 9 905 581 1 512 748 11 418 329 9 909 488 1 612 796 11 522 284 557 882 1 422 347 1 980 229
30601 2 858 0 2 858 78 505 0 78 505 77 689 0 77 689 2 042 0 2 042
30606 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
31502 634 726 0 634 726 9 126 769 0 9 126 769 8 492 043 0 8 492 043 0 0 0
31503 0 0 0 2 187 621 0 2 187 621 2 887 328 0 2 887 328 699 707 0 699 707
32015 0 0 0 11 550 0 11 550 24 986 0 24 986 13 436 0 13 436
32115 0 0 0 8 796 0 8 796 8 796 0 8 796 0 0 0
40401 3 016 0 3 016 4 646 0 4 646 5 496 0 5 496 3 866 0 3 866
40502 5 789 0 5 789 54 198 0 54 198 66 539 0 66 539 18 130 0 18 130
40503 175 0 175 736 0 736 964 0 964 403 0 403
40602 7 844 1 7 845 309 071 0 309 071 309 587 0 309 587 8 360 1 8 361
40603 7 447 0 7 447 6 261 0 6 261 6 215 0 6 215 7 401 0 7 401
40701 22 089 649 22 738 208 093 465 208 558 207 752 560 208 312 21 748 744 22 492
40702 2 269 266 93 017 2 362 283 15 690 088 1 600 509 17 290 597 15 748 434 1 645 850 17 394 284 2 327 612 138 358 2 465 970
40703 244 831 73 244 904 267 338 865 268 203 237 985 798 238 783 215 478 6 215 484
40802 354 041 102 354 143 2 011 928 10 246 2 022 174 2 002 584 10 250 2 012 834 344 697 106 344 803
40807 1 684 4 570 6 254 2 731 15 060 17 791 2 479 12 572 15 051 1 432 2 082 3 514
40817 1 751 397 58 273 1 809 670 4 098 623 149 825 4 248 448 4 163 263 151 436 4 314 699 1 816 037 59 884 1 875 921
40820 3 935 7 913 11 848 10 585 9 818 20 403 14 913 19 611 34 524 8 263 17 706 25 969
40821 36 544 0 36 544 251 764 0 251 764 257 914 0 257 914 42 694 0 42 694
40901 19 393 0 19 393 20 569 0 20 569 9 775 0 9 775 8 599 0 8 599
40903 0 1 703 1 703 0 74 973 74 973 0 73 842 73 842 0 572 572
40905 933 0 933 108 759 22 108 781 108 439 22 108 461 613 0 613
40906 47 184 0 47 184 927 411 0 927 411 921 595 0 921 595 41 368 0 41 368
40909 0 0 0 34 034 12 539 46 573 34 034 12 539 46 573 0 0 0
40910 0 0 0 26 260 3 280 29 540 26 260 3 280 29 540 0 0 0
40911 9 390 0 9 390 572 884 2 046 574 930 577 499 2 062 579 561 14 005 16 14 021
40912 6 26 32 43 249 29 840 73 089 43 974 30 569 74 543 731 755 1 486
40913 0 6 6 31 076 40 008 71 084 31 689 40 429 72 118 613 427 1 040
41505 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
41905 40 964 0 40 964 0 0 0 418 0 418 41 382 0 41 382
42004 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42005 6 500 0 6 500 2 000 0 2 000 5 000 0 5 000 9 500 0 9 500
42006 24 700 0 24 700 0 0 0 0 0 0 24 700 0 24 700
42007 31 000 0 31 000 0 0 0 0 0 0 31 000 0 31 000
42102 27 0 27 652 0 652 27 649 0 27 649 27 024 0 27 024
42103 1 800 0 1 800 1 500 0 1 500 20 800 0 20 800 21 100 0 21 100
42104 87 350 0 87 350 82 350 0 82 350 13 500 0 13 500 18 500 0 18 500
42105 382 352 1 283 383 635 176 915 23 176 938 7 088 68 7 156 212 525 1 328 213 853
42106 775 687 55 468 831 155 85 780 989 86 769 16 448 2 754 19 202 706 355 57 233 763 588
42107 62 132 15 861 77 993 2 999 287 3 286 1 199 693 1 892 60 332 16 267 76 599
42204 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
42205 92 500 0 92 500 45 000 0 45 000 550 0 550 48 050 0 48 050
42206 216 407 0 216 407 900 0 900 45 372 0 45 372 260 879 0 260 879
42207 2 400 0 2 400 0 0 0 0 0 0 2 400 0 2 400
42301 277 370 103 907 381 277 652 926 261 679 914 605 643 051 218 303 861 354 267 495 60 531 328 026
42303 119 578 5 959 125 537 64 667 2 227 66 894 75 315 1 992 77 307 130 226 5 724 135 950
42304 691 481 22 684 714 165 300 871 12 505 313 376 199 142 8 677 207 819 589 752 18 856 608 608
42305 2 624 420 107 931 2 732 351 926 253 37 437 963 690 566 782 22 185 588 967 2 264 949 92 679 2 357 628
42306 9 009 182 982 720 9 991 902 693 584 134 609 828 193 1 038 883 98 331 1 137 214 9 354 481 946 442 10 300 923
42307 628 690 236 363 865 053 61 484 11 260 72 744 69 274 19 681 88 955 636 480 244 784 881 264
42309 46 108 0 46 108 5 580 0 5 580 20 0 20 40 548 0 40 548
42310 1 0 1 1 0 1 5 0 5 5 0 5
42311 1 0 1 1 0 1 5 0 5 5 0 5
42312 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42313 203 0 203 28 0 28 9 0 9 184 0 184
42314 232 0 232 8 0 8 17 0 17 241 0 241
42504 0 48 781 48 781 0 880 880 0 2 130 2 130 0 50 031 50 031
42505 3 495 2 247 5 742 0 40 40 0 98 98 3 495 2 305 5 800
42506 1 700 54 899 56 599 0 10 080 10 080 0 2 543 2 543 1 700 47 362 49 062
42601 8 631 120 939 129 570 25 328 203 294 228 622 25 415 188 102 213 517 8 718 105 747 114 465
42603 483 0 483 906 0 906 453 0 453 30 0 30
42604 1 251 0 1 251 457 0 457 518 0 518 1 312 0 1 312
42605 10 631 4 906 15 537 7 963 2 479 10 442 922 143 1 065 3 590 2 570 6 160
42606 470 671 2 718 664 3 189 335 15 526 137 713 153 239 26 406 250 547 276 953 481 551 2 831 498 3 313 049
42607 1 349 45 395 46 744 0 7 760 7 760 0 7 384 7 384 1 349 45 019 46 368
42609 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
42611 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
42613 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
42614 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43507 34 0 34 1 0 1 0 0 0 33 0 33
43707 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
43801 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43806 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
44915 2 527 0 2 527 1 212 0 1 212 1 066 0 1 066 2 381 0 2 381
45015 4 620 0 4 620 0 0 0 0 0 0 4 620 0 4 620
45115 6 546 0 6 546 264 0 264 566 0 566 6 848 0 6 848
45215 260 013 0 260 013 41 559 0 41 559 46 269 0 46 269 264 723 0 264 723
45315 5 0 5 1 0 1 0 0 0 4 0 4
45415 4 244 0 4 244 501 0 501 521 0 521 4 264 0 4 264
45515 155 239 0 155 239 33 690 0 33 690 35 838 0 35 838 157 387 0 157 387
45615 594 0 594 291 0 291 0 0 0 303 0 303
45715 24 0 24 0 0 0 9 0 9 33 0 33
45818 581 021 0 581 021 69 807 0 69 807 43 453 0 43 453 554 667 0 554 667
45918 23 458 0 23 458 4 477 0 4 477 6 216 0 6 216 25 197 0 25 197
47403 0 0 0 12 849 621 0 12 849 621 12 849 621 0 12 849 621 0 0 0
47405 1 0 1 681 719 32 900 714 619 681 719 32 900 714 619 1 0 1
47407 0 0 0 27 603 876 1 628 642 29 232 518 27 603 876 1 628 642 29 232 518 0 0 0
47411 76 501 16 053 92 554 55 914 14 938 70 852 56 821 14 080 70 901 77 408 15 195 92 603
47416 20 104 0 20 104 104 095 6 179 110 274 86 663 6 631 93 294 2 672 452 3 124
47422 30 600 1 569 32 169 2 024 080 14 899 2 038 979 2 028 122 15 939 2 044 061 34 642 2 609 37 251
47425 92 677 0 92 677 20 424 0 20 424 21 347 0 21 347 93 600 0 93 600
47426 18 518 3 268 21 786 16 293 259 16 552 15 559 852 16 411 17 784 3 861 21 645
47804 146 982 0 146 982 13 920 0 13 920 28 171 0 28 171 161 233 0 161 233
50120 1 293 0 1 293 1 954 0 1 954 3 735 0 3 735 3 074 0 3 074
52004 34 233 0 34 233 0 0 0 0 0 0 34 233 0 34 233
52005 70 465 0 70 465 0 0 0 0 0 0 70 465 0 70 465
52303 0 0 0 0 0 0 38 000 0 38 000 38 000 0 38 000
52305 8 794 0 8 794 5 240 0 5 240 0 0 0 3 554 0 3 554
52406 45 666 0 45 666 40 592 0 40 592 0 0 0 5 074 0 5 074
52501 3 856 0 3 856 0 0 0 925 0 925 4 781 0 4 781
60301 14 697 1 159 15 856 29 727 1 195 30 922 17 614 1 209 18 823 2 584 1 173 3 757
60305 26 511 0 26 511 101 087 2 145 103 232 74 576 2 145 76 721 0 0 0
60307 0 0 0 142 62 204 142 62 204 0 0 0
60309 3 171 0 3 171 1 161 0 1 161 2 391 0 2 391 4 401 0 4 401
60311 9 539 0 9 539 4 560 0 4 560 743 0 743 5 722 0 5 722
60313 0 417 417 0 1 428 1 428 0 1 553 1 553 0 542 542
60322 317 3 102 3 419 322 2 691 3 013 332 2 386 2 718 327 2 797 3 124
60324 56 132 0 56 132 78 0 78 30 390 0 30 390 86 444 0 86 444
60601 436 777 39 463 476 240 4 552 712 5 264 7 024 2 074 9 098 439 249 40 825 480 074
60706 906 0 906 0 0 0 0 0 0 906 0 906
60805 810 0 810 0 0 0 0 0 0 810 0 810
60903 243 0 243 0 0 0 25 0 25 268 0 268
61012 2 141 0 2 141 0 0 0 0 0 0 2 141 0 2 141
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70601 5 731 316 0 5 731 316 1 918 1 833 3 751 512 148 1 833 513 981 6 241 546 0 6 241 546
70602 2 147 0 2 147 1 067 0 1 067 1 006 0 1 006 2 086 0 2 086
70603 6 776 114 0 6 776 114 0 0 0 619 950 0 619 950 7 396 064 0 7 396 064
70604 62 064 0 62 064 0 0 0 3 899 0 3 899 65 963 0 65 963
70605 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
Итого по пассиву (баланс) 49 416 317 9 691 849 59 108 166 102 803 007 8 217 557 111 020 564 103 466 517 8 431 913 111 898 430 50 079 827 9 906 205 59 986 032
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
80601 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
80801 88 0 88 1 0 1 1 0 1 88 0 88
80901 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
81001 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Итого по активу (баланс) 100 0 100 4 0 4 4 0 4 100 0 100
Пассив
85101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
Итого по пассиву (баланс) 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 7 0 7 3 0 3 6 0 6
90703 1 395 302 0 1 395 302 0 0 0 0 0 0 1 395 302 0 1 395 302
90705 0 0 0 45 002 0 45 002 45 002 0 45 002 0 0 0
90803 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000 90 000 0 90 000 0 0 0
90901 2 395 659 0 2 395 659 296 569 0 296 569 244 001 0 244 001 2 448 227 0 2 448 227
90902 1 614 458 1 1 614 459 480 170 1 480 171 150 602 2 150 604 1 944 026 0 1 944 026
90907 8 528 0 8 528 331 0 331 3 100 0 3 100 5 759 0 5 759
91202 173 0 173 12 0 12 21 0 21 164 0 164
91203 64 0 64 44 0 44 64 0 64 44 0 44
91207 6 0 6 0 0 0 1 0 1 5 0 5
91414 40 736 846 3 060 370 43 797 216 1 841 252 196 616 2 037 868 1 477 572 58 676 1 536 248 41 100 526 3 198 310 44 298 836
91418 1 771 724 0 1 771 724 1 468 0 1 468 63 442 0 63 442 1 709 750 0 1 709 750
91501 14 955 0 14 955 0 0 0 0 0 0 14 955 0 14 955
91502 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
91604 47 031 764 47 795 11 075 303 11 378 8 202 166 8 368 49 904 901 50 805
91704 42 276 3 42 279 0 0 0 0 0 0 42 276 3 42 279
91802 277 378 1 080 278 458 0 51 51 0 19 19 277 378 1 112 278 490
91803 13 568 1 13 569 0 0 0 0 0 0 13 568 1 13 569
99998 30 478 780 0 30 478 780 4 899 721 0 4 899 721 4 915 120 0 4 915 120 30 463 381 0 30 463 381
Итого по активу (баланс) 78 841 763 3 062 219 81 903 982 7 620 651 196 971 7 817 622 6 997 130 58 863 7 055 993 79 465 284 3 200 327 82 665 611
Пассив
91311 2 574 713 10 044 2 584 757 185 480 190 185 670 188 636 483 189 119 2 577 869 10 337 2 588 206
91312 23 654 751 249 983 23 904 734 1 408 974 47 623 1 456 597 1 459 827 10 984 1 470 811 23 705 604 213 344 23 918 948
91314 213 201 0 213 201 1 540 254 0 1 540 254 1 727 267 0 1 727 267 400 214 0 400 214
91315 1 730 200 5 195 1 735 395 219 574 92 219 666 23 683 2 523 26 206 1 534 309 7 626 1 541 935
91316 200 702 88 200 790 325 503 58 407 383 910 348 624 66 317 414 941 223 823 7 998 231 821
91317 1 363 623 150 769 1 514 392 1 212 585 160 023 1 372 608 1 179 060 149 554 1 328 614 1 330 098 140 300 1 470 398
91319 16 285 0 16 285 11 452 0 11 452 7 709 0 7 709 12 542 0 12 542
91507 298 834 0 298 834 9 910 0 9 910 1 0 1 288 925 0 288 925
91508 10 392 0 10 392 0 0 0 0 0 0 10 392 0 10 392
99999 51 425 202 0 51 425 202 1 699 371 0 1 699 371 2 476 399 0 2 476 399 52 202 230 0 52 202 230
Итого по пассиву (баланс) 81 487 903 416 079 81 903 982 6 613 103 266 335 6 879 438 7 411 206 229 861 7 641 067 82 286 006 379 605 82 665 611
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 65 770 1 375 272 1 441 042 65 770 1 235 110 1 300 880 0 140 162 140 162
93311 0 0 0 342 0 342 342 0 342 0 0 0
93801 0 0 0 4 417 0 4 417 4 415 0 4 415 2 0 2
Итого по активу (баланс) 0 0 0 70 529 1 375 272 1 445 801 70 527 1 235 110 1 305 637 2 140 162 140 164
Пассив
96001 0 0 0 1 225 054 71 656 1 296 710 1 365 218 71 656 1 436 874 140 164 0 140 164
96311 0 0 0 0 348 348 0 348 348 0 0 0
96801 0 0 0 1 305 0 1 305 1 305 0 1 305 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 1 226 359 72 004 1 298 363 1 366 523 72 004 1 438 527 140 164 0 140 164
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 665,0000 0 0 11,0000 0 0 17,0000 0 0 659,0000
98010 0 0 12 269 801,0000 0 0 4 487 951,0000 0 0 3 252 505,0000 0 0 13 505 247,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 11,0000 0 0 11,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 12 270 466,0000 0 0 4 487 973,0000 0 0 3 252 533,0000 0 0 13 505 906,0000
Пассив
98040 0 0 9 583 810,0000 0 0 752 617,0000 0 0 1 963 813,0000 0 0 10 795 006,0000
98050 0 0 1 279 960,0000 0 0 1 802 744,0000 0 0 1 826 983,0000 0 0 1 304 199,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 3 328 419,0000 0 0 3 328 419,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 90,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 90,0000
98070 0 0 11 304,0000 0 0 2,0000 0 0 7,0000 0 0 11 309,0000
98090 0 0 1 395 302,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 395 302,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 12 270 466,0000 0 0 5 883 782,0000 0 0 7 119 222,0000 0 0 13 505 906,0000
Страница была полезной?