Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"

Регистрационный номер

1574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	464 585	224 414	688 999	11 585 208	1 721 650	13 306 858	11 573 773	1 727 634	13 301 407	476 020	218 430	694 450
20208	306 192	0	306 192	1 501 034	0	1 501 034	1 475 018	0	1 475 018	332 208	0	332 208
20209	126 737	5 221	131 958	8 288 069	471 333	8 759 402	8 248 822	471 258	8 720 080	165 984	5 296	171 280
20302	0	3 378	3 378	0	95	95	0	3 315	3 315	0	158	158
20308	52	0	52	110	0	110	117	0	117	45	0	45
20311	0	24 127	24 127	0	4 853	4 853	0	2 063	2 063	0	26 917	26 917
30102	548 829	0	548 829	24 387 907	0	24 387 907	24 354 466	0	24 354 466	582 270	0	582 270
30110	224 094	298 533	522 627	4 934 779	63 445	4 998 224	4 961 765	123 452	5 085 217	197 108	238 526	435 634
30114	0	2 254 348	2 254 348	0	4 667 934	4 667 934	0	5 064 278	5 064 278	0	1 858 004	1 858 004
30118	0	1 182	1 182	0	76	76	0	94	94	0	1 164	1 164
30202	235 855	0	235 855	15 861	0	15 861	11 919	0	11 919	239 797	0	239 797
30204	37 935	0	37 935	1 640	0	1 640	3 254	0	3 254	36 321	0	36 321
30210	3 800	0	3 800	84 906	0	84 906	88 706	0	88 706	0	0	0
30211	0	25 666	25 666	0	480	480	0	2 862	2 862	0	23 284	23 284
30221	0	0	0	7 648 272	172 687	7 820 959	7 648 272	169 931	7 818 203	0	2 756	2 756
30233	27 609	1 466	29 075	2 169 217	22 071	2 191 288	2 170 229	22 157	2 192 386	26 597	1 380	27 977
30302	13 664 944	2 002 788	15 667 732	14 836 945	1 686 774	16 523 719	13 556 708	933 101	14 489 809	14 945 181	2 756 461	17 701 642
30304	157 520	2 509 227	2 666 747	2 276	73 112	75 388	1 326	71 396	72 722	158 470	2 510 943	2 669 413
30306	5 485 762	1 724 722	7 210 484	28 214 704	1 832 438	30 047 142	25 685 263	923 560	26 608 823	8 015 203	2 633 600	10 648 803
30413	14 252	0	14 252	1 637 943	0	1 637 943	1 636 622	0	1 636 622	15 573	0	15 573
30424	12 555	0	12 555	24 277 225	0	24 277 225	24 287 275	0	24 287 275	2 505	0	2 505
30425	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	730 000	0	730 000	170 000	0	170 000
32005	0	48 616	48 616	0	53 168	53 168	0	1 679	1 679	0	100 105	100 105
32006	0	300 277	300 277	0	10 608	10 608	0	4 683	4 683	0	306 202	306 202
32103	0	0	0	0	653 351	653 351	0	653 351	653 351	0	0	0
32104	0	0	0	0	284 683	284 683	0	284 683	284 683	0	0	0
32202	590 945	0	590 945	4 633 080	0	4 633 080	4 710 209	0	4 710 209	513 816	0	513 816
32203	536 544	0	536 544	4 925 896	0	4 925 896	4 923 515	0	4 923 515	538 925	0	538 925
32204	0	0	0	24 933	0	24 933	24 933	0	24 933	0	0	0
44901	54 712	0	54 712	199 503	0	199 503	208 275	0	208 275	45 940	0	45 940
45008	19 200	0	19 200	0	0	0	1 620	0	1 620	17 580	0	17 580
45106	48 056	0	48 056	0	0	0	1 366	0	1 366	46 690	0	46 690
45107	183 298	0	183 298	950	0	950	18 714	0	18 714	165 534	0	165 534
45108	350 680	0	350 680	5 723	0	5 723	16 302	0	16 302	340 101	0	340 101
45201	83 602	0	83 602	146 001	0	146 001	175 623	0	175 623	53 980	0	53 980
45203	208 606	48 044	256 650	309 348	62 096	371 444	326 405	48 900	375 305	191 549	61 240	252 789
45204	503 969	177 687	681 656	322 652	72 730	395 382	247 421	180 695	428 116	579 200	69 722	648 922
45205	728 655	0	728 655	148 435	16 241	164 676	99 194	12	99 206	777 896	16 229	794 125
45206	2 087 458	458 394	2 545 852	191 579	40 941	232 520	183 829	68 179	252 008	2 095 208	431 156	2 526 364
45207	2 168 109	492 494	2 660 603	105 507	13 871	119 378	283 191	14 964	298 155	1 990 425	491 401	2 481 826
45208	2 559 099	99 092	2 658 191	74 372	2 164	76 536	212 966	7 279	220 245	2 420 505	93 977	2 514 482
45304	21 500	0	21 500	0	0	0	21 500	0	21 500	0	0	0
45307	1 772	0	1 772	0	0	0	89	0	89	1 683	0	1 683
45308	559	0	559	0	0	0	27	0	27	532	0	532
45401	1 795	0	1 795	2 280	0	2 280	2 438	0	2 438	1 637	0	1 637
45403	24 219	0	24 219	30 641	0	30 641	24 999	0	24 999	29 861	0	29 861
45404	14 647	0	14 647	20 217	0	20 217	14 929	0	14 929	19 935	0	19 935
45405	24 121	0	24 121	9 539	0	9 539	9 424	0	9 424	24 236	0	24 236
45406	340 129	2 805	342 934	64 875	90	64 965	33 855	507	34 362	371 149	2 388	373 537
45407	312 652	6 795	319 447	31 638	209	31 847	25 279	539	25 818	319 011	6 465	325 476
45408	606 372	82 744	689 116	16 428	1 599	18 027	26 914	4 185	31 099	595 886	80 158	676 044
45502	0	0	0	6 706	0	6 706	0	0	0	6 706	0	6 706
45503	14 879	0	14 879	450	0	450	0	0	0	15 329	0	15 329
45504	29 379	0	29 379	3 300	0	3 300	321	0	321	32 358	0	32 358
45505	103 310	3 362	106 672	16 712	44	16 756	30 045	3 085	33 130	89 977	321	90 298
45506	1 110 409	338 122	1 448 531	175 738	6 959	182 697	150 642	49 243	199 885	1 135 505	295 838	1 431 343
45507	3 294 661	285 552	3 580 213	167 539	7 433	174 972	170 817	42 611	213 428	3 291 383	250 374	3 541 757
45509	130 614	13 190	143 804	47 681	1 990	49 671	43 737	3 165	46 902	134 558	12 015	146 573
45603	0	4 026	4 026	0	76	76	0	918	918	0	3 184	3 184
45706	0	2 867	2 867	0	55	55	0	160	160	0	2 762	2 762
45708	0	1 337	1 337	0	229	229	0	44	44	0	1 522	1 522
45810	22 800	0	22 800	1 620	0	1 620	0	0	0	24 420	0	24 420
45812	342 559	32 391	374 950	110 878	767	111 645	8 715	1 006	9 721	444 722	32 152	476 874
45814	3 759	0	3 759	6 004	0	6 004	0	0	0	9 763	0	9 763
45815	265 726	8 252	273 978	35 426	372	35 798	15 453	135	15 588	285 699	8 489	294 188
45816	0	24 709	24 709	0	930	930	0	1 554	1 554	0	24 085	24 085
45817	0	87	87	0	17	17	0	3	3	0	101	101
45912	6 779	614	7 393	228	11	239	1 597	18	1 615	5 410	607	6 017
45914	241	0	241	84	0	84	0	0	0	325	0	325
45915	21 185	669	21 854	14 537	88	14 625	11 112	12	11 124	24 610	745	25 355
45916	0	2 366	2 366	0	76	76	0	73	73	0	2 369	2 369
45917	0	2	2	0	14	14	0	0	0	0	16	16
47002	336 804	0	336 804	5 760 677	0	5 760 677	6 097 481	0	6 097 481	0	0	0
47404	0	0	0	5 861 383	0	5 861 383	5 861 383	0	5 861 383	0	0	0
47406	0	9 838	9 838	0	8 171 947	8 171 947	0	8 156 203	8 156 203	0	25 582	25 582
47408	0	0	0	37 318 865	6 470 973	43 789 838	37 318 865	6 470 973	43 789 838	0	0	0
47415	101	0	101	34	0	34	65	0	65	70	0	70
47417	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0
47423	203 215	1 965	205 180	149 886	136 918	286 804	150 993	137 428	288 421	202 108	1 455	203 563
47427	141 332	6 349	147 681	200 552	14 455	215 007	215 132	14 932	230 064	126 752	5 872	132 624
47801	441 566	0	441 566	2	0	2	3 958	0	3 958	437 610	0	437 610
47802	1 571 341	0	1 571 341	67 430	1 390	68 820	158 333	1 390	159 723	1 480 438	0	1 480 438
47901	0	0	0	288 893	0	288 893	0	0	0	288 893	0	288 893
50106	464 313	0	464 313	540 157	0	540 157	516 514	0	516 514	487 956	0	487 956
50107	53 229	0	53 229	6 690	0	6 690	6 409	0	6 409	53 510	0	53 510
50108	0	2 504	2 504	0	40	40	0	1 343	1 343	0	1 201	1 201
50118	254 395	0	254 395	22 513	0	22 513	20 898	0	20 898	256 010	0	256 010
50121	1 617	0	1 617	391	0	391	337	0	337	1 671	0	1 671
50211	0	0	0	0	18 628	18 628	0	61	61	0	18 567	18 567
50305	18 419	0	18 419	92	0	92	0	0	0	18 511	0	18 511
50307	122 757	0	122 757	76 585	0	76 585	0	0	0	199 342	0	199 342
50308	35 209	0	35 209	291	0	291	0	0	0	35 500	0	35 500
50318	252 061	0	252 061	1 423	0	1 423	1 537	0	1 537	251 947	0	251 947
50705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
51401	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
51402	229 169	0	229 169	494 682	0	494 682	673 948	0	673 948	49 903	0	49 903
51403	0	81 033	81 033	454 233	43 041	497 274	0	3 683	3 683	454 233	120 391	574 624
51501	0	0	0	19 164	0	19 164	19 164	0	19 164	0	0	0
51503	5 816	0	5 816	3 657	0	3 657	2 923	0	2 923	6 550	0	6 550
51504	1 918	0	1 918	6	0	6	0	0	0	1 924	0	1 924
52503	1 947	0	1 947	0	0	0	707	0	707	1 240	0	1 240
60202	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
60204	0	134	134	0	2	2	0	4	4	0	132	132
60302	5 565	0	5 565	5 369	0	5 369	4 315	0	4 315	6 619	0	6 619
60306	0	0	0	19 292	24	19 316	18 567	24	18 591	725	0	725
60308	4 739	0	4 739	1 935	159	2 094	1 941	153	2 094	4 733	6	4 739
60310	1 619	0	1 619	3 670	0	3 670	3 672	0	3 672	1 617	0	1 617
60312	26 496	0	26 496	61 459	0	61 459	51 043	0	51 043	36 912	0	36 912
60314	0	992	992	0	237	237	0	365	365	0	864	864
60315	14 772	0	14 772	0	0	0	0	0	0	14 772	0	14 772
60323	32 249	4 103	36 352	990	104	1 094	190	103	293	33 049	4 104	37 153
60401	1 644 194	78 224	1 722 418	7 544	1 517	9 061	2 271	2 427	4 698	1 649 467	77 314	1 726 781
60404	551	6 696	7 247	0	130	130	0	208	208	551	6 618	7 169
60410	3 062	0	3 062	0	0	0	0	0	0	3 062	0	3 062
60411	15 350	0	15 350	0	0	0	0	0	0	15 350	0	15 350
60413	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
60701	7 584	0	7 584	7 538	0	7 538	7 490	0	7 490	7 632	0	7 632
60702	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60804	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
60901	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
61002	3 776	0	3 776	161	0	161	244	0	244	3 693	0	3 693
61008	1 045	0	1 045	2 522	0	2 522	2 542	0	2 542	1 025	0	1 025
61009	494	0	494	1 844	0	1 844	1 824	0	1 824	514	0	514
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	1 479 648	0	1 479 648	0	0	0	288 893	0	288 893	1 190 755	0	1 190 755
61209	0	0	0	2 745	0	2 745	2 745	0	2 745	0	0	0
61210	0	0	0	497 954	0	497 954	497 954	0	497 954	0	0	0
61212	0	0	0	273 701	0	273 701	273 701	0	273 701	0	0	0
61403	25 485	16 881	42 366	468	730	1 198	1 349	2 416	3 765	24 604	15 195	39 799
70606	385 848	0	385 848	603 400	18 119	621 519	39 319	18 119	57 438	949 929	0	949 929
70607	0	0	0	741	0	741	78	0	78	663	0	663
70608	525 122	0	525 122	623 392	0	623 392	0	0	0	1 148 514	0	1 148 514
70609	2 262	0	2 262	5 797	0	5 797	0	0	0	8 059	0	8 059
70611	0	0	0	2 666	0	2 666	0	0	0	2 666	0	2 666
70706	6 465 813	0	6 465 813	430	0	430	6 466 243	0	6 466 243	0	0	0
70707	1 057	0	1 057	0	0	0	1 057	0	1 057	0	0	0
70708	12 220 952	0	12 220 952	0	0	0	12 220 952	0	12 220 952	0	0	0
70709	98 620	0	98 620	0	0	0	98 620	0	98 620	0	0	0
70711	56 465	0	56 465	434	0	434	56 899	0	56 899	0	0	0
70802	0	0	0	9 113 566	0	9 113 566	9 113 566	0	9 113 566	0	0	0
Итого по активу (баланс)	65 288 728	11 718 285	77 007 013	206 403 870	26 826 289	233 230 159	219 573 163	25 696 731	245 269 894	52 119 435	12 847 843	64 967 278
Пассив
10207	80 668	0	80 668	69 167	0	69 167	69 167	0	69 167	80 668	0	80 668
10601	791 851	0	791 851	0	0	0	0	0	0	791 851	0	791 851
10602	607 850	0	607 850	0	0	0	0	0	0	607 850	0	607 850
10701	16 920	0	16 920	0	0	0	0	0	0	16 920	0	16 920
10801	1 475 831	0	1 475 831	0	0	0	0	0	0	1 475 831	0	1 475 831
20309	0	6 543	6 543	0	988	988	0	403	403	0	5 958	5 958
20321	241	0	241	3	0	3	31	0	31	269	0	269
30109	2 761	82	2 843	86 233	2	86 235	96 963	20	96 983	13 491	100	13 591
30126	175	0	175	100	0	100	34	0	34	109	0	109
30220	248	235	483	93 556	90 599	184 155	95 608	103 029	198 637	2 300	12 665	14 965
30222	95	0	95	45 637	0	45 637	45 587	0	45 587	45	0	45
30223	72 368	0	72 368	1 657 944	0	1 657 944	1 667 896	0	1 667 896	82 320	0	82 320
30232	2 126	19	2 145	115 018	3 968	118 986	114 887	4 127	119 014	1 995	178	2 173
30236	130	0	130	67 762	0	67 762	67 632	0	67 632	0	0	0
30301	13 664 944	2 002 788	15 667 732	13 556 707	933 103	14 489 810	14 836 944	1 686 776	16 523 720	14 945 181	2 756 461	17 701 642
30303	157 520	2 509 227	2 666 747	1 326	71 396	72 722	2 276	73 112	75 388	158 470	2 510 943	2 669 413
30305	5 485 762	1 724 722	7 210 484	25 685 262	923 560	26 608 822	28 214 703	1 832 438	30 047 141	8 015 203	2 633 600	10 648 803
30601	2 530	0	2 530	353 386	0	353 386	353 423	0	353 423	2 567	0	2 567
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31205	278 550	0	278 550	68 300	0	68 300	0	0	0	210 250	0	210 250
31409	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31502	0	0	0	28 518	0	28 518	28 518	0	28 518	0	0	0
32115	0	0	0	9 336	0	9 336	9 336	0	9 336	0	0	0
32901	400 568	0	400 568	1 536	0	1 536	0	0	0	399 032	0	399 032
40401	2 140	0	2 140	4 146	0	4 146	4 314	0	4 314	2 308	0	2 308
40502	11 271	0	11 271	50 321	0	50 321	49 195	0	49 195	10 145	0	10 145
40503	661	0	661	790	0	790	828	0	828	699	0	699
40602	82 288	1	82 289	682 382	0	682 382	675 771	0	675 771	75 677	1	75 678
40603	4 904	0	4 904	4 718	0	4 718	4 235	0	4 235	4 421	0	4 421
40701	80 962	384	81 346	491 119	7 680	498 799	482 495	7 697	490 192	72 338	401	72 739
40702	2 914 139	198 002	3 112 141	18 097 540	2 019 862	20 117 402	17 795 828	1 928 174	19 724 002	2 612 427	106 314	2 718 741
40703	327 637	6	327 643	169 762	257	170 019	308 723	256	308 979	466 598	5	466 603
40802	361 718	195	361 913	1 850 976	14 842	1 865 818	1 827 785	15 713	1 843 498	338 527	1 066	339 593
40807	1 205	3 217	4 422	4 472	12 332	16 804	4 729	11 972	16 701	1 462	2 857	4 319
40817	1 795 262	46 908	1 842 170	2 379 573	177 674	2 557 247	2 392 722	213 663	2 606 385	1 808 411	82 897	1 891 308
40820	3 562	9 317	12 879	6 847	15 991	22 838	7 081	15 145	22 226	3 796	8 471	12 267
40821	46 131	0	46 131	1 135 612	0	1 135 612	1 134 423	0	1 134 423	44 942	0	44 942
40901	1 420	0	1 420	7 420	0	7 420	6 680	0	6 680	680	0	680
40902	0	2 448	2 448	0	2 480	2 480	0	32	32	0	0	0
40903	0	4 254	4 254	0	74 050	74 050	0	80 157	80 157	0	10 361	10 361
40905	1 013	24	1 037	88 095	65	88 160	88 046	41	88 087	964	0	964
40906	45 286	0	45 286	1 796 579	0	1 796 579	1 796 919	0	1 796 919	45 626	0	45 626
40909	0	0	0	9 410	8 988	18 398	9 410	8 988	18 398	0	0	0
40910	0	0	0	1 890	2 146	4 036	1 890	2 146	4 036	0	0	0
40911	9 875	0	9 875	690 051	4 926	694 977	690 702	5 305	696 007	10 526	379	10 905
40912	7	35	42	27 727	28 103	55 830	27 727	28 103	55 830	7	35	42
40913	3	7	10	13 510	22 243	35 753	13 510	22 243	35 753	3	7	10
41505	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
41804	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
41806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
41905	37 352	0	37 352	0	0	0	726	0	726	38 078	0	38 078
42004	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42005	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42006	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
42007	59 000	12 154	71 154	0	377	377	0	236	236	59 000	12 013	71 013
42102	900	0	900	16 000	0	16 000	15 950	0	15 950	850	0	850
42103	97 355	0	97 355	35 550	0	35 550	40 500	0	40 500	102 305	0	102 305
42104	167 872	0	167 872	34 697	0	34 697	24 300	0	24 300	157 475	0	157 475
42105	127 404	2 402	129 806	27 950	51	28 001	37 000	3 678	40 678	136 454	6 029	142 483
42106	841 841	52 236	894 077	77 550	1 096	78 646	101 103	1 556	102 659	865 394	52 696	918 090
42107	129 560	14 585	144 145	3 679	452	4 131	2 000	283	2 283	127 881	14 416	142 297
42203	700	0	700	0	0	0	1 000	0	1 000	1 700	0	1 700
42204	13 829	0	13 829	0	0	0	500	0	500	14 329	0	14 329
42205	86 758	0	86 758	0	0	0	1 023	0	1 023	87 781	0	87 781
42206	197 604	0	197 604	50 000	0	50 000	3 100	0	3 100	150 704	0	150 704
42207	3 140	0	3 140	500	0	500	0	0	0	2 640	0	2 640
42301	231 937	83 070	315 007	697 953	157 900	855 853	710 054	128 239	838 293	244 038	53 409	297 447
42303	84 102	3 917	88 019	42 654	1 038	43 692	53 001	2 072	55 073	94 449	4 951	99 400
42304	694 993	21 411	716 404	434 849	8 135	442 984	214 209	7 775	221 984	474 353	21 051	495 404
42305	4 987 884	218 598	5 206 482	830 386	45 922	876 308	982 485	33 551	1 016 036	5 139 983	206 227	5 346 210
42306	5 299 623	1 210 373	6 509 996	648 909	189 457	838 366	919 238	170 454	1 089 692	5 569 952	1 191 370	6 761 322
42307	554 334	168 536	722 870	50 862	10 057	60 919	45 748	48 162	93 910	549 220	206 641	755 861
42309	17 185	0	17 185	589	0	589	735	0	735	17 331	0	17 331
42310	2	0	2	11	0	11	20	0	20	11	0	11
42311	31	0	31	16	0	16	5	0	5	20	0	20
42312	15	0	15	4	0	4	4	0	4	15	0	15
42313	228	0	228	38	0	38	17	0	17	207	0	207
42314	212	0	212	20	0	20	35	0	35	227	0	227
42503	0	41 988	41 988	0	1 303	1 303	0	814	814	0	41 499	41 499
42505	1 600	38 654	40 254	0	1 303	1 303	0	940	940	1 600	38 291	39 891
42506	0	36 279	36 279	0	894	894	0	1 254	1 254	0	36 639	36 639
42601	4 290	73 052	77 342	34 376	194 520	228 896	34 909	196 024	230 933	4 823	74 556	79 379
42603	971	0	971	172	0	172	1	0	1	800	0	800
42604	1 219	0	1 219	883	0	883	1 055	0	1 055	1 391	0	1 391
42605	35 470	850 218	885 688	4 845	106 346	111 191	565	26 082	26 647	31 190	769 954	801 144
42606	210 927	1 981 627	2 192 554	19 503	130 105	149 608	20 570	145 547	166 117	211 994	1 997 069	2 209 063
42607	6 740	941	7 681	0	30	30	63	21	84	6 803	932	7 735
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43507	44	0	44	1	0	1	0	0	0	43	0	43
43702	0	0	0	636 258	0	636 258	636 258	0	636 258	0	0	0
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
44915	1 641	0	1 641	2 263	0	2 263	2 000	0	2 000	1 378	0	1 378
45015	19 200	0	19 200	1 620	0	1 620	0	0	0	17 580	0	17 580
45115	94 334	0	94 334	316	0	316	162	0	162	94 180	0	94 180
45215	221 243	0	221 243	69 167	0	69 167	13 390	0	13 390	165 466	0	165 466
45315	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45415	4 392	0	4 392	1 398	0	1 398	321	0	321	3 315	0	3 315
45515	77 270	0	77 270	23 507	0	23 507	22 928	0	22 928	76 691	0	76 691
45615	40	0	40	8	0	8	0	0	0	32	0	32
45715	36	0	36	1	0	1	2	0	2	37	0	37
45818	598 861	0	598 861	12 378	0	12 378	136 477	0	136 477	722 960	0	722 960
45918	18 423	0	18 423	1 936	0	1 936	3 707	0	3 707	20 194	0	20 194
47008	0	0	0	2 720	0	2 720	2 720	0	2 720	0	0	0
47403	0	0	0	5 278 467	0	5 278 467	5 278 467	0	5 278 467	0	0	0
47405	0	0	0	1 084 218	205 623	1 289 841	1 084 218	205 623	1 289 841	0	0	0
47407	0	0	0	37 824 716	5 963 994	43 788 710	37 824 716	5 963 994	43 788 710	0	0	0
47411	65 709	14 003	79 712	48 507	17 046	65 553	49 602	16 161	65 763	66 804	13 118	79 922
47416	1 639	0	1 639	40 625	23 437	64 062	41 553	23 742	65 295	2 567	305	2 872
47422	3 000	7 879	10 879	1 725 019	21 309	1 746 328	1 784 079	21 204	1 805 283	62 060	7 774	69 834
47425	86 909	0	86 909	51 460	0	51 460	48 662	0	48 662	84 111	0	84 111
47426	24 719	1 188	25 907	14 920	283	15 203	17 167	697	17 864	26 966	1 602	28 568
47804	32 686	0	32 686	68 756	0	68 756	73 878	0	73 878	37 808	0	37 808
50120	1 671	0	1 671	1 012	0	1 012	276	0	276	935	0	935
51510	1 624	0	1 624	2 114	0	2 114	2 269	0	2 269	1 779	0	1 779
52005	552 638	0	552 638	0	0	0	200 810	0	200 810	753 448	0	753 448
52301	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52303	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52305	30 300	0	30 300	300	0	300	0	0	0	30 000	0	30 000
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
52501	8 192	0	8 192	15	0	15	8 233	0	8 233	16 410	0	16 410
60301	12 464	1 092	13 556	33 031	826	33 857	30 785	1 067	31 852	10 218	1 333	11 551
60305	35 406	0	35 406	72 259	1 774	74 033	61 636	1 774	63 410	24 783	0	24 783
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	1 632	0	1 632	1 368	0	1 368	2 383	0	2 383	2 647	0	2 647
60311	4 379	0	4 379	1 184	0	1 184	727	0	727	3 922	0	3 922
60313	0	366	366	0	657	657	0	681	681	0	390	390
60322	397	2 752	3 149	404	2 814	3 218	393	2 601	2 994	386	2 539	2 925
60324	55 703	0	55 703	253	0	253	1 052	0	1 052	56 502	0	56 502
60601	394 935	33 510	428 445	2 125	1 102	3 227	5 183	958	6 141	397 993	33 366	431 359
60706	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
60805	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
60903	220	0	220	0	0	0	5	0	5	225	0	225
61012	1 311	0	1 311	0	0	0	0	0	0	1 311	0	1 311
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	487 663	0	487 663	3 663	1 298	4 961	520 511	1 298	521 809	1 004 511	0	1 004 511
70602	670	0	670	1 323	0	1 323	2 777	0	2 777	2 124	0	2 124
70603	526 690	0	526 690	0	0	0	626 959	0	626 959	1 153 649	0	1 153 649
70604	2 126	0	2 126	0	0	0	5 440	0	5 440	7 566	0	7 566
70701	6 681 376	0	6 681 376	6 681 376	0	6 681 376	0	0	0	0	0	0
70702	3 090	0	3 090	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0
70703	12 225 626	0	12 225 626	12 225 626	0	12 225 626	0	0	0	0	0	0
70704	98 164	0	98 164	98 164	0	98 164	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	10 635 818	0	10 635 818	10 803 072	0	10 803 072	167 254	0	167 254
Итого по пассиву (баланс)	65 627 768	11 379 245	77 007 013	149 016 146	11 504 404	160 520 550	135 434 787	13 046 028	148 480 815	52 046 409	12 920 869	64 967 278
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	66	0	66	2	0	2	9	0	9	59	0	59
80601	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
80801	27	0	27	8	0	8	0	0	0	35	0	35
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
Итого по активу (баланс)	100	0	100	45	0	45	44	0	44	101	0	101
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	2	0	2	3	0	3	101	0	101
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	49 861	0	49 861	0	0	0	0	0	0	49 861	0	49 861
90901	2 303 132	0	2 303 132	166 060	0	166 060	143 750	0	143 750	2 325 442	0	2 325 442
90902	1 427 323	0	1 427 323	154 740	0	154 740	156 220	0	156 220	1 425 843	0	1 425 843
90908	0	2 448	2 448	0	32	32	0	2 480	2 480	0	0	0
91202	131	0	131	77	0	77	36	0	36	172	0	172
91203	54	0	54	76	0	76	75	0	75	55	0	55
91207	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91219	0	0	0	0	2 471	2 471	0	2 471	2 471	0	0	0
91412	148 555	211 905	360 460	0	4 525	4 525	45 000	69 296	114 296	103 555	147 134	250 689
91414	42 925 311	3 389 298	46 314 609	2 717 341	88 219	2 805 560	5 284 127	239 365	5 523 492	40 358 525	3 238 152	43 596 677
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	1 996 354	0	1 996 354	6 633 427	95 535	6 728 962	6 722 546	95 535	6 818 081	1 907 235	0	1 907 235
91501	15 896	0	15 896	0	0	0	0	0	0	15 896	0	15 896
91502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	48 509	731	49 240	10 136	246	10 382	10 971	255	11 226	47 674	722	48 396
91704	35 632	0	35 632	0	0	0	0	0	0	35 632	0	35 632
91802	235 585	652	236 237	0	13	13	0	20	20	235 585	645	236 230
91803	11 387	1	11 388	0	0	0	0	0	0	11 387	1	11 388
99998	33 900 225	0	33 900 225	21 702 132	0	21 702 132	23 237 806	0	23 237 806	32 364 551	0	32 364 551
Итого по активу (баланс)	84 597 978	3 605 035	88 203 013	31 383 990	191 041	31 575 031	35 600 533	409 422	36 009 955	80 381 435	3 386 654	83 768 089
Пассив
91003	0	0	0	2 328	0	2 328	2 328	0	2 328	0	0	0
91311	3 236 629	9 301	3 245 930	29 753	235	29 988	17 578	237	17 815	3 224 454	9 303	3 233 757
91312	25 037 492	284 704	25 322 196	3 220 230	24 160	3 244 390	2 865 175	22 176	2 887 351	24 682 437	282 720	24 965 157
91314	1 631 413	0	1 631 413	17 272 732	0	17 272 732	16 807 972	0	16 807 972	1 166 653	0	1 166 653
91315	711 246	3 854	715 100	39 578	79	39 657	70 882	1 684	72 566	742 550	5 459	748 009
91316	456 962	9 100	466 062	355 875	16 769	372 644	160 374	16 103	176 477	261 461	8 434	269 895
91317	2 235 251	88 545	2 323 796	2 266 999	296 675	2 563 674	1 720 676	314 993	2 035 669	1 688 928	106 863	1 795 791
91319	64 528	0	64 528	25 000	0	25 000	14 561	0	14 561	54 089	0	54 089
91507	124 970	0	124 970	0	0	0	0	0	0	124 970	0	124 970
91508	6 230	0	6 230	0	0	0	0	0	0	6 230	0	6 230
99999	54 302 788	0	54 302 788	12 716 020	0	12 716 020	9 816 770	0	9 816 770	51 403 538	0	51 403 538
Итого по пассиву (баланс)	87 807 509	395 504	88 203 013	35 928 515	337 918	36 266 433	31 476 316	355 193	31 831 509	83 355 310	412 779	83 768 089
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	358 445	30 028	388 473	5 294 227	673 776	5 968 003	5 452 259	375 495	5 827 754	200 413	328 309	528 722
93507	0	0	0	0	18 242	18 242	0	18 242	18 242	0	0	0
93801	0	0	0	10 874	0	10 874	10 794	0	10 794	80	0	80
Итого по активу (баланс)	358 445	30 028	388 473	5 305 101	692 018	5 997 119	5 463 053	393 737	5 856 790	200 493	328 309	528 802
Пассив
96001	30 020	356 518	386 538	322 644	5 517 831	5 840 475	621 216	5 361 523	5 982 739	328 592	200 210	528 802
96307	0	0	0	0	18 242	18 242	0	18 242	18 242	0	0	0
96801	1 935	0	1 935	11 769	0	11 769	9 834	0	9 834	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	31 955	356 518	388 473	334 413	5 536 073	5 870 486	631 050	5 379 765	6 010 815	328 592	200 210	528 802
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	693,0000	0	0	100,0000	0	0	67,0000	0	0	726,0000
98010	0	0	12 874 536,0000	0	0	6 697 776,0000	0	0	7 477 557,0000	0	0	12 094 755,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	52,0000	0	0	52,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 875 229,0000	0	0	6 697 928,0000	0	0	7 477 676,0000	0	0	12 095 481,0000
Пассив
98040	0	0	9 166 842,0000	0	0	4 959 401,0000	0	0	4 747 168,0000	0	0	8 954 609,0000
98050	0	0	2 182 981,0000	0	0	2 317 402,0000	0	0	1 950 702,0000	0	0	1 816 281,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 706 569,0000	0	0	9 706 569,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	144,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	140,0000
98070	0	0	577 900,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	577 899,0000
98090	0	0	947 362,0000	0	0	200 810,0000	0	0	0,0000	0	0	746 552,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 875 229,0000	0	0	17 184 193,0000	0	0	16 404 445,0000	0	0	12 095 481,0000

Страница была полезной?