Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	140 669	149	140 818	554 592	403	554 995	523 624	182	523 806	171 637	370	172 007
20209	14 234	0	14 234	2 998 919	446 923	3 445 842	3 010 933	432 773	3 443 706	2 220	14 150	16 370
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30110	645 279	139 241	784 520	2 344 400	917 791	3 262 191	2 623 480	1 027 568	3 651 048	366 199	29 464	395 663
30114	1	6 215 561	6 215 562	0	18 524 769	18 524 769	0	18 263 209	18 263 209	1	6 477 121	6 477 122
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30204	64 925	0	64 925	2 092	0	2 092	0	0	0	67 017	0	67 017
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47415	4 093	0	4 093	204	0	204	116	0	116	4 181	0	4 181
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47427	545	24	569	7 595	124	7 719	5 040	126	5 166	3 100	22	3 122
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50106	57 927	0	57 927	469 429	0	469 429	243 271	0	243 271	284 085	0	284 085
50107	564 634	0	564 634	118 613	0	118 613	240 487	0	240 487	442 760	0	442 760
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50118	340 928	0	340 928	461 952	0	461 952	446 782	0	446 782	356 098	0	356 098
50121	2 976	0	2 976	5 635	0	5 635	6 414	0	6 414	2 197	0	2 197
50205	0	2 104 727	2 104 727	0	449 932	449 932	0	509 718	509 718	0	2 044 941	2 044 941
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50211	0	859 860	859 860	0	218 782	218 782	0	425 912	425 912	0	652 730	652 730
50218	0	185 302	185 302	0	4 187	4 187	0	189 489	189 489	0	0	0
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50305	627 689	0	627 689	56 876 605	0	56 876 605	56 870 727	0	56 870 727	633 567	0	633 567
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50318	5 037 510	0	5 037 510	56 890 060	0	56 890 060	56 849 331	0	56 849 331	5 078 239	0	5 078 239
51403	202 411	0	202 411	2 208	0	2 208	0	0	0	204 619	0	204 619
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51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	86 905	84 950	171 855	17 086	35 689	52 775	19 816	74 047	93 863	84 175	46 592	130 767
52601	150 330	0	150 330	933 189	0	933 189	804 237	0	804 237	279 282	0	279 282
60302	72 499	0	72 499	1 271	0	1 271	2 155	0	2 155	71 615	0	71 615
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Пассив
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45615	5 299	0	5 299	781	0	781	632	0	632	5 150	0	5 150
45818	445 649	0	445 649	29 337	0	29 337	88 370	0	88 370	504 682	0	504 682
45918	6 743	0	6 743	13	0	13	2 297	0	2 297	9 027	0	9 027
47008	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47108	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
47403	0	0	0	57 420 474	71 774	57 492 248	57 420 474	71 774	57 492 248	0	0	0
47405	0	0	0	1 245 567	1 244 839	2 490 406	1 245 567	1 244 839	2 490 406	0	0	0
47407	0	0	0	36 365 442	36 626 061	72 991 503	36 365 442	36 626 061	72 991 503	0	0	0
47411	42 528	38 579	81 107	13 727	9 643	23 370	290 655	18 318	308 973	319 456	47 254	366 710
47416	5 410	0	5 410	136 819	295 088	431 907	132 818	295 088	427 906	1 409	0	1 409
47422	15 820	52	15 872	23 009	527 647	550 656	7 268	527 644	534 912	79	49	128
47425	272 970	0	272 970	450 967	0	450 967	509 493	0	509 493	331 496	0	331 496
47426	80 815	30 250	111 065	48 298	4 484	52 782	76 900	12 191	89 091	109 417	37 957	147 374
47804	22 505	0	22 505	47	0	47	20 291	0	20 291	42 749	0	42 749
50120	5 031	0	5 031	7 824	0	7 824	6 533	0	6 533	3 740	0	3 740
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
52301	52 806	0	52 806	102 006	64 558	166 564	90 795	64 558	155 353	41 595	0	41 595
52303	601 911	0	601 911	511 911	0	511 911	503 814	0	503 814	593 814	0	593 814
52304	26 548	514 587	541 135	0	132 307	132 307	311 835	54 510	366 345	338 383	436 790	775 173
52305	359 522	240 226	599 748	62 200	43 589	105 789	0	101 813	101 813	297 322	298 450	595 772
52306	1 530 713	759 708	2 290 421	58 848	590 412	649 260	3 000	535 240	538 240	1 474 865	704 536	2 179 401
52307	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
52406	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52501	79 843	0	79 843	0	0	0	34 654	0	34 654	114 497	0	114 497
52602	0	0	0	31 096	0	31 096	31 167	0	31 167	71	0	71
60301	3 421	0	3 421	39 124	0	39 124	38 891	0	38 891	3 188	0	3 188
60305	0	0	0	64 292	0	64 292	64 292	0	64 292	0	0	0
60307	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60309	160	0	160	1 212	0	1 212	1 185	0	1 185	133	0	133
60311	851	0	851	6 737	0	6 737	7 092	0	7 092	1 206	0	1 206
60313	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
60322	73	0	73	41	0	41	57	0	57	89	0	89
60324	13 649	0	13 649	488	0	488	358	0	358	13 519	0	13 519
60601	141 786	0	141 786	0	0	0	2 438	0	2 438	144 224	0	144 224
60903	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
61301	547	0	547	189	0	189	13	0	13	371	0	371
61304	1 532	0	1 532	320	0	320	295	0	295	1 507	0	1 507
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	12 834 322	0	12 834 322	2 252	0	2 252	1 907 266	0	1 907 266	14 739 336	0	14 739 336
70602	14 000	0	14 000	7 633	0	7 633	8 597	0	8 597	14 964	0	14 964
70603	33 220 248	0	33 220 248	0	0	0	4 697 354	0	4 697 354	37 917 602	0	37 917 602
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70613	2 579 531	0	2 579 531	503 131	0	503 131	933 189	0	933 189	3 009 589	0	3 009 589
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	116 425 057	14 247 663	130 672 720	351 656 490	53 525 796	405 182 286	359 382 960	54 201 317	413 584 277	124 151 527	14 923 184	139 074 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	4	0	4	10	0	10	1	0	1	13	0	13
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
90803	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	0	0	0	130 000	0	130 000
90901	1 094 727	0	1 094 727	166 265	0	166 265	122 706	0	122 706	1 138 286	0	1 138 286
90902	1 332 092	0	1 332 092	171 614	0	171 614	190 577	0	190 577	1 313 129	0	1 313 129
90907	16 026	0	16 026	54 951	0	54 951	39 605	0	39 605	31 372	0	31 372
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
91202	4 810	0	4 810	7 555	0	7 555	7 461	0	7 461	4 904	0	4 904
91203	24	0	24	39	0	39	31	0	31	32	0	32
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	1 059	1 059	0	1 059	1 059	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 621 091	0	1 621 091	17 061	0	17 061	119 683	0	119 683	1 518 469	0	1 518 469
91414	75 856 927	3 210 604	79 067 531	9 459 607	905 731	10 365 338	7 771 720	1 069 633	8 841 353	77 544 814	3 046 702	80 591 516
91416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	1 554 766	0	1 554 766	6 772	0	6 772	91 538	0	91 538	1 470 000	0	1 470 000
91418	400 026	0	400 026	128 061	0	128 061	1 475	0	1 475	526 612	0	526 612
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91502	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	85 119	49	85 168	16 389	11	16 400	1 415	10	1 425	100 093	50	100 143
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	1 755	0	1 755	0	0	0	0	0	0	1 755	0	1 755
91803	6 067	678	6 745	52	81	133	0	100	100	6 119	659	6 778
99998	31 361 868	0	31 361 868	14 404 400	0	14 404 400	12 010 849	0	12 010 849	33 755 419	0	33 755 419
Итого по активу (баланс)	113 365 900	3 211 331	116 577 231	24 532 777	906 941	25 439 718	20 357 063	1 070 861	21 427 924	117 541 614	3 047 411	120 589 025
Пассив
91003	0	0	0	8 536	0	8 536	8 536	0	8 536	0	0	0
91004	0	0	0	2 092	0	2 092	2 092	0	2 092	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	1 038 675	673 232	1 711 907	93 180	99 248	192 428	494 851	80 317	575 168	1 440 346	654 301	2 094 647
91312	15 199 666	351 490	15 551 156	824 448	58 233	882 681	1 779 037	41 912	1 820 949	16 154 255	335 169	16 489 424
91314	0	0	0	1 255 504	0	1 255 504	1 255 504	0	1 255 504	0	0	0
91315	9 259 452	57 827	9 317 279	2 284 093	18 340	2 302 433	1 781 866	18 904	1 800 770	8 757 225	58 391	8 815 616
91316	589 824	0	589 824	3 010 387	0	3 010 387	3 246 630	0	3 246 630	826 067	0	826 067
91317	2 927 801	479 667	3 407 468	5 573 801	214 865	5 788 666	5 531 726	190 113	5 721 839	2 885 726	454 915	3 340 641
91319	605 444	0	605 444	566 122	0	566 122	1 913 758	0	1 913 758	1 953 080	0	1 953 080
91507	178 608	0	178 608	1 979	0	1 979	59 133	0	59 133	235 762	0	235 762
91508	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
99999	85 215 363	0	85 215 363	9 385 001	0	9 385 001	11 003 244	0	11 003 244	86 833 606	0	86 833 606
Итого по пассиву (баланс)	115 015 015	1 562 216	116 577 231	23 005 143	390 686	23 395 829	27 076 377	331 246	27 407 623	119 086 249	1 502 776	120 589 025
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 717 706	195 574	4 913 280	4 717 706	195 574	4 913 280	0	0	0
93302	0	0	0	5 017 108	199 507	5 216 615	5 017 108	199 507	5 216 615	0	0	0
93303	4 559 179	26 912	4 586 091	4 334 073	148 617	4 482 690	4 735 994	164 392	4 900 386	4 157 258	11 137	4 168 395
93304	0	0	0	4 157 258	11 137	4 168 395	4 157 258	11 137	4 168 395	0	0	0
93506	0	0	0	0	122 383	122 383	0	122 383	122 383	0	0	0
93507	0	0	0	0	124 594	124 594	0	124 594	124 594	0	0	0
93901	1 063 785	826 528	1 890 313	9 066 276	19 668 059	28 734 335	9 935 301	19 843 703	29 779 004	194 760	650 884	845 644
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94101	0	0	0	88 668	0	88 668	88 668	0	88 668	0	0	0
99996	6 334 460	0	6 334 460	33 827 438	0	33 827 438	35 427 057	0	35 427 057	4 734 841	0	4 734 841
Итого по активу (баланс)	11 957 424	853 440	12 810 864	61 208 527	20 469 871	81 678 398	64 079 092	20 661 290	84 740 382	9 086 859	662 021	9 748 880
Пассив
96301	0	0	0	190 587	4 510 300	4 700 887	190 587	4 510 300	4 700 887	0	0	0
96302	0	0	0	190 587	4 571 758	4 762 345	190 587	4 571 758	4 762 345	0	0	0
96303	26 809	4 411 911	4 438 720	158 282	4 859 603	5 017 885	142 674	4 325 675	4 468 349	11 201	3 877 983	3 889 184
96304	0	0	0	11 201	3 877 983	3 889 184	11 201	3 877 983	3 889 184	0	0	0
96306	0	0	0	0	122 383	122 383	0	122 383	122 383	0	0	0
96307	0	0	0	0	124 594	124 594	0	124 594	124 594	0	0	0
96502	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
96901	407 317	1 148 909	1 556 226	19 044 072	10 066 771	29 110 843	19 109 746	9 290 528	28 400 274	472 991	372 666	845 657
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97101	0	339 514	339 514	99 349	515 309	614 658	99 349	175 795	275 144	0	0	0
99997	6 476 404	0	6 476 404	35 245 147	0	35 245 147	33 782 782	0	33 782 782	5 014 039	0	5 014 039
Итого по пассиву (баланс)	6 910 530	5 900 334	12 810 864	55 239 225	28 648 701	83 887 926	53 826 926	26 999 016	80 825 942	5 498 231	4 250 649	9 748 880
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	338,0000	0	0	56,0000	0	0	14,0000	0	0	380,0000
98010	0	0	581 863 536,0000	0	0	49 716 426,0000	0	0	97 545 147,0000	0	0	534 034 815,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	581 863 877,0000	0	0	49 716 486,0000	0	0	97 545 164,0000	0	0	534 035 199,0000
Пассив
98040	0	0	580 157 036,0000	0	0	50 853 133,0000	0	0	3 078 232,0000	0	0	532 382 135,0000
98050	0	0	970 547,0000	0	0	46 692 021,0000	0	0	46 638 210,0000	0	0	916 736,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	33 217 274,0000	0	0	33 217 274,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	736 294,0000	0	0	10,0000	0	0	44,0000	0	0	736 328,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	581 863 877,0000	0	0	130 762 438,0000	0	0	82 933 760,0000	0	0	534 035 199,0000

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