Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"

Регистрационный номер

1460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	321	0	321	810	0	810	0	0	0	1 131	0	1 131
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20208	972 813	0	972 813	13 431 520	0	13 431 520	13 367 687	0	13 367 687	1 036 646	0	1 036 646
20209	259 445	114 001	373 446	18 042 225	4 286 479	22 328 704	18 014 078	4 316 959	22 331 037	287 592	83 521	371 113
30102	3 437 769	0	3 437 769	60 063 932	0	60 063 932	59 850 219	0	59 850 219	3 651 482	0	3 651 482
30110	26 806	30 944	57 750	6 470 179	253 194	6 723 373	6 416 365	196 504	6 612 869	80 620	87 634	168 254
30114	0	9 356 578	9 356 578	0	13 950 662	13 950 662	0	10 833 589	10 833 589	0	12 473 651	12 473 651
30202	1 626 224	0	1 626 224	82 916	0	82 916	0	0	0	1 709 140	0	1 709 140
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30213	145 682	39 576	185 258	653 234	73 625	726 859	714 705	112 831	827 536	84 211	370	84 581
30221	0	0	0	32 560 597	8 301 722	40 862 319	32 555 597	8 295 417	40 851 014	5 000	6 305	11 305
30233	343 619	60 186	403 805	3 901 403	90 490	3 991 893	3 899 237	89 001	3 988 238	345 785	61 675	407 460
30302	63 599 998	14 507 481	78 107 479	66 860 731	9 097 803	75 958 534	65 953 480	8 857 760	74 811 240	64 507 249	14 747 524	79 254 773
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60409	96 268	0	96 268	0	0	0	0	0	0	96 268	0	96 268
60701	65 084	0	65 084	28 091	0	28 091	46 674	0	46 674	46 501	0	46 501
60702	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60705	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60901	1 684	0	1 684	0	0	0	0	0	0	1 684	0	1 684
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61009	90 274	0	90 274	37 905	0	37 905	42 728	0	42 728	85 451	0	85 451
61010	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61011	436 183	0	436 183	106 063	0	106 063	15 839	0	15 839	526 407	0	526 407
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70606	38 807 507	0	38 807 507	4 906 308	0	4 906 308	26 705	0	26 705	43 687 110	0	43 687 110
70607	211 146	0	211 146	31 969	0	31 969	13 593	0	13 593	229 522	0	229 522
70608	26 429 159	0	26 429 159	2 527 387	0	2 527 387	0	0	0	28 956 546	0	28 956 546
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Итого по активу (баланс)	319 461 778	30 482 860	349 944 638	446 456 625	101 494 579	547 951 204	430 063 888	98 072 581	528 136 469	335 854 515	33 904 858	369 759 373
Пассив
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47407	0	0	0	3 919 017	3 859 569	7 778 586	3 919 017	3 859 569	7 778 586	0	0	0
47411	434 352	41 075	475 427	457 873	43 845	501 718	503 733	47 801	551 534	480 212	45 031	525 243
47416	12 757	512	13 269	185 436	2 029	187 465	178 093	2 160	180 253	5 414	643	6 057
47422	114 394	53 457	167 851	18 823 487	1 179 888	20 003 375	18 831 630	1 165 921	19 997 551	122 537	39 490	162 027
47425	1 156 906	0	1 156 906	113 102	0	113 102	172 482	0	172 482	1 216 286	0	1 216 286
47426	110 637	29 354	139 991	73 820	1 401	75 221	110 707	12 194	122 901	147 524	40 147	187 671
47804	1 439 566	0	1 439 566	142 421	0	142 421	93 611	0	93 611	1 390 756	0	1 390 756
50120	78 151	0	78 151	28 611	0	28 611	28 971	0	28 971	78 511	0	78 511
50220	321	0	321	0	0	0	810	0	810	1 131	0	1 131
50507	19 662	0	19 662	0	0	0	0	0	0	19 662	0	19 662
50719	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
52005	8 000 000	0	8 000 000	449 992	0	449 992	449 992	0	449 992	8 000 000	0	8 000 000
52407	0	0	0	99 720	0	99 720	99 720	0	99 720	0	0	0
52501	136 410	0	136 410	89 860	0	89 860	60 530	0	60 530	107 080	0	107 080
60206	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60301	289 892	0	289 892	816 450	0	816 450	660 532	0	660 532	133 974	0	133 974
60305	189 029	0	189 029	695 895	0	695 895	701 325	0	701 325	194 459	0	194 459
60309	87 206	0	87 206	87 297	0	87 297	106 793	0	106 793	106 702	0	106 702
60311	39 955	0	39 955	107 481	0	107 481	115 973	0	115 973	48 447	0	48 447
60322	506 788	0	506 788	5 823 567	181	5 823 748	5 355 738	181	5 355 919	38 959	0	38 959
60324	245 213	0	245 213	4 381	0	4 381	22 831	0	22 831	263 663	0	263 663
60405	6 729	0	6 729	0	0	0	0	0	0	6 729	0	6 729
60601	1 273 657	0	1 273 657	5 972	0	5 972	27 016	0	27 016	1 294 701	0	1 294 701
60602	1 022	0	1 022	0	0	0	20	0	20	1 042	0	1 042
60603	8 815	0	8 815	0	0	0	266	0	266	9 081	0	9 081
60706	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
60903	669	0	669	0	0	0	17	0	17	686	0	686
61012	20 343	0	20 343	159	0	159	0	0	0	20 184	0	20 184
61301	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
61304	2 666	0	2 666	220	0	220	380	0	380	2 826	0	2 826
61501	0	0	0	9 151	0	9 151	63 753	0	63 753	54 602	0	54 602
70601	44 350 055	0	44 350 055	69 693	0	69 693	5 230 514	0	5 230 514	49 510 876	0	49 510 876
70602	206 010	0	206 010	11 663	0	11 663	29 822	0	29 822	224 169	0	224 169
70603	26 135 632	0	26 135 632	0	0	0	2 490 079	0	2 490 079	28 625 711	0	28 625 711
70605	144	0	144	0	0	0	4	0	4	148	0	148
Итого по пассиву (баланс)	315 787 326	34 157 312	349 944 638	230 136 919	20 470 336	250 607 255	249 100 239	21 321 751	270 421 990	334 750 646	35 008 727	369 759 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	0	0	0	449 992	0	449 992	449 992	0	449 992	0	0	0
90705	24 551	0	24 551	10 839	0	10 839	0	0	0	35 390	0	35 390
90803	1 049 933	0	1 049 933	0	0	0	10 839	0	10 839	1 039 094	0	1 039 094
90901	1 565 199	57	1 565 256	147 750	3	147 753	118 975	2	118 977	1 593 974	58	1 594 032
90902	829 137	3	829 140	216 036	1	216 037	246 044	0	246 044	799 129	4	799 133
90909	0	297	297	0	108 956	108 956	0	108 039	108 039	0	1 214	1 214
91104	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
91202	907	0	907	1 173	0	1 173	1 165	0	1 165	915	0	915
91203	260	0	260	1 156	0	1 156	1 082	0	1 082	334	0	334
91207	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91414	26 088 003	846 623	26 934 626	985 023	42 415	1 027 438	1 564 709	53 966	1 618 675	25 508 317	835 072	26 343 389
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	7 513 313	2 899 446	10 412 759	191	148 620	148 811	298 222	235 653	533 875	7 215 282	2 812 413	10 027 695
91501	73 368	0	73 368	1 663	0	1 663	0	0	0	75 031	0	75 031
91502	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91604	1 986 940	140 081	2 127 021	314 370	12 887	327 257	90 693	26 535	117 228	2 210 617	126 433	2 337 050
91704	7 709	0	7 709	0	0	0	0	0	0	7 709	0	7 709
91802	52 900	344	53 244	0	18	18	0	11	11	52 900	351	53 251
91803	16 568	155	16 723	0	8	8	0	5	5	16 568	158	16 726
99998	54 657 272	0	54 657 272	33 064 092	0	33 064 092	32 781 683	0	32 781 683	54 939 681	0	54 939 681
Итого по активу (баланс)	94 166 139	3 887 007	98 053 146	35 192 285	312 908	35 505 193	35 563 405	424 212	35 987 617	93 795 019	3 775 703	97 570 722
Пассив
91003	0	0	0	82 916	0	82 916	82 916	0	82 916	0	0	0
91004	0	0	0	4 582	0	4 582	4 582	0	4 582	0	0	0
91211	8 713	0	8 713	0	0	0	0	0	0	8 713	0	8 713
91311	9 716 825	4 759 993	14 476 818	616 281	388 496	1 004 777	238 866	243 854	482 720	9 339 410	4 615 351	13 954 761
91312	13 007 787	2 098 738	15 106 525	575 963	126 329	702 292	531 859	145 024	676 883	12 963 683	2 117 433	15 081 116
91314	257 406	0	257 406	23 998 748	0	23 998 748	23 741 342	0	23 741 342	0	0	0
91315	3 882 674	927	3 883 601	12 560	30	12 590	5 223	49	5 272	3 875 337	946	3 876 283
91316	377 744	0	377 744	1 356 142	0	1 356 142	1 690 091	0	1 690 091	711 693	0	711 693
91317	18 483 046	0	18 483 046	5 532 451	0	5 532 451	6 155 689	0	6 155 689	19 106 284	0	19 106 284
91507	1 874 720	0	1 874 720	86 842	0	86 842	196 345	0	196 345	1 984 223	0	1 984 223
91508	188 699	0	188 699	340	0	340	28 249	0	28 249	216 608	0	216 608
99999	43 395 874	0	43 395 874	3 133 703	0	3 133 703	2 368 870	0	2 368 870	42 631 041	0	42 631 041
Итого по пассиву (баланс)	91 193 488	6 859 658	98 053 146	35 400 528	514 855	35 915 383	35 044 032	388 927	35 432 959	90 836 992	6 733 730	97 570 722
Г. Срочные сделки
Актив
93001	204 737	4 008 737	4 213 474	2 858 592	47 807 175	50 665 767	2 886 110	50 443 991	53 330 101	177 219	1 371 921	1 549 140
93511	0	429 144	429 144	0	23 729	23 729	0	14 172	14 172	0	438 701	438 701
93801	24 957	0	24 957	35 563	0	35 563	37 173	0	37 173	23 347	0	23 347
Итого по активу (баланс)	229 694	4 437 881	4 667 575	2 894 155	47 830 904	50 725 059	2 923 283	50 458 163	53 381 446	200 566	1 810 622	2 011 188
Пассив
96001	4 026 798	204 951	4 231 749	50 252 975	2 897 859	53 150 834	47 591 546	2 871 252	50 462 798	1 365 369	178 344	1 543 713
96311	0	429 144	429 144	0	14 172	14 172	0	23 729	23 729	0	438 701	438 701
96801	6 682	0	6 682	204 909	0	204 909	227 001	0	227 001	28 774	0	28 774
96807	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 033 480	634 095	4 667 575	50 458 997	2 912 031	53 371 028	47 819 660	2 894 981	50 714 641	1 394 143	617 045	2 011 188
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 009 036 442,0000	0	0	5 173 169,0000	0	0	18 007 443 897,0000	0	0	6 765 714,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 009 036 442,0000	0	0	5 173 169,0000	0	0	18 007 443 897,0000	0	0	6 765 714,0000
Пассив
98050	0	0	8 010 693,0000	0	0	6 993 905,0000	0	0	4 723 177,0000	0	0	5 739 965,0000
98070	0	0	1 025 749,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 749,0000
98090	0	0	18 000 000 000,0000	0	0	18 000 499 992,0000	0	0	499 992,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 009 036 442,0000	0	0	18 007 493 897,0000	0	0	5 223 169,0000	0	0	6 765 714,0000

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