Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"

Регистрационный номер

1574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	509 030	206 236	715 266	10 149 719	1 083 143	11 232 862	10 206 523	1 097 821	11 304 344	452 226	191 558	643 784
20208	416 156	0	416 156	1 328 620	0	1 328 620	1 430 021	0	1 430 021	314 755	0	314 755
20209	346 879	2 527	349 406	8 039 155	383 715	8 422 870	8 274 438	382 324	8 656 762	111 596	3 918	115 514
20302	0	11 407	11 407	0	2 757	2 757	0	728	728	0	13 436	13 436
20311	0	16 296	16 296	0	1 539	1 539	0	2 720	2 720	0	15 115	15 115
30102	1 378 690	0	1 378 690	29 566 508	0	29 566 508	29 838 818	0	29 838 818	1 106 380	0	1 106 380
30110	134 218	38 658	172 876	1 824 356	43 075	1 867 431	1 906 663	54 031	1 960 694	51 911	27 702	79 613
30114	0	576 123	576 123	0	11 561 641	11 561 641	0	11 345 078	11 345 078	0	792 686	792 686
30118	0	1 198	1 198	0	113	113	0	77	77	0	1 234	1 234
30202	200 800	0	200 800	7 898	0	7 898	5 042	0	5 042	203 656	0	203 656
30204	34 461	0	34 461	1 189	0	1 189	2 256	0	2 256	33 394	0	33 394
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30211	0	46 514	46 514	0	680	680	0	26 793	26 793	0	20 401	20 401
30213	5 800	8 966	14 766	35 173	12 168	47 341	38 739	18 471	57 210	2 234	2 663	4 897
30221	0	0	0	5 040 041	327 161	5 367 202	5 040 041	327 161	5 367 202	0	0	0
30233	62 464	1 005	63 469	2 283 636	52 511	2 336 147	2 319 349	52 759	2 372 108	26 751	757	27 508
30302	2 616 578	400 782	3 017 360	21 997 649	2 413 891	24 411 540	23 241 730	2 359 113	25 600 843	1 372 497	455 560	1 828 057
30304	35 080	29 268	64 348	51 156	9 100 579	9 151 735	30 137	7 097 002	7 127 139	56 099	2 032 845	2 088 944
30306	12 808 661	4 942 808	17 751 469	519 426	331 357	850 783	700 587	2 330 535	3 031 122	12 627 500	2 943 630	15 571 130
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45204	753 552	206 659	960 211	359 573	75 824	435 397	410 748	85 441	496 189	702 377	197 042	899 419
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45509	105 721	2 154	107 875	29 518	641	30 159	30 502	1 049	31 551	104 737	1 746	106 483
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45812	458 804	66 237	525 041	454	1 488	1 942	267	4 194	4 461	458 991	63 531	522 522
45814	19 537	0	19 537	7 105	0	7 105	2 665	0	2 665	23 977	0	23 977
45815	187 033	15 842	202 875	8 394	347	8 741	6 470	5 948	12 418	188 957	10 241	199 198
45816	0	25 326	25 326	0	569	569	0	1 604	1 604	0	24 291	24 291
45817	0	134	134	0	39	39	0	59	59	0	114	114
45912	14 524	421	14 945	2 282	10	2 292	0	27	27	16 806	404	17 210
45914	805	0	805	6	0	6	0	0	0	811	0	811
45915	12 699	729	13 428	2 611	39	2 650	1 804	53	1 857	13 506	715	14 221
45916	0	2 451	2 451	0	55	55	0	156	156	0	2 350	2 350
45917	0	29	29	0	46	46	0	32	32	0	43	43
47002	384 964	0	384 964	5 286 171	0	5 286 171	5 210 758	0	5 210 758	460 377	0	460 377
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47408	340 001	0	340 001	141 455	470 766	612 221	481 456	469 974	951 430	0	792	792
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47427	111 857	7 705	119 562	168 462	22 156	190 618	167 141	22 754	189 895	113 178	7 107	120 285
50106	209 037	0	209 037	73 931	0	73 931	48 343	0	48 343	234 625	0	234 625
50108	0	1 977	1 977	0	48	48	0	125	125	0	1 900	1 900
50121	363	0	363	37	0	37	363	0	363	37	0	37
50305	158 322	0	158 322	872	0	872	608	0	608	158 586	0	158 586
50306	66 886	0	66 886	428	0	428	0	0	0	67 314	0	67 314
50606	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
50621	139	0	139	367	0	367	0	0	0	506	0	506
50705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51403	271 845	0	271 845	85 575	0	85 575	170 000	0	170 000	187 420	0	187 420
51404	286 269	0	286 269	91 212	0	91 212	219 497	0	219 497	157 984	0	157 984
51405	511 810	0	511 810	22 153	0	22 153	40 000	0	40 000	493 963	0	493 963
51501	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
51502	989	0	989	1 483	0	1 483	989	0	989	1 483	0	1 483
51503	2 903	0	2 903	2 207	0	2 207	988	0	988	4 122	0	4 122
52503	11 696	0	11 696	0	0	0	3 124	0	3 124	8 572	0	8 572
60202	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
60204	0	138	138	0	3	3	0	9	9	0	132	132
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44915	1 542	0	1 542	3 150	0	3 150	4 195	0	4 195	2 587	0	2 587
45015	19 626	0	19 626	0	0	0	22 374	0	22 374	42 000	0	42 000
45115	12 083	0	12 083	254	0	254	174	0	174	12 003	0	12 003
45215	308 357	0	308 357	26 831	0	26 831	22 953	0	22 953	304 479	0	304 479
45315	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
45415	3 139	0	3 139	1 878	0	1 878	7 260	0	7 260	8 521	0	8 521
45515	61 739	0	61 739	6 530	0	6 530	5 017	0	5 017	60 226	0	60 226
45615	379	0	379	332	0	332	316	0	316	363	0	363
45715	120	0	120	9	0	9	2	0	2	113	0	113
45818	717 878	0	717 878	8 905	0	8 905	13 059	0	13 059	722 032	0	722 032
45918	25 073	0	25 073	172	0	172	896	0	896	25 797	0	25 797
47403	0	0	0	27 200 308	0	27 200 308	27 200 308	0	27 200 308	0	0	0
47405	0	0	0	360 395	140 989	501 384	360 395	140 989	501 384	0	0	0
47407	0	0	0	453 995	158 344	612 339	453 995	158 344	612 339	0	0	0
47409	0	7 793	7 793	0	494	494	0	175	175	0	7 474	7 474
47411	46 286	10 043	56 329	16 434	13 279	29 713	26 487	14 280	40 767	56 339	11 044	67 383
47416	4 345	2 900	7 245	78 182	55 530	133 712	81 780	52 630	134 410	7 943	0	7 943
47422	3 073	8 823	11 896	1 131 840	22 318	1 154 158	1 131 500	21 792	1 153 292	2 733	8 297	11 030
47425	175 347	0	175 347	28 291	0	28 291	16 862	0	16 862	163 918	0	163 918
47426	14 883	4 623	19 506	3 568	1 485	5 053	6 083	1 247	7 330	17 398	4 385	21 783
50120	3 260	0	3 260	2 228	0	2 228	1 844	0	1 844	2 876	0	2 876
51510	817	0	817	420	0	420	780	0	780	1 177	0	1 177
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	10 600	0	10 600	10 600	6 061	16 661	0	6 061	6 061	0	0	0
52303	1 833	0	1 833	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	1 833	0	1 833
52304	3 466	0	3 466	0	0	0	0	0	0	3 466	0	3 466
52305	303 957	6 251	310 208	120 000	6 364	126 364	0	113	113	183 957	0	183 957
52306	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	13	0	13	0	6 350	6 350	0	6 350	6 350	13	0	13
52501	3 194	317	3 511	0	347	347	11 898	30	11 928	15 092	0	15 092
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	5 286	2 204	7 490	17 750	2 251	20 001	23 265	1 007	24 272	10 801	960	11 761
60305	0	0	0	20 447	1 645	22 092	47 350	1 645	48 995	26 903	0	26 903
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	2 866	0	2 866	3 495	0	3 495	1 493	0	1 493	864	0	864
60311	695	0	695	1 068	0	1 068	1 363	0	1 363	990	0	990
60313	0	173	173	0	1 576	1 576	0	1 785	1 785	0	382	382
60322	246	2 085	2 331	684	2 224	2 908	725	1 368	2 093	287	1 229	1 516
60324	39 308	0	39 308	273	0	273	92	0	92	39 127	0	39 127
60601	373 346	27 197	400 543	10 928	1 735	12 663	8 762	1 480	10 242	371 180	26 942	398 122
60706	0	0	0	0	0	0	5 309	0	5 309	5 309	0	5 309
60805	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
60903	167	0	167	0	0	0	5	0	5	172	0	172
61012	0	0	0	0	0	0	151	0	151	151	0	151
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	5 349 580	26 997	5 376 577	5 349 702	27 106	5 376 808	425 901	2 683	428 584	425 779	2 574	428 353
70602	2 238	0	2 238	2 238	0	2 238	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395
70603	11 107 346	0	11 107 346	11 107 346	0	11 107 346	1 187 553	0	1 187 553	1 187 553	0	1 187 553
70604	157 802	0	157 802	157 802	0	157 802	9 225	0	9 225	9 225	0	9 225
70605	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	163 661	28 672	192 333	5 549 409	28 672	5 578 081	5 385 748	0	5 385 748
70702	0	0	0	0	0	0	2 238	0	2 238	2 238	0	2 238
70703	0	0	0	3 217 210	0	3 217 210	14 324 555	0	14 324 555	11 107 345	0	11 107 345
70704	0	0	0	0	0	0	157 802	0	157 802	157 802	0	157 802
70705	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	23	0	23	2	0	2	1	0	1	24	0	24
80601	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
80801	74	0	74	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	74	0	74
81001	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	5 996	5 996	0	5 996	5 996	0	0	0
90803	113 957	6 251	120 208	0	140	140	0	6 391	6 391	113 957	0	113 957
90901	2 040 104	0	2 040 104	164 143	0	164 143	127 906	0	127 906	2 076 341	0	2 076 341
90902	1 489 955	0	1 489 955	57 218	0	57 218	187 992	0	187 992	1 359 181	0	1 359 181
90907	5 520	0	5 520	0	0	0	0	0	0	5 520	0	5 520
90908	0	7 792	7 792	0	175	175	0	493	493	0	7 474	7 474
90909	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
91202	187 457	0	187 457	16 780	0	16 780	5 281	0	5 281	198 956	0	198 956
91203	63	0	63	56	0	56	48	0	48	71	0	71
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91411	234 907	0	234 907	11 888	0	11 888	0	0	0	246 795	0	246 795
91414	39 440 986	4 015 631	43 456 617	466 234	71 104	537 338	1 815 099	280 028	2 095 127	38 092 121	3 806 707	41 898 828
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91501	36 086	0	36 086	849	0	849	3 549	0	3 549	33 386	0	33 386
91502	3 590	0	3 590	0	0	0	0	0	0	3 590	0	3 590
91604	91 111	4 818	95 929	3 913	286	4 199	3 688	551	4 239	91 336	4 553	95 889
91704	20 147	0	20 147	0	0	0	0	0	0	20 147	0	20 147
91802	41 184	625	41 809	0	14	14	0	40	40	41 184	599	41 783
91803	10 636	1	10 637	0	0	0	0	0	0	10 636	1	10 637
99998	34 669 805	0	34 669 805	31 122 891	0	31 122 891	32 396 390	0	32 396 390	33 396 306	0	33 396 306
Пассив
91003	0	0	0	1 789	0	1 789	1 789	0	1 789	0	0	0
91311	2 021 565	5 908	2 027 473	92 672	374	93 046	84 459	133	84 592	2 013 352	5 667	2 019 019
91312	25 925 838	333 868	26 259 706	1 001 720	75 106	1 076 826	711 613	32 267	743 880	25 635 731	291 029	25 926 760
91313	39 735	0	39 735	0	0	0	0	0	0	39 735	0	39 735
91314	2 118 578	0	2 118 578	28 954 500	0	28 954 500	28 751 354	0	28 751 354	1 915 432	0	1 915 432
91315	1 353 277	19 218	1 372 495	354 733	1 335	356 068	61 292	341	61 633	1 059 836	18 224	1 078 060
91316	606 218	113 054	719 272	128 345	78 029	206 374	125 251	62 042	187 293	603 124	97 067	700 191
91317	2 017 670	54 471	2 072 141	1 639 928	182 171	1 822 099	1 205 292	199 197	1 404 489	1 583 034	71 497	1 654 531
91507	60 399	0	60 399	0	0	0	2 173	0	2 173	62 572	0	62 572
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	49 250 827	0	49 250 827	2 394 542	0	2 394 542	756 275	0	756 275	47 612 560	0	47 612 560
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	91 357	318 728	410 085	91 357	267 722	359 079	0	51 006	51 006
93801	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	263 067	95 277	358 344	314 009	95 277	409 286	50 942	0	50 942
96801	0	0	0	1 637	0	1 637	1 701	0	1 701	64	0	64
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	518,0000	0	0	14,0000	0	0	24,0000	0	0	508,0000
98010	0	0	8 060 203,0000	0	0	29 152 480,0000	0	0	29 679 303,0000	0	0	7 533 380,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	5 394 925,0000	0	0	970 230,0000	0	0	622 569,0000	0	0	5 047 264,0000
98050	0	0	2 229 628,0000	0	0	28 620 494,0000	0	0	28 464 915,0000	0	0	2 074 049,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 439 199,0000	0	0	1 439 199,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	436 168,0000	0	0	88 603,0000	0	0	65 010,0000	0	0	412 575,0000

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