Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"

Регистрационный номер

1574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	0	0	0	7 884	7 884	0	7 884	7 884	0	0	0
20207	27 191	11 389	38 580	1 104 126	176 862	1 280 988	1 106 413	177 845	1 284 258	24 904	10 406	35 310
20208	107 118	0	107 118	636 681	0	636 681	611 547	0	611 547	132 252	0	132 252
20209	46 164	3 097	49 261	3 788 424	280 867	4 069 291	3 735 217	277 696	4 012 913	99 371	6 268	105 639
20302	0	17 608	17 608	0	1 003	1 003	0	1 319	1 319	0	17 292	17 292
20311	0	8 167	8 167	0	466	466	0	600	600	0	8 033	8 033
30102	963 374	0	963 374	16 576 201	0	16 576 201	16 459 854	0	16 459 854	1 079 721	0	1 079 721
30110	35 486	13 526	49 012	1 954 442	80 864	2 035 306	1 945 552	79 615	2 025 167	44 376	14 775	59 151
30114	0	90 306	90 306	0	549 432	549 432	0	564 756	564 756	0	74 982	74 982
30118	0	544	544	0	31	31	0	40	40	0	535	535
30202	186 980	0	186 980	10 249	0	10 249	4 669	0	4 669	192 560	0	192 560
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30221	1 400	6 476	7 876	2 598 578	151 288	2 749 866	2 598 528	153 375	2 751 903	1 450	4 389	5 839
30233	25 573	374	25 947	1 766 902	11 957	1 778 859	1 745 878	12 032	1 757 910	46 597	299	46 896
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45108	203 515	0	203 515	17 154	0	17 154	904	0	904	219 765	0	219 765
45203	241 510	0	241 510	559 921	0	559 921	499 289	0	499 289	302 142	0	302 142
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45205	589 682	27 711	617 393	343 719	26 582	370 301	341 691	2 661	344 352	591 710	51 632	643 342
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52502	137 786	0	137 786	19 771	0	19 771	27 858	0	27 858	129 699	0	129 699
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60701	142 659	0	142 659	21 215	0	21 215	5 903	0	5 903	157 971	0	157 971
60702	438	0	438	3 302	0	3 302	1 813	0	1 813	1 927	0	1 927
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60901	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
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61008	5 365	0	5 365	2 645	0	2 645	2 717	0	2 717	5 293	0	5 293
61009	2 001	0	2 001	1 610	0	1 610	1 997	0	1 997	1 614	0	1 614
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61306	0	0	0	25 987	0	25 987	25 987	0	25 987	0	0	0
61308	0	0	0	1 723	0	1 723	1 723	0	1 723	0	0	0
70101	0	0	0	119 581	0	119 581	119 581	0	119 581	0	0	0
70102	0	0	0	7 799	0	7 799	7 799	0	7 799	0	0	0
70103	0	0	0	29 188	0	29 188	29 188	0	29 188	0	0	0
70106	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
70107	0	0	0	178 026	0	178 026	178 026	0	178 026	0	0	0
70301	176 059	0	176 059	147 227	0	147 227	173 425	0	173 425	202 257	0	202 257
70302	310 080	0	310 080	310 080	0	310 080	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 041	0	11 041	41 201	0	41 201	33 554	0	33 554	18 688	0	18 688
80601	0	0	0	124 208	0	124 208	124 208	0	124 208	0	0	0
80701	99	0	99	59	0	59	80	0	80	78	0	78
80801	13 882	0	13 882	45 541	0	45 541	52 829	0	52 829	6 594	0	6 594
80901	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
81001	274	0	274	40	0	40	143	0	143	171	0	171
Пассив
85101	24 544	0	24 544	0	0	0	0	0	0	24 544	0	24 544
85201	0	0	0	30 935	0	30 935	30 935	0	30 935	0	0	0
85301	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
85401	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
85501	752	0	752	81	0	81	316	0	316	987	0	987
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90704	0	0	0	26 127	0	26 127	26 127	0	26 127	0	0	0
90803	522 903	2 874	525 777	229 320	40	229 360	142 630	50	142 680	609 593	2 864	612 457
90901	27 873	0	27 873	114 672	0	114 672	113 207	0	113 207	29 338	0	29 338
90902	2 215 722	156	2 215 878	105 726	2	105 728	346 490	2	346 492	1 974 958	156	1 975 114
90907	0	0	0	30 374	0	30 374	0	0	0	30 374	0	30 374
90908	0	3 726	3 726	0	6 829	6 829	0	132	132	0	10 423	10 423
90909	2	0	2	1 456	0	1 456	1 458	0	1 458	0	0	0
91202	89 429	0	89 429	12 918	0	12 918	1 575	0	1 575	100 772	0	100 772
91203	58	0	58	80	0	80	71	0	71	67	0	67
91204	0	6 613	6 613	0	492 114	492 114	0	491 765	491 765	0	6 962	6 962
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91219	0	0	0	0	3 193	3 193	0	3 193	3 193	0	0	0
91303	931 551	8 707	940 258	327 276	122	327 398	182 505	150	182 655	1 076 322	8 679	1 085 001
91305	21 197 438	399 778	21 597 216	1 612 295	13 540	1 625 835	591 020	15 435	606 455	22 218 713	397 883	22 616 596
91307	12 933 043	41 858	12 974 901	1 162 517	15 294	1 177 811	570 534	18 081	588 615	13 525 026	39 071	13 564 097
91310	16 220	0	16 220	0	0	0	0	0	0	16 220	0	16 220
91406	107 717	0	107 717	0	0	0	72 531	0	72 531	35 186	0	35 186
91502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91503	10 362	0	10 362	0	0	0	0	0	0	10 362	0	10 362
91504	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	23 000	4 967	27 967	12 853	677	13 530	13 550	531	14 081	22 303	5 113	27 416
91704	20 784	191	20 975	0	3	3	0	3	3	20 784	191	20 975
91802	43 067	3 494	46 561	0	48	48	0	60	60	43 067	3 482	46 549
99998	1 957 776	0	1 957 776	2 250 640	0	2 250 640	2 009 750	0	2 009 750	2 198 666	0	2 198 666
Пассив
91003	0	0	0	5 480	0	5 480	5 480	0	5 480	0	0	0
91302	344 707	8 289	352 996	111 716	2 707	114 423	195 500	98	195 598	428 491	5 680	434 171
91309	1 394 958	20 146	1 415 104	1 801 107	83 415	1 884 522	1 960 626	81 928	2 042 554	1 554 477	18 659	1 573 136
91404	117 789	71 887	189 676	6 009	1 112	7 121	7 901	903	8 804	119 681	71 678	191 359
99999	38 611 611	0	38 611 611	2 591 468	0	2 591 468	4 167 844	0	4 167 844	40 187 987	0	40 187 987
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	105 422	33 760	139 182	105 422	33 760	139 182	0	0	0
93602	0	0	0	17 607	0	17 607	0	0	0	17 607	0	17 607
93603	0	0	0	24 789	0	24 789	0	0	0	24 789	0	24 789
93701	241 052	0	241 052	1 962 660	0	1 962 660	1 937 394	0	1 937 394	266 318	0	266 318
93702	109 555	0	109 555	1 457 063	0	1 457 063	1 408 784	0	1 408 784	157 834	0	157 834
93703	55 222	0	55 222	58 435	0	58 435	89 312	0	89 312	24 345	0	24 345
93801	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
94001	14 610	0	14 610	71 482	0	71 482	72 415	0	72 415	13 677	0	13 677
Пассив
96001	0	0	0	33 706	105 520	139 226	33 706	105 520	139 226	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	17 316	0	17 316	17 316	0	17 316
96603	0	0	0	0	0	0	24 041	0	24 041	24 041	0	24 041
96701	248 341	0	248 341	2 009 005	0	2 009 005	2 033 946	0	2 033 946	273 282	0	273 282
96702	114 003	0	114 003	1 463 892	0	1 463 892	1 513 345	0	1 513 345	163 456	0	163 456
96703	58 095	0	58 095	94 206	0	94 206	61 547	0	61 547	25 436	0	25 436
96801	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	190 927,0000	0	0	291,0000	0	0	344,0000	0	0	190 874,0000
98010	0	0	924 612,0000	0	0	2 042 324,0000	0	0	2 047 782,0000	0	0	919 154,0000
98015	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 317,0000	0	0	11 002,0000	0	0	11 002,0000	0	0	1 317,0000
98050	0	0	639 779,0000	0	0	2 048 115,0000	0	0	2 031 599,0000	0	0	623 263,0000
98065	0	0	5 086,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 086,0000
98070	0	0	278 771,0000	0	0	11,0000	0	0	11 016,0000	0	0	289 776,0000
98090	0	0	190 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 610,0000

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