Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	93 402	6 323	99 725	1 402 334	34 500	1 436 834	1 374 482	34 492	1 408 974	121 254	6 331	127 585
20208	27 181	0	27 181	39 158	0	39 158	41 432	0	41 432	24 907	0	24 907
20209	0	0	0	929 744	200	929 944	929 744	200	929 944	0	0	0
20302	0	3 385	3 385	0	314	314	0	349	349	0	3 350	3 350
30102	152 111	0	152 111	8 201 024	0	8 201 024	8 184 309	0	8 184 309	168 826	0	168 826
30110	7 116	9 107	16 223	1 110 306	5 051	1 115 357	1 098 923	5 052	1 103 975	18 499	9 106	27 605
30202	18 115	0	18 115	0	0	0	712	0	712	17 403	0	17 403
30204	230	0	230	0	0	0	8	0	8	222	0	222
30210	0	0	0	13 800	0	13 800	13 800	0	13 800	0	0	0
30215	240	3 562	3 802	0	224	224	0	254	254	240	3 532	3 772
30233	166	0	166	12 130	2 714	14 844	12 158	2 676	14 834	138	38	176
30238	1 412	0	1 412	0	0	0	1 412	0	1 412	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	2 975 000	0	2 975 000	2 780 000	0	2 780 000	195 000	0	195 000
32003	115 000	0	115 000	980 000	0	980 000	1 095 000	0	1 095 000	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44906	100 000	0	100 000	0	0	0	10 000	0	10 000	90 000	0	90 000
44908	39 215	0	39 215	0	0	0	200	0	200	39 015	0	39 015
45201	1 852	0	1 852	1 334	0	1 334	1 522	0	1 522	1 664	0	1 664
45204	800	0	800	0	0	0	250	0	250	550	0	550
45205	25 320	0	25 320	0	0	0	0	0	0	25 320	0	25 320
45206	654 518	0	654 518	12 950	0	12 950	30 167	0	30 167	637 301	0	637 301
45207	141 744	0	141 744	17 000	0	17 000	2 385	0	2 385	156 359	0	156 359
45208	375 504	0	375 504	0	0	0	50	0	50	375 454	0	375 454
45401	5 072	0	5 072	11 277	0	11 277	5 902	0	5 902	10 447	0	10 447
45406	23 300	0	23 300	0	0	0	2 300	0	2 300	21 000	0	21 000
45407	74 060	0	74 060	1 651	0	1 651	519	0	519	75 192	0	75 192
45408	8 214	0	8 214	0	0	0	2 546	0	2 546	5 668	0	5 668
45504	20 747	0	20 747	4 457	0	4 457	5 590	0	5 590	19 614	0	19 614
45505	11 237	0	11 237	871	0	871	2 315	0	2 315	9 793	0	9 793
45506	140 104	0	140 104	9 075	0	9 075	7 863	0	7 863	141 316	0	141 316
45507	47 673	0	47 673	128	0	128	1 213	0	1 213	46 588	0	46 588
45812	39 927	0	39 927	0	0	0	10	0	10	39 917	0	39 917
45813	8 258	0	8 258	0	0	0	12	0	12	8 246	0	8 246
45814	12 279	0	12 279	0	0	0	0	0	0	12 279	0	12 279
45815	26 586	0	26 586	644	0	644	65	0	65	27 165	0	27 165
45912	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
45914	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
45915	670	0	670	22	0	22	23	0	23	669	0	669
47408	0	0	0	567	560	1 127	567	560	1 127	0	0	0
47415	3 594	0	3 594	0	0	0	7	0	7	3 587	0	3 587
47423	44 986	0	44 986	3 001	0	3 001	2 090	0	2 090	45 897	0	45 897
47427	7 648	0	7 648	24 049	0	24 049	25 155	0	25 155	6 542	0	6 542
60306	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	298	0	298	3 781	0	3 781	3 787	0	3 787	292	0	292
60310	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60312	5 944	0	5 944	4 197	0	4 197	4 350	0	4 350	5 791	0	5 791
60323	915	0	915	89	0	89	25	0	25	979	0	979
60401	330 927	0	330 927	32	0	32	0	0	0	330 959	0	330 959
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	22 880	0	22 880	0	0	0	32	0	32	22 848	0	22 848
60901	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60906	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
61002	28	0	28	89	0	89	81	0	81	36	0	36
61008	393	0	393	463	0	463	414	0	414	442	0	442
61009	215	0	215	95	0	95	90	0	90	220	0	220
61209	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
61403	965	0	965	531	0	531	169	0	169	1 327	0	1 327
61702	2 841	0	2 841	279	0	279	356	0	356	2 764	0	2 764
61905	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
61907	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
62001	19 796	0	19 796	0	0	0	0	0	0	19 796	0	19 796
62101	9 927	0	9 927	0	0	0	0	0	0	9 927	0	9 927
70606	191 393	0	191 393	31 913	0	31 913	2	0	2	223 304	0	223 304
70608	8 716	0	8 716	2 669	0	2 669	0	0	0	11 385	0	11 385
70609	892	0	892	349	0	349	0	0	0	1 241	0	1 241
70611	1 974	0	1 974	522	0	522	0	0	0	2 496	0	2 496
70616	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 270 140	22 377	3 292 517	17 797 179	43 563	17 840 742	17 643 685	43 583	17 687 268	3 423 634	22 357	3 445 991
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	182 950	0	182 950	0	0	0	0	0	0	182 950	0	182 950
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	174 216	0	174 216	0	0	0	0	0	0	174 216	0	174 216
30126	50	0	50	3	0	3	0	0	0	47	0	47
30232	23	4	27	4 045	652	4 697	4 022	648	4 670	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	32 517	0	32 517	0	0	0	0	0	0	32 517	0	32 517
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	4	2	6	353	0	353	362	0	362	13	2	15
406	18 927	0	18 927	254 373	0	254 373	255 625	0	255 625	20 179	0	20 179
407	325 020	79	325 099	2 355 323	5	2 355 328	2 470 064	6	2 470 070	439 761	80	439 841
408.1	58 517	0	58 517	1 312 716	0	1 312 716	1 319 110	0	1 319 110	64 911	0	64 911
408.2	33 130	4 188	37 318	46 268	340	46 608	44 857	308	45 165	31 719	4 156	35 875
40905	0	0	0	7 063	122	7 185	7 063	122	7 185	0	0	0
40909	5	11	16	6 521	2 209	8 730	6 521	2 209	8 730	5	11	16
40910	0	0	0	1 600	872	2 472	1 600	872	2 472	0	0	0
40911	377	0	377	44 105	0	44 105	43 799	0	43 799	71	0	71
40912	0	0	0	7 406	1 018	8 424	7 406	1 018	8 424	0	0	0
40913	0	1	1	9 206	393	9 599	9 206	393	9 599	0	1	1
42104	4 490	0	4 490	0	0	0	1 000	0	1 000	5 490	0	5 490
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	16 690	1 348	18 038	57 860	99	57 959	61 781	104	61 885	20 611	1 353	21 964
42303	18 139	5 123	23 262	16 266	376	16 642	13 205	405	13 610	15 078	5 152	20 230
42304	271 526	0	271 526	31 597	0	31 597	38 176	0	38 176	278 105	0	278 105
42305	554 280	657	554 937	98 161	46	98 207	59 974	41	60 015	516 093	652	516 745
42306	864 518	29	864 547	80 039	2	80 041	95 978	2	95 980	880 457	29	880 486
42307	334	7 106	7 440	475	506	981	306	447	753	165	7 047	7 212
42309	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0	3 087	0	3 087
42601	38	3	41	0	0	0	1 717	0	1 717	1 755	3	1 758
42605	673	0	673	0	0	0	30	0	30	703	0	703
42606	1 969	0	1 969	1 716	0	1 716	6	0	6	259	0	259
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	4 137	0	4 137	116	0	116	0	0	0	4 021	0	4 021
45215	28 065	0	28 065	590	0	590	2 089	0	2 089	29 564	0	29 564
45415	782	0	782	375	0	375	0	0	0	407	0	407
45515	27 422	0	27 422	153	0	153	39	0	39	27 308	0	27 308
45818	78 229	0	78 229	61	0	61	573	0	573	78 741	0	78 741
45918	1 990	0	1 990	7	0	7	148	0	148	2 131	0	2 131
47411	32 374	18	32 392	12 595	4	12 599	11 140	19	11 159	30 919	33	30 952
47416	8	0	8	1 019	0	1 019	1 041	0	1 041	30	0	30
47422	770	0	770	323 653	0	323 653	333 836	0	333 836	10 953	0	10 953
47425	21 725	0	21 725	873	0	873	247	0	247	21 099	0	21 099
47426	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
52301	10	0	10	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	10	0	10
60301	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
60305	3 855	0	3 855	6 756	0	6 756	8 683	0	8 683	5 782	0	5 782
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	104	0	104	0	0	0	55	0	55	159	0	159
60311	188	0	188	1 591	0	1 591	1 601	0	1 601	198	0	198
60322	2 149	0	2 149	2 175	0	2 175	723	0	723	697	0	697
60324	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
60335	1 180	0	1 180	2 051	0	2 051	2 051	0	2 051	1 180	0	1 180
60349	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60414	99 416	0	99 416	0	0	0	781	0	781	100 197	0	100 197
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61701	31 846	0	31 846	157	0	157	47	0	47	31 736	0	31 736
62002	2 271	0	2 271	0	0	0	0	0	0	2 271	0	2 271
62103	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
70601	197 530	0	197 530	10	0	10	32 933	0	32 933	230 453	0	230 453
70603	8 699	0	8 699	0	0	0	2 659	0	2 659	11 358	0	11 358
70604	976	0	976	0	0	0	315	0	315	1 291	0	1 291
70615	0	0	0	402	0	402	435	0	435	33	0	33
70801	10 664	0	10 664	0	0	0	0	0	0	10 664	0	10 664
Итого по пассиву (баланс)	3 273 948	18 569	3 292 517	4 691 453	6 644	4 698 097	4 844 977	6 594	4 851 571	3 427 472	18 519	3 445 991
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
90901	474 378	0	474 378	17 654	0	17 654	7 068	0	7 068	484 964	0	484 964
90902	2 821 488	0	2 821 488	182 123	0	182 123	186 719	0	186 719	2 816 892	0	2 816 892
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
91414	3 660 836	0	3 660 836	140 222	0	140 222	79 715	0	79 715	3 721 343	0	3 721 343
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	29 972	0	29 972	0	0	0	0	0	0	29 972	0	29 972
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	5 678	0	5 678	931	0	931	903	0	903	5 706	0	5 706
91704	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
91802	55 476	0	55 476	0	0	0	1	0	1	55 475	0	55 475
91803	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
99998	3 022 769	0	3 022 769	220 972	0	220 972	182 420	0	182 420	3 061 321	0	3 061 321
Итого по активу (баланс)	10 204 946	0	10 204 946	564 002	0	564 002	458 926	0	458 926	10 310 022	0	10 310 022
Пассив
91311	10 271	0	10 271	0	0	0	0	0	0	10 271	0	10 271
91312	2 942 620	0	2 942 620	151 153	0	151 153	202 293	0	202 293	2 993 760	0	2 993 760
91315	4 112	0	4 112	0	0	0	0	0	0	4 112	0	4 112
91316	45 384	0	45 384	9 297	0	9 297	2 000	0	2 000	38 087	0	38 087
91317	6 357	0	6 357	21 971	0	21 971	16 680	0	16 680	1 066	0	1 066
91507	14 025	0	14 025	0	0	0	0	0	0	14 025	0	14 025
99999	7 182 177	0	7 182 177	275 745	0	275 745	342 269	0	342 269	7 248 701	0	7 248 701
Итого по пассиву (баланс)	10 204 946	0	10 204 946	458 166	0	458 166	563 242	0	563 242	10 310 022	0	10 310 022

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?