Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Новосибирский социальный коммерческий банк "Левобережный" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	168	0	168	110	0	110	0	0	0	278	0	278
10610	89 996	0	89 996	0	0	0	0	0	0	89 996	0	89 996
20202	755 810	757 569	1 513 379	14 344 307	2 641 149	16 985 456	14 376 759	2 683 316	17 060 075	723 358	715 402	1 438 760
20208	436 016	0	436 016	3 918 724	0	3 918 724	3 907 242	0	3 907 242	447 498	0	447 498
20209	21 142	110	21 252	7 467 984	638 249	8 106 233	7 434 943	638 244	8 073 187	54 183	115	54 298
30102	1 123 245	0	1 123 245	78 003 597	0	78 003 597	78 288 067	0	78 288 067	838 775	0	838 775
30110	40 707	480 210	520 917	1 513 046	3 524 231	5 037 277	1 473 168	3 562 147	5 035 315	80 585	442 294	522 879
30114	0	49 114	49 114	0	1 846 616	1 846 616	0	1 866 091	1 866 091	0	29 639	29 639
30202	189 775	0	189 775	1 484	0	1 484	0	0	0	191 259	0	191 259
30204	30 236	0	30 236	0	0	0	1 063	0	1 063	29 173	0	29 173
30210	0	0	0	529 556	0	529 556	526 556	0	526 556	3 000	0	3 000
30215	200	10 281	10 481	0	833	833	0	386	386	200	10 728	10 928
30221	0	0	0	0	134 050	134 050	0	120 841	120 841	0	13 209	13 209
30233	27 830	0	27 830	2 750 143	138 673	2 888 816	2 745 314	138 673	2 883 987	32 659	0	32 659
30413	209	129	338	4 337 007	10	4 337 017	4 336 768	5	4 336 773	448	134	582
30424	39 982	245 185	285 167	13 626 417	12 161 370	25 787 787	13 636 433	12 201 330	25 837 763	29 966	205 225	235 191
30425	14 484	0	14 484	0	0	0	0	0	0	14 484	0	14 484
31902	5 000 000	0	5 000 000	19 989 000	0	19 989 000	24 989 000	0	24 989 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 627 000	0	10 627 000	10 627 000	0	10 627 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 873 000	0	5 873 000	4 458 000	0	4 458 000	1 415 000	0	1 415 000
32005	0	48 347	48 347	0	52 375	52 375	0	50 346	50 346	0	50 376	50 376
32202	0	0	0	40 187 787	0	40 187 787	40 187 787	0	40 187 787	0	0	0
32203	0	0	0	16 354 047	0	16 354 047	12 367 898	0	12 367 898	3 986 149	0	3 986 149
32301	0	135	135	0	1 161	1 161	0	28	28	0	1 268	1 268
32308	0	1 186	1 186	0	100	100	0	47	47	0	1 239	1 239
44206	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
44207	67 400	0	67 400	670	0	670	500	0	500	67 570	0	67 570
44208	201 833	0	201 833	0	0	0	6 300	0	6 300	195 533	0	195 533
44601	18 670	0	18 670	43 210	0	43 210	53 367	0	53 367	8 513	0	8 513
44605	62 286	0	62 286	127 657	0	127 657	104 700	0	104 700	85 243	0	85 243
44606	27 188	0	27 188	0	0	0	27 188	0	27 188	0	0	0
44905	3 259	0	3 259	5 344	0	5 344	3 259	0	3 259	5 344	0	5 344
44906	29 881	0	29 881	2 500	0	2 500	20 681	0	20 681	11 700	0	11 700
45201	868 770	0	868 770	1 322 089	0	1 322 089	1 580 511	0	1 580 511	610 348	0	610 348
45203	0	0	0	603 017	0	603 017	300 000	0	300 000	303 017	0	303 017
45204	495 114	0	495 114	110 862	0	110 862	421 084	0	421 084	184 892	0	184 892
45205	939 814	0	939 814	313 571	0	313 571	401 082	0	401 082	852 303	0	852 303
45206	1 778 438	0	1 778 438	181 554	0	181 554	204 029	0	204 029	1 755 963	0	1 755 963
45207	5 115 949	0	5 115 949	319 329	0	319 329	287 821	0	287 821	5 147 457	0	5 147 457
45208	2 351 754	0	2 351 754	40 117	0	40 117	79 205	0	79 205	2 312 666	0	2 312 666
45301	3 551	0	3 551	2 262	0	2 262	1 907	0	1 907	3 906	0	3 906
45306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45307	68 524	0	68 524	0	0	0	4 946	0	4 946	63 578	0	63 578
45308	40 524	0	40 524	0	0	0	230	0	230	40 294	0	40 294
45401	7 682	0	7 682	13 982	0	13 982	14 028	0	14 028	7 636	0	7 636
45405	46 560	0	46 560	44 654	0	44 654	33 834	0	33 834	57 380	0	57 380
45406	40 048	0	40 048	0	0	0	33 316	0	33 316	6 732	0	6 732
45407	324 710	0	324 710	10 840	0	10 840	19 404	0	19 404	316 146	0	316 146
45408	424 776	0	424 776	11 920	0	11 920	9 418	0	9 418	427 278	0	427 278
45505	225 452	0	225 452	50 357	0	50 357	39 119	0	39 119	236 690	0	236 690
45506	2 590 565	0	2 590 565	259 460	0	259 460	170 170	0	170 170	2 679 855	0	2 679 855
45507	7 172 739	0	7 172 739	527 831	0	527 831	328 550	0	328 550	7 372 020	0	7 372 020
45508	994 515	0	994 515	223 172	0	223 172	219 438	0	219 438	998 249	0	998 249
45509	60 892	0	60 892	41 402	0	41 402	41 508	0	41 508	60 786	0	60 786
45706	3 898	0	3 898	0	0	0	0	0	0	3 898	0	3 898
45812	804 248	0	804 248	61 996	0	61 996	57 371	0	57 371	808 873	0	808 873
45813	3 447	0	3 447	4 400	0	4 400	0	0	0	7 847	0	7 847
45814	37 671	0	37 671	2 947	0	2 947	2 354	0	2 354	38 264	0	38 264
45815	826 011	0	826 011	65 604	0	65 604	95 858	0	95 858	795 757	0	795 757
45912	10 425	0	10 425	2 502	0	2 502	3 204	0	3 204	9 723	0	9 723
45913	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45914	1 477	0	1 477	275	0	275	282	0	282	1 470	0	1 470
45915	38 612	0	38 612	10 343	0	10 343	13 171	0	13 171	35 784	0	35 784
46505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47105	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
47404	0	0	0	20 919 079	0	20 919 079	20 919 079	0	20 919 079	0	0	0
47406	0	0	0	0	379 391	379 391	0	379 391	379 391	0	0	0
47408	0	0	0	3 623 859	10 837 475	14 461 334	3 623 859	10 837 475	14 461 334	0	0	0
47415	5 454	0	5 454	0	0	0	0	0	0	5 454	0	5 454
47423	30 345	0	30 345	68 198	447 806	516 004	52 867	447 806	500 673	45 676	0	45 676
47427	194 807	18	194 825	368 543	81	368 624	348 150	85	348 235	215 200	14	215 214
47801	88 258	0	88 258	183	0	183	1 223	0	1 223	87 218	0	87 218
50105	325 517	0	325 517	2 715	0	2 715	0	0	0	328 232	0	328 232
50106	2 989 588	0	2 989 588	398 018	0	398 018	38 631	0	38 631	3 348 975	0	3 348 975
50107	551 574	0	551 574	5 165	0	5 165	0	0	0	556 739	0	556 739
50109	482 445	0	482 445	4 088	0	4 088	12	0	12	486 521	0	486 521
50110	0	1 334 656	1 334 656	0	115 330	115 330	0	51 745	51 745	0	1 398 241	1 398 241
50121	46 774	0	46 774	5 488	0	5 488	5 008	0	5 008	47 254	0	47 254
50207	684 055	0	684 055	5 488	0	5 488	269 104	0	269 104	420 439	0	420 439
50208	46 157	0	46 157	474	0	474	3	0	3	46 628	0	46 628
50221	6 053	0	6 053	751	0	751	735	0	735	6 069	0	6 069
50505	20 598	0	20 598	0	0	0	0	0	0	20 598	0	20 598
60302	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
60306	533	0	533	7 140	0	7 140	7 050	0	7 050	623	0	623
60308	37	0	37	1 106	0	1 106	1 026	0	1 026	117	0	117
60310	9 730	0	9 730	3 648	0	3 648	3 335	0	3 335	10 043	0	10 043
60312	54 289	0	54 289	45 565	0	45 565	43 663	0	43 663	56 191	0	56 191
60314	0	2 475	2 475	0	1 811	1 811	0	868	868	0	3 418	3 418
60323	34 938	0	34 938	342	0	342	342	0	342	34 938	0	34 938
60336	18	0	18	29	0	29	0	0	0	47	0	47
60401	1 677 277	0	1 677 277	4 880	0	4 880	1 691	0	1 691	1 680 466	0	1 680 466
60404	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
60415	330 960	0	330 960	4 210	0	4 210	4 880	0	4 880	330 290	0	330 290
60901	25 307	0	25 307	49	0	49	0	0	0	25 356	0	25 356
60906	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61002	1 730	0	1 730	851	0	851	1 023	0	1 023	1 558	0	1 558
61008	1 893	0	1 893	3 851	0	3 851	3 053	0	3 053	2 691	0	2 691
61009	2 468	0	2 468	3 340	0	3 340	1 997	0	1 997	3 811	0	3 811
61209	0	0	0	1 741	0	1 741	1 741	0	1 741	0	0	0
61210	0	0	0	286 658	0	286 658	286 658	0	286 658	0	0	0
61212	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
61214	0	0	0	67 543	0	67 543	67 543	0	67 543	0	0	0
61403	13 669	0	13 669	976	0	976	2 531	0	2 531	12 114	0	12 114
61702	92 747	0	92 747	0	0	0	0	0	0	92 747	0	92 747
62001	35 181	0	35 181	0	0	0	31	0	31	35 150	0	35 150
62102	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
70606	6 463 223	0	6 463 223	884 136	0	884 136	53	0	53	7 347 306	0	7 347 306
70607	7 717	0	7 717	5 275	0	5 275	4 775	0	4 775	8 217	0	8 217
70608	5 254 673	0	5 254 673	346 392	0	346 392	0	0	0	5 601 065	0	5 601 065
70610	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
70611	88 061	0	88 061	20 446	0	20 446	0	0	0	108 507	0	108 507
Итого по активу (баланс)	53 062 867	2 929 415	55 992 282	256 418 391	32 920 711	289 339 102	255 025 172	32 978 824	288 003 996	54 456 086	2 871 302	57 327 388
Пассив
10207	350 250	0	350 250	0	0	0	0	0	0	350 250	0	350 250
10601	445 262	0	445 262	0	0	0	0	0	0	445 262	0	445 262
10603	6 053	0	6 053	735	0	735	751	0	751	6 069	0	6 069
10701	17 513	0	17 513	0	0	0	0	0	0	17 513	0	17 513
10801	3 193 644	0	3 193 644	0	0	0	0	0	0	3 193 644	0	3 193 644
30109	0	14 906	14 906	361	74 942	75 303	362	73 660	74 022	1	13 624	13 625
30126	1	0	1	1 501	0	1 501	1 726	0	1 726	226	0	226
30220	0	34 217	34 217	0	728 812	728 812	0	735 838	735 838	0	41 243	41 243
30223	1 529	0	1 529	40 189	0	40 189	45 818	0	45 818	7 158	0	7 158
30226	45	0	45	0	0	0	2	0	2	47	0	47
30232	14 437	8 022	22 459	1 977 156	394 501	2 371 657	1 999 311	401 213	2 400 524	36 592	14 734	51 326
30601	22 291	82 224	104 515	645 733	601 926	1 247 659	647 788	602 384	1 250 172	24 346	82 682	107 028
31308	159 647	0	159 647	7 737	0	7 737	0	0	0	151 910	0	151 910
31309	1 445 534	0	1 445 534	152 936	0	152 936	5 000	0	5 000	1 297 598	0	1 297 598
31503	0	0	0	437 350	0	437 350	437 350	0	437 350	0	0	0
40116	29 382	0	29 382	1 144 484	0	1 144 484	1 159 784	0	1 159 784	44 682	0	44 682
40302	21 997	0	21 997	3 877	0	3 877	4 828	0	4 828	22 948	0	22 948
405	110 371	7 192	117 563	425 216	8 893	434 109	342 961	9 213	352 174	28 116	7 512	35 628
406	82 664	0	82 664	115 508	0	115 508	93 571	0	93 571	60 727	0	60 727
407	3 880 839	526 182	4 407 021	38 207 138	2 053 652	40 260 790	37 950 153	2 078 991	40 029 144	3 623 854	551 521	4 175 375
408.1	417 579	11 456	429 035	2 749 221	56 638	2 805 859	2 737 383	54 402	2 791 785	405 741	9 220	414 961
408.2	3 757 872	87 489	3 845 361	7 073 220	591 141	7 664 361	6 838 742	594 429	7 433 171	3 523 394	90 777	3 614 171
40901	161 658	0	161 658	330 443	0	330 443	339 640	0	339 640	170 855	0	170 855
40905	353	0	353	46 410	2 961	49 371	46 414	2 961	49 375	357	0	357
40907	292	0	292	51 065	0	51 065	51 036	0	51 036	263	0	263
40909	0	103	103	57 525	39 795	97 320	57 525	39 776	97 301	0	84	84
40910	1	0	1	20 468	4 809	25 277	20 468	4 809	25 277	1	0	1
40911	9 596	0	9 596	734 533	0	734 533	747 193	0	747 193	22 256	0	22 256
40912	0	0	0	179 242	129 156	308 398	179 242	129 156	308 398	0	0	0
40913	0	0	0	407 844	245 141	652 985	407 844	245 141	652 985	0	0	0
41505	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500
41905	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
41906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42004	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42102	561 922	0	561 922	5 595 395	0	5 595 395	5 652 692	0	5 652 692	619 219	0	619 219
42103	264 021	0	264 021	204 361	0	204 361	354 161	0	354 161	413 821	0	413 821
42104	723 716	0	723 716	85 519	0	85 519	193 740	0	193 740	831 937	0	831 937
42105	464 348	377 278	841 626	101 000	162 170	263 170	179 690	24 450	204 140	543 038	239 558	782 596
42106	545 795	0	545 795	126 459	0	126 459	83 707	0	83 707	503 043	0	503 043
42109	17 520	0	17 520	87 345	0	87 345	84 697	0	84 697	14 872	0	14 872
42110	8 300	0	8 300	4 300	0	4 300	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000
42111	11 600	0	11 600	0	0	0	1 500	0	1 500	13 100	0	13 100
42112	6 245	0	6 245	1 245	0	1 245	0	0	0	5 000	0	5 000
42113	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42202	500	0	500	32 339	0	32 339	33 961	0	33 961	2 122	0	2 122
42203	43 550	0	43 550	23 550	0	23 550	16 900	0	16 900	36 900	0	36 900
42204	23 710	0	23 710	11 810	0	11 810	4 120	0	4 120	16 020	0	16 020
42205	286 993	0	286 993	25 051	0	25 051	6 497	0	6 497	268 439	0	268 439
42206	121 900	0	121 900	800	0	800	0	0	0	121 100	0	121 100
42301	31 419	13 972	45 391	36 523	7 594	44 117	49 644	6 713	56 357	44 540	13 091	57 631
42303	0	1 117	1 117	0	278	278	0	75	75	0	914	914
42304	996 530	9 141	1 005 671	97 046	8 683	105 729	24 129	522	24 651	923 613	980	924 593
42305	56 116	180 012	236 128	3 499	20 487	23 986	8 633	21 518	30 151	61 250	181 043	242 293
42306	16 143 014	1 529 880	17 672 894	1 134 879	158 957	1 293 836	1 511 995	208 405	1 720 400	16 520 130	1 579 328	18 099 458
42307	986 809	0	986 809	186 995	0	186 995	178 820	0	178 820	978 634	0	978 634
42309	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
42310	19	0	19	13	0	13	9	0	9	15	0	15
42311	45	0	45	7	0	7	18	0	18	56	0	56
42312	23	0	23	1	0	1	2	0	2	24	0	24
42313	72	0	72	2	0	2	2	0	2	72	0	72
42314	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	186	88	274	53	44	97	70	108	178	203	152	355
42603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42604	7 620	0	7 620	115	0	115	56	0	56	7 561	0	7 561
42605	358	2 648	3 006	0	418	418	8	200	208	366	2 430	2 796
42606	159 536	18 222	177 758	13 543	856	14 399	19 834	2 655	22 489	165 827	20 021	185 848
42607	788	0	788	24	0	24	130	0	130	894	0	894
42610	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	2 062	0	2 062	12 692	0	12 692	12 742	0	12 742	2 112	0	2 112
43805	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	505 000	0	505 000
44215	1 681	0	1 681	9	0	9	0	0	0	1 672	0	1 672
44615	2 004	0	2 004	3 171	0	3 171	2 985	0	2 985	1 818	0	1 818
44915	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0
45215	1 152 903	0	1 152 903	87 968	0	87 968	206 494	0	206 494	1 271 429	0	1 271 429
45315	72 449	0	72 449	2 652	0	2 652	1 122	0	1 122	70 919	0	70 919
45415	17 109	0	17 109	5 084	0	5 084	4 000	0	4 000	16 025	0	16 025
45515	513 093	0	513 093	137 608	0	137 608	122 945	0	122 945	498 430	0	498 430
45715	117	0	117	55	0	55	6	0	6	68	0	68
45818	1 636 520	0	1 636 520	129 378	0	129 378	92 825	0	92 825	1 599 967	0	1 599 967
45918	42 500	0	42 500	4 431	0	4 431	3 158	0	3 158	41 227	0	41 227
46508	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47108	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
47403	0	0	0	36 449 893	0	36 449 893	36 449 893	0	36 449 893	0	0	0
47405	46	0	46	496 628	133 042	629 670	497 987	133 042	631 029	1 405	0	1 405
47407	0	0	0	5 025 776	9 429 532	14 455 308	5 025 776	9 429 532	14 455 308	0	0	0
47411	182 581	5 543	188 124	125 688	4 729	130 417	150 222	4 131	154 353	207 115	4 945	212 060
47416	14 056	499	14 555	369 074	16 023	385 097	372 071	15 524	387 595	17 053	0	17 053
47422	3 418	144	3 562	1 803 856	111 749	1 915 605	1 804 309	111 894	1 916 203	3 871	289	4 160
47425	132 913	0	132 913	40 958	0	40 958	42 118	0	42 118	134 073	0	134 073
47426	16 173	982	17 155	17 630	420	18 050	50 564	1 343	51 907	49 107	1 905	51 012
47804	24 752	0	24 752	1 876	0	1 876	3 830	0	3 830	26 706	0	26 706
50120	6 782	0	6 782	4 620	0	4 620	3 252	0	3 252	5 414	0	5 414
50220	168	0	168	0	0	0	110	0	110	278	0	278
50507	20 598	0	20 598	0	0	0	0	0	0	20 598	0	20 598
52301	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
52304	13 533	0	13 533	0	0	0	0	0	0	13 533	0	13 533
52305	33 665	0	33 665	0	0	0	12 692	0	12 692	46 357	0	46 357
52306	126 500	0	126 500	0	0	0	0	0	0	126 500	0	126 500
52307	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	14 060	0	14 060	0	0	0	1 925	0	1 925	15 985	0	15 985
60301	40 689	0	40 689	57 472	0	57 472	34 598	0	34 598	17 815	0	17 815
60305	45 374	0	45 374	85 657	0	85 657	80 427	0	80 427	40 144	0	40 144
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	0	0	0	4 097	0	4 097	4 097	0	4 097	0	0	0
60311	5 212	0	5 212	17 764	0	17 764	14 962	0	14 962	2 410	0	2 410
60320	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
60322	131	0	131	5 986	0	5 986	5 967	0	5 967	112	0	112
60324	46 362	0	46 362	1 553	0	1 553	824	0	824	45 633	0	45 633
60335	10 231	0	10 231	2 210	0	2 210	20 710	0	20 710	28 731	0	28 731
60349	26 535	0	26 535	0	0	0	0	0	0	26 535	0	26 535
60414	410 573	0	410 573	975	0	975	4 176	0	4 176	413 774	0	413 774
60903	5 309	0	5 309	0	0	0	1 094	0	1 094	6 403	0	6 403
61301	4 162	0	4 162	643	0	643	0	0	0	3 519	0	3 519
61304	271	0	271	188	0	188	232	0	232	315	0	315
61501	10 650	0	10 650	25	0	25	285	0	285	10 910	0	10 910
61701	89 996	0	89 996	0	0	0	0	0	0	89 996	0	89 996
62002	2 730	0	2 730	3	0	3	177	0	177	2 904	0	2 904
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	6 780 971	0	6 780 971	122	0	122	972 183	0	972 183	7 753 032	0	7 753 032
70602	42 091	0	42 091	7 344	0	7 344	9 692	0	9 692	44 439	0	44 439
70603	5 267 761	0	5 267 761	0	0	0	343 619	0	343 619	5 611 380	0	5 611 380
70605	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
70615	28 592	0	28 592	0	0	0	0	0	0	28 592	0	28 592
Итого по пассиву (баланс)	53 080 965	2 911 317	55 992 282	107 542 643	14 987 349	122 529 992	108 933 013	14 932 085	123 865 098	54 471 335	2 856 053	57 327 388
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	13 533	0	13 533	12 691	0	12 691	0	0	0	26 224	0	26 224
90901	4 037 903	0	4 037 903	281 740	0	281 740	743 993	0	743 993	3 575 650	0	3 575 650
90902	5 115 761	0	5 115 761	1 023 602	0	1 023 602	1 928 648	0	1 928 648	4 210 715	0	4 210 715
90907	161 658	0	161 658	339 640	0	339 640	330 443	0	330 443	170 855	0	170 855
90909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	96	0	96	21	0	21	22	0	22	95	0	95
91203	73	0	73	7	0	7	12	0	12	68	0	68
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91411	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91412	1 464 865	0	1 464 865	14 164	0	14 164	4 058	0	4 058	1 474 971	0	1 474 971
91414	70 167 356	0	70 167 356	3 647 105	0	3 647 105	2 605 715	0	2 605 715	71 208 746	0	71 208 746
91416	25 500	0	25 500	0	0	0	5 000	0	5 000	20 500	0	20 500
91417	270 353	96 386	366 739	7 737	7 811	15 548	0	3 620	3 620	278 090	100 577	378 667
91418	88 268	0	88 268	0	0	0	1 040	0	1 040	87 228	0	87 228
91419	0	0	0	504 661	0	504 661	504 661	0	504 661	0	0	0
91501	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
91502	2 313	0	2 313	0	0	0	0	0	0	2 313	0	2 313
91604	737 854	0	737 854	49 733	0	49 733	46 857	0	46 857	740 730	0	740 730
91704	791 309	0	791 309	36 256	0	36 256	337	0	337	827 228	0	827 228
91802	1 478 274	0	1 478 274	51 055	0	51 055	1 840	0	1 840	1 527 489	0	1 527 489
91803	122 228	0	122 228	1 016	0	1 016	112	0	112	123 132	0	123 132
99998	31 012 239	0	31 012 239	70 541 056	0	70 541 056	65 565 327	0	65 565 327	35 987 968	0	35 987 968
Итого по активу (баланс)	115 739 707	96 386	115 836 093	76 510 484	7 811	76 518 295	71 738 065	3 620	71 741 685	120 512 126	100 577	120 612 703
Пассив
91003	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
91311	3 782 990	0	3 782 990	136 372	0	136 372	258 162	0	258 162	3 904 780	0	3 904 780
91312	20 698 634	25 703	20 724 337	793 593	966	794 559	832 288	2 083	834 371	20 737 329	26 820	20 764 149
91314	0	0	0	59 671 182	0	59 671 182	64 193 253	0	64 193 253	4 522 071	0	4 522 071
91315	2 411 944	1 163	2 413 107	199 031	43	199 074	116 042	94	116 136	2 328 955	1 214	2 330 169
91316	264 166	0	264 166	153 128	0	153 128	170 353	0	170 353	281 391	0	281 391
91317	3 664 746	0	3 664 746	4 612 876	0	4 612 876	4 926 371	0	4 926 371	3 978 241	0	3 978 241
91319	114 090	0	114 090	8 011	0	8 011	52 305	0	52 305	158 384	0	158 384
91507	48 755	0	48 755	20	0	20	0	0	0	48 735	0	48 735
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	84 823 854	0	84 823 854	5 300 330	0	5 300 330	5 101 211	0	5 101 211	84 624 735	0	84 624 735
Итого по пассиву (баланс)	115 809 227	26 866	115 836 093	70 874 964	1 009	70 875 973	75 650 406	2 177	75 652 583	120 584 669	28 034	120 612 703
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	394 426	515 598	910 024	1 874 163	5 906 589	7 780 752	1 783 901	5 671 651	7 455 552	484 688	750 536	1 235 224
99996	908 295	0	908 295	7 771 532	0	7 771 532	7 445 347	0	7 445 347	1 234 480	0	1 234 480
Итого по активу (баланс)	1 302 721	515 598	1 818 319	9 645 695	5 906 589	15 552 284	9 229 248	5 671 651	14 900 899	1 719 168	750 536	2 469 704
Пассив
96901	392 297	515 998	908 295	2 631 120	4 814 226	7 445 346	2 719 581	5 051 950	7 771 531	480 758	753 722	1 234 480
99997	910 024	0	910 024	7 455 552	0	7 455 552	7 780 752	0	7 780 752	1 235 224	0	1 235 224
Итого по пассиву (баланс)	1 302 321	515 998	1 818 319	10 086 672	4 814 226	14 900 898	10 500 333	5 051 950	15 552 283	1 715 982	753 722	2 469 704
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 242,0000	0	0	106,0000	0	0	75,0000	0	0	1 273,0000
98010	0	0	79 698 520,0000	0	0	65 110 310,0000	0	0	60 603 346,0000	0	0	84 205 484,0000
98020	0	0	14,0000	0	0	10,0000	0	0	13,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	79 699 776,0000	0	0	65 110 426,0000	0	0	60 603 434,0000	0	0	84 206 768,0000
Пассив
98040	0	0	74 153 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 153 937,0000
98050	0	0	5 260 388,0000	0	0	60 763 911,0000	0	0	65 260 403,0000	0	0	9 756 880,0000
98070	0	0	285 451,0000	0	0	150 000,0000	0	0	160 500,0000	0	0	295 951,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	79 699 776,0000	0	0	60 913 911,0000	0	0	65 420 903,0000	0	0	84 206 768,0000

Страница была полезной?