Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	757 021	1 005 061	1 762 082	10 336 441	3 316 405	13 652 846	10 379 125	3 160 767	13 539 892	714 337	1 160 699	1 875 036
20208	194 079	91	194 170	378 640	643	379 283	439 701	67	439 768	133 018	667	133 685
20209	60 850	0	60 850	5 257 013	125 008	5 382 021	5 304 263	125 008	5 429 271	13 600	0	13 600
30102	583 855	0	583 855	52 798 824	0	52 798 824	52 903 686	0	52 903 686	478 993	0	478 993
30110	3 023 382	27 861	3 051 243	6 006 026	100 660	6 106 686	8 614 921	100 687	8 715 608	414 487	27 834	442 321
30114	1	261 392	261 393	0	18 910 917	18 910 917	0	15 559 488	15 559 488	1	3 612 821	3 612 822
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	181 541	0	181 541	0	0	0	4 897	0	4 897	176 644	0	176 644
30204	70 186	0	70 186	15 409	0	15 409	0	0	0	85 595	0	85 595
30210	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
30215	550	4 304	4 854	0	1 299	1 299	0	330	330	550	5 273	5 823
30221	0	0	0	2 764 419	33 184	2 797 603	2 764 419	33 184	2 797 603	0	0	0
30233	9 533	105	9 638	419 002	52 693	471 695	422 850	52 325	475 175	5 685	473	6 158
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	35 155	56 331	91 486	3 838 588	1 138 184	4 976 772	3 834 927	1 151 498	4 986 425	38 816	43 017	81 833
30306	10 378 465	1 979 470	12 357 935	72 973 821	1 468 560	74 442 381	73 036 919	1 219 001	74 255 920	10 315 367	2 229 029	12 544 396
30413	4 933	0	4 933	16 078 613	0	16 078 613	16 076 048	0	16 076 048	7 498	0	7 498
30424	2 081	0	2 081	17 053 798	0	17 053 798	17 054 077	0	17 054 077	1 802	0	1 802
30425	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30602	2	397 887	397 889	0	312 255	312 255	0	303 316	303 316	2	406 826	406 828
31902	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	950 000	0	950 000	0	0	0	950 000	0	950 000
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	373 476	108 983	482 459	241 800	44 911	286 711	523 659	77 964	601 623	91 617	75 930	167 547
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32307	0	4 101	4 101	0	990	990	0	404	404	0	4 687	4 687
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44907	125 640	0	125 640	0	0	0	2 440	0	2 440	123 200	0	123 200
45103	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45104	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	0	0	0	600 000	0	600 000
45105	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45106	566 797	0	566 797	0	0	0	6 264	0	6 264	560 533	0	560 533
45107	645 700	0	645 700	0	0	0	32 838	0	32 838	612 862	0	612 862
45108	60 673	0	60 673	0	0	0	135	0	135	60 538	0	60 538
45201	229 795	0	229 795	323 984	0	323 984	284 724	0	284 724	269 055	0	269 055
45203	115 000	0	115 000	234 574	0	234 574	241 800	0	241 800	107 774	0	107 774
45204	1 044 136	0	1 044 136	703 600	0	703 600	457 531	0	457 531	1 290 205	0	1 290 205
45205	1 005 516	0	1 005 516	118 773	0	118 773	204 981	0	204 981	919 308	0	919 308
45206	6 635 829	0	6 635 829	85 298	0	85 298	997 408	0	997 408	5 723 719	0	5 723 719
45207	10 390 495	0	10 390 495	505 800	0	505 800	645 522	0	645 522	10 250 773	0	10 250 773
45208	1 835 518	0	1 835 518	1 051	0	1 051	115 004	0	115 004	1 721 565	0	1 721 565
45306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45401	3 781	0	3 781	20 616	0	20 616	17 945	0	17 945	6 452	0	6 452
45404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45406	1 380	0	1 380	1 500	0	1 500	0	0	0	2 880	0	2 880
45407	47 973	0	47 973	0	0	0	9 008	0	9 008	38 965	0	38 965
45408	84 171	0	84 171	0	0	0	535	0	535	83 636	0	83 636
45410	420	0	420	57	0	57	0	0	0	477	0	477
45502	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45503	70 800	2 813	73 613	0	539	539	0	3 352	3 352	70 800	0	70 800
45504	5 602	0	5 602	0	0	0	117	0	117	5 485	0	5 485
45505	264 777	0	264 777	520	0	520	10 519	0	10 519	254 778	0	254 778
45506	251 938	18 428	270 366	1 898	5 129	7 027	7 884	1 570	9 454	245 952	21 987	267 939
45507	462 642	42 859	505 501	4	12 938	12 942	7 155	3 365	10 520	455 491	52 432	507 923
45509	12 651	2 434	15 085	7 758	5 242	13 000	7 874	3 759	11 633	12 535	3 917	16 452
45601	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45604	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45811	7 860	0	7 860	561	0	561	111	0	111	8 310	0	8 310
45812	164 663	0	164 663	11 700	0	11 700	5	0	5	176 358	0	176 358
45814	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
45815	8 502	497	8 999	340	186	526	416	38	454	8 426	645	9 071
45909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45911	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
45912	4 532	0	4 532	399	0	399	1 930	0	1 930	3 001	0	3 001
45914	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45915	883	0	883	148	0	148	771	0	771	260	0	260
46502	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
46605	0	0	0	123	0	123	0	0	0	123	0	123
47001	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47006	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47103	401 493	0	401 493	0	0	0	0	0	0	401 493	0	401 493
47105	1 589	0	1 589	0	0	0	0	0	0	1 589	0	1 589
47106	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
47107	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
47305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47306	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
47404	0	3 295 327	3 295 327	42 310 894	39 329 947	81 640 841	42 310 894	35 751 382	78 062 276	0	6 873 892	6 873 892
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	26 240 278	30 523 593	56 763 871	26 240 278	30 523 593	56 763 871	0	0	0
47415	4 375	0	4 375	970	0	970	970	0	970	4 375	0	4 375
47417	0	70	70	0	21	21	0	5	5	0	86	86
47423	37 379	35	37 414	93 857	188	94 045	110 650	217	110 867	20 586	6	20 592
47427	4 820	6	4 826	9 500	41	9 541	2 215	7	2 222	12 105	40	12 145
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47801	19 870	0	19 870	0	0	0	0	0	0	19 870	0	19 870
47802	149 023	0	149 023	0	0	0	0	0	0	149 023	0	149 023
50104	70 669	0	70 669	188 393	0	188 393	161 579	0	161 579	97 483	0	97 483
50105	48 400	0	48 400	48 979	0	48 979	48 581	0	48 581	48 798	0	48 798
50106	23 788	0	23 788	230	0	230	0	0	0	24 018	0	24 018
50107	312 654	0	312 654	3 430	0	3 430	0	0	0	316 084	0	316 084
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	26 011	0	26 011	210 519	0	210 519	236 530	0	236 530	0	0	0
50121	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
50211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	648 658	0	648 658	16 116 805	0	16 116 805	15 494 548	0	15 494 548	1 270 915	0	1 270 915
50307	28 087	0	28 087	366	0	366	0	0	0	28 453	0	28 453
50318	5 036 366	0	5 036 366	15 387 212	0	15 387 212	15 949 528	0	15 949 528	4 474 050	0	4 474 050
50605	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	131 379	36 409	167 788	1 543	10 990	12 533	15 901	9 359	25 260	117 021	38 040	155 061
52601	156 855	0	156 855	212 488	0	212 488	362 695	0	362 695	6 648	0	6 648
60302	2 458	0	2 458	1 305	0	1 305	894	0	894	2 869	0	2 869
60306	33	0	33	17 023	0	17 023	17 044	0	17 044	12	0	12
60308	179	0	179	1 143	0	1 143	832	0	832	490	0	490
60310	811	0	811	1 296	61	1 357	1 167	61	1 228	940	0	940
60312	23 263	0	23 263	24 032	0	24 032	24 728	0	24 728	22 567	0	22 567
60314	2 989	0	2 989	1 636	0	1 636	2 142	0	2 142	2 483	0	2 483
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	5 446	0	5 446	150	0	150	68	0	68	5 528	0	5 528
60401	282 706	0	282 706	319	0	319	0	0	0	283 025	0	283 025
60404	6 003	0	6 003	0	0	0	0	0	0	6 003	0	6 003
60701	70	0	70	791	0	791	320	0	320	541	0	541
60901	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61002	888	0	888	11	0	11	11	0	11	888	0	888
61008	787	0	787	1 629	0	1 629	1 359	0	1 359	1 057	0	1 057
61009	3 542	0	3 542	652	0	652	541	0	541	3 653	0	3 653
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	77 427	0	77 427	77 427	0	77 427	0	0	0
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	52 917	0	52 917	4 851	0	4 851	3 153	0	3 153	54 615	0	54 615
61601	0	0	0	93 064	0	93 064	93 064	0	93 064	0	0	0
61702	88 630	0	88 630	0	0	0	0	0	0	88 630	0	88 630
70606	15 221 925	0	15 221 925	1 221 810	0	1 221 810	15 221 961	0	15 221 961	1 221 774	0	1 221 774
70607	150 875	0	150 875	19 592	0	19 592	168 213	0	168 213	2 254	0	2 254
70608	18 932 455	0	18 932 455	3 475 841	0	3 475 841	18 932 455	0	18 932 455	3 475 841	0	3 475 841
70609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70610	79	0	79	0	0	0	79	0	79	0	0	0
70611	189 024	0	189 024	23 222	0	23 222	189 024	0	189 024	23 222	0	23 222
70614	1 492 023	0	1 492 023	1 187 803	0	1 187 803	1 794 936	0	1 794 936	884 890	0	884 890
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	15 227 651	0	15 227 651	7 053	0	7 053	15 220 598	0	15 220 598
70707	0	0	0	150 875	0	150 875	0	0	0	150 875	0	150 875
70708	0	0	0	18 932 455	0	18 932 455	0	0	0	18 932 455	0	18 932 455
70709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	79	0	79	0	0	0	79	0	79
70711	0	0	0	205 077	0	205 077	0	0	0	205 077	0	205 077
70714	0	0	0	1 492 023	0	1 492 023	0	0	0	1 492 023	0	1 492 023
Итого по активу (баланс)	84 256 714	7 244 464	91 501 178	337 183 659	95 394 584	432 578 243	335 003 623	88 080 747	423 084 370	86 436 750	14 558 301	100 995 051
Пассив
10207	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
10602	310 700	0	310 700	0	0	0	0	0	0	310 700	0	310 700
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
10801	1 093 536	0	1 093 536	0	0	0	0	0	0	1 093 536	0	1 093 536
30109	64 043	239 052	303 095	2 608 546	1 087 623	3 696 169	2 755 950	1 348 525	4 104 475	211 447	499 954	711 401
30111	180	27 850	28 030	31 200	23 850	55 050	31 036	32 196	63 232	16	36 196	36 212
30126	29	0	29	0	0	0	12	0	12	41	0	41
30220	0	6	6	0	1 631	1 631	0	1 625	1 625	0	0	0
30222	0	0	0	94 570	0	94 570	94 570	0	94 570	0	0	0
30223	0	0	0	211 246	0	211 246	231 373	0	231 373	20 127	0	20 127
30232	10 251	1 329	11 580	491 601	68 574	560 175	489 867	69 781	559 648	8 517	2 536	11 053
30301	35 156	56 330	91 486	3 834 927	1 151 498	4 986 425	3 838 587	1 138 185	4 976 772	38 816	43 017	81 833
30305	10 378 465	1 979 470	12 357 935	73 036 921	1 219 003	74 255 924	72 973 822	1 468 563	74 442 385	10 315 366	2 229 030	12 544 396
30601	4 757	0	4 757	333 015	0	333 015	335 522	0	335 522	7 264	0	7 264
30606	0	397 042	397 042	0	270 063	270 063	0	278 774	278 774	0	405 753	405 753
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	197 000	0	197 000	309 000	0	309 000	112 000	0	112 000
31304	97 000	0	97 000	194 000	0	194 000	97 000	0	97 000	0	0	0
31305	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	119 042	0	119 042	34 691	0	34 691	35 000	0	35 000	119 351	0	119 351
31309	1 290 808	0	1 290 808	103 658	0	103 658	0	0	0	1 187 150	0	1 187 150
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	30 600	0	30 600	30 600	0	30 600	31 200	0	31 200	31 200	0	31 200
31407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	4 000 000	0	4 000 000	12 200 000	0	12 200 000	11 700 000	0	11 700 000	3 500 000	0	3 500 000
40116	0	0	0	1 232	0	1 232	3 099	0	3 099	1 867	0	1 867
40502	300 095	0	300 095	36 965	0	36 965	27 503	0	27 503	290 633	0	290 633
40503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40601	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40602	57 204	0	57 204	113 135	0	113 135	73 494	0	73 494	17 563	0	17 563
40701	146 994	17 762	164 756	3 580 734	32 292	3 613 026	3 568 678	14 919	3 583 597	134 938	389	135 327
40702	7 566 813	407 464	7 974 277	32 479 251	8 222 112	40 701 363	32 914 982	8 267 519	41 182 501	8 002 544	452 871	8 455 415
40703	78 572	12 848	91 420	165 997	1 027	167 024	158 755	3 907	162 662	71 330	15 728	87 058
40802	149 323	628	149 951	548 495	5 235	553 730	525 337	7 630	532 967	126 165	3 023	129 188
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	19 595	15 202	34 797	1 292 567	94 219	1 386 786	1 282 172	99 286	1 381 458	9 200	20 269	29 469
40817	1 059 973	523 689	1 583 662	2 062 917	1 469 248	3 532 165	2 397 536	1 232 937	3 630 473	1 394 592	287 378	1 681 970
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	7 291	1 789	9 080	32 156	4 086	36 242	32 661	3 690	36 351	7 796	1 393	9 189
40821	4 161	0	4 161	55 877	0	55 877	53 211	0	53 211	1 495	0	1 495
40901	51 141	0	51 141	51 141	0	51 141	20 547	0	20 547	20 547	0	20 547
40902	21 248	0	21 248	30 506	0	30 506	9 258	0	9 258	0	0	0
40905	4	0	4	23 286	0	23 286	23 287	0	23 287	5	0	5
40906	150	0	150	30 500	0	30 500	30 496	0	30 496	146	0	146
40909	0	0	0	15 552	29 415	44 967	15 552	29 415	44 967	0	0	0
40910	0	0	0	7 110	16 677	23 787	7 110	16 677	23 787	0	0	0
40911	539	0	539	638 007	7	638 014	651 533	7	651 540	14 065	0	14 065
40912	0	0	0	10 010	14 570	24 580	10 010	14 570	24 580	0	0	0
40913	0	0	0	6 866	12 384	19 250	6 866	12 384	19 250	0	0	0
41503	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41505	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
41805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41806	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
42003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42004	25 600	0	25 600	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	25 600	0	25 600
42005	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42006	42 000	0	42 000	3 000	0	3 000	0	0	0	39 000	0	39 000
42102	249 520	0	249 520	779 070	0	779 070	630 400	0	630 400	100 850	0	100 850
42103	180 652	48 632	229 284	85 750	25 740	111 490	151 216	11 573	162 789	246 118	34 465	280 583
42104	473 240	46 279	519 519	156 100	43 698	199 798	189 000	865	189 865	506 140	3 446	509 586
42105	80 100	299 211	379 311	14 000	22 941	36 941	10 800	90 330	101 130	76 900	366 600	443 500
42106	60 267	414 529	474 796	5 520	31 784	37 304	0	125 145	125 145	54 747	507 890	562 637
42107	0	75 386	75 386	0	5 780	5 780	0	22 759	22 759	0	92 365	92 365
42202	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
42205	74 000	0	74 000	3 540	0	3 540	28 000	0	28 000	98 460	0	98 460
42206	272 357	0	272 357	28 503	0	28 503	409	0	409	244 263	0	244 263
42301	30 899	5 781	36 680	97 122	18 355	115 477	89 638	19 303	108 941	23 415	6 729	30 144
42302	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42303	165 549	45 086	210 635	66 702	37 968	104 670	26 613	43 965	70 578	125 460	51 083	176 543
42304	125 527	58 232	183 759	53 361	21 981	75 342	74 881	114 102	188 983	147 047	150 353	297 400
42305	251 223	246 737	497 960	28 920	72 302	101 222	87 594	199 088	286 682	309 897	373 523	683 420
42306	8 619 088	2 709 052	11 328 140	1 180 265	1 018 676	2 198 941	3 272 358	1 476 999	4 749 357	10 711 181	3 167 375	13 878 556
42307	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
42505	0	77 355	77 355	0	5 930	5 930	0	23 353	23 353	0	94 778	94 778
42601	1	151	152	620	169	789	620	203	823	1	185	186
42603	0	0	0	0	8	8	0	208	208	0	200	200
42604	130	1 280	1 410	0	113	113	0	345	345	130	1 512	1 642
42605	4 028	3 519	7 547	2 110	4 138	6 248	0	619	619	1 918	0	1 918
42606	8 814	4 169	12 983	4 725	318	5 043	5 132	1 258	6 390	9 221	5 109	14 330
43702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43704	27 150	0	27 150	0	0	0	0	0	0	27 150	0	27 150
43705	26 270	0	26 270	0	0	0	0	0	0	26 270	0	26 270
43807	1 205 200	0	1 205 200	0	0	0	0	0	0	1 205 200	0	1 205 200
44007	399 550	0	399 550	0	0	0	0	0	0	399 550	0	399 550
44615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44915	4 581	0	4 581	0	0	0	0	0	0	4 581	0	4 581
45115	78 645	0	78 645	15 446	0	15 446	10 000	0	10 000	73 199	0	73 199
45215	1 016 782	0	1 016 782	136 114	0	136 114	284 633	0	284 633	1 165 301	0	1 165 301
45315	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
45415	4 824	0	4 824	1 062	0	1 062	927	0	927	4 689	0	4 689
45515	72 847	0	72 847	2 763	0	2 763	14 678	0	14 678	84 762	0	84 762
45615	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45818	151 329	0	151 329	408	0	408	24 847	0	24 847	175 768	0	175 768
45918	2 685	0	2 685	229	0	229	51	0	51	2 507	0	2 507
47008	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	12 547 007	207 606	12 754 613	12 547 007	207 606	12 754 613	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	29 970 238	26 941 805	56 912 043	29 970 238	26 941 805	56 912 043	0	0	0
47411	43 945	16 460	60 405	19 540	6 966	26 506	147 611	21 162	168 773	172 016	30 656	202 672
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	44 051	0	44 051	69 760	140 695	210 455	29 218	142 416	171 634	3 509	1 721	5 230
47422	141	96	237	5 688	663	6 351	5 657	599	6 256	110	32	142
47425	208 187	0	208 187	91 362	0	91 362	104 539	0	104 539	221 364	0	221 364
47426	45 287	22 056	67 343	86 087	2 211	88 298	107 685	11 550	119 235	66 885	31 395	98 280
47804	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
50120	14 873	0	14 873	14 754	0	14 754	16 437	0	16 437	16 556	0	16 556
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	8 437	0	8 437	40 000	0	40 000	46 900	0	46 900	15 337	0	15 337
52303	236 591	0	236 591	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	226 591	0	226 591
52304	73 778	0	73 778	41 368	0	41 368	0	0	0	32 410	0	32 410
52305	713 998	805 395	1 519 393	52 961	61 752	114 713	54 141	243 146	297 287	715 178	986 789	1 701 967
52306	850 301	167 095	1 017 396	5 234	12 812	18 046	0	50 445	50 445	845 067	204 728	1 049 795
52307	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
52406	0	0	0	0	0	0	5 234	0	5 234	5 234	0	5 234
52501	356	0	356	688	0	688	3 688	0	3 688	3 356	0	3 356
52602	0	0	0	971 347	0	971 347	991 298	0	991 298	19 951	0	19 951
60301	4 138	0	4 138	72 138	0	72 138	71 136	0	71 136	3 136	0	3 136
60305	0	0	0	57 621	0	57 621	57 621	0	57 621	0	0	0
60307	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60309	147	0	147	613	0	613	702	0	702	236	0	236
60311	1 429	0	1 429	5 867	0	5 867	5 929	0	5 929	1 491	0	1 491
60313	0	0	0	81	38	119	81	38	119	0	0	0
60322	38	0	38	9	0	9	13	0	13	42	0	42
60324	5 566	0	5 566	33	0	33	56	0	56	5 589	0	5 589
60601	124 351	0	124 351	0	0	0	2 012	0	2 012	126 363	0	126 363
60903	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61304	1 412	0	1 412	318	0	318	338	0	338	1 432	0	1 432
61701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70601	17 172 282	0	17 172 282	17 325 932	0	17 325 932	1 702 900	0	1 702 900	1 549 250	0	1 549 250
70602	19 361	0	19 361	21 982	0	21 982	3 193	0	3 193	572	0	572
70603	18 734 909	0	18 734 909	18 734 909	0	18 734 909	3 984 844	0	3 984 844	3 984 844	0	3 984 844
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	1 387 261	0	1 387 261	1 465 270	0	1 465 270	212 481	0	212 481	134 472	0	134 472
70615	88 630	0	88 630	88 630	0	88 630	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	288	0	288	17 173 755	0	17 173 755	17 173 467	0	17 173 467
70702	0	0	0	0	0	0	19 361	0	19 361	19 361	0	19 361
70703	0	0	0	0	0	0	18 734 909	0	18 734 909	18 734 909	0	18 734 909
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	1 387 261	0	1 387 261	1 387 261	0	1 387 261
70715	0	0	0	0	0	0	88 630	0	88 630	88 630	0	88 630
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	82 774 216	8 726 962	91 501 178	219 081 593	42 407 963	261 489 556	227 193 957	43 789 472	270 983 429	90 886 580	10 108 471	100 995 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	165 000	0	165 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	175 000	0	175 000
90901	844 969	0	844 969	72 007	0	72 007	34 194	0	34 194	882 782	0	882 782
90902	1 622 697	0	1 622 697	32 000	0	32 000	228 109	0	228 109	1 426 588	0	1 426 588
90907	51 141	0	51 141	20 547	0	20 547	51 141	0	51 141	20 547	0	20 547
90908	21 248	0	21 248	9 258	0	9 258	30 506	0	30 506	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	3 420	0	3 420	118	0	118	108	0	108	3 430	0	3 430
91203	54	0	54	41	0	41	49	0	49	46	0	46
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 608 597	0	1 608 597	0	0	0	0	0	0	1 608 597	0	1 608 597
91414	31 447 322	1 724 970	33 172 292	1 044 096	520 762	1 564 858	884 612	132 259	1 016 871	31 606 806	2 113 473	33 720 279
91416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	1 015 958	0	1 015 958	69 381	0	69 381	69 690	0	69 690	1 015 649	0	1 015 649
91418	168 893	0	168 893	0	0	0	0	0	0	168 893	0	168 893
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91502	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	30 090	36	30 126	5 792	16	5 808	486	5	491	35 396	47	35 443
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	7 199	576	7 775	13	174	187	5	45	50	7 207	705	7 912
99998	28 339 037	0	28 339 037	4 304 799	0	4 304 799	4 234 957	0	4 234 957	28 408 879	0	28 408 879
Итого по активу (баланс)	65 327 732	1 725 582	67 053 314	5 608 052	520 952	6 129 004	5 573 857	132 309	5 706 166	65 361 927	2 114 225	67 476 152
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	10 512	0	10 512	10 512	0	10 512	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	547 059	533 987	1 081 046	0	40 942	40 942	32 521	161 209	193 730	579 580	654 254	1 233 834
91312	15 234 685	395 866	15 630 551	548 661	30 353	579 014	338 799	119 511	458 310	15 024 823	485 024	15 509 847
91314	484 563	0	484 563	0	0	0	3 539	0	3 539	488 102	0	488 102
91315	6 966 133	31 532	6 997 665	1 049 601	8 469	1 058 070	674 225	8 920	683 145	6 590 757	31 983	6 622 740
91316	232 145	16 877	249 022	571 051	1 293	572 344	530 000	5 095	535 095	191 094	20 679	211 773
91317	1 693 477	447 500	2 140 977	2 105 704	51 945	2 157 649	2 229 064	111 048	2 340 112	1 816 837	506 603	2 323 440
91319	1 577 971	0	1 577 971	475 132	0	475 132	739 062	0	739 062	1 841 901	0	1 841 901
91507	177 082	0	177 082	0	0	0	0	0	0	177 082	0	177 082
91508	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
99999	38 714 277	0	38 714 277	1 444 762	0	1 444 762	1 797 758	0	1 797 758	39 067 273	0	39 067 273
Итого по пассиву (баланс)	65 627 552	1 425 762	67 053 314	6 205 423	133 002	6 338 425	6 355 480	405 783	6 761 263	65 777 609	1 698 543	67 476 152
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 797 932	2 036 432	6 834 364	4 797 932	2 036 432	6 834 364	0	0	0
93302	0	0	0	4 801 742	2 069 375	6 871 117	4 801 742	2 069 375	6 871 117	0	0	0
93303	3 717 283	0	3 717 283	5 511 498	1 942 395	7 453 893	4 779 938	1 915 056	6 694 994	4 448 843	27 339	4 476 182
93304	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	76	0	76	6	0	6	5	0	5	77	0	77
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	67 075	5 321 651	5 388 726	3 106 783	16 981 727	20 088 510	3 141 452	22 282 355	25 423 807	32 406	21 023	53 429
93902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99996	9 054 966	0	9 054 966	28 616 218	0	28 616 218	33 128 200	0	33 128 200	4 542 984	0	4 542 984
Итого по активу (баланс)	12 839 442	5 321 651	18 161 093	46 834 180	23 029 929	69 864 109	50 649 270	28 303 218	78 952 488	9 024 352	48 362	9 072 714
Пассив
96301	0	0	0	2 007 093	5 466 361	7 473 454	2 007 093	5 466 361	7 473 454	0	0	0
96302	0	0	0	2 007 831	5 563 320	7 571 151	2 007 831	5 563 320	7 571 151	0	0	0
96303	0	3 560 428	3 560 428	1 905 726	5 332 666	7 238 392	1 933 815	6 233 634	8 167 449	28 089	4 461 396	4 489 485
96304	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	3 810	0	3 810	3 810	0	3 810	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	37	0	37	6	0	6	6	0	6	37	0	37
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	5 427 751	66 666	5 494 417	22 110 290	3 167 023	25 277 313	16 704 029	3 132 245	19 836 274	21 490	31 888	53 378
96902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99997	9 106 127	0	9 106 127	32 365 136	0	32 365 136	27 788 739	0	27 788 739	4 529 730	0	4 529 730
Итого по пассиву (баланс)	14 533 999	3 627 094	18 161 093	60 399 893	19 529 370	79 929 263	50 445 324	20 395 560	70 840 884	4 579 430	4 493 284	9 072 714
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 400 314,0000	0	0	12,0000	0	0	11,0000	0	0	1 400 315,0000
98010	0	0	659 778 132,0000	0	0	18 926 888,0000	0	0	285 173 549,0000	0	0	393 531 471,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	661 178 446,0000	0	0	18 926 908,0000	0	0	285 173 562,0000	0	0	394 931 792,0000
Пассив
98040	0	0	658 027 763,0000	0	0	267 341 754,0000	0	0	375 430,0000	0	0	391 061 439,0000
98050	0	0	1 112 850,0000	0	0	17 581 808,0000	0	0	18 151 477,0000	0	0	1 682 519,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	404 630,0000	0	0	404 630,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	637 833,0000	0	0	250 000,0000	0	0	400 001,0000	0	0	787 834,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	1 400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 400 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	661 178 446,0000	0	0	285 578 192,0000	0	0	19 331 538,0000	0	0	394 931 792,0000

Страница была полезной?