Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"

Регистрационный номер

1574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	511 468	222 321	733 789	13 212 832	1 842 606	15 055 438	13 269 049	1 874 367	15 143 416	455 251	190 560	645 811
20208	316 732	0	316 732	1 625 777	0	1 625 777	1 624 280	0	1 624 280	318 229	0	318 229
20209	196 902	5 098	202 000	9 702 778	660 668	10 363 446	9 710 313	661 084	10 371 397	189 367	4 682	194 049
20302	0	6 789	6 789	0	2 273	2 273	0	531	531	0	8 531	8 531
20311	0	21 525	21 525	0	1 683	1 683	0	3 135	3 135	0	20 073	20 073
30102	316 264	0	316 264	24 980 892	0	24 980 892	24 787 261	0	24 787 261	509 895	0	509 895
30110	85 261	31 210	116 471	4 424 396	59 995	4 484 391	4 083 907	67 418	4 151 325	425 750	23 787	449 537
30114	0	957 583	957 583	0	6 097 113	6 097 113	0	6 340 939	6 340 939	0	713 757	713 757
30118	0	1 217	1 217	0	98	98	0	86	86	0	1 229	1 229
30202	213 107	0	213 107	17 602	0	17 602	16 890	0	16 890	213 819	0	213 819
30204	40 191	0	40 191	8 913	0	8 913	5 451	0	5 451	43 653	0	43 653
30210	4 500	0	4 500	100 660	0	100 660	103 160	0	103 160	2 000	0	2 000
30211	0	22 650	22 650	0	577	577	0	2 883	2 883	0	20 344	20 344
30213	3 799	3 774	7 573	85 863	37 137	123 000	86 646	37 567	124 213	3 016	3 344	6 360
30221	0	35 296	35 296	4 904 210	436 649	5 340 859	4 904 210	471 945	5 376 155	0	0	0
30233	49 982	1 175	51 157	2 397 076	35 972	2 433 048	2 413 581	34 832	2 448 413	33 477	2 315	35 792
30302	2 538 612	991 776	3 530 388	22 831 856	3 688 690	26 520 546	23 946 325	3 482 542	27 428 867	1 424 143	1 197 924	2 622 067
30304	90 943	2 209 602	2 300 545	180 079	4 082 998	4 263 077	177 537	4 180 854	4 358 391	93 485	2 111 746	2 205 231
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30402	21 092	0	21 092	1 102 380	0	1 102 380	1 117 454	0	1 117 454	6 018	0	6 018
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45204	394 836	185 726	580 562	378 739	28 329	407 068	326 378	87 486	413 864	447 197	126 569	573 766
45205	516 480	59 846	576 326	191 615	19 088	210 703	161 027	35 420	196 447	547 068	43 514	590 582
45206	3 103 583	860 844	3 964 427	510 626	60 151	570 777	390 081	80 915	470 996	3 224 128	840 080	4 064 208
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45208	2 629 600	100 096	2 729 696	154 007	3 263	157 270	20 317	7 965	28 282	2 763 290	95 394	2 858 684
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45812	205 541	7 211	212 752	9 904	2 888	12 792	8 153	606	8 759	207 292	9 493	216 785
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45815	182 915	7 934	190 849	22 154	539	22 693	14 211	1 265	15 476	190 858	7 208	198 066
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45915	13 684	821	14 505	7 040	92	7 132	4 765	169	4 934	15 959	744	16 703
45916	0	2 414	2 414	0	94	94	0	198	198	0	2 310	2 310
45917	0	27	27	0	6	6	0	27	27	0	6	6
47002	419 000	0	419 000	2 157 808	0	2 157 808	2 154 969	0	2 154 969	421 839	0	421 839
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47406	689	20 741	21 430	12 935 448	14 781 941	27 717 389	12 936 079	14 726 070	27 662 149	58	76 612	76 670
47408	0	0	0	12 419 178	13 943 800	26 362 978	12 419 178	13 943 800	26 362 978	0	0	0
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47427	138 458	8 130	146 588	228 275	22 372	250 647	217 835	21 596	239 431	148 898	8 906	157 804
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47802	478 095	0	478 095	1 037 279	0	1 037 279	51 069	0	51 069	1 464 305	0	1 464 305
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50106	55 955	0	55 955	984 723	0	984 723	958 814	0	958 814	81 864	0	81 864
50107	0	0	0	121 262	0	121 262	121 262	0	121 262	0	0	0
50108	0	2 561	2 561	0	73	73	0	176	176	0	2 458	2 458
50118	426 190	0	426 190	1 522 655	0	1 522 655	1 434 775	0	1 434 775	514 070	0	514 070
50121	1 355	0	1 355	427	0	427	1 141	0	1 141	641	0	641
50305	0	0	0	202 908	0	202 908	202 908	0	202 908	0	0	0
50306	0	0	0	207 044	0	207 044	207 044	0	207 044	0	0	0
50307	171 399	0	171 399	1 220	0	1 220	0	0	0	172 619	0	172 619
50311	0	67 943	67 943	0	4 213	4 213	0	72 156	72 156	0	0	0
50318	310 919	0	310 919	371 063	68 813	439 876	409 945	1 622	411 567	272 037	67 191	339 228
50606	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
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51501	2 172	0	2 172	35 028	0	35 028	37 200	0	37 200	0	0	0
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51504	9 129	0	9 129	12	0	12	5 291	0	5 291	3 850	0	3 850
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60401	1 601 091	79 650	1 680 741	1 604	2 064	3 668	1 832	5 476	7 308	1 600 863	76 238	1 677 101
60404	551	6 830	7 381	0	177	177	0	469	469	551	6 538	7 089
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70609	58 086	0	58 086	8 352	0	8 352	0	0	0	66 438	0	66 438
70611	35 214	0	35 214	3 759	0	3 759	0	0	0	38 973	0	38 973
Итого по активу (баланс)	50 891 369	11 602 569	62 493 938	139 982 747	52 147 737	192 130 484	138 461 995	52 893 903	191 355 898	52 412 121	10 856 403	63 268 524
Пассив
10207	80 668	0	80 668	0	0	0	0	0	0	80 668	0	80 668
10601	791 851	0	791 851	0	0	0	0	0	0	791 851	0	791 851
10602	607 850	0	607 850	0	0	0	0	0	0	607 850	0	607 850
10701	16 920	0	16 920	0	0	0	0	0	0	16 920	0	16 920
10801	1 475 831	0	1 475 831	0	0	0	0	0	0	1 475 831	0	1 475 831
20309	0	9 726	9 726	0	776	776	0	785	785	0	9 735	9 735
20321	215	0	215	16	0	16	2	0	2	201	0	201
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30303	90 943	2 209 602	2 300 545	177 537	4 180 854	4 358 391	180 079	4 082 998	4 263 077	93 485	2 111 746	2 205 231
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40602	39 542	1	39 543	408 380	18	408 398	405 710	18	405 728	36 872	1	36 873
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40702	2 875 327	96 354	2 971 681	21 207 257	1 715 030	22 922 287	21 074 455	1 809 081	22 883 536	2 742 525	190 405	2 932 930
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42603	0	537	537	30	37	67	30	15	45	0	515	515
42604	1 948	0	1 948	949	8	957	1 012	330	1 342	2 011	322	2 333
42605	30 478	877 912	908 390	1 388	222 090	223 478	2 138	207 979	210 117	31 228	863 801	895 029
42606	120 937	1 528 431	1 649 368	1 707	249 296	251 003	8 414	189 932	198 346	127 644	1 469 067	1 596 711
42607	8	7	15	0	0	0	0	0	0	8	7	15
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42614	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43507	53	0	53	2	0	2	0	0	0	51	0	51
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
44915	572	0	572	1 155	0	1 155	2 053	0	2 053	1 470	0	1 470
45015	32 160	0	32 160	3 240	0	3 240	0	0	0	28 920	0	28 920
45115	16 733	0	16 733	6 304	0	6 304	95 692	0	95 692	106 121	0	106 121
45215	382 508	0	382 508	92 375	0	92 375	35 267	0	35 267	325 400	0	325 400
45315	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
45415	8 670	0	8 670	5 925	0	5 925	1 019	0	1 019	3 764	0	3 764
45515	69 408	0	69 408	20 360	0	20 360	19 901	0	19 901	68 949	0	68 949
45615	45	0	45	2	0	2	0	0	0	43	0	43
45715	56	0	56	4	0	4	0	0	0	52	0	52
45818	415 481	0	415 481	7 178	0	7 178	23 666	0	23 666	431 969	0	431 969
45918	23 456	0	23 456	206	0	206	395	0	395	23 645	0	23 645
47008	4 190	0	4 190	4 190	0	4 190	4 218	0	4 218	4 218	0	4 218
47403	0	0	0	4 259 494	0	4 259 494	4 259 494	0	4 259 494	0	0	0
47405	0	0	0	977 800	192 172	1 169 972	977 809	192 172	1 169 981	9	0	9
47407	0	0	0	12 742 777	13 638 245	26 381 022	12 742 777	13 638 245	26 381 022	0	0	0
47411	67 745	15 788	83 533	28 190	14 271	42 461	39 510	16 224	55 734	79 065	17 741	96 806
47416	11 665	7 875	19 540	121 105	11 676	132 781	126 777	3 846	130 623	17 337	45	17 382
47422	4 806	465	5 271	1 468 117	69 806	1 537 923	1 467 094	69 793	1 536 887	3 783	452	4 235
47425	77 278	0	77 278	26 593	0	26 593	18 996	0	18 996	69 681	0	69 681
47426	13 982	3 063	17 045	3 699	1 373	5 072	9 078	650	9 728	19 361	2 340	21 701
47804	7 146	0	7 146	5 839	0	5 839	17 032	0	17 032	18 339	0	18 339
50120	1 092	0	1 092	612	0	612	2 236	0	2 236	2 716	0	2 716
50620	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
51510	3 745	0	3 745	4 032	0	4 032	3 569	0	3 569	3 282	0	3 282
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	600	0	600	0	0	0	5 000	0	5 000	5 600	0	5 600
52302	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52303	31 000	0	31 000	6 354	0	6 354	64 200	0	64 200	88 846	0	88 846
52305	14 006	0	14 006	0	0	0	30 000	0	30 000	44 006	0	44 006
52306	304 156	0	304 156	50 000	0	50 000	0	0	0	254 156	0	254 156
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	13	0	13	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	13	0	13
52501	3 125	0	3 125	0	0	0	12 111	0	12 111	15 236	0	15 236
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	8 759	1 863	10 622	31 212	1 912	33 124	32 126	1 069	33 195	9 673	1 020	10 693
60305	18	0	18	38 216	1 728	39 944	60 071	1 728	61 799	21 873	0	21 873
60307	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60309	4 123	0	4 123	4 930	0	4 930	2 563	0	2 563	1 756	0	1 756
60311	771	0	771	842	0	842	765	0	765	694	0	694
60313	0	316	316	0	5 471	5 471	0	5 346	5 346	0	191	191
60322	239	2 251	2 490	313	1 637	1 950	344	1 338	1 682	270	1 952	2 222
60324	38 872	0	38 872	224	0	224	476	0	476	39 124	0	39 124
60601	384 464	30 591	415 055	1 774	2 104	3 878	4 890	1 305	6 195	387 580	29 792	417 372
60706	5 094	0	5 094	0	0	0	0	0	0	5 094	0	5 094
60805	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
60903	193	0	193	1	0	1	4	0	4	196	0	196
61012	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
70601	3 138 902	8 873	3 147 775	20 047	628	20 675	577 561	1 146	578 707	3 696 416	9 391	3 705 807
70602	3 749	0	3 749	2 119	0	2 119	694	0	694	2 324	0	2 324
70603	6 442 414	0	6 442 414	0	0	0	1 258 169	0	1 258 169	7 700 583	0	7 700 583
70604	58 294	0	58 294	0	0	0	8 555	0	8 555	66 849	0	66 849
Итого по пассиву (баланс)	50 878 612	11 615 326	62 493 938	90 787 253	28 065 435	118 852 688	91 538 776	28 088 498	119 627 274	51 630 135	11 638 389	63 268 524
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	19	0	19	2	0	2	1	0	1	20	0	20
80801	74	0	74	0	0	0	1	0	1	73	0	73
81001	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	100	0	100	2	0	2	2	0	2	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	1	0	1	1	0	1	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	194 867	0	194 867	39 000	0	39 000	0	0	0	233 867	0	233 867
90901	1 974 348	0	1 974 348	92 877	0	92 877	36 870	0	36 870	2 030 355	0	2 030 355
90902	1 261 022	0	1 261 022	176 167	0	176 167	106 720	0	106 720	1 330 469	0	1 330 469
90908	0	0	0	0	43 309	43 309	0	0	0	0	43 309	43 309
91202	4 058	0	4 058	128	0	128	4 001	0	4 001	185	0	185
91203	52	0	52	76	0	76	74	0	74	54	0	54
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	44 894 055	3 753 061	48 647 116	2 427 261	504 288	2 931 549	1 058 543	501 173	1 559 716	46 262 773	3 756 176	50 018 949
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	910 651	0	910 651	1 037 322	0	1 037 322	51 141	0	51 141	1 896 832	0	1 896 832
91501	34 767	0	34 767	84	0	84	0	0	0	34 851	0	34 851
91502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	75 217	725	75 942	6 031	137	6 168	4 460	157	4 617	76 788	705	77 493
91704	36 685	0	36 685	0	0	0	0	0	0	36 685	0	36 685
91802	236 486	667	237 153	0	17	17	0	46	46	236 486	638	237 124
91803	11 387	1	11 388	0	0	0	0	0	0	11 387	1	11 388
99998	35 866 660	0	35 866 660	9 296 186	0	9 296 186	9 112 983	0	9 112 983	36 049 863	0	36 049 863
Итого по активу (баланс)	87 000 274	3 754 454	90 754 728	13 075 132	547 751	13 622 883	10 374 793	501 376	10 876 169	89 700 613	3 800 829	93 501 442
Пассив
91003	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
91004	0	0	0	3 462	0	3 462	3 462	0	3 462	0	0	0
91311	3 412 759	5 858	3 418 617	170 954	402	171 356	100 766	152	100 918	3 342 571	5 608	3 348 179
91312	26 492 075	262 844	26 754 919	2 455 505	78 872	2 534 377	2 336 356	684 180	3 020 536	26 372 926	868 152	27 241 078
91313	38 970	0	38 970	3 970	0	3 970	0	0	0	35 000	0	35 000
91314	988 409	0	988 409	3 251 990	0	3 251 990	3 142 418	0	3 142 418	878 837	0	878 837
91315	1 503 528	19 692	1 523 220	175 653	1 457	177 110	150 040	1 076	151 116	1 477 915	19 311	1 497 226
91316	814 726	111 267	925 993	619 135	89 708	708 843	468 518	3 411	471 929	664 109	24 970	689 079
91317	2 068 645	56 279	2 124 924	2 104 318	159 059	2 263 377	2 151 610	255 694	2 407 304	2 115 937	152 914	2 268 851
91507	86 244	0	86 244	0	0	0	5	0	5	86 249	0	86 249
91508	5 364	0	5 364	0	0	0	0	0	0	5 364	0	5 364
99999	54 888 068	0	54 888 068	1 747 942	0	1 747 942	4 311 453	0	4 311 453	57 451 579	0	57 451 579
Итого по пассиву (баланс)	90 298 788	455 940	90 754 728	10 533 641	329 498	10 863 139	12 665 340	944 513	13 609 853	92 430 487	1 070 955	93 501 442
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	216 320	216 320	841 321	12 924 942	13 766 263	672 484	12 219 624	12 892 108	168 837	921 638	1 090 475
93302	0	0	0	0	61 085	61 085	0	61 085	61 085	0	0	0
93801	0	0	0	36 956	0	36 956	36 956	0	36 956	0	0	0
93803	0	0	0	117 539	0	117 539	92 845	0	92 845	24 694	0	24 694
Итого по активу (баланс)	0	216 320	216 320	995 816	12 986 027	13 981 843	802 285	12 280 709	13 082 994	193 531	921 638	1 115 169
Пассив
96001	123 478	91 242	214 720	11 310 037	1 029 270	12 339 307	12 100 519	942 967	13 043 486	913 960	4 939	918 899
96201	0	0	0	575 050	0	575 050	768 581	0	768 581	193 531	0	193 531
96502	0	0	0	0	68 070	68 070	0	68 070	68 070	0	0	0
96801	1 600	0	1 600	59 309	0	59 309	60 448	0	60 448	2 739	0	2 739
Итого по пассиву (баланс)	125 078	91 242	216 320	11 944 396	1 097 340	13 041 736	12 929 548	1 011 037	13 940 585	1 110 230	4 939	1 115 169
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	632,0000	0	0	47,0000	0	0	92,0000	0	0	587,0000
98010	0	0	39 703 747,0000	0	0	40 523 675,0000	0	0	40 734 924,0000	0	0	39 492 498,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	46,0000	0	0	47,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 704 380,0000	0	0	40 523 768,0000	0	0	40 735 063,0000	0	0	39 493 085,0000
Пассив
98040	0	0	7 577 268,0000	0	0	4 839 902,0000	0	0	4 621 843,0000	0	0	7 359 209,0000
98050	0	0	31 668 116,0000	0	0	35 809 673,0000	0	0	35 984 353,0000	0	0	31 842 796,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 998 305,0000	0	0	8 998 305,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	514,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	514,0000
98070	0	0	458 482,0000	0	0	167 942,0000	0	0	26,0000	0	0	290 566,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 704 380,0000	0	0	49 815 822,0000	0	0	49 604 527,0000	0	0	39 493 085,0000

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