Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	671 544	405 879	1 077 423	8 700 081	3 023 191	11 723 272	8 800 795	2 993 616	11 794 411	570 830	435 454	1 006 284
20208	154 659	269	154 928	478 345	202	478 547	482 773	20	482 793	150 231	451	150 682
20209	2 819	0	2 819	3 550 429	544 355	4 094 784	3 545 604	544 355	4 089 959	7 644	0	7 644
30102	1 183 675	0	1 183 675	58 299 475	0	58 299 475	58 813 585	0	58 813 585	669 565	0	669 565
30110	9 379	39 200	48 579	3 988 802	119 305	4 108 107	3 990 342	123 117	4 113 459	7 839	35 388	43 227
30114	1	63 180	63 181	0	15 093 062	15 093 062	0	14 951 870	14 951 870	1	204 372	204 373
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30202	171 819	0	171 819	3 111	0	3 111	0	0	0	174 930	0	174 930
30204	50 750	0	50 750	0	0	0	1 093	0	1 093	49 657	0	49 657
30210	600	0	600	23 759	0	23 759	22 859	0	22 859	1 500	0	1 500
30215	550	2 825	3 375	0	288	288	0	100	100	550	3 013	3 563
30221	0	0	0	1 126 982	250	1 127 232	1 126 982	0	1 126 982	0	250	250
30233	9 236	1 085	10 321	385 363	7 178	392 541	383 002	8 251	391 253	11 597	12	11 609
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30302	90 951	502 368	593 319	2 326 404	1 859 469	4 185 873	2 382 224	2 085 858	4 468 082	35 131	275 979	311 110
30306	9 228 447	2 257 389	11 485 836	94 139 916	3 007 126	97 147 042	94 396 763	3 323 882	97 720 645	8 971 600	1 940 633	10 912 233
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32203	60 107	0	60 107	120 663	0	120 663	180 770	0	180 770	0	0	0
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45101	37 067	0	37 067	2 931	0	2 931	32 768	0	32 768	7 230	0	7 230
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45106	41 645	0	41 645	30 000	0	30 000	8 239	0	8 239	63 406	0	63 406
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45108	4 590	0	4 590	23 155	0	23 155	135	0	135	27 610	0	27 610
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45208	2 135 778	0	2 135 778	58 502	0	58 502	82 932	0	82 932	2 111 348	0	2 111 348
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47417	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47423	23 012	7 302	30 314	226 942	646 190	873 132	224 398	653 098	877 496	25 556	394	25 950
47427	5 089	12	5 101	11 334	12	11 346	15 281	12	15 293	1 142	12	1 154
47431	6 218	0	6 218	0	0	0	0	0	0	6 218	0	6 218
47801	26 120	0	26 120	0	0	0	3 125	0	3 125	22 995	0	22 995
47802	149 023	0	149 023	0	0	0	0	0	0	149 023	0	149 023
50104	830 924	0	830 924	26 654 254	0	26 654 254	26 037 708	0	26 037 708	1 447 470	0	1 447 470
50105	0	0	0	656 366	0	656 366	646 243	0	646 243	10 123	0	10 123
50106	0	0	0	246 830	0	246 830	223 726	0	223 726	23 104	0	23 104
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50121	67	0	67	10 183	0	10 183	5 669	0	5 669	4 581	0	4 581
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52503	75 293	27 710	103 003	121 592	27 030	148 622	33 545	7 120	40 665	163 340	47 620	210 960
52601	96 396	0	96 396	141 170	0	141 170	213 959	0	213 959	23 607	0	23 607
60302	35 260	0	35 260	701	0	701	854	0	854	35 107	0	35 107
60306	9	0	9	14 771	0	14 771	14 780	0	14 780	0	0	0
60308	740	0	740	1 453	0	1 453	1 391	0	1 391	802	0	802
60310	932	0	932	2 313	51	2 364	2 557	51	2 608	688	0	688
60312	26 976	0	26 976	24 293	0	24 293	27 899	0	27 899	23 370	0	23 370
60314	3 335	0	3 335	293	0	293	1 203	0	1 203	2 425	0	2 425
60315	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60323	5 444	0	5 444	111	0	111	54	0	54	5 501	0	5 501
60401	281 340	0	281 340	764	0	764	408	0	408	281 696	0	281 696
60404	6 003	0	6 003	0	0	0	0	0	0	6 003	0	6 003
60701	442	0	442	763	0	763	763	0	763	442	0	442
60901	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61002	921	0	921	91	0	91	112	0	112	900	0	900
61008	1 419	0	1 419	2 131	0	2 131	3 146	0	3 146	404	0	404
61009	2 968	0	2 968	846	0	846	1 169	0	1 169	2 645	0	2 645
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Пассив
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47422	1 363	19	1 382	9 740	408 114	417 854	8 462	408 140	416 602	85	45	130
47425	224 058	0	224 058	145 036	0	145 036	129 034	0	129 034	208 056	0	208 056
47426	72 394	7 973	80 367	57 336	1 726	59 062	63 621	3 104	66 725	78 679	9 351	88 030
47804	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
50120	260 945	0	260 945	478 423	0	478 423	355 048	0	355 048	137 570	0	137 570
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	7 620	0	7 620	53 220	408 096	461 316	50 000	616 420	666 420	4 400	208 324	212 724
52303	210 000	0	210 000	50 000	0	50 000	130 000	0	130 000	290 000	0	290 000
52304	13 406	0	13 406	5 156	0	5 156	0	0	0	8 250	0	8 250
52305	578 473	932 396	1 510 869	183 177	640 422	823 599	242 638	77 431	320 069	637 934	369 405	1 007 339
52306	370 968	170 601	541 569	73 277	10 162	83 439	774 150	462 173	1 236 323	1 071 841	622 612	1 694 453
52307	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
52501	2 464	0	2 464	1 067	0	1 067	1 902	0	1 902	3 299	0	3 299
52602	0	0	0	80 981	0	80 981	81 441	0	81 441	460	0	460
60301	2 923	0	2 923	20 627	0	20 627	21 543	0	21 543	3 839	0	3 839
60305	5	0	5	53 946	0	53 946	53 941	0	53 941	0	0	0
60307	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60309	134	0	134	1 160	0	1 160	1 088	0	1 088	62	0	62
60311	727	0	727	4 851	0	4 851	4 594	0	4 594	470	0	470
60313	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60322	24	0	24	15	0	15	15	0	15	24	0	24
60324	5 007	0	5 007	33	0	33	604	0	604	5 578	0	5 578
60601	117 404	0	117 404	149	0	149	2 035	0	2 035	119 290	0	119 290
60903	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
61301	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0
61304	1 297	0	1 297	280	0	280	269	0	269	1 286	0	1 286
61701	34 066	0	34 066	0	0	0	0	0	0	34 066	0	34 066
70601	7 353 824	0	7 353 824	590 502	0	590 502	1 804 772	0	1 804 772	8 568 094	0	8 568 094
70602	25 247	0	25 247	5 933	0	5 933	11 050	0	11 050	30 364	0	30 364
70603	5 463 596	0	5 463 596	811 464	0	811 464	1 687 054	0	1 687 054	6 339 186	0	6 339 186
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	1 067 968	0	1 067 968	181 735	0	181 735	141 171	0	141 171	1 027 404	0	1 027 404
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	53 360 441	6 786 338	60 146 779	296 016 877	104 280 058	400 296 935	298 692 095	104 036 244	402 728 339	56 035 659	6 542 524	62 578 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
90705	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90803	210 000	0	210 000	165 780	0	165 780	85 780	0	85 780	290 000	0	290 000
90901	783 500	0	783 500	91 746	0	91 746	43 092	0	43 092	832 154	0	832 154
90902	1 834 841	0	1 834 841	310 729	0	310 729	162 111	0	162 111	1 983 459	0	1 983 459
90907	109 136	0	109 136	126 901	0	126 901	123 621	0	123 621	112 416	0	112 416
90908	0	0	0	4 407	0	4 407	4 407	0	4 407	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	23	0	23	33	0	33	32	0	32	24	0	24
91203	28	0	28	37	0	37	37	0	37	28	0	28
91207	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 268 812	0	1 268 812	5 385	0	5 385	1 509	0	1 509	1 272 688	0	1 272 688
91414	25 197 924	1 454 231	26 652 155	1 757 382	147 237	1 904 619	1 104 872	115 898	1 220 770	25 850 434	1 485 570	27 336 004
91416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	1 015 677	0	1 015 677	35 136	0	35 136	35 000	0	35 000	1 015 813	0	1 015 813
91418	175 143	0	175 143	0	0	0	3 125	0	3 125	172 018	0	172 018
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91502	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	17 898	22	17 920	4 098	5	4 103	311	2	313	21 685	25	21 710
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	7 035	379	7 414	10	39	49	0	15	15	7 045	403	7 448
99998	27 166 222	0	27 166 222	6 853 735	0	6 853 735	6 583 184	0	6 583 184	27 436 773	0	27 436 773
Итого по активу (баланс)	57 788 338	1 454 632	59 242 970	9 355 483	147 281	9 502 764	8 147 185	115 915	8 263 100	58 996 636	1 485 998	60 482 634
Пассив
91003	0	0	0	2 018	0	2 018	2 018	0	2 018	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	1 311 047	346 272	1 657 319	495 919	12 302	508 221	427 221	35 320	462 541	1 242 349	369 290	1 611 639
91312	15 819 862	168 524	15 988 386	978 608	122 342	1 100 950	646 628	19 781	666 409	15 487 882	65 963	15 553 845
91314	22 881	0	22 881	169 984	0	169 984	147 103	0	147 103	0	0	0
91315	5 052 589	56 195	5 108 784	144 469	3 046	147 515	1 168 549	38 517	1 207 066	6 076 669	91 666	6 168 335
91316	354 728	36 931	391 659	1 715 756	1 312	1 717 068	1 812 500	3 768	1 816 268	451 472	39 387	490 859
91317	2 236 090	316 315	2 552 405	2 901 040	22 629	2 923 669	2 383 128	29 932	2 413 060	1 718 178	323 618	2 041 796
91319	1 261 276	0	1 261 276	355 884	0	355 884	481 337	0	481 337	1 386 729	0	1 386 729
91507	183 348	0	183 348	8 616	0	8 616	8 674	0	8 674	183 406	0	183 406
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	32 076 748	0	32 076 748	1 615 880	0	1 615 880	2 584 993	0	2 584 993	33 045 861	0	33 045 861
Итого по пассиву (баланс)	58 318 733	924 237	59 242 970	8 388 174	161 631	8 549 805	9 662 151	127 318	9 789 469	59 592 710	889 924	60 482 634
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 473 990	1 994 621	5 468 611	3 473 990	1 994 621	5 468 611	0	0	0
93302	0	0	0	3 624 821	1 986 729	5 611 550	3 624 821	1 986 729	5 611 550	0	0	0
93303	2 245 595	0	2 245 595	1 085 616	1 916 865	3 002 481	3 331 211	1 916 865	5 248 076	0	0	0
93304	0	0	0	2 307 397	45 381	2 352 778	0	0	0	2 307 397	45 381	2 352 778
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	738 454	5 166 391	5 904 845	4 186 538	76 278 956	80 465 494	4 877 566	76 984 046	81 861 612	47 426	4 461 301	4 508 727
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94101	0	0	0	366 216	0	366 216	366 216	0	366 216	0	0	0
99996	8 037 015	0	8 037 015	86 528 452	0	86 528 452	87 722 685	0	87 722 685	6 842 782	0	6 842 782
Итого по активу (баланс)	11 021 064	5 166 391	16 187 455	101 573 030	82 222 552	183 795 582	103 396 489	82 882 261	186 278 750	9 197 605	4 506 682	13 704 287
Пассив
96301	0	0	0	1 966 687	3 531 869	5 498 556	1 966 687	3 531 869	5 498 556	0	0	0
96302	0	0	0	1 966 687	3 510 820	5 477 507	1 966 687	3 510 820	5 477 507	0	0	0
96303	0	2 149 199	2 149 199	1 906 224	3 389 799	5 296 023	1 906 224	1 240 600	3 146 824	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	45 840	2 283 790	2 329 630	45 840	2 283 790	2 329 630
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	150 830	0	150 830	150 830	0	150 830	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	5 147 283	740 533	5 887 816	77 080 649	4 870 813	81 951 462	76 395 316	4 181 482	80 576 798	4 461 950	51 202	4 513 152
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	18 620	0	18 620	18 620	0	18 620	0	0	0
99997	8 150 440	0	8 150 440	87 871 883	0	87 871 883	86 582 948	0	86 582 948	6 861 505	0	6 861 505
Итого по пассиву (баланс)	13 297 723	2 889 732	16 187 455	170 961 580	15 303 301	186 264 881	169 033 152	14 748 561	183 781 713	11 369 295	2 334 992	13 704 287
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 400 417,0000	0	0	173,0000	0	0	112,0000	0	0	1 400 478,0000
98010	0	0	1 958 248,0000	0	0	1 025 031 610,0000	0	0	287 301 417,0000	0	0	739 688 441,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 358 665,0000	0	0	1 025 031 833,0000	0	0	287 301 579,0000	0	0	741 088 919,0000
Пассив
98040	0	0	1 054 529,0000	0	0	279 968 124,0000	0	0	1 016 927 573,0000	0	0	738 013 978,0000
98050	0	0	268 949,0000	0	0	7 153 453,0000	0	0	7 924 155,0000	0	0	1 039 651,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	267 342 354,0000	0	0	267 342 354,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	635 187,0000	0	0	180 002,0000	0	0	180 105,0000	0	0	635 290,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	1 400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 400 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 358 665,0000	0	0	554 643 933,0000	0	0	1 292 374 187,0000	0	0	741 088 919,0000

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