Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	36 073	0	36 073	0	0	0	0	0	0	36 073	0	36 073
20202	42 117	7 474	49 591	665 845	62 836	728 681	650 534	62 531	713 065	57 428	7 779	65 207
20208	6 674	0	6 674	22 248	0	22 248	19 803	0	19 803	9 119	0	9 119
20209	0	0	0	343 360	0	343 360	343 360	0	343 360	0	0	0
20302	0	5 260	5 260	0	470	470	0	400	400	0	5 330	5 330
30102	27 150	0	27 150	11 124 021	0	11 124 021	11 133 118	0	11 133 118	18 053	0	18 053
30110	16 046	11 644	27 690	738 240	25 379	763 619	740 580	24 117	764 697	13 706	12 906	26 612
30202	3 519	0	3 519	0	0	0	99	0	99	3 420	0	3 420
30210	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0
30215	240	1 627	1 867	0	101	101	0	119	119	240	1 609	1 849
30221	0	0	0	14 901	0	14 901	14 901	0	14 901	0	0	0
30233	352	72	424	22 271	6 127	28 398	22 420	5 868	28 288	203	331	534
31902	0	0	0	4 495 000	0	4 495 000	4 495 000	0	4 495 000	0	0	0
31903	1 060 000	0	1 060 000	4 445 000	0	4 445 000	5 325 000	0	5 325 000	180 000	0	180 000
31904	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32201	1 774	0	1 774	0	0	0	0	0	0	1 774	0	1 774
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
45201	2 994	0	2 994	1 277	0	1 277	2 745	0	2 745	1 526	0	1 526
45206	216 431	0	216 431	3 435	0	3 435	11 610	0	11 610	208 256	0	208 256
45207	497 723	0	497 723	8 668	0	8 668	28 617	0	28 617	477 774	0	477 774
45208	230 607	0	230 607	4 460	0	4 460	5 900	0	5 900	229 167	0	229 167
45216	15 084	0	15 084	3 853	0	3 853	7 892	0	7 892	11 045	0	11 045
45407	38 975	0	38 975	0	0	0	604	0	604	38 371	0	38 371
45408	39 222	0	39 222	0	0	0	391	0	391	38 831	0	38 831
45416	4 783	0	4 783	50	0	50	205	0	205	4 628	0	4 628
45504	4 496	0	4 496	1 399	0	1 399	1 563	0	1 563	4 332	0	4 332
45505	1 745	0	1 745	1 609	0	1 609	488	0	488	2 866	0	2 866
45506	44 436	0	44 436	12 305	0	12 305	5 451	0	5 451	51 290	0	51 290
45507	61 361	0	61 361	15 250	0	15 250	2 008	0	2 008	74 603	0	74 603
45523	22 429	0	22 429	13 396	0	13 396	975	0	975	34 850	0	34 850
45809	3	0	3	38	0	38	35	0	35	6	0	6
45812	30 848	0	30 848	5 490	0	5 490	5 246	0	5 246	31 092	0	31 092
45813	6 334	0	6 334	3	0	3	31	0	31	6 306	0	6 306
45814	11 218	0	11 218	1	0	1	3	0	3	11 216	0	11 216
45815	20 078	0	20 078	32	0	32	6 290	0	6 290	13 820	0	13 820
45820	86	0	86	168	0	168	78	0	78	176	0	176
45912	60	0	60	323	0	323	323	0	323	60	0	60
45914	2 374	0	2 374	0	0	0	104	0	104	2 270	0	2 270
45915	3 544	0	3 544	9	0	9	3 385	0	3 385	168	0	168
45920	31	0	31	2	0	2	0	0	0	33	0	33
474.1	3 369	0	3 369	10 188	10 181	20 369	10 188	10 181	20 369	3 369	0	3 369
47423	12 196	0	12 196	79	0	79	133	0	133	12 142	0	12 142
47427	3 720	0	3 720	14 461	0	14 461	16 327	0	16 327	1 854	0	1 854
47443	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
47447	1 619	0	1 619	720	0	720	476	0	476	1 863	0	1 863
47465	485	0	485	1 159	0	1 159	360	0	360	1 284	0	1 284
47802	253	0	253	12	0	12	82	0	82	183	0	183
60306	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
60308	1 203	0	1 203	83	0	83	116	0	116	1 170	0	1 170
60310	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60312	2 928	0	2 928	10 004	0	10 004	1 699	0	1 699	11 233	0	11 233
60323	411	0	411	286	0	286	321	0	321	376	0	376
60401	357 901	0	357 901	0	0	0	5 513	0	5 513	352 388	0	352 388
60404	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
60415	22 876	0	22 876	0	0	0	0	0	0	22 876	0	22 876
60804	52 189	0	52 189	0	0	0	0	0	0	52 189	0	52 189
60901	2 208	0	2 208	0	0	0	0	0	0	2 208	0	2 208
60906	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
61002	45	0	45	24	0	24	66	0	66	3	0	3
61008	152	0	152	221	0	221	223	0	223	150	0	150
61009	167	0	167	43	0	43	100	0	100	110	0	110
61209	0	0	0	14 454	0	14 454	14 454	0	14 454	0	0	0
61212	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61702	6 796	0	6 796	0	0	0	0	0	0	6 796	0	6 796
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
62001	98 290	0	98 290	9 563	0	9 563	6 928	0	6 928	100 925	0	100 925
62101	6 475	0	6 475	0	0	0	0	0	0	6 475	0	6 475
70606	227 919	0	227 919	66 591	0	66 591	76	0	76	294 434	0	294 434
70608	21 104	0	21 104	2 929	0	2 929	0	0	0	24 033	0	24 033
70609	2 080	0	2 080	399	0	399	0	0	0	2 479	0	2 479
70611	1 455	0	1 455	241	0	241	0	0	0	1 696	0	1 696
70616	923	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	923
Итого по активу (баланс)	3 281 870	26 077	3 307 947	22 977 519	105 094	23 082 613	22 889 258	103 216	22 992 474	3 370 131	27 955	3 398 086
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	197 818	0	197 818	0	0	0	0	0	0	197 818	0	197 818
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	205 611	0	205 611	0	0	0	0	0	0	205 611	0	205 611
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	0	0	0	2 113	1 776	3 889	2 114	1 776	3 890	1	0	1
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	49	49	0	1 490	1 490	0	1 458	1 458	0	17	17
406	39 526	0	39 526	31 273	0	31 273	16 090	0	16 090	24 343	0	24 343
407	442 604	475	443 079	1 356 195	10 604	1 366 799	1 389 564	12 467	1 402 031	475 973	2 338	478 311
408.1	65 623	0	65 623	241 359	0	241 359	251 228	0	251 228	75 492	0	75 492
40817	17 320	4 134	21 454	27 288	1 009	28 297	29 145	788	29 933	19 177	3 913	23 090
40820	107	214	321	0	221	221	6	9	15	113	2	115
40821	9 749	0	9 749	328 720	0	328 720	326 330	0	326 330	7 359	0	7 359
40905	0	0	0	3 801	385	4 186	3 801	385	4 186	0	0	0
40909	5	14	19	10 500	4 809	15 309	10 500	4 809	15 309	5	14	19
40910	0	0	0	1 545	2 424	3 969	1 545	2 424	3 969	0	0	0
40911	36	0	36	12 291	377	12 668	12 303	377	12 680	48	0	48
40912	0	12	12	5 036	1 765	6 801	5 037	1 765	6 802	1	12	13
40913	0	2	2	5 026	403	5 429	5 027	402	5 429	1	1	2
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	23 494	913	24 407	33 876	132	34 008	36 385	96	36 481	26 003	877	26 880
42303	10 714	4 552	15 266	1 511	297	1 808	8 144	281	8 425	17 347	4 536	21 883
42304	529 025	0	529 025	46 714	0	46 714	60 198	0	60 198	542 509	0	542 509
42305	380 939	852	381 791	63 022	63	63 085	25 443	53	25 496	343 360	842	344 202
42306	498 480	36	498 516	28 915	2	28 917	22 916	2	22 918	492 481	36	492 517
42307	29	9 444	9 473	1	695	696	2	663	665	30	9 412	9 442
42601	3	4	7	206	1	207	203	1	204	0	4	4
42606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45215	30 595	0	30 595	5 680	0	5 680	2 256	0	2 256	27 171	0	27 171
45217	34 713	0	34 713	5 153	0	5 153	5 030	0	5 030	34 590	0	34 590
45415	5 236	0	5 236	48	0	48	0	0	0	5 188	0	5 188
45515	31 905	0	31 905	2 673	0	2 673	16 706	0	16 706	45 938	0	45 938
45524	1 467	0	1 467	835	0	835	111	0	111	743	0	743
45818	64 765	0	64 765	7 650	0	7 650	1 835	0	1 835	58 950	0	58 950
45821	0	0	0	0	0	0	8 402	0	8 402	8 402	0	8 402
45918	5 973	0	5 973	3 562	0	3 562	83	0	83	2 494	0	2 494
45921	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	10 233	10 097	20 330	10 233	10 097	20 330	0	0	0
47411	14 646	51	14 697	7 197	44	7 241	5 845	18	5 863	13 294	25	13 319
47416	7	0	7	470	0	470	3 583	0	3 583	3 120	0	3 120
47422	52	0	52	254 754	0	254 754	254 720	0	254 720	18	0	18
47425	14 866	0	14 866	816	0	816	2 130	0	2 130	16 180	0	16 180
47426	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47441	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
47444	1 841	0	1 841	868	0	868	614	0	614	1 587	0	1 587
47452	1 001	0	1 001	90	0	90	2 628	0	2 628	3 539	0	3 539
47466	192	0	192	10	0	10	154	0	154	336	0	336
47804	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60301	0	0	0	2 518	0	2 518	2 518	0	2 518	0	0	0
60305	5 327	0	5 327	6 247	0	6 247	4 292	0	4 292	3 372	0	3 372
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	88	0	88	0	0	0	938	0	938	1 026	0	1 026
60311	1 709	0	1 709	7 339	0	7 339	6 639	0	6 639	1 009	0	1 009
60322	4	0	4	55	0	55	53	0	53	2	0	2
60324	1 146	0	1 146	109	0	109	236	0	236	1 273	0	1 273
60335	1 246	0	1 246	1 187	0	1 187	974	0	974	1 033	0	1 033
60349	60	0	60	13	0	13	0	0	0	47	0	47
60414	128 607	0	128 607	1 304	0	1 304	768	0	768	128 071	0	128 071
60805	4 166	0	4 166	0	0	0	823	0	823	4 989	0	4 989
60806	48 577	0	48 577	968	0	968	231	0	231	47 840	0	47 840
60903	334	0	334	0	0	0	22	0	22	356	0	356
61701	38 425	0	38 425	0	0	0	0	0	0	38 425	0	38 425
70601	233 718	0	233 718	60	0	60	66 873	0	66 873	300 531	0	300 531
70603	20 879	0	20 879	0	0	0	2 944	0	2 944	23 823	0	23 823
70604	3 308	0	3 308	0	0	0	471	0	471	3 779	0	3 779
70801	28 557	0	28 557	0	0	0	0	0	0	28 557	0	28 557
Итого по пассиву (баланс)	3 287 195	20 752	3 307 947	2 519 410	36 594	2 556 004	2 608 272	37 871	2 646 143	3 376 057	22 029	3 398 086
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	509 701	0	509 701	493 021	0	493 021	308 491	0	308 491	694 231	0	694 231
90902	1 253 667	0	1 253 667	461 901	0	461 901	446 401	0	446 401	1 269 167	0	1 269 167
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 284 794	0	4 284 794	166 820	0	166 820	153 128	0	153 128	4 298 486	0	4 298 486
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91418	295	0	295	0	0	0	83	0	83	212	0	212
91501	25 216	0	25 216	624	0	624	331	0	331	25 509	0	25 509
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	34 340	0	34 340	0	0	0	5	0	5	34 335	0	34 335
91803	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
99998	2 403 894	0	2 403 894	84 348	0	84 348	102 147	0	102 147	2 386 095	0	2 386 095
Итого по активу (баланс)	8 584 764	0	8 584 764	1 206 714	0	1 206 714	1 010 587	0	1 010 587	8 780 891	0	8 780 891
Пассив
91311	9 373	0	9 373	0	0	0	0	0	0	9 373	0	9 373
91312	2 237 055	0	2 237 055	91 049	0	91 049	77 104	0	77 104	2 223 110	0	2 223 110
91315	3 441	0	3 441	2 719	0	2 719	0	0	0	722	0	722
91317	146 412	0	146 412	8 379	0	8 379	7 244	0	7 244	145 277	0	145 277
91507	7 613	0	7 613	0	0	0	0	0	0	7 613	0	7 613
99999	6 180 870	0	6 180 870	614 807	0	614 807	828 733	0	828 733	6 394 796	0	6 394 796
Итого по пассиву (баланс)	8 584 764	0	8 584 764	716 954	0	716 954	913 081	0	913 081	8 780 891	0	8 780 891

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?